1、泓域咨詢 /呼和浩特關于成立編程器設備公司可行性報告呼和浩特關于成立編程器設備公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況13第二章 背景、必要性分析16一、 影響行業發展的有利和不利因素16二、 編程器發展歷程19三、 行業市場規模20四、 項目實施的必要性22第三章 公司組建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公

2、司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第四章 市場分析38一、 行業壁壘38二、 行業未來發展趨勢39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監事50第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第七章 項目選址可行性分析56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 創新驅動發展61四、 社會經濟發展目標62五、 產業發展方向63六、 項目選址綜合評價64第八章 項目風險防范分析65一、 項目風險分析65二、 項目風險對策67第九章 環保方案分析70一、 編制依據70二、

3、環境影響合理性分析70三、 建設期大氣環境影響分析70四、 建設期水環境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析75六、 建設期聲環境影響分析75七、 營運期環境影響76八、 環境管理分析77九、 結論及建議78第十章 投資估算及資金籌措80一、 投資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十一章 進度實施計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二

4、章 經濟收益分析90一、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十三章 總結分析101第十四章 補充表格102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資

5、產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資202.00萬元，占xxx集團有限公司20%股份；xx投資管理公司出資808萬元，占xxx集團有限公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25552.00萬元，其中：建設投資18918.02萬元，占項目總投資的74.04%；建設期利息519.08萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金6114.90萬元，占項

6、目總投資的23.93%。項目正常運營每年營業收入56700.00萬元，綜合總成本費用47585.35萬元，凈利潤6650.44萬元，財務內部收益率18.35%，財務凈現值3975.95萬元，全部投資回收期6.36年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2016年中國生產集成電路1318億塊，同比大幅增長21.2。中國集成電路進口額高達2271億美元，集成電路出口額為613.8億美元，貿易逆差1657億美元。2015年中國集成電路進口金額2307億美元，出口集成電路金額693億美元，進出口逆差1613億美元。較大的逆差凸顯半導體市場供需不匹配，嚴重依賴進口的局面亟待

7、改善。國內是全球半導體第一大市場，但自給率僅27%，中國提出十三五計劃，在中國制造2025中明確制定目標為至2020年，晶圓自給率將達到40%，2025年達50%，在政府戰略的推動導下，超大規模資金投入，高端技術人才聚集，長產業鏈相互協同，未來幾年半導體建設將進入蓬勃發展期，半導體產業發展進入超高景氣周期，需要測試燒錄的芯片不斷增長。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司

8、（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1010萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事編程器設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增

9、速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展

10、方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10076.318061.057557.23負債總額4792.183833.743594.14股東權益合計5

11、284.134227.303963.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35037.6128030.0926278.21營業利潤8541.766833.416406.32利潤總額7471.775977.425603.83凈利潤5603.834370.994034.76歸屬于母公司所有者的凈利潤5603.834370.994034.76（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費

12、者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10076.318061.057557.23負債總額4792.183833.743594.14股東權益合計5284.134

13、227.303963.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35037.6128030.0926278.21營業利潤8541.766833.416406.32利潤總額7471.775977.425603.83凈利潤5603.834370.994034.76歸屬于母公司所有者的凈利潤5603.834370.994034.76六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立編程器設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2015年11月，工信部印發工業和信息化部貫徹落實<國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見>的行動計劃（

14、20152018年）,加強可編程控制系統（PLC）、工控計算機、工業網絡設備、安全防護產品攻關，支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯、自組網等共性關鍵技術創新。綜合判斷，當前和今后我市仍處于大有可為的重要戰略機遇期。要深刻認識發展中諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰，堅持問題導向、聚焦發展短板、回應群眾期盼，切實抓住機遇，主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，不斷開拓轉型發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約54.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千件

