1、NC63系統往來核銷操作說明基于現有NC標準產品功能并結合新鄉白鷺化纖集團賬齡分析需要，現編制此操作說明，NC系統總賬中的往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發生數據之間進行勾對的處理，包括：核銷對象設置、期初未達錄入、核銷處理、往來賬齡分析，并在此基礎提供核銷余額表、 核銷情況查詢。往來核銷時提供自動紅藍對沖、核銷處理的全選全銷等操作。請相關會計人員認真閱讀。一、核銷對象設置設置說明：鑒于按一級科目設置核銷對象，用戶在核銷時經常出現竄科目或竄輔助核算內容的情況，容易造成往來核銷或核對時出現差異的情況，為避免以上情況的出現，NC63核銷對象設置 務必按末級科目進行設置、且必須按輔助嚴格控制，這樣

2、就可以避免竄科目和竄輔助核銷的情況出現。NC系統所涉及的六大往來科目如下：1122應收賬款、1123預付賬款、1221其他應收款、2201應付賬款、2202預收賬款、 2241其他應付款。現由于業務的實際需要，只需引用以下科目：1122應收賬款、2201應付賬款、1221其他應收款、2241其他應付款。注意：若科目沒發生任何業務的可不進行設置核銷對象設置的方法如下:1點擊【功能導航】-【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設置】Q常用"I惦0凹探涇顧弗動杰測F平氈巳SBIC SK年臺-創吃理S店陽瓷w平臺3應月1睡«副m韁s醞逼產«再燙背JT0佛購

3、63;3則儲計¥靈主它a護皚ISM9莽股算sri?a*宙也產代憑址筑血R1宮戶化，哥搭碉£sa-sa*ti«* .ihl*反世支世乏負HrJCiSfl.科東疲館iM防辻陵詁他哩.往輛翩ff掙i時SE丈推古*廟*疔話値丹畫乂內暮艾黑協同吋嗣5!定丈2點擊-核算賬簿-【新增】-輸入數據-【保存】瑋增 槪冊I席啟用取消官用吐茅痛手此F殷彷詡城詞-20備企址蕓計制度檢和張簿7科目韋碼科目名檸哺隴芳殳否嚴櫛空制啟盡期帽JBH日期JBR艇是否桂稍號聲眾112202董元書商是2015-112015-11-01香)23102慄證全2015-112015-11-01否否122104

4、集團外來言商是2015-112015-11-01否否1122011A民帀営商是2015-112015-11-01舌旦 Q2Q2耳商是2Q15-11上圖操作說明：1） 選擇帶【客商、部門、人員】輔助類型的四大往來末級科目。2） 添加科目的輔助核算類型，如：112201應收賬款-人民幣 添加【客商】是否嚴格控 制請選擇“是”，核銷處理時系統默認按輔助核算內容進行核銷，防止了竄輔助進行核銷的 情況。啟用日期說明：（1）NC63新增核銷的末級科目，啟用日期選擇期初建賬的期間和日期，如本公司2015年11月份建賬，則啟用日期選擇 2015年11月1日，一般情況下， 核銷對象科目需要錄入 【期初未達錄入】

5、后才能【啟用】，對于沒有期初余額的核銷對象科目，可直接點擊【啟用】，注意：設置完成后，請務必檢查是否把有業務發生的四大往來末級科目都設置完成。二、期初未達錄入核銷對象設置后若存在期初余額的， 需要進行期初未達錄入，即錄入期初數據。為使賬 齡分析期間準確，需把期初余額拆分到各具體的業務日期。以科目122102保證金為例操作如下：方法一、在前臺節點按業務日期拆分記錄行 點擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】ZU功瞬導Bt :腰羽刖果湘刪誄達錄人C常用痕 栽碗星H平苛It：雨亦平國應用卻1平訂同企 iltijyrBir 田財臂各計¥泄如©典癥日B壤4P理供山商

