1、精選優質文檔-傾情為你奉上-公司-年物資管理辦法第一章 總則第一條 為進一步加強物資管理，保證生產所需物資供應及時、質量合格、價格合理，滿足使用單位要求，根據-工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關文件規定，結合分公司自身生產特點,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。第二章 管理職責第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責是：（一）貫徹執行國家和上級主管部門有關物資管理方面的政策和規定，制定分公司物資管理的有關規章制度和管理辦法，并組織實施。（二）負責分公司物資需求計劃管理；負責組織編制年度物資需求計劃。（三）負責各單位臨時急用物資自購計劃審查、報批工作。（四）

2、負責分公司物資采購資金計劃管理；負責組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價格。（五）負責組織分公司物資采購合同的評審以及分公司物資采辦工作。（六）負責分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環保等物資的采購招投標管理和實施。（七）負責分公司物資談判采購管理和實施；負責對分公司物資采購的全過程進行監督。（八）負責分公司采購物資質量及進貨檢驗管理、物資倉儲及調劑管理、原材料節約管理。（九）負責分公司物資采購、消耗與庫存等統計管理。參與分公司報廢物資的處置工作。（十）負責成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。（十一）負責本部門和本系統人員的業務培訓工作。（十二）負責落實本部門業務范圍內的QH

3、SE（含交通、消防）職責。（十三）完成領導交辦的其它工作任務。第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實施者，又是本單位物資保障的具體執行者。所屬各單位物資管理部門或專職物資管理崗位人員業務由物資裝備科統一管理。項目部設獨立物資管理部門或專職物資管理崗位，其負責人由物資裝備科在分公司范圍內進行選派，全面負責項目部的物資計劃提報、采購、驗收、結算等管理工作。作業部（中心）設物資供應組或專職物資管理崗，負責本單位的物資管理工作。-項目部設專（兼）職物資管理崗，具體負責本單位的物資管理工作。所屬單位物資管理職責：（一）負責本單位季度、臨時物資需求計劃的編制、報批。（二）負責本單位物資的

4、到貨驗收、質量管理和倉儲管理。（三）負責本單位物資信息系統的錄入和維護（不含機關及直屬隊）。（四）負責本單位現場物資管理和物資質量信息的傳遞。（五）負責本單位物資節約措施的制定和實施。 （六）負責本單位各類物資統計報表的編制與上報。（七）項目部負責本單位物資質檢驗收工作。第五條 分公司機關各科室是物資管理的支持部門。 其職責是：（一）負責專業路物資需求計劃的組織編制、上報審批。（二）參與相關物資的計劃會審、招標和談判采購及有關合同、技術協議的制定。（三）負責提供相關物資的采購信息及使用過程中的質量信息。第三章 物資計劃管理第六條 物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的投資計劃或生產需

5、要，綜合平衡庫存等資源編制采購計劃，按照分級管理權限，經審核批準后，按計劃實施采購。能夠調劑平衡的，不得列入當期采購計劃。具體執行BT.8 采購管理程序。第七條 年度物資采購計劃是全年物資采購的預測計劃，各單位當年11月30日前編制下年度預測計劃，經主管領導審批后報物資管理站，經平衡匯總后通過物資信息系統報公司物資管理中心。第八條 季度計劃為分公司物資計劃申報的主要方式，各單位依據年度預算指標及生產任務編制季度物資需求計劃明細，次季物資采購計劃于當季季末20個工作日前上報。物資管理站對季度計劃分類審核匯總，經分公司主管領導審批后上報-公司物資管理中心。各單位編制季度計劃時要加強預見性和準確性，