15、編程器設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積65840.09，其中：生產工程47216.52，倉儲工程7102.66，行政辦公及生活服務設施6695.18，公共工程4825.73。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25552.00萬元，其中：建設投資18918.02萬元，占項目總投資的74.04%；建設期利息519.08萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金6114.90萬元，占項目總投資的23.93%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：56700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47585.35萬元。3、凈利潤（NP）：6650.44萬元。4、全部投資回

16、收期（Pt）：6.36年。5、財務內部收益率：18.35%。6、財務凈現值：3975.95萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二章 背景、必要性分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）可編程IC增量空間巨大帶動相應的燒錄需求著眼全球，半導體產業一方面順承智能終端，物聯網，4G通信，智能家居和汽車電子等新興領域的“全球制造重任”，占據大部分高彈性增量市場；另一方面超過2300億美元的年進口產品替代空間

17、，其他電子產品難以比擬。結合未來國家強有力的扶持，綜合來看處于“戰略新興”位置，半導體行業在我國逐漸步入發展高潮。國內需求充足，貿易逆差持續擴大。中國集成電路市場規模雖然大，但不可回避的問題是其自給率偏低。據海關統計，2015年中國集成電路進口金額比去年同期增長6%，達到2307億美金，而出口金額為僅為693.1億美元，進出口逆差仍然有1613.9億美元，這表明國內有極大的進口替代空間。（2）國家重大戰略規劃支持2009年9月，國務院發布電子信息產業調整和振興規劃，支持骨干制造企業整合優勢資源，加大創新投入，推進工藝升級，完善集成電路產業體系。2010年10月，國務院發布關于加快培育和發展戰略

18、性新興產業的決定，明確將新一代信息技術等七大戰略性新興產業加快培育成為先導和支柱產業，其中包括著力發展集成電路產業。2011年1月，國務院印發關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知，繼續完善我國軟件產業和集成電路的激勵措施。對符合條件集成電路封裝、測試關鍵專用材料企業以及集成電路專用設備相關企業給予企業所得稅優惠。2015年11月，工信部印發工業和信息化部貫徹落實<國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見>的行動計劃（20152018年）,加強可編程控制系統（PLC）、工控計算機、工業網絡設備、安全防護產品攻關，支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯、自

19、組網等共性關鍵技術創新。2016年5月,國務院印發關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見，組織實施“芯火”計劃和傳感器產業提升工程，加快傳感器、過程控制芯片、可編程邏輯控制器等產業化。2017年2月，工信部印發信息化和工業化融合發展規劃（20162020），加快推動可編程邏輯控制器、分布式控制系統、工控機系統以及數據采集與監視控制系統等研發和產業化。2017年5月，工信部印發推進信息化與工業化深度融合“十三五”發展規劃，加快高性能關鍵智能部件，如高端嵌入式可編程控制系統（PLC）、智能精密測量儀器、精密減速器、伺服電機及驅動器、控制器、變頻器等的研發，實現工程化與產業化應用。2、不利因素（1

20、）宏觀經濟增長放緩當前我國經濟發展步入新常態，雖然國民經濟持續增長但增長速度有所放緩，集成電路行業作為國民經濟的基礎行業，廣泛應用于包括通訊設備、計算機、工業控制、汽車、軍工等在內的國民經濟各領域，不可避免地受到宏觀經濟波動的影響。盡管在穩增長壓力下政府將加大對基礎設施、中小企業等投資，但仍無法對沖經濟疲弱給行業企業國內外市場開拓帶來的壓力。加上產業轉型調整加速，云計算、移動互聯網、大數據等新興領域尚在培育中短期內無法支撐產業增長，本行業將延續緩中趨穩的態勢。（2）知識產權保護力度不足編程燒錄系統軟件對于燒錄器的性能、穩定性、速度等有著決定性的影響，是典型的知識密集型產品。編程器包括軟硬件在內