6、盎謹6 WiHTtf居抽產址共S H筠區用萼戶倩厚逼筑罰輕宕它理 建筑經浦合牖理雖赴怕克圧顧« e廉#應收管哩» fijfdE哩*亟甲営I里9因定炎產存始枝算9稅務*哩®襲用柯K： E；盟很耒訕船農番*憑回境灼束顧.'廿隔顧I*麻玉頃対化期1味暫西址言if*闞-W*$«+記舉近掃沖哨疑證畧怎鞏金凌量衣'打目-和靖SL11"目于采肝:已j址骨按胃iiffl更寶厲甬圻*±.EtPttyiff魂寶4甫重間*詔主:土空肚-農財勢折轉產茸捂n-井汕礪往末檢箱窗航暫裏內話交易協U*期咼血化.:匚見對俅' & IPf

7、i生亦對麻抿鬥確認訊甘抿斤電枝-壬月*旳班古審蘇解対甘站里貞勺內諏易M同if笛口悔確蠱_5Ewff 丈右方科目對昭黑系* - <S 1磔禾三【查詢】-選中核算賬簿和核銷科目-確定,核稍對象設畫期初未達錄入董詢3” 9 a jf aMP 空君 Al*Tl V降期利檢晉打印2保證金拆分后注意【檢【導入導出】-【導入期初余額】，導入后在此基礎上按業務日期手工拆分, 查】合計數是否跟總賬各輔助余額一致，是否平衡。期未達錄入號扎導出-冊歸轍栓至 打印保存saiiiji-oi注意：本方法適用于業務日期記錄行較少的科目。方法二、通過導出導入的方法通過編輯EXCEL按業務日期拆分記錄行。點擊【功能導航】

8、-【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】，C范用痕戟平苛忙卿磺平忌用辭平自同企址堀效E理¥丸£世埋a員山商=謹尿抽產址共逼窗厲用番戶ft il筑劇解荘它理連覘經浦合51星*雖赴掃冥慝顧«期 JS'lfcS®*應哩亟甲聞坐9固定燙產存斯榜耳9稅辭哩# E；盟握耒*憑學毀灼束顧.刊匯顧I麻玉癇化-期吧傘翻*削"劇屮酹-雨掙*辟査掃沖前疑證蠱繪觀金潢蚩表"科目矣華請豐調團關嘉妞鈕m-ii-悄呂”更寶勺審琲* 級主tty iff*詔主.=空肚卞財務折算*產苴無則柱末按帝* !9秩未詁錄扎,-*EW：.”.'內語

9、交易對輾-fflnmwft：匚見對f*' -IMP古生示對麻抿行確認對甘抿行審樓-壬月*旳嘟古帀|匸解對甘站出蟲討內誥交易協同*魚祈檢臥需它E笛口協冋is罷一SE嘶敢定丸刃方科目？12去丟* -r r-B 1磔禾壬【查詢】112202應收賬款-美元，【確定】功鋅航消息中心核誚對象設蚤期初未ii錄入新坦 刪隊保存導入辱出刪除期初檢彎扌冋核硝對象科目：112202美元憑證曰期輔童詢啟用曰期： gCHElTl2015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-31201S-10-312015-10-312016-10-312015-10-31201

10、5*1031201510-312015-10-312015-10312015-10-312015-10-312015-10-31Z015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312016-10-312015-10-312015-10-31201510-312015*10-31M15-10-312015-10-312015-10312015-10-31輔助核當核算類塑客兩I1S幣種:確定取消【容商：韓國IE元兩貿】【客商；韓國永南商貿】點擊【導入導出】-【導入期初余額】期謁慎Mfi的未謝臥!t.rt遼飯坤口-儺mi術扌科目I L32SK曙員I衣鼻

11、1啟用日Ml SH5-1HLHliEEiUH6-1M12015-10-11ri舊斗RU開2】H5-1M12015-10-11FSSiHS-ifl-312015-10-11rsr fcJKUAGUCJHS-ifl-312015-10-11&利TESSEJR世苦 IH 5-10-312015-10-11堆MJTKMOYARJ磁罰 yH 5-10-312015-10-31rF StJFRaTEJJJ REAUSP 3H 5-10-312015-10-31用哥 ItWJGASPARElH5-1M12015-10-31日鈿H也!H】H 5-10-312015-1M1日:f笹®迤國】H

