1、金蝶K/3軟件實訓7.1 金蝶K/3系統實訓準備27.1.1“南海實業有限公司”背景介紹27.1.2軟件實訓總體設計思想37.2 建賬及系統初始化57.2.1 建賬57.2.2 系統初始化87.2.3生產數據管理207.3 金蝶K/3主流程體驗267.3.1訂單與計劃管理267.3.2采購與應付管理407.3.3生產車間管理497.3.4銷售與應收管理577.3.5盤點作業617.3.6存貨核算637.3.7期末結賬64707.1 金蝶K/3系統實訓準備7.1.1“南海實業有限公司”背景介紹公司名稱：南海實業有限公司公司簡介：南海實業有限公司是一家以生產和銷售電扇為主的綜合性企業，公司總資產逾

2、10億元人民幣，2006年銷售額達30億元人民幣。該公司屬于典型的離散型制造企業，產品所需的物料配套性較高，需要進行準確的規劃以保證生產，同時要盡量降低庫存，以降低成本、減少資金占用。組織結構：南海實業有限公司售后服務部銷售部市場部采購部倉管部生產車間質檢部計劃部辦公室財務部人事部裝配車間機加車間注塑車間噴涂車間沖壓車間剪切車間圖7-1 南海實業有限公司組織結構公司目前存在的主要問題：銷售管理方面：交貨延遲現象時有發生；無法準確掌握可承諾量；個性化訂單難以快速處理 ；銷售計劃無法快速調整并與生產銜接；難以掌握銷售訂單的執行情況；對于銷售人員業績缺乏有效的考核手段；信用管理不夠全面，應收賬款居高

3、不下。 生產管理方面：生產與采購計劃難以與銷售計劃始終保持協調一致；生產、采購及委外計劃編制工作量大，周期長；停工待料時有發生，生產不均衡，產能發揮不理想。 庫存管理方面：出入庫工作效率低；賬實常常不符，原因難以查找。 采購管理方面：不能適時、適量；不能適價、適質；對供應商沒有進行規范管理。 財務管理方面：出納工作強度大，出錯概率高；沒有擺脫事后記帳、算帳、報帳，不能實現對業務的監控；不能精確分析和有效控制成本；無法準確預測資金收支情況；財務提供的財務分析報告不宜閱讀和理解，分析不全面，不成體系。 為了從根本上解決公司經營管理中存在的諸多問題，企業領導者意識到了必須要建立一套高度集成的信息化系

4、統，實現對銷售、生產、采購、財務等環節的統一監控和管理。公司2007年8月購買了金蝶K/3ERP系統，在做好企業信息化的前期準備后，2008年1月啟用該系統。7.1.2軟件實訓總體設計思想金蝶K/3軟件實訓主要分為建賬及業務系統初始化和金蝶K/3主流程體驗兩大環節，基本流程如圖所示。粗/細能力MPS/MRP交貨調整建議交貨取消建議物料替代建議計劃管理采購計劃生產計劃銷售訂單生產任務車間計劃生產備料班組派工計劃收料/檢驗采購訂單工序領料生產領料工序匯報生產匯報入庫銷售出庫發貨通知采購入庫 生產管理采購管理銷售管理倉存管理 成本核算生產匯報應付款應收款收款付款總賬生產數據管理權限管理系統設置基礎數

5、據圖7-2 金蝶K/3軟件實訓基本流程會計建賬及系統初始化是企業使用ERP軟件系統進行日常經營管理的基礎，是一個將物質世界的實際企業轉化為ERP系統中的數字化企業的過程。該環節通過賬套建立設置企業的名稱和對應的數據庫賬套，通過系統設置及核算參數設置構建企業的經營模式和原則，通過基礎資料設置勾畫出數字企業運營藍圖，最后通過初始余額錄入、啟動業務系統完成整個系統初始化的過程。這樣，學員就可以對實際企業轉化為數字化企業的過程有一個較為全面的了解和把握。ERP系統主流程體驗，通過模擬一個企業的主業務流程的運作過程，展現ERP系統功能組織的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系統中的供應鏈管理子系統、生產管理

6、子系統和財務財務會計子系統。具體包括：（1）依照客戶需求錄入銷售訂單；（2）依據訂單進行計劃管理；（3）依照計劃管理生成的采購申請單安排采購；（4）到貨后進行驗收入庫和應付款的處理；（5）依照計劃管理生成的生產計劃準備原料安排生產，通過工藝管理控制和調整整個生產過程；（6）產成品入庫后發貨和銷貨后應收款項的處理；（7）期末結賬處理，主要包括：供應鏈系統期末結賬、應收、應付系統期末結賬和總賬系統期末結賬。通過這樣簡單的業務處理，一方面讓學員體驗企業各部門的工作是如何被有機地組合在各類業務流程之中的，從而突出企業基于業務流程進行經營管理的思想和方法；另一方面體驗ERP系統的運作流程及操作方法，使學