6、做到精細化管理，計劃編制申報流程要清晰有序。基層隊依據生產任務提出物資需求、本單位相關部室會審、作業部、項目部主管領導審批、材料庫平衡庫存后上報的模式。要進一步細化生產性物資和非生產性物資管理，減少非生產性消耗。第九條 臨時外出零星采購計劃。臨時外出所發生的急用自購物資，由作業部（中心）每月自查匯總，相關票據必須先經分公司財務部門審核通過后，經物資裝備科審批后進行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。第十條 代儲物資計劃。各單位依據兩級集中采購結果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結果下達一個月內，上報年度代儲物資計劃，經本單位主管領導審核后報物資裝備科匯總，經分公司主管領導審批后，簽訂代儲協議，按照

7、季度實際用量結算。具體執行代儲代銷物資實施細則。第十一條 國際工程項目部根據生產需求向物資裝備科申報紙質需求計劃并進行到貨驗收、成本核算，國際項目部業務人員進行ERP和物采系統流程操作。第十二條 各單位上報的需求計劃各項信息完整并經作業部（中心）、項目部主要領導或作業部（中心）、項目部主管領導審批。第十三條 分公司計劃申報、審核、審批人實行備案制，非備案人員簽字的物資需求計劃，物資裝備科不予審批。第四章 物資采購管理第十四條 分公司成立物資采購招議標委員會，辦公室設在物資裝備科，具體負責分公司物資采購管理。分公司的各類物資采購活動必須在物資裝備科的統一監督指導下進行。物資采購原則上采用公開招標

8、采購方式，不符合招標條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產急用物資，經公司主要領導審批后可采用競爭性談判方式采購，具體采購實施執行BT.8采購管理程序、BT.8.2 物資采購管理實施細則、BT.8.5 物資招標管理辦法和分公司合同管理辦法。第十五條 供應商管理。物資公開招標采購，原則上應在集團公司統一物資供應商庫中選擇。確需吸納社會供應商的，招標人應按照供應商準入基本條件及評審的項目和內容事先對擬投標供應商進行評審，符合要求的允許參加投標，中標后辦理準入手續；對中石油外部市場所需物資的采購，如建設方指定供應商，應附建設方書面指定材料，按建設方指定

9、執行。具體執行BT.8.1物資供應商管理辦法。分公司建立在用供應商目錄，危險化學品、特種設備、勞動防護用品、安全閥、消防產品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環、節流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計量器具等重要物資，建立重要物資供應商檔案，具體執行BT.8.4重要采購產品資質驗證管理辦法。 第十六條 國外項目采購管理。國外項目物資采購委托國際鉆采公司統一采購，國外項目根據生產需求申報物資需求計劃，經分公司主管領導和主要領導審批后報物資裝備科，明確國內采購或境外采購。國內采購物資要充分考慮采購時間和

10、運輸時間，避免延誤生產；境外直接采購的物資，驗收合格后按實際消耗進成本。第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據招標或談判內容及合同管理要求起草，由分公司領導審批后方可簽訂，具體執行分公司有關合同管理的規定。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統中的工作申請單辦理合同。第十八條 各用料單位根據采購訂單讓已中標供應商送貨，中標供應商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗收合格后，填寫物資到貨驗收單作為結算的依據。具體要求見物資到貨驗收實施細則。第十九條 甲供料（甲方結算）管理。各單位建立甲供料臺賬，指定專人進行甲供料審批、提貨驗收、單井核銷、轉井簽認管理，定期與本單位結算部門和甲方管理部門

11、對賬，避免甲供料單井核銷數量不符和領用途中質量受損。第二十條 各類物資的結算，原則上采取貨到驗收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項目部定期審核供應商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗收單和單據，審核無誤后，辦理結算手續。第五章 物資質量管理第二十一條 分公司實行“誰采購、誰負責”“誰驗收、誰負責”的“一崗雙責”的質量負責制。物資采購出現質量問題、事故，應按照權責對應的原則，追究設計選型、供應商選擇、采購實施、驗收、監造等單位和人員的責任。具體執行BT.8.4 重要采購產品資質驗證管理辦法、BT.8.6 物資采購質量管理辦法。第二十二條 分公司實行兩級質量檢驗管理。分公司級質量檢驗管理

