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文檔簡介

1、出納工作總結與參考計劃范文推薦今年工作中的經歷教訓1.嚴格執行現金治理和結算制度。每天細心檢查現金和日記賬。如覺察現金金額不一致，及時查詢并及時處理。每月按照銀行對賬單做好對賬工作，做好未清工程的對賬工作。2、及時收回公司的各項收入，開具收據，及時收回存入銀行的現金，絕不坐支現金現象。3、按照會計提供的按照，及時發放工資和其他資金。4、堅持財務程序，嚴格審核計算(發票必須有經手人、驗收人、審批人簽字后方可報銷)，不符合程序的發票不予支付。5.為了適應公司開展的需要，我行與部門負責人一起完成了退貨工作，開立了銀行承兌匯票賬戶和存款賬戶等。出納總結和2020年工作計劃第二部分隨著學習的不斷深化，我

2、對本人的工作有了更深的理解。我的工作可以說既簡單又復雜。例如，我將逐一登記和搜集整個公司的現金賬簿和存款日記賬。工作量宏大，會計要求準確，我必須小心，耐心操作。出納總結和2020年工作計劃第三部分隨著公司的不斷開展，學習新知識變得特別重要。出納總結和2020年工作計劃:1.熟悉現金治理條例和銀行結算制度，嚴格執行現金治理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規定等。并負責辦理貸款及各項費用的報銷和應付款的支付。在資金緊張的情況下，他們有權按照輕重緩急支付各種開支。2.保管好手頭的現金，不要坐在銀行里，不要用白紙到達銀行，不要擅自挪用手頭的現金，不要將現金從賬戶中取出。3.按照記賬憑證，記賬憑證在收付后應逐筆簽字，并加蓋“已收”或“已付”印章，以保證合法性和準確性，手續完備，文件齊全。4.按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，進展日、月結算，核對手頭現金，覺察錯誤及時查找緣故，并及時向領導匯報。每天完畢時，登記“貨幣資金變動日報”，并在每月完畢時發布“貨幣資金變動月報”。5.按規定填寫各類支票、授權付款憑證及其他銀行結算憑證，數字準確；6.妥善保管相關印章、票據等。妥善整理和歸檔相關文件、賬簿、報表等會計材料。7.定期和不定期向財務部經理匯報；8.協助人力資源部經理和部門經理預備和修訂該職

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