7、員對金蝶K/3軟件的主體流程有一個較為全面、清晰的認識。7.2 建賬及系統初始化內容提要建賬及系統初始化是企業使用K/3系統進行日常經營管理的基礎。本節實驗涉及兩大模塊：新建賬套和業務系統初始化。賬套是企業進行日常業務操作的對象與場所，企業的各種財務數據、業務數據、輔助信息都依據一定的規則存放在賬套中，所以在使用K/3系統時，首先要新建賬套；初始化工作主要是指完成企業基礎設置和初始數據錄入的操作，是一切K/3系統的開始，所以設置及其重要。重點 掌握建賬及ERP系統初始化的目的與方法； 掌握系統參數的設置方法； 掌握基礎資料設置的基本方法； 了解基礎設置與企業日常業務的相互關系。7.2.1 建賬

8、本實驗通過賬套管理，完成公司數據庫賬套創建、本公司用戶信息的錄入及相應用戶的權限授予，完成數字化企業搭建的第一步建立數字公司名稱、數據庫賬套及用戶信息錄入。通過此實驗，目的在于：了解數字化企業構建過程；掌握建立賬套的基本程序及注意事項。建賬基本流程：添加機構添加用戶新建賬套賬套屬性設置圖7-3 建賬基本流程【實驗要求】按照下述給出的資料通過K/3中間層服務器建立一個賬套并對其進行屬性設置，啟用賬套。【實驗資料】2008-01-01南海實業有限公司開始實施ERP，在軟硬件環境搭建完成后，開始使用K/3系統創建數據庫。【實驗環境】時 點：2008-01-01操作人員：系統管理員公 司：南海實業【實

9、驗步驟】第1步：建立組織機構。 案例 機構代碼：001機構名稱：南海實業從開始程序金蝶K/3K/3中間層服務部件賬套管理，以Admin登錄，如圖7-4所示。圖7-4 賬套登錄界面 進入賬套管理界面后，選擇【組織機構】菜單，點擊【添加機構】功能，添加機構代碼和名稱，如圖7-5所示。圖7-5 建立組織機構 說明：“機構代碼、名稱”是用戶的標識，在進入系統登錄界面時，需要選擇該機構；此公司信息為具有獨立法人的企業實體，集團性質企業則需要根據組織結構建立多個分公司信息（本實驗是獨立法人的企業）。第2步:新建賬套。案例賬套號：001.01賬套名：南海實業賬套類型：標準供應鏈解決方案數據實體：系統會自動給

10、出，不需要客戶命名數據庫文件路徑：D:文件夾（姓名+學號）按照實驗資料，選擇【數據庫】菜單，點擊【新建賬套】功能，在向導中錄入案例中的相關信息。圖7-6 新建賬套第3步:設置賬套屬性。（雙擊賬套，按照如下資料進行設置）案例公司名稱：南海實業有限公司記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB 小數點位數：2啟用年度：2008年 啟用期間：1期總賬：憑證過賬前必需審核會計期間：自然年度會計期間第4步：添加用戶。案例表7-1 用戶資料用戶名認證方式用戶組權限學員姓名密碼認證（不設密碼）Administrators(系統管理員組)不需授權點擊【用戶】，彈出【用戶管理】對話框，在菜單【用戶管理】中選擇【新增用

11、戶】功能，即可新增用戶。提示：如需對用戶授權，可在菜單【功能權限】中點擊【功能權限管理】功能，選擇相應權限，對用戶進行授權。第5步：賬套的備份和恢復。在【賬套管理】中，選中待備份賬套，點擊【備份】按鈕，選擇備份路徑，【確定】備份后，系統生成.bak和.dbb文件。在【賬套管理】中，點擊【恢復】按鈕，“選擇數據庫服務器”，其應與當時新建賬套時的系統賬號一致，點擊【確定】后，選擇原備份路徑，并選中.dbb文件，修改賬套編號和賬套名，點擊【確定】即可恢復原賬套。提示：一般情況下，建議選擇“完全備份”方式，每天覆蓋前一天的備份即可；在初始化階段或特殊階段也可以選擇修改文件名稱不覆蓋前一天的備份方式，而

