1、倉 庫 管 理 制 度為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強成本核算，進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。第一條 庫管員職責(zé)1、準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗收要求，做好產(chǎn)品驗收工作。3、不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉。第二條 倉庫日常保管工作1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到：“二齊、三清、四號定位”。(1) 二齊：貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。(2) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。(3) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每

2、日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。3、庫存信息應(yīng)每月呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保月報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第三條 入庫物資的管理：1、產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點。在經(jīng)使用部門和請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。2、對入庫產(chǎn)品和物資核對清點無誤后，庫管員要及時填寫入庫登記單。3、庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。A、未經(jīng)廠部各級領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。B、與產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。C、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料，庫管員要到現(xiàn)

3、場認(rèn)真核對后方可驗收產(chǎn)品或材料，并及時補填入庫單。第四條出庫管理1、 生產(chǎn)原料按當(dāng)日生產(chǎn)成品數(shù)量的原料配比，當(dāng)日辦理出庫單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班簽字主管審核。2、 產(chǎn)品出庫（1）現(xiàn)款或到銀行轉(zhuǎn)賬付款的憑財務(wù)部門開具的發(fā)票、收款、收據(jù)到銷售部門開具產(chǎn)品銷售單發(fā)貨。(2) 先發(fā)貨后付款的需要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示銷售人員與對方協(xié)商后憑銷售部門開具的產(chǎn)品銷售單發(fā)貨。以上兩種情況核實數(shù)量并經(jīng)提貨人員簽字后憑銷售單開具出庫單。（3） 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排的試驗用肥料，憑借生產(chǎn)技術(shù)部門開具的試驗、試用憑據(jù)發(fā)貨并開具產(chǎn)品出庫單。3、 其他材料機器設(shè)備，維修配件、工具，勞保用品憑有關(guān)手續(xù)人開具出庫單出庫。第五條 工具和材料的領(lǐng)發(fā)：1、庫管員憑

4、領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。3、領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時，庫管員應(yīng)及時通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權(quán)制止其行為，警告無用者，律以嚴(yán)懲。5、易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領(lǐng)用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。第五條 采購日期：1、凡常用易損的工具，廠