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13、.w &點擊【導入導出】-【Excel導出】，把期初未達記錄（導入的期初余額）進行EXCEL導出，注意按名稱導出，【確定】后，導出完成，點擊【刪除期初】。酒見中心枝冶對鹽科目：112262 #元沖助樓茸！日期:2D15-1H31憑證日期1業労曰期| JttEftS'J2015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-31號出EXCEL2015-10313C15-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-1D-312015-10-312015-10-3120

14、15-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-31請迭擇e”: ex文件冊1>5匪購“列皿”也氈如u輛J未迖導出數tB南x導岀內昏悻式*數tS 0 沁薇蓋規皿總頂蓋匣內容O博加輔貢簽導出方武O技確馮 J摂召捋取消2015-10-312015-10-31201&-10-312015-10=31【售商：廣商黃】期機20-15-10-312015-10-31【鋼：韓國犬邱胡熨J導出的記錄 EXCELS下:BC i D I . F . JC- H甌日期業圜日期萬向幣種彌錢鑿號擺證號本麗全袖稱肋禺類型1習審頂加122015-103!2U15-1

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31、£220202質惺金替商 疋2D1&-112D15-11-01是晉112201人民而是2015-11201&-11-01是此方法適用于記錄行較多的科目，通過此導出導入EXCEL勺方法，把期初余額按業務日期拆分后，再導入回 NC63，可解決快速拆分的目的。注意:1. “未核銷余額”要與“總賬余額”一致的科目才能進行啟用，即檢查后平衡，啟用后 才可進行日常的往來核銷操作。2. 啟用后需要必須修改的核銷對象，務必先不要進行核銷處理，點擊【取消啟用】，并 重新設置保存即可。三、核銷處理核銷前注意切換業務日期為業務的月末日期。自前核檔吏塩航勺沖歷史核銷時查詢注意：日期范圍的開始

32、日期不必輸，且勾選包含未記賬憑證。切龍與抗寒洛處遲信方業勞日期按彳幅眾行丸詠標說碼=5詢自亍呦浜昱沖切換車農核直金較匣奸業勞曰朗按沽號銀行刃睜標i2陽i'酎杏弊i反宙杳訶查詢后的效果內底話 ：W3rnu1Si帑1理ffif 桜諭紅甌炳tEMEiH自述13；時中厲史簸 除查憑:正 全迭 全肓 31®:VJKEWfffl西料悄砂有備也囚tm從li缶計籾廣善JW：潯修鬧竣 孫證金豐喪許黑旳CP閣5.財1W丨諧方喪幣眼樂1SH褪瑪憑還號分西HDtlSS樓55俎電本幣克幣追ISI韋幣J®帀ififfltifi201&10-012015-1M10«fi!耳Si

33、中一15 OOO.OD35.000.0035,4100 JOO35.000.002015-10-102Q15-1D-W|lISTA：:硼祈.winfioo-ooaoo600,000.0050000.006DQ.00Q.Q0aitioao卜加J期町轉 mo>3酉山直旳nosd.-ooaoo枷.000.00本氓掛泊主空9. 為證日幄建曲號權領憫昭碼 咒證號裁耒呂MlftMtW悔禪£R卑乂槨*未慚匾殳滌眾幣粗如豐幣.幣朋本晤廉而缺本麗 2D15-11-KJ 2D15-11-15BSJUIf.?tffff：-收期覦砒35-CMJftOO 35,000.0035/000 加3500壓00

34、i(ki3-ii-i&根計收IS 2【FH：幸滋常 常第酬霰-6C1.GD&O0 枷.阿帕-eq.DOOO& -StODOWJ 2015-1M-0 5ft15-11-ia輻宦ft蛟2【容和：邪5喬一 3ftlS按梢«00 000.0064D.0OCl.O0flOOOO.OO 別必（XWJH夷方豐取齢希9. |&皓阿m|菲三、1【核銷】，視為手動核銷|直餉束|手工點中某筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄,戲相翡 靖息中心時冃対窓-師櫻:艦整更ifl宦i*JI尉沖目功底W皀電I證對淖WEHifl 書査壞證 全速 全消.屜膵&quo