12、保存關鍵階段的備份數據。第6步：建賬結束，退出系統。說明：􀁺 本實驗要求學員體驗金蝶K/3業日常業務處理完整流程，因此，本實驗的操作員可以為系統管理員，完成本章全部操作任務。也可以設定操作員為操作者本人，完成本章全部操作任務。􀁺 本實驗如需要分角色操作，系統也具備該項功能。首先以系統管理員身份登錄，在“系統設置”模塊中查看或新增用戶信息，進行人員權限分配，然后分角色重新登錄系統，進行分角色操作。初次使用該系統，建議以系統管理員身份或系統管理員組用戶身份登錄，進行全程操作。【實驗解析】本實驗通過賬套管理，建立了公司賬套并錄入用戶信息。建立賬套之后，需要將公司的

13、組織原則、各種信息和數據設置到本賬套中，完成數字化企業的構建。接下來將進行業務系統初始化工作，它直接關系到ERP系統能否應用實施成功！而且，系統今后的應用和效率發揮很大程度上也取決于初始化！因此，企業在初始化前作好充分的準備，吃透每個參數檔案的含義及對未來業務的影響，同時參數和檔案等設置要留有余地，便于今后的升級與擴展！7.2.2 系統初始化系統初始化是指企業財務賬務和業務的基礎資料設置和啟用賬套時期初數據的錄入。通過系統設置及核算參數設置，完成數字化企業搭建的第二步設置企業的經營模式和原則；通過基礎資料設置，完成數字化企業搭建的第三步設置企業各業務模塊的數據；通過各系統初始數據的錄入，完成數

14、字化企業搭建的第四步設置企業期初數據；通過啟動業務系統完成數字化企業搭建。通過此實驗，目的在于：了解ERP系統的集成思想和方法；理解系統設置的主要目的、設置方法；理解系統參數的含義與作用；理解基礎資料設置的主要目的，掌握基礎資料設置的基本方法。業務系統初始化基本流程：系統設置結束初始化基礎資料設置設置初始數據錄入圖7-7 系統初始化基本流程【實驗要求】根據下述給出的資料，按順序完成系統基礎資料的維護及初始數據錄入，結束初始化工作。【實驗環境】時 點：2008-01-01操作人員：系統管理員公 司：南海實業系統設置系統設置主要是對企業運營規則的設置。系統設置基本流程：核算參數設置圖7-8 系統設

15、置基本流程總賬系統參數設置應收系統參數設置工廠日歷設置應付系統參數設置系統參數維護一、會計科目設置進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【科目】，進入【科目】維護窗口。點擊工具欄中的【新增】按鈕，進入會計科目新增界面，依照案例設置依次錄入下列科目代碼和名稱。案例表7-2 會計科目設置科目代碼科目名稱科目代碼科目名稱1001庫存現金2203預收賬款1002銀行存款2211應付職工薪酬1002.01建設銀行2221應交稅費1002.02中國銀行2221.01應交稅費增值稅1002.03工商銀行2221.01.01銷項稅1121應收票據2221.01.02進項稅1122

16、應收賬款4001實收資本1221其他應收款4104本年利潤1231壞賬準備5001生產成本1401材料采購5101制造費用1402在途物資6001主營業務收入1403原材料6051其他業務收入1405庫存商品6401主營業務成本1405.01產成品6402其他業務支出1405.02自制半成品6601銷售費用1601固定資產6602管理費用1602累計折舊6602.01壞賬損失1604在建工程6603財務費用2001短期借款6603.01利息2202應付賬款6603.02匯兌損益 “2202-應付賬款”，啟用往來業務核算，科目受控系統設置為應收應付，核算項目為供應商；“1122-應收賬款”，啟用

17、往來業務核算，科目受控系統設置為應收應付，核算項目為客戶；“2203預收賬款”科目受控系統設置為應收應付。注意：設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別。設置數量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現錯誤信息。另外，別忘了在設數量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。如果已錄入明細科目后在系統資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項”中的顯示明細科目一項即可。說明：在會計科目下掛接核算項目的方式設明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現的賬簿結果是一

18、樣的，而且還可解決科目設置工作重復、臃腫的麻煩，但不是必須要求一定這樣設置，關鍵是要結合企業的實際情況靈活掌握。提示：用戶也可通過【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進入科目模板窗口，選擇相應類型，單擊【引入】，即可引入相應會計科目。在引入會計科目時，用戶可以有選擇性地引入一套會計科目中的某一部分，如果沒有特殊情況建議引入一整套會計科目體系，可方便以后報表系統的使用。二、設置系統參數1、設置物流系統的核算參數：進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【存貨核算】、【系統參數設置】，根據案例要求進行設置。案例南海實業有限公司物流系統核算參數設置情況如下：（1）啟用年度：2008年