12、機構由物資管理站質檢員和專業科室人員組成，主要負責重大外出項目配套、安全井控項目等物資的質檢驗收工作以及定期對各單位質檢驗收工作進行檢查指導；各單位質檢員和基層隊質檢員組成的質檢驗收小組負責本單位到貨物資的質檢驗收工作。第二十三條 進貨檢驗包括數量檢驗和質量檢驗兩方面內容。數量檢驗應采取點數、計重等方式；質量檢驗采取外觀檢驗、驗證和理化檢驗三種方式。具體執行物資到貨驗收實施細則。同時，做好不同檢驗狀態的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。第二十四條 重要物資進貨檢驗后，要將質量證明資料歸檔留存備查，建立重點物資質量跟蹤臺賬，進行物資質量跟蹤分析。第二十五條 進入施工現場的物資，必

13、須附帶產品質量檢驗證明。各單位應高度重視直達生產現場的物資檢驗，質檢驗收小組按規定嚴格進行檢驗，驗收不合格的使用單位有權拒收。第二十六條 對公司規定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應向物資裝備科報檢，選取具有國家檢驗認證資質的檢測單位質檢。其中，委托甲方供應部門或國際鉆采供應分公司采購的必檢物資，由其負責提供有效的質量檢測報告。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。 第六章 外部項目物資管理第二十七條 物資采購管理及業務流程（一）外部項目應由分公司物資裝備科統一負責物資招標、談判采購工作。（二）采辦人員根據各基層隊申報物資需求編制物資需求計劃，報項目部主管領導審批

14、后，及時上報計劃。（三）采辦人員要嚴格執行集團公司和公司兩級集中采購結果，依據中標通知書申報計劃。（四）驗收人員按分公司物資到貨驗收實施細則對接到的物資進行驗收質檢，并填寫物資驗收單和產品驗收質檢記錄，要形成項目部、基層隊兩級交接、拉運、驗收網絡，明確職責和管理流程，杜絕未經驗收合格物資應用于生產。（五）采辦人員必須對生產關鍵物資和必檢物資嚴格管理，所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報廢現象。（六）細化基礎資料管理，各項單據、采購資料、收發明細賬、統計報表齊全準確，定期歸檔管理。（七）各項目部應結合本單位實際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級物資管理人員職責和計劃、采購、驗收、發放工作流

15、程，經物資裝備科審核、分公司主管領導批準后施行。（八）國外項目要進一步加強物資到貨驗收和施工現場物資管理，結合國外現場實際建立物資收發存管理制度。國內采購物資出發前和到達后建立驗收清單，記錄驗收情況，并一一對應，避免物資長途運輸損毀或丟失；國外采購物資嚴格按照合同條款驗收。國外施工現場建立物資臺賬，并定期盤點，按時將半年和全年物資清查盤點明細表報物資裝備科。第七章 現場物資管理第二十八條 物資搬運、驗收、儲存執行-QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運管理辦法、BT.8.6物資采購質量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點管理辦法。第二十九條 各單位結合本單位實際情況，確定合理的儲存物資品種和定額

16、報物資裝備科批準。主要生產物資實行統一管理，基層隊不設庫房。各單位庫存物資信息共享，對長期無動態庫存物資由分公司進行調劑使用，減少新料購進。第三十條 各基層隊隊長或機組負責人為現場物資管理的第一責任人，負責對本單位物資需求計劃及各類報表進行審核簽字和上報。各基層隊應設有專(兼)職的材料管理人員，負責本隊物資的收、發、存及日常管理。第三十一條 材料房應做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺賬、標簽、實物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執行有關規定。第三十二條 現場未使用物資要進行維護保養，不得霉爛、變質。各基層隊不得存放一個月以上無動態物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資

