1、泓域咨詢 /帶鋼項目財政資金申請報告帶鋼項目財政資金申請報告xxx投資管理公司目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由4主要經濟指標一覽表5四、 公司基本信息6五、 產品規劃方案及生產綱領7產品規劃方案一覽表7六、 建設方案8七、 劣勢分析（w）8八、 各部門職責及權限9九、 股東權利及義務12十、 項目進度安排16項目實施進度計劃一覽表16十一、 項目技術流程17十二、 能源消費種類和數量分析17能耗分析一覽表18十三、 建設投資估算18建設投資估算表19十四、 建設期利息20建設期利息估算表20十五、 流動資金21流動資金估算表21十六、 項目總投資22總

2、投資及構成一覽表23十七、 資金籌措與投資計劃24項目投資計劃與資金籌措一覽表24十八、 經濟評價財務測算25十九、 招標要求26二十、 項目總結27報告說明帶鋼是各類軋鋼企業為了適應不同工業部門工業化生產各類金屬或機械產品的需要而生產的一種窄而長的鋼板。帶鋼一般成卷供應，具有尺寸精度高、力學性能優、表面質量好、便于加工等優點，可用來制造焊管、墊圈、輪圈、鏈條、卡箍、鋸條、刀片、五金件等產品，被廣泛應用在家電制造、汽車工業、機械制造、建筑工業、日用五金等領域。根據謹慎財務估算，項目總投資17406.80萬元，其中：建設投資13751.59萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息285.16

3、萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金3370.05萬元，占項目總投資的19.36%。項目正常運營每年營業收入34100.00萬元，綜合總成本費用29014.83萬元，凈利潤3705.16萬元，財務內部收益率13.57%，財務凈現值-260.87萬元，全部投資回收期6.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱帶鋼項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人石xx三、 項目定位及建設理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、

4、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積24000.00約36.00畝1.1總建筑面積48773.651.2基底面積14880.001.3投資強度萬元/畝370.852總投資萬元17406.802.1建設投資萬元13751.592.1.1工程費用萬元11952.512.1.2其他費用萬元1497.572.1.3預備費萬元301.512.2建設期利息萬元285.162.3流動資金萬元3370.053

5、資金籌措萬元17406.803.1自籌資金萬元11587.183.2銀行貸款萬元5819.624營業收入萬元34100.00正常運營年份5總成本費用萬元29014.83""6利潤總額萬元4940.21""7凈利潤萬元3705.16""8所得稅萬元1235.05""9增值稅萬元1207.97""10稅金及附加萬元144.96""11納稅總額萬元2587.98""12工業增加值萬元9103.13""13盈虧平衡點萬元15669.87產值14

6、回收期年6.9215內部收益率13.57%所得稅后16財務凈現值萬元-260.87所得稅后四、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：石xx3、注冊資本：970萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-7-237、營業期限：2012-7-23至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事帶鋼相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主

7、要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1帶鋼undefinedundefined2帶鋼undefinedundefined3帶鋼undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx34100.

8、00六、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的

9、建筑處理手法。七、 劣勢分析（w）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，

10、擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。八、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總

11、經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經

12、營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服

13、務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法

14、（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。九、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（

15、2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政

16、法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟

17、；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和

18、本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司

19、利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。十、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研

20、究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十一、 項目技術流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量512.20萬kwh，折合629.49tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量

21、8496.00/a，折合0.73tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量630.22tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229512.20629.49當量值2水m³kgce/m³0.08578496.000.73工質合計tce630.22十三、 建設投資估算本期項目建設投資13751.59萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設

22、管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計11952.51萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6262.60萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5411.45萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為278.46萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1497.57萬元。（三）預備費本期項目預備費為301.51萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工

23、程其他費用合計1工程費用6262.605411.45278.4611952.511.1建筑工程費6262.606262.601.2設備購置費5411.455411.451.3安裝工程費278.46278.462其他費用1497.571497.572.1土地出讓金686.24686.243預備費301.51301.513.1基本預備費166.99166.993.2漲價預備費134.52134.524投資合計13751.59十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款5819.62萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息285.16萬元。建設期利息估算表單位：萬元

24、序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息285.1671.29213.871.1.1期初借款余額2909.811.1.2當期借款5819.622909.812909.811.1.3當期應計利息285.1671.29213.871.1.4期末借款余額2909.815819.621.2其他融資費用1.3小計285.1671.29213.872債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計285.1671.29213.87十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、

25、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3370.05萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0017558.4118728.9723411.211.1應收賬款0.007901.288428.0310535.041.2存貨0.006145.446555.148193.921.2.1原輔材料0.001843.631966.5

26、42458.181.2.2燃料動力0.0092.1898.33122.911.2.3在產品0.002826.903015.363769.201.2.4產成品0.001382.721474.901843.631.3現金0.001404.681498.321872.901.4預付賬款0.002107.012247.482809.352流動負債0.0015030.8716032.9320041.162.1應付賬款0.005411.115771.867214.822.2預收賬款0.009619.7610261.0712826.343流動資金0.002527.542696.043370.054流動資金增

27、加0.002527.54168.50674.015鋪底流動資金0.005267.525618.697023.36十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17406.80萬元，其中：建設投資13751.59萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息285.16萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金3370.05萬元，占項目總投資的19.36%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資17406.80100.00%1.1建設投資13751.5979.00%1.1.1工程費用11952.5168.67%1.1.1.1建筑

28、工程費6262.6035.98%1.1.1.2設備購置費5411.4531.09%1.1.1.3安裝工程費278.461.60%1.1.2工程建設其他費用1497.578.60%1.1.2.1土地出讓金686.243.94%1.1.2.2其他前期費用811.334.66%1.2.3預備費301.511.73%1.2.3.1基本預備費166.990.96%1.2.3.2漲價預備費134.520.77%1.2建設期利息285.161.64%1.3流動資金3370.0519.36%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資17406.80萬元，其中申請銀行長期貸款5819.62萬元，其余部分由企業自籌

29、。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資17406.80100.00%1.1建設投資13751.5979.00%1.2建設期利息285.161.64%1.3流動資金3370.0519.36%2資金籌措17406.80100.00%2.1項目資本金11587.1866.57%2.1.1用于建設投資7931.9745.57%2.1.2用于建設期利息285.161.64%2.1.3用于流動資金3370.0519.36%2.2債務資金5819.6233.43%2.2.1用于建設投資5819.6233.43%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入34100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1207.97萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費