19、啟用期間：1期（2）核算方式：數量、金額核算（3）庫存更新控制：單據保存后立即更新（4）門店模塊設置：不啟用門店管理說明：對于供應鏈系統的采購管理系統、銷售管理系統、倉存管理系統、存貨核算系統四者的初始設置參數設置是一致的，如果其中一個模塊進行了設置，其他功能模塊也相應完成設置。核算參數一經設定并初始化后將不能返回再修改。2、設置總賬系統的參數：進入K /3主控臺，依次選擇【系統設置】、【系統設置】、【總賬】、【系統參數】，進入總賬系統參數設置界面，根據案例要求進行參數設置。案例南海實業有限公司總賬系統參數設置情況如下：啟用往來業務核銷；不允許進行跨財務年度的反結賬；憑證過賬前必須經過審核；現

20、金銀行存款赤字報警。注意：此窗口所設置功能直接影響到某些操作功能的實現，這些功能請學員熟練掌握。3、設置應付系統參數：進入K /3主控臺，依次選擇【系統設置】、【系統設置】、【應付款管理】、【系統參數】，進入應付系統的參數設置界面，按照案例要求進行設置。案例南海實業有限公司應付系統參數設置情況如下：啟用期間是2008年1月；其他應付單、付款單、預付單、采購發票、退款單、應付票據的科目設置均為2202應付賬款；應交稅金的科目代碼為2221.01.02進項稅；核算科目類別為供應商；反審核人與審核人為同一人；期末處理前憑證處理應該完成；啟用對賬與調匯。注意：選擇結賬與總賬期間同步，應付款管理系統必須

21、先于總賬系統結賬。選擇期末處理前本期憑證處理應該完成，結賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據必須已生成記賬憑證。選擇期末處理前本期單據必須全部審核，則結賬以前，所有當前期間的單據必須已經審核。選擇單據核銷前必須審核，則進行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據，沒有審核的單據不能進行核銷。4、設置應收系統參數：從k/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【系統設置】、【應收款管理】、【系統參數】，進入應收系統的參數設置界面，按照應案例要求進行設置。案例南海實業有限公司應收系統參數設置情況如下：啟用期間是2008年1月；壞賬計提方法為備抵法、應收賬款百分比法；壞賬損失科目代碼為6602.01壞賬損失；壞賬準

22、備科目代碼為1231壞賬準備；計提壞賬科目為1122應收賬款，計提方向為借方，比率0.5%；其他應收單、收款單、銷售發票、退款單的科目設置均為1122應收賬款；預收單的會計科目設置為2203預收賬款；應收票據科目代碼為1121應收票據；應交稅金的科目代碼為2221.01.01銷項稅；核算科目類別為客戶；反審核人與審核人為同一人；期末處理前憑證處理應該完成；啟用對賬與調匯。注意：選擇結賬與總賬期間同步，應收款管理系統必須先于總賬系統結賬。說明：對于總賬及應收、應付系統，企業具體設置時可根據自己的情況進行設定。系統參數設置后，除會計期間外，您可以隨時對系統參數進行修改。三、工廠日歷設置進入K /3

23、主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【生產管理】、【工廠日歷】，進入“工廠日歷”設置界面，按照案例進行設置。案例工廠日歷起始日為：2008-01-01；周六、周日是休息日四、系統參數維護1、單據編碼設置從【系統設置】、【采購管理】、【系統設置】、【單據設置】，進入界面進行下列設置： 單據編碼規則（按系統默認設置），不做更改。2、供應鏈整體選項1）選擇“審核人與制單人可為同一人，反審核人與審核人為同一人”；2）去掉“若應收應付系統未結束初始化，則業務系統發票不允許保存”的“”；其他默認。3、核算系統選項“暫估沖回憑證生成方式”選項，選擇“單到沖回”。其他默認。4、倉存系統選項 全部默認。5

24、、生產任務管理系統選項1)選擇“生產任務改制時自動記錄任務改制影響表”；2)選擇“下達生產任務時自動審核投料單”；3)選擇“下達生產任務時自動審核工序計劃單”。6、車間作業管理系統選項1)選擇“啟用車間系數管理”；2)選擇“允許首工序接收數大于工序計劃單的計劃數量/成品率”；3)選擇“允許派工數量大于工序接收數量”；4)選擇“允許工序匯報實作數量大于工序接收數量”。【實驗解析】完成了系統設置，即完成了企業業務運營規則的設置。系統初始化階段，除了設置企業業務運營規則等系統參數，還要設置公司一些公共的基本信息。按照參數的要求，確定企業運行必須具備的基礎數據。公共資料維護 K/3系統中的公共資料包括