17、，應及時辦理退庫。第八章 成品油管理第三十三條 各單位要嚴格成品油計劃、單井及設備消耗核銷、節約措施制定、消耗臺賬建立及統計分析等日常管理工作，不斷細化、規范成品油使用管理，結合本單位實際分解下達成品油消耗控制指標，確保生產經營合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。具體執行分公司2016年成品油管理辦法。第九章 物資統計管理第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統計人員，并保持其相對固定。第三十五條 物資統計人員通過收集各類物資統計原始資料進行計算、匯總，做到原始記錄齊全，統計數據有來源。物資統計人員定期編制統計報表，并按要求在規定的時間內及時上報，做到不錯報、不瞞報、不漏報。第三十六條 物

18、資統計人員有權向本單位了解情況，同時也有義務向本單位提供物資統計數據，其它相關部門在統計有關物資方面的數據時，應以物資統計人員提供的數據為依據，使物資統計數據統一規范。物資統計人員要及時了解本單位生產經營情況，結合物資統計資料，定期進行統計分析并按期上報，為分公司經營決策提供依據。第十章 管控指標考核與節支降耗管理第三十七條 各單位主要領導為物資管控工作的第一責任人，對分公司下達的管控指標負全面責任，與主要領導的年度績效掛鉤考核。第三十八條 可控指標核定的原則試油工程作業部可控材料指標不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業部可控材料指標不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業部可控材料指標不包括化工料

19、、甲供料；各項目部可控材料指標不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達萬元產值消耗控制指標。第三十九條 分公司根據歷年綜合消耗水平、市場布局和年度財務預算指標，下達可控材料消耗考核指標（另行下達），考核數據提供：財務資產科提供各單位產值數據。第四十條 考核方式。按照萬元產值可控材料消耗指標和標準層可控材料消耗指標11進行綜合計算考核，實行月度累計考核。月度考核沒有完成分公司下達的考核指標的，按照每超1%扣減浮動工資1%，最高限值5%。考核結果次月5日前報財務資產科。第四十一條 各單位必須制定本單位關于原材料節約、交舊領新和修舊利廢管理的有關規定，明確交舊領新品種，積極開展

20、班組修舊利廢活動，選取修舊利廢重點物資，建立臺賬，針對單項物資形成修舊和節支方案，明確回收、修理、驗收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價格，做到節支降耗常態化，修舊利廢各項數據有據可查。第四十二條 物資裝備科聯合效能監察部門每季度對各單位物資管理工作進行聯合檢查，檢查結果納入年終考核。適時組織召開材料消耗分析會，總結推廣好的經驗和做法，推動分公司整體管控水平的提高。第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對該單位進行通報批評并給予責任人1000-5000元經濟處罰，同時按照-物資管理責任追究管理辦法扣減該單位工資指標。第十一章 物資追責管理第四十四條 物資計劃人員違反物資管理

21、制度規定，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元：（一）物資需求計劃未按規定程序審批、實施的； （二）物資需求計劃未及時上報、匯總、審批的；（三）物資需求計劃中套用物資編碼，造成物料描述與實際需求物資不符的；（四）盲目制定物資需求計劃造成物資積壓的。第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規定，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規處理：（一）談判采購、詢價采購未按規定程序實施的； （二）未按照規定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規定的；（三）未在采購合同中明確產品質量標準的； （四）無計劃采購非應急物資的；（五）未嚴格執行集團公司、公司兩級集中采購結果的；（六）

22、采購集團公司、公司質量監督抽查通報明令禁止采購物資的。第四十六條 違反物資供應商管理辦法，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元。（一）上報的供應商準入或增項資料不及時、齊全的，或未按照規定方式考核評價供應商的；（二）串通或協助供應商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；（四）采購供應商未準入產品的。第四十七條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元：（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視待遇的；（二）未按照規定組建評標委員會，或者確定、更換評標委員會成員違反法律、法規和集團公司有關規定的；（三）接受應拒收的投標文件的；（四）未按照集團公司有關規定對異議作出答復，繼續進行招標投標活動的。第四十八條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規處理：（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；（二）物資采購應招標而不招標的，或者將應招標的項目化整為零或以其它方式規避招標的；（三）物資采購招標組織