21、的研發所需投入的人力、財力、物力以及時間精力巨大。目前我國對于知識產權的保護存在一定的不足，特別是在軟件知識產權保護方面與發達國家存在較大差距，軟件產品被盜版、技術流失和被竊取的情況屢屢發生。隨著國家對軟件知識產權保護力度的加大，以及用戶知識產權意識的增強，知識產權保護問題對企業的不利影響會逐漸減小。（3）高端專業人才缺乏編程器的研發需要軟件和硬件的密切配合。相關的硬件設計、軟件開發的高端人才，需要在硬件設計、軟件編程、創新思維等方面擁有卓越的能力，同時需要了解客戶所處行業的特點，因此編程燒錄器產品要求從業人員既要有較高的跨學科、跨專業技術水平，也要有豐富的項目實施經驗，專業的燒錄器行業專家。

22、而這些能力短時間內較難形成，需要豐富的技術積累和從業經歷，在實際的軟件開發中逐漸磨練和培養。近年來，盡管我國高科技人才總量供給不足的矛盾有所緩解，但仍然存在高級技術和管理人才缺乏等結構性矛盾突出的情況。二、 編程器發展歷程隨著具備不同架構和技術的集成電路的發展，其相應的編程燒錄器也不斷經歷著技術更新和迭代。早期可測試燒錄IC指的是可用紫外線清除資料的EPROM為主，用量并不大。近年來，各種可測試燒錄IC如EEPROM、Flash、單芯片控制器、PLD、SPROM及NANDFlashIC等相繼問世，各種信息、通訊、家電、手持式電子產品得以在體積、功能、省電、可靠度各方面大幅改善，部份得歸功于可測

23、試燒錄IC的精進。為了新產品的信息不外流，或者讓庫存零件保有最大彈性,半導體商出廠的上述各種可測試燒錄IC其資料區為空白，在組裝前最后一刻才會將其最新版的控制程序及數據以IC測試燒錄器寫入，這是一個比后段IC測試還要后段的必要流程，一般都由最終制造者來執行，因此也是較少被提出來探討的利基領域。由于工業自動化的迅速發展，IC測試燒錄發展方向已經非常明顯：自動化、智能化、系統化。目前行業的國內外廠家都紛紛進入自動化領域，在自動化、智能化程度，以及集成化上投入重要的研發力量。歐美自動化和半導體發展比較早，全自動IC測試燒錄在國外有幾十年的發展歷史，相對比較成熟，行業有第一集團DataI/O、BPMi

24、crosystems、臺灣快捷國際股份有限公司；第二集團：河洛半導體有限公司、力浦電子實業股份有限公司等，由于外國的技術相對比較封閉，價格昂貴，服務和支持不到位，產能比較低，更新慢，嚴重影響國內中大型企業的生產效率。三、 行業市場規模2016年中國生產集成電路1318億塊，同比大幅增長21.2。中國集成電路進口額高達2271億美元，集成電路出口額為613.8億美元，貿易逆差1657億美元。2015年中國集成電路進口金額2307億美元，出口集成電路金額693億美元，進出口逆差1613億美元。較大的逆差凸顯半導體市場供需不匹配，嚴重依賴進口的局面亟待改善。國內是全球半導體第一大市場，但自給率僅27

25、%，中國提出十三五計劃，在中國制造2025中明確制定目標為至2020年，晶圓自給率將達到40%，2025年達50%，在政府戰略的推動導下，超大規模資金投入，高端技術人才聚集，長產業鏈相互協同，未來幾年半導體建設將進入蓬勃發展期，半導體產業發展進入超高景氣周期，需要測試燒錄的芯片不斷增長。下游需求方面，編程器產品主要針對中大型電子企業，提供IC測試燒錄等服務，其應用非常廣泛，包括手機電子、汽車電子、消費電子、物聯網等領域的各類電子設備。上述領域給編程器產品帶來各種芯片如NANDFlash、NORFlash、eMMC、EPROM、Micro-controller、CPLD、CMOSPLD、FPGA