25、：科目、物料、部門、職員、客戶、供應商、倉庫、工作中心、計量單位等。公共基礎資料是運行K/3相關系統的基礎，在系統使用過程中進行更改的可能性較小，因此又稱為靜態數據。 基礎資料的處理流程：會計科目圖7-9系統初始化基本流程憑證字幣別計量單位結算方式供應商部門客戶倉庫職員工作中心工序資料物料一、幣別設置進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【幣別】，就可以進入“幣別”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-3 幣別設置幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣×匯率=本位幣浮動匯率USD美元8.45原幣×匯率=

26、本位幣浮動匯率二、憑證字設置進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【憑證字】，進入“憑證字”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例南海實業有限公司的憑證字采用“記”。三、設置計量單位進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【計量單位】，就可以進入“計量單位”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-4 計量單位設置計量單位組代碼計量單位名稱系數重量組KG公斤1T噸1000數量組1J個1X包10數量組2R臺1說明：計量單位組主要用于對計量單位進行分組，以劃分不同換算關系的計量單位。一個計量單位組系統只默認一個計量

27、單位，默認計量單位的系數為1。此計量單位組中其他的計量單位都為輔助計量單位，輔助計量單位的系數是多少，則其為默認計量單位的多少倍。注意：如果計量單位組下有計量單位，必須先將計量單位刪除，才能刪除該計量單位組。在設置物料信息時，物料只能獲取到默認的計量單位，所以用戶有多少必須要用的計量單位，則必須要設置多少個計量單位組。四、設置結算方式進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【結算方式】，就可以進入“結算方式”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-5 結算方式設置代碼名稱JF06支票五、設置相關核算項目資料1、設置供應商資料進入K/3主控臺，依次選擇

28、【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【供應商】，就可以進入“供應商”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。 案例表7-6 供應商資料代碼名稱代碼名稱01東龍區（上級組）02天路區（上級組）01.01衡河電機廠02.01天潤鋼材公司01.02樟木五金公司02.02天和塑膠公司2、設置客戶資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【客戶】，就可以進入“客戶”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-7 客戶資料代碼名稱代碼名稱01龍寶區（上級組）02南崗區（上級組）01.01現代公司02.01佳柯公司01.02美能公司02.02索通公司3、

29、設置部門資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【部門】，進入部門維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-8 部門資料部門代碼部門名稱部門屬性成本核算類型01辦公室非車間期間費用部門02質檢部非車間期間費用部門03倉管部非車間期間費用部門04采購部非車間期間費用部門05銷售部非車間期間費用部門06人事部非車間期間費用部門07行政部非車間期間費用部門08財務部非車間期間費用部門09計劃部非車間期間費用部門10市場部非車間期間費用部門11售后服務部非車間期間費用部門12剪切車間車間基本生產部門13沖壓車間車間基本生產部門14機加車間車間基本生產部門1

30、5注塑車間車間基本生產部門16噴涂車間車間基本生產部門17裝配車間車間基本生產部門注意：部門中的“成本核算類型”是判斷企業發生的費用是否計入生產成本的依據，基本生產車間和輔助生產車間發生的費用要計入生產成本，期間費用部門發生的費用不計入生產成本。4、設置職員資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【職員】，進入職員維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-9 職員資料代碼名稱部門名稱性別01王均瑤剪切車間男02王利民沖壓車間男03王永民沖壓車間男04李青機加車間男05江山機加車間男06張明注塑車間男07劉昆注塑車間男08賈俊噴涂車間男09李琳噴涂車

31、間女10林立裝配車間男11何竺竺裝配車間女12吳偉采購部男13楊柳銷售部女14周化銷售部女15陳東明計劃部男16何佳倉管部女注意：需要使用工資模塊的用戶，在增加職員時，職員類別、名稱、部門名稱開戶銀行及賬號必須輸入。5、設置倉庫資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【倉庫】，進入倉庫維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-10 倉庫資料庫房代碼庫房名稱倉庫屬性倉庫類型01原材料倉良品普通倉02半成品倉良品普通倉03產成品倉良品普通倉04待檢倉在檢品待檢倉05贈品倉良品贈品倉06代管倉良品代管倉說明：金蝶K/3系統的倉庫不僅指具有實物形態的場地或

