1、 倉庫管理規定（一）總則第一條 倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。第二條 根據企業生產需要和庫房設備條件統籌規劃，合理布局；倉儲部門要加強內部人員的崗位職責的履行，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用ERP信息管理術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 （二）物資驗收入庫第三條 物資入庫，保管員嚴格按照物資采購計劃所規定的數量和時間進行收料，超計劃的或者提前來料的不

2、與收料，收料時要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接單的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。同時應填寫倉庫物資狀態標識單。第四條 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。第五條 倉庫會計按照來貨清單打印正常進貨單一式三份，交與檢查員，檢查員檢驗后，將檢驗狀態填寫在正常進貨單中，一份留存，二份交保管員，保管員按照正常進貨單的檢驗狀態（合格、不合格、挑選），分別辦理物資入庫、退貨、挑選，合格的進入貨位，按標識類別增加數量，并將正常進貨單一份交與倉庫會計辦理審核入賬，一份留存，不合格的、挑選的留在待驗區，第六條 對檢驗不合格的、需要挑選

3、的物資，保管員應及時通知采購部門業務員，業務員在接到通知后應立即對不合格的辦理退貨，需挑選的應及時與配套單位聯系，并洽談好挑選費用事宜，以便盡快安排人員進行挑選，經檢驗員檢驗合格后按程序入庫。第七條 保管員對不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。（三）物資的儲存保管第八條 物資的儲存保管，根據公司對倉庫區域的劃分，各保管員原則上應以物資的屬性、特點和用途存放物資，但必須以“過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊”的原則進行物資的管理。同時每種物資必須設有“標識”。第九條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備備件、容器和工具夾具等負有經濟責任和法律

4、責任。因此必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十條 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，做好“五無”無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜，勿使公司財產發生保管責任的損失。第十一條生產或臨時生產需要及銷售部門銷售的零部件因停電等其他原因無法從ERP上獲取信息的，需經本部門領導同意及公司領導批準，保管員方可借出，條件允許時及時錄入ERP系統。嚴謹保管員白條頂庫，一旦發現，每次扣部門管理工作份3份。第十二條

5、倉庫要嚴格安全制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫，其他人員需進倉庫應由本部門領導批準。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經綜合部批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 （四）物資發放第十三條 保管員根據生產工單配送表發料，發放應按“推陳儲新，先進先出”、堅持“一盤底，二核對，三發料，四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資配送錯誤，延誤生產等按公司有關規定對部門進行考核。同時本部門應對發生過失的責任人進行內部考核。第十四條 對于銷售的零部件，保管員要審查賒銷單或者借入單，無財務部發貨專用章的賒銷單或者借入單保管員一律不準發貨，特出情況下須經公司領導批準、本部門經理簽字后，發可發放，對發貨

6、單上的名稱、規格、數量等不符的，應立即通知開票人更正后發貨。第十五條 配送人員配送到裝配車間的物資，必須車間辦理交接手續，當面點交清楚，防止差錯出門。第十六條 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失，需銷毀時由財務部根據財務檔案保管規定通知倉儲部并現場監督辦理 （五）零部件退貨的處置第十六條 零部件配送到生產車間后，因質量原因造成無法裝配的零部件經檢查員判定后出具廢品單，車間根據廢品單開具工單退料單到倉庫進行挑換，保管員依據車間的退料單及實物進行挑換，同時進行“補料”，退回的廢品應做好標識存放廢品區第十七條 車間在裝配過程中，因裝配原因造成的廢品，不再辦理退料，由車間領料，同時納入費用考核，

7、其廢品件按制造部指定的區域存放。第十八條 倉庫中的廢品件，每月20日倉庫制作明細表，傳于采購部，按退貨程序辦理。因各種原因無法退回配套單位的廢品件，由倉儲部定期組織有關部門進行評審，經公司領導批準后，公司進行處置。六、檢查考核與計劃編制第十九條 倉儲部門為本規定實施過程中的第一責任部門，應根據本規定制定詳細的考核細則，并報綜合管理部備案，同時財務部為物資的監管部門。第二十條 倉庫應時時對庫存物資進行盤點，發現升溢、損缺，應及時查明原因，倉儲部要實行物資盤盈、盤虧報告手續，填制“物料盤盈、盤虧報告表”，經財務部核查后，報經公司領導批準，據以列賬。第二十一條財務部要每月進行一次物資抽查，抽查面按庫

8、別不低于30%，同時，每6個月組織進行一次全面盤點，對發現的問題及時制定措施予以糾正。第二十二條 為強化管理者的責任，因管理不善造成倉庫物資短缺、損壞等，按部門經理承擔40，直接責任人承擔40的原則執行。第二十三條 為減少資金占用、加快資金周轉，倉儲部應積極配合制造部計劃員做好采購計劃編制工作，制造部計劃員應嚴格按照公司庫存物資ABC分類法所規定的要求編制采購計劃。（附庫存物資ABC分類法）第二十四條 本規定由綜合管理部負責解釋。第二十五條 本規定自二0一0年七月一日執行。附：庫存物資ABC分類管理辦法為了加強物資管理，保證庫存賬務一致，減少庫存資金占用，特對外協配套庫物資實行ABC分類管理。

9、實行庫存物資ABC分類管理的根本目的是把物資按品種和占用資金大小分類，再按各類物資的重要程度不同分別控制，抓住重點和主要矛盾，進行重點控制。一、庫存ABC分類標準：類別分類標準重要程度庫存品種比重A物資單價>=10元重要30%B10元>物資單價>1元次之40%C物資單價=<1元再次之30%二、分類管理要求：類別計劃管理要求帳卡物一致率進貨批次管理要求A嚴格按計劃進貨100%小批量、多批次B嚴格按計劃進貨98%中性C允許按最小包裝單位進貨95%大批量、小批次1、A類物資是價值較大的物資，在庫存管理、進貨管理方面要求如下： （1）帳卡物一致率要求100%。 （2）對此類物資要重點、嚴格控制，其生產作業、采購訂貨計劃，要盡量縮短供應間隔時間，選擇最優的生產、訂貨批量，在庫存控制中，采取重點措施加強控制。（3）嚴格按計劃進貨。2、B類物資是價值中型的物資，在庫存管理、進貨管理要求如下： （1）帳卡物一致率要求98%以上，單項一致率要求98%以上。 （2）對此類物資也應引起重視，適當控制，在制訂計劃和執行過程中，其生產和訂貨數量可適當照顧到生產車間、供應企業確定合理的生產批量以及選擇合理的運輸方式。（3）嚴格按計劃進貨。3、C類物資是價值較小的物資，在庫存管理、進貨管理要求如下： （1）帳卡物一致率要求95%以上，單項一致率要求95%以上。 （2）對此類物資進行