1、泓域咨詢 /絮凝劑項目融資申請報告絮凝劑項目融資申請報告報告說明隨著全球工業的發展，工業污水的排放量與日俱增，水污染處理已經成為環境保護管理的重點。而在污水處理中，水處理絮凝劑起到重要的作用，多被用于去除多種高分子有機物、某些重金屬和放射性物質，并降低水的濁度、色度等感觀指標，市場需求量相對較大，行業發展前景較好。根據謹慎財務估算，項目總投資24733.30萬元，其中：建設投資20107.65萬元，占項目總投資的81.30%；建設期利息441.25萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金4184.40萬元，占項目總投資的16.92%。項目正常運營每年營業收入50900.00萬元，綜合總成本費用

2、44161.17萬元，凈利潤4901.41萬元，財務內部收益率12.21%，財務凈現值1173.83萬元，全部投資回收期7.09年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。目錄一、 項目名稱及項目單位4二、 項目建設地點4三、 編制依據和技術原則4主要經濟指標一覽表5四、 主要結論及建議6五、 創新驅動發展6六、

3、建設方案8七、 建設規模及主要建設內容9八、 威脅分析（t）10九、 公司發展規劃13十、 董事14十一、 勞動安全分析19十二、 能源消費種類和數量分析21能耗分析一覽表21十三、 員工技能培訓22十四、 環境保護綜述23十五、 項目總投資24總投資及構成一覽表24十六、 資金籌措與投資計劃25項目投資計劃與資金籌措一覽表25十七、 經濟評價財務測算26十八、 項目盈利能力分析28十九、 招標信息發布29二十、 總結29一、 項目名稱及項目單位項目名稱：絮凝劑項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理

4、位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積81428.621.2基底面積29386.861.3

5、投資強度萬元/畝246.082總投資萬元24733.302.1建設投資萬元20107.652.1.1工程費用萬元16658.802.1.2其他費用萬元3018.182.1.3預備費萬元430.672.2建設期利息萬元441.252.3流動資金萬元4184.403資金籌措萬元24733.303.1自籌資金萬元15728.013.2銀行貸款萬元9005.294營業收入萬元50900.00正常運營年份5總成本費用萬元44161.17""6利潤總額萬元6535.21""7凈利潤萬元4901.41""8所得稅萬元1633.80"&qu

6、ot;9增值稅萬元1696.83""10稅金及附加萬元203.62""11納稅總額萬元3534.25""12工業增加值萬元12456.78""13盈虧平衡點萬元25371.37產值14回收期年7.0915內部收益率12.21%所得稅后16財務凈現值萬元1173.83所得稅后四、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。五、 創新驅動發展按照省委提出的建設“大蘭州新蘭州”的新要求，充分發揮省會中心

7、城市的區位和資源優勢，著力推動大都市、大產業、大樞紐、大物流、大市場、大平臺建設，支撐經濟社會持續健康發展。著力建設大都市。打造城市景觀特色，提升城市環境質量，提高城市治理能力，增強城市發展活力，著力建設山水城市、宜居城市和活力城市。打造以蘭州為中心、100公里道路交通距離為半徑的“一小時經濟圈”，提升蘭州輻射帶動功能，與周邊城市、重點城鎮形成優勢互補、錯位發展格局，努力把蘭州建成現代化中心城市，經濟總量占全省30%以上，人口規模達到500萬以上，在全省乃至西北地區發揮更大的中心帶動作用。著力建設大產業。加大傳統產業改造提升、提質增效力度，爭取國家支持啟動蘭石化搬遷。壯大培育戰略性新興產業。加

8、快發展生產性服務業和生活性服務業。著力發展電子信息（大數據）、文化旅游、健康養生、新材料以及城市投資開發等千億百億級大產業，形成新的增長極。著力建設大樞紐。加快建設“1221”鐵路樞紐運輸輻射網，蘭州西客站綜合交通樞紐基本建成。圍繞全省“6873”交通突破行動，率先實施道路暢通工程，努力構建“139”城區道路網和“321”環城公路網，實現鄉鄉通省道，村村通四級以上公路。建成中川機場三期航站樓，增加30條以上國際航線，持續提升航空客運能力，打造國際貨運航空港，航空貨運實現重點突破。推進綜合保稅區與航空港一體化發展，打造臨空經濟園區。全國性綜合交通樞紐優勢地位持續強化。著力建設大物流。依托交通樞紐

9、、重要通道功能優勢，分類分層次設置物流集散中心，形成“342”物流集散中心網。大力發展國際中轉物流，建設蘭西拉、蘭銀包、蘭西烏等物流通道，完善輻射全省及全國各地的綜合物流網，全面提升現代物流業發展的層次和水平，更好地發揮全國性物流節點城市和西部地區重要的商品集散中心的作用。著力建設大市場。充分利用蘭州商品集散和輻射周邊省區的基礎條件，根據城鄉居民收入不斷提高和消費迅速升級的現狀，以創新供給帶動需求擴展，以擴大有效需求倒逼供給升級，加快建設區域商貿中心，推動綜合性市場與專業批發市場共同發展，建成統一、開放、競爭有序的市場體系，形成消費引領、服務驅動的發展格局，建成輻射周邊的大市場。著力建設大平臺