32、建筑物，還包括不具有倉庫實體形態，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛倉。 系統中設置了三種虛倉形式： 待檢倉、代管倉和贈品倉。實倉進行數量和金額核算，虛倉只進行數量核算，不進行金額核算。注意：“是否MPS/MRP可用量”：是生產管理控制屬性，表明該倉庫信息是否納入MRP的計算。對于待檢倉、贈品倉、代管倉，系統默認“是否MPS/MRP可用量”為“否”。6、設置工作中心資料工作中心（Working Center，簡稱WC）：具有特定的生產能力，由一個或多個資源組成，能夠看作能力需求計劃與詳細排產計劃的一個單位。進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【工作中心

33、】，就可以進入“工作中心”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-11 工作中心資料工作中心代碼工作中心名稱所屬部門班制代號能力計算類型01剪切剪切車間一班制設備02沖壓沖壓車間一班制設備03機加機加車間一班制設備04注塑注塑車間一班制設備05噴涂噴涂車間一班制設備06裝配裝配車間一班制設備7、設置工序資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【輔助資料管理】，就可以進入“輔助資料”維護界面。展開輔助資料，選擇“工序資料”，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-12 工序資料工序代碼工序名稱001剪切002沖壓003機加004注塑005噴涂

34、006裝配8、設置物料資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【物料】，進入“物料”維護界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進行設置。案例表7-13 物料資料代碼名稱物料屬性計量單位計劃策略訂貨策略固定提前期變動提前期變動提前期批量01原材料01.00150W電機外購個MRP批對批(LFL)21100001.002螺釘外購個MRP批對批(LFL)21100001.003螺栓外購個MRP批對批(LFL)21100001.004ABS料外購公斤MRP批對批(LFL)21100001.005ABS水口料外購公斤MRP批對批(LFL)21100001.006鋼條外購公斤MR

35、P批對批(LFL)21100001.007基座外購個MRP批對批(LFL)21100001.008立柱外購個MRP批對批(LFL)21100002半成品02.001電扇頭自制個MRP批對批(LFL)21100002.002扇葉自制個MRP批對批(LFL)21100002.003網罩自制個MRP批對批(LFL)21100003產成品03.001華新電扇自制臺MPS批對批(LFL)211000補充資料：計價方法：采用加權平均法。會計科目：所有原材料的銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，存貨科目為1403；所有半成品的銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，存貨科目為1405.0

36、2；所有產成品的銷售收入科目為6001，銷售成本科目為6401，存貨科目為1405.01默認倉庫：原材料都入原材料倉，半成品入半成品倉，產成品入產成品倉。除ABS料和ABS水口料數量精度為2、鋼條的數量精度為1，其余物料的數量精度為0，所有物料的單價精度為2。提示： 物料錄入部分提供了復制的功能。錄完一個物料之后，先退出，點擊【復制】按鈕，復制一個新物料，修改相關的項目后保存，可以提高錄入速度。小貼士：表7-14 不同物料屬性之間的關系和區別物料屬性性質業務控制BOM控制成本核算自制實件不控制不控制核算成本自制（特性配置）實件不控制不控制核算成本外購實件不控制不能作為父項核算成本委外加工實件不

37、控制不控制核算成本虛擬件虛擬形式的成套件不控制不能作為明細級子項不核算成本規劃類在預測時按類進行計劃，虛擬形式只允許在計劃管理系統的產品預測單中處理作為子項時，只能作為其他規劃類物料的子項不核算成本配置類專指客戶對外形成某個部件有特殊要求的實件強制采用業務批次管理，并在銷售訂單上確定客戶的產品配置唯一可以定義產品的配置屬性，并只能作為規劃類物料的子項定義核算成本特征類一組必選物料的總稱，虛擬形式禁止在所有單據中處理作為子項時，只能作為配置類物料的子項不核算成本【實驗解析】本環節完成基礎資料信息設置，其中在基礎資料設置中的設置順序不一定完全按照本案例流程進行，但一些基本信息的設置仍具有必要的前后

38、順序。基礎信息僅為企業的公共信息，若完成全部初始化，還需要把企業期初數據錄入到系統中。初始數據錄入一、存貨初始數據錄入進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【存貨核算】、【初始數據錄入】，進入存貨初始數據錄入窗口，按照案例依次錄入各倉庫相關數據。案例表7-15 存貨初始余額代碼名稱期初數量（默認單位）期初金額（元）01原材料01.00150W電機25125001.002螺釘502501.003螺栓5010001.004ABS料505001.005ABS水口料5010001.006鋼條50100001.007基座100300001.008立柱100100002半成品02.001電扇