35、t;方憑旺日期業邑日期桜唇號tflfTi!陽杯識碼憑11號甘錄號車賤SiPn汨也董擊耳甫訶詢重FF|>2015-1MH2015-1D-010r育甯；洞南中科J35.flOT.Q035tK0-.Ofl33MJDQD |anm2015-1M01r喜商；詞l?SJR工11醫二H匡爻C-;60O.fl(W.WSQO.M.OT201STO-302015-1D-302r喜商；至淑序t重區弦陣蜩1 B0.0D0.DGso.m.oo扳耳聊卑輛事倍EK疋幡也昂 2妣左業電計制度戢抵厚槪制* 也旺金貫方.- ：> £總 ,：:" =：；* >,.; .:-:>:-ukr

36、tf* ； ,；:" :；，:" =：；; >.;:卜:*.;. ;<-x -y X .;.:?-w .;： .：； =.：.:.;> .：.;.,:".;：:：<«<<； :- ：4：工 護.：v W-JC 夕 ,：: ：' ； ,：:" =：；" ："=：，:：".£:碗日斟比野日期掠猜號織行R1W揷識畫克訐屯1S辱ffirfi帥畫Ifi羲:斶1 "2015-1110 201S 11102ECRl月兩中秤比工口限貴甘坐目】收車削烯35.0Dd.D0

37、36.OM.OdIS.QDOtX) |3015-11-102D1&11-102箱剛 常穴觴I;確區倉岸袍甘J£0.口帕恥5D.0帥聞2015-11-10 2015"11402呵函藏號工業圍E曾1蘋員潮試礙計樓M&.0WU0W0.0W 00*撫枝i嵯!S ff珅頂| 殂;固DQI1.O0豐窩駢痢S忸皿皿點擊【核銷】，核銷完成后，在【歷史查詢】 -【查詢】-確定，系統顯示已核銷、已紅藍對沖的匯總記錄。功能與航消息中吐反樹肯cs打印盪回0 核斟日期n.HLI0 20115-11-30 1001A5lD0000._ 12015-10-012015-lMfiD101

38、000J2015-11-302015-11-301001A51DD000- 21001A5100000.- 3按甘糞型梭莒內吝冃：保i正盤2015-10-10日卽花憫；幣和:分折諭七里方式:取消在【核銷處理】【歷史查詢】【查詢】【匯總】或【詳細】，可查看該批次的匯總記錄或詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊【反核銷】。功能導航消息中心往來賬齡分析核銷處理查詢反核稍詳細打印返回3核銷曰期核銷批號2015-11-301001A510000Q.2015-11-301001A5100000.原幣借方組級本幣原市貸方組織本幣635.QOQ.OO 635,000.00635,000 00 635

39、rOOQ.QO50,000.0050,0000050.0000050.000.002【自動核銷】NC63的自動核銷順序如下：1、自動紅藍對沖，金額相等2、自動紅藍對沖，金額不相等3、自動核銷，金額相等4、自動核銷，金額不相等功蟻獲消息中心揺肯處理査詢稼首紅翻沖目動廊肖自制紅語對沖歷史顫聯觸證全送 全消 對膽樓亙矗博.新號北纖股份有眼公4-2伽企址色計制虞樓茸賬薄點擊【自動核銷】分別選擇“是”、“否”金額相等。本楊肖金前.原.昭5皿00組：f檢耳類型樓茸內咨枝蒂助項:2015-11-102O15-1V10現金收款2y2015-11-105-11-10銀行收款22015-1MQ2015-11-10

40、銀偽歎20憑證日期業務曰期核鰐戰行2攜標識碼憑證號分錄昌誦走 取消二I齒方：；E；i：；：；：；：=：；：-：；m；：；：； ： ： 0憑證目期址勞日期樓梢號銀行刃摭標識碼冗證號分錄號核諸標準：2016-10-012015-10-0102015-10-102015110-101按日期范圉：日期相差天內回2015-10-302015-10-302撚肯對軟保證金按棱硝號叼金騎栢等|按末翅科目擁;UT紅藍對沖:紅藍對沖是手工選擇將不同方向的記錄之間進行對沖,對沖的記錄不再進行核銷處理。自動紅藍對沖:對沖的記錄不再進自動紅藍對沖是系統自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖, 行核銷處理。對照:對照是指