10、。依托國家向西開放戰略機遇，以蘭州新區為基礎，以國際港務區建設為重點，構建與中西亞及歐洲進行商業貿易、產業合作、信息服務、人文交流、機構互設的大平臺，促進絲綢之路經濟帶國家地區間的全方位交流合作。六、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（gb/t50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用c30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用c25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用c30級，基礎混凝土墊層為c15級，基礎墊層混凝土為c15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋

11、：基礎受力主筋均采用hrb400，箍筋及其它次要構件為hpb300。2、hpb300級鋼筋選用e43系列焊條，hrb400級鋼筋選用e50系列焊條。3、埋件鋼板采用q235鋼、q345鋼，吊鉤用hpb235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合gb50003規范要求：多孔磚強度mu10.00，砂漿強度m10.00-m7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構

12、構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（gb/t50476）規定執行。七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積50667.00（折合約76.00畝），預計場區規劃總建筑面積81428.62。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx絮凝劑，預計年營業收入50900.00萬元。八、 威脅分析（t）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價

13、格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份

14、額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生

15、劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企

16、業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化，將會影響到發行人的盈利能力，從而無法順利實現預期的成長性。因此，發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。九、 公司發展規劃（一）戰略目

17、標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創

18、新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。十、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3

19、）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并

20、在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以

21、授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/

22、3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議

23、由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利

24、。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法

25、律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。十一、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法

26、2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則gb508320087、工業企業設計衛生標準tj367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范gbj6520089、工業企業噪聲控制設計規范gbj878510、建筑抗震設計規范gbj118911、建筑物防雷設計gb5008712、職業性接觸毒物危害程度分級gb5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級gb5817200814、工業企業設計防火規范gb50160200615、壓力容器安全技術監察

27、規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范sh 30479318、工業企業采光設計標準gb/t50033200119、壓力管道安全管理與監察規定gb1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、co等。十二、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測

28、算，全年用電量752.57萬kwh，折合924.91tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量13932.00/a，折合1.19tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量926.10tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229752.57924.91當量值2水m³kgce/m³0.085713932.001.19工質合計tce926.10十

29、三、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各

30、工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十四、 環境保護綜述根據中華人民共和國環境保護部關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號）要求：為適應以改善環境質量為核心的環境管理要求，切實加強環境影響評價管理，落實“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”約束，建立項目環評審批與規劃環評、現有項目環境管理、區域環境質量聯動機制，更好地發揮環評制度從源頭防范環境污染和生態破壞的作用，加快推進改善環境

31、質量。對照關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號），本項目符合“三線一單”要求。（1）生態保護紅線是生態空間范圍內具有特殊重要生態功能必須實行強制性嚴格保護的區域。本項目選址不在其生態保護紅線范圍內。（2）環境質量底線是國家和地方設置的大氣、水和土壤環境質量目標，也是改善環境質量的基準線。本項目廢水、廢氣、固廢均得到合理處置，噪聲對周邊影響較小，不會突破項目所在地的環境質量底線。因此，項目的建設符合環境質量底線標準。（3）資源是環境的載體，資源利用上線是各地區能源、水、土地等資源消耗不得突破的“天花板”。用地為工業用地，符合當地土地規劃要求。項目對當地資

32、源利用的影響較小。（4）環境準入負面清單是基于生態保護紅線、環境質量底線和資源利用上限，以清單方式列出的禁止、限制等差別化環境準入條件和要求。項目所在地沒有環境準入負面清單，本環評對照國家及地方產業政策進行說明：根據產業結構調整指導目錄（2019年本，2020年01月01日起實施），本項目不屬于“鼓勵類”、“限制類”和“淘汰類”，屬于“允許類”項目。因此，本項目的建設符合國家的相關產業政策。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資24733.30萬元，其中：建設投資20107.65萬元，占項目總投資的81.30%；建設期利息441.25萬

33、元，占項目總投資的1.78%；流動資金4184.40萬元，占項目總投資的16.92%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資24733.30100.00%1.1建設投資20107.6581.30%1.1.1工程費用16658.8067.35%1.1.1.1建筑工程費10103.7840.85%1.1.1.2設備購置費6163.9124.92%1.1.1.3安裝工程費391.111.58%1.1.2工程建設其他費用3018.1812.20%1.1.2.1土地出讓金1847.197.47%1.1.2.2其他前期費用1170.994.73%1.2.3預備費430.671.74%

34、1.2.3.1基本預備費190.330.77%1.2.3.2漲價預備費240.340.97%1.2建設期利息441.251.78%1.3流動資金4184.4016.92%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資24733.30萬元，其中申請銀行長期貸款9005.29萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資24733.30100.00%1.1建設投資20107.6581.30%1.2建設期利息441.251.78%1.3流動資金4184.4016.92%2資金籌措24733.30100.00%2.1項目資本金15728.0163.59%

35、2.1.1用于建設投資11102.3644.89%2.1.2用于建設期利息441.251.78%2.1.3用于流動資金4184.4016.92%2.2債務資金9005.2936.41%2.2.1用于建設投資9005.2936.41%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入50900.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1696.83萬元。（二

36、）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用44161.17萬元，其中：可變成本37463.85萬元，固定成本6697.32萬元。正常經營年份項目經營成本42690.85萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加203.62萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6535.21（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=6535.21×25.00%=163