39、頭02.002扇葉5025002.003網罩10050003產成品03.001華新電扇10015000提示： 完成了所有物料的初始數據錄入。單擊【全部倉庫】，可以看到所有物料的初始化余額。存貨余額錄完后，為保證不同系統間數據的一致性，還需要將存貨數據與總賬系統進行核對。系統提供了對賬功能滿足這樣的需求。進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【存貨核算】、【初始數據錄入】，單擊進入存貨初始數據錄入窗口，點擊左上角【對賬】，系統自行生成一張有關存貨的科目匯總表，可以將其中的數據與總賬系統中這些科目的數據核對。數據核對無誤，點擊左上角【傳遞】，可以將存貨的初始數據傳遞到科目初始數據中。

40、注意：對賬是存貨初始化和科目初始化的接口。二、科目初始數據錄入進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【總賬】、【科目初始數據錄入】，進入科目初始數據錄入窗口，按照案例依次錄入相關數據。案例表7-16 科目初始數據科目代碼科目名稱借方金額貸方金額1001庫存現金35，3751002.01建設銀行923，8001002.02中國銀行782，9701002.03工商銀行25，9001403原材料6，5251405庫存商品15，7501405.01產成品15，0001405.02自制半成品7501601固定資產2，423，0001602累計折舊500，0001604在建工程73，7402

41、001短期借款53，4002211應付職工薪酬15，0002221.01.01銷項稅2，5002203預收賬款2，5004001實收資本3，636，8604104本年利潤38，4006001主營業務收入100，0006401主營業務成本61，0006601銷售費用600提示：數據輸入無誤后，點擊“平衡”圖標按鈕，查看初始數據“試算平衡”情況，試算平衡表窗口中顯示余額的借貸方數據及差額、本年累借和累貸的數據和差額，在差額為零時說明試算結果平衡。說明：初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一種情況是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，存貨初始數據只需要錄入結存數量和結存金額，科目初始數據只需錄入

42、科目的期初余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一會計期間，存貨初始數據除了結存數量、結存金額外，還需錄入本年累計收入數量、本年累計收入金額、本年累計發出數量和本年累計發出金額，科目初始數據除了科目期初余額外，還需錄入本年累計借方發生、本年累計貸方發生、損益類科目實際發生。如果應收、應付系統存在有關應收、應付款的各項期初余額、未核銷金額、壞賬數據等，也需要在【系統設置】、【初始化】、【應收款管理】或【應付款管理】中分別進行錄入。本實驗案例中未涉及此項目。如果賬套為年中啟用的賬套，還需要對啟用期前的現金流量數據進行錄入，這樣今后系統才能計算全年的現金流量表。如果供應鏈系統存在一些初始化之

43、前未收到采購發票的暫估入庫單、未開銷售發票的銷售出庫單也要錄入到系統中，此項目的目的是系統啟用后能和實際中一致。操作路徑：進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【采購管理】、【錄入啟用期前的暫估入庫單】，進入條件過濾界面，單擊【確定】，彈出“啟用期前的暫估入庫單”界面，單擊【新增】，即可錄入啟用期前的暫估入庫單據。進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【銷售管理】、【錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】，進入條件過濾界面，單擊【確定】，彈出“啟用期前的銷售出庫單”界面，單擊【新增】，即可錄入啟用期前的銷售出庫單據。本實驗案例中未涉及此項目。【實驗解析】 本環節完成初始數

44、據的錄入，并且在試算平衡的基礎上，啟動各業務系統、結束初始化即可開始日常業務的處理工作。啟用業務系統一、啟動應收賬款管理系統進入K/3主控臺，依次選擇【財務會計】、【應收賬款】、【初始化】、【結束初始化】，應收賬款初始化工作即告完成。二、啟動應付賬款管理系統進入K/3主控臺，依次選擇【財務會計】、【應付賬款】、【初始化】、【結束初始化】，應付賬款初始化工作即告完成。三、啟動供應鏈管理系統進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【存貨核算】、【啟動業務系統】，系統彈出提示框，點擊【是】，結束供應鏈系統的初始化操作。四、啟動總賬系統進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【初始化】、【