41、在手動核銷方式下，指定借方或貸方一條數據時，根據“核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同”的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數據，以達到縮小范 圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊【對照】按鈕后，可進行借方對照或貸方 對照。注意：在日常賬務處理時，注意輔助核算內容的準確性， 若出現用錯客商等出現調賬的情況， 因系統按輔助嚴格控制，調賬后的客商賬齡只能按調賬的時點重新計算賬齡，而不能追索回調賬前客商的賬齡。四、往來賬齡分析往來核銷核對無誤后可查詢核銷賬齡，在賬齡分析之前，先設置好賬齡區間，點擊 【財務會計】-【基礎檔案及規則】-【賬齡區間設置-集團/組織】功能導航消息中心 樓硝處悝往來廉

42、齡分析賬齡區間設置-集團O津用血能基部檔案融硝*內部交期攜規則哇后d動態建模平臺«總味內部交殛礙規則篦團圖應用管理平臺«應收曹1里百當用摘要-隼團國企業緒無營1里e應何管理常用搞要組織0財勢會說。費用営哩*味齡區間設量-集團¥資金管理。固定資產味齡區同設蠱甥織Q存坯核茸鄭瞄案對黑Q管理會計9稅務管哩交更梭驗規則素団0乗用預茸*交巽校驗規則織尿糞蘆官理Q監盟抿嘉*財務很表設蓋-全咼18供應商管理*財勞抿表設羞礁團X'人力資菇v噴里營理*財霖讎設蓋-給織【新增】，輸入相應信息，設置好賬齡區間，點擊【保存】吋間位月T膚耳11133224e53古912444132

43、412點擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】-【往來賬齡分析】口前崩功空 和均總世也甲flMJti餉白市m竟W*甘西世業議議它血0¥需金強哩總典慮tii晶逼產它鋰供！/僧理3 Kit怕折民地產輕娃握斎曲用霖戶化* EE藝采.職網»曲«卵住磴0 STI®* ttVf9 S全韻店竄軸算*訊屠匸膽* 用姫黑* EJfl扣皋M始謖墨憑證 HtlUl'/i啄*時此*用切盤F憑11樹星'tfr.*t.*鮮9V-*V!ft KU*期* :證5：謹規金溢畢衰粕走騒S翔科目換ftfi慣*業型甌般刃蘭已S5*f* T;±Tt,'"

44、;繪爼衛曲«muon磚II舟折鼻*rMH!7(* J.iiflFSl注來檢衛"験附】*段萱-徑來矗騎廿折咬沽略.軍顯押*零DMI槻顫* »AV.V臨此*匚刼屈廉*對科沽主帛利將*、-燭MlM!刼*fffiK£VA-KQl.構(Kfffll內祁主易協同*埜柵卿設1卻.謝m週丄團MStEX"對方廂3fi問細隹閆科方囲目湘蟲骼設嗣點擊【查詢】，選擇賬簿、科目、選按余額賬齡分析、選截止日期、選擇賬齡區間、勾選壞賬估算并設置好比率設置,點擊【確定】查詢。賬齡查詢后可進行打印導出。往沖味齡分忻功能辱航消息申心壞賬估算的比率設置賬齡分析后的效果如下，點擊【明

45、細】按鈕，將查詢記錄按憑證展開。點擊【匯總】按鈕，則將查詢結果按查詢對象進行匯總。點擊【轉換】按鈕，則將輔助核算項內容按檔案編碼、檔案名稱進行轉換顯示。比見中右JTED籽出對料目證魚 折甘 ASS1L3BU W1M1-W科目彌日期帀種i礴舍計1-3.邸雨1221521*.車jig :戟區去乍甘託2O1S1Q-MiaiAf«1D.WOM1.D010.000.00d*itId.MffliH10.00400too10.0WW1U.0WW訕1動lODOCOQKl.OCfflOO1.<H11OI»»DQ譏 ocmoo1DD10.004001.0010.000.WMBA計10.QG10.000 Mtoo10.000 00iD.m«五、核銷余額表和核銷情況查詢點擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】，點擊【查詢】，輸入相關信 息，【確定】往來賠齡幷析查洞 刷新 搭損燃肖曲