45、總賬】、【結束初始化】，點擊【開始】，即可完成總賬系統的初始化工作。說明：對于采購管理系統、銷售管理系統、倉存管理系統、存貨核算系統及生產管理系統其中一個模塊啟用，其他相應模塊也相應被啟用。提示：各系統初始數據傳遞問題:應收、應付可與總賬數據互為傳遞；物流系統可傳遞數據至總賬系統。若先啟用應收、應付系統初始化，則在應收、應付系統中通過轉余額傳遞到總賬系統；若先啟用總賬系統初始化，則在應收、應付系統中“從總賬引入初始數據”直接調用總賬期初數據。（注意總賬系統中應收、應付賬款科目的設置）如果銷售、采購系統先于應收、應付系統之前結束初始化，則先于應收、系統結束初始化之前錄入的發票將不能傳遞至應收系統

46、，故應收、應付系統必須先于或與銷售、采購系統同時結束初始化。注意：系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化。在執行啟用系統操作時，必須保證單據已審核才能使用。如果啟用后發現初始化數據錯誤，需要修改，可以通過【反初始化】功能操作。系統一旦啟用，初始化中部分參數和數據將不得修改，所以用戶在啟用前一定要慎重，仔細思考參數和數據的合理性。【實驗解析】本環節進行了系統的基礎數據設置、期初數據的錄入，完成了數字化企業的構建過程。通過此次實驗體會基礎設置與業務流程緊密的關聯性，以及ERP系統嚴密的邏輯關系。另外，在高度工程化的產品中，生產數據的改變可能會引起制造過程的混亂，因此，管理和

47、維護好生產制造數據將具有非常重要的意義。所以本實訓中，在啟動業務系統后，進行K/3系統主流程體驗之前，還需對生產系統的基礎資料進行維護。7.2.3生產數據管理生產數據管理包括BOM，資源清單、生產類型、工種、班制、生產線和物料的對應關系、班組和職員的對應關系等基本數據。這些數據是主生產計劃、物料需求計劃、粗能力需求計劃、細能力需求計劃、成本核算、車間作業管理等子系統運行的先決條件，而且數據的準確性對全系統的可靠性起著關鍵的作用。通過此實驗，目的在于：掌握K/3生產制造系統生產基礎資料的處理工作生產數據管理基本流程：圖7-10 生產數據管理基本流程維護工種維護生產類型維護班制維護生產線和物料的對

48、應關系維護班組和職員的對應關系維護工藝路線維護物料清單維護資源清單資料資源清單資料維護進入K/3主控臺，依次選擇【生產管理】、【生產數據管理】、【基礎資料】、【資源清單】，進入資源清單主界面。點擊菜單【編輯】、【新增組別】，錄入資源清單組。在資源清單主界面，先點擊左面的資源清單組，再點擊右面的空白頁，然后點擊【新增】按鈕，按照案例填寫資源清單。案例表7-17 資源清單資源代碼名稱所屬工作中心類型10剪切101剪切機剪切設備20沖壓2011號沖床沖壓設備2022號沖床沖壓設備30機加3011號車床機加設備3022號車床機加設備40注塑4011號注塑機注塑設備4022號注塑機注塑設備4033號注塑

49、機注塑設備50噴涂5011號噴涂線噴涂設備5022號噴涂線噴涂設備60裝配6011號裝配線裝配生產線6022號裝配線裝配生產線說明：表中所列項目都是關鍵資源，每日班次為1班次，每班工作8小時，利用率為100%，生產效率為100%。維護生產類型進入K/3主控臺，依次選擇【生產管理】、【生產數據管理】、【基礎資料】、【生產類型】，進入生產類型主界面。展開左面的“001（缺省）”，查看案例數據的生產類型是否是為系統默認的生產類型。然后點擊【退出】按鈕退出生產類型主界面。案例表7-18 生產類型類型代碼類型名稱是否跟蹤工序屬性工序檢驗來源LX1普通訂單否普通訂單生產任務LX2返工否返工生產任務LX3委

50、外加工否委外加工生產任務LX4重復生產否重復生產生產任務LX5工序跟蹤普通訂單是普通訂單工序匯報LX6受托生產否受托生產生產任務案例將扇葉、網罩的生產類型設定為“工序跟蹤普通訂單”。進入K/3主控臺，依次選擇【系統設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【物料】，進入“物料”維護界面，按照案例要求將相應物料的默認生產類型設定為“工序跟蹤普通訂單”。維護工種進入K/3主控臺，依次選擇【生產管理】、【生產數據管理】、【基礎資料】、【工種】，進入工種主界面。點擊菜單【編輯】【新增組別】，在彈出的窗口中輸入組別“01-常規工種”。點擊【確定】。在主界面點擊“01（常規工種）”，再單擊【新增】按鈕，在彈出的窗