26、、Anti-fuse以及其他定制化芯片的燒錄需求，應用面極其廣泛。下游行業的規模較大，帶動上游編程器產品的應用需求。據國際數據公司IDC發布2016年全球智能手機出貨數據統計，2016年手機出貨量超過14.7億臺；據數據統計，2016年全球汽車產銷量分別為9497.66萬輛和9385.64萬輛，增速分別為4.5%和4.7%；Gartner預計2020年將有超過260億個各類設備接入物聯網，涉及工農業、金融保險、交通運輸、汽車、家居、醫療健康等各個領域，從應用到芯片都醞釀巨大市場。其中智能硬件、工業互聯網和智能汽車有望接力傳統移動互聯網終端，成為拉動芯片需求新的增長點。隨著消費類電子產品、物聯網

27、、汽車等領域的持續性增長，帶動了測試燒錄行業的迅猛發展。芯片市場規模將保持穩定增長態勢。一方面，傳統移動終端雖然增速放緩，但對存儲空間的要求越來越大；另一方面，云計算、物聯網等新領域將創造新的需求空間，芯片市場規模有望保持穩定增長態勢。并帶動對于快速、批量和穩定性要求很高的芯片燒錄需求。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段

28、，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深

29、化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、編程器設備行業發展規劃和市場需求，制定并

30、組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資202.00萬元，占xxx集團有限公司20%股份；xx投資管理公司出資808萬元，占xxx集團有限

31、公司80%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量

32、管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條

33、件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計

34、報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可

35、行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、

36、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才

37、，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、黎xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、韋xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有

38、限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧

39、問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、譚xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、劉xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計

40、報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和

41、提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司

42、的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利

43、潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計

44、支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發

45、表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用

46、途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內

47、部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、

48、 行業壁壘1、市場和品牌壁壘編程燒錄器作為集成電路封測后端重要的功能設備，為了保證消費電子、汽車電子等終端產品的品質及性能，編程燒錄器的客戶對于所購買的產品有較為嚴格的要求。為保證產品質量的穩定和持續供應，客戶一般不會輕易更換供應商，而是建立長期、穩定的合作關系。因此新進編程器的供應商想要進入市場會有一個較長的時間成本。此外，與后進入的企業相比，擁有品牌基礎的供應商通常在技術、設備、經驗及信譽上有明顯優勢，更容易在市場上獲得客戶認可及銷售訂單。2、技術壁壘IC芯片產品更新快，編程設備需要更快地跟進配套，尤其是硬件設計和相關燒錄算法的研發。編程器產品屬于技術密集型產品，核心技術的積累和持續的技術

49、創新是企業取得競爭優勢的關鍵因素之一。企業需要特別重視技術研究和開發，建立一支技術水平高、持續研發能力強的團隊，不斷推出適應市場技術發展水平與滿足客戶需求的新產品，因此企業需要大量的研發投入和一定時間的技術積累。本行業技術與應用更新快，進入該行業需要有較高的技術層次，并且隨著技術替代的加速，本行業的技術壁壘將越來越高。3、資金壁壘從宏觀上看，集成電路是資本密集型行業，尤其體現在晶圓制造方面。編程器方面，全自動IC測試燒錄在國外已有幾十年的發展歷史，相對比較成熟，國內自動測試燒錄發展比較落后，手動編程器對資金的需求不大，但自動化編程設備的研發涉及多學科和多技術領域，是技術密集型產品，相關的研發生

50、產對資金有著較高的要求。4、客戶資源壁壘本行業取得客戶資源往往依賴于企業的從業經驗、信譽度、品牌、市場營銷能力、綜合服務能力等多方因素。從事編程器設備研發的企業一般都通過長期的技術應用和服務逐步形成自身穩定成熟的客戶群?？蛻魧Ξa品的使用習慣，對服務商的熟悉，以及對服務和軟件應用功能的延續性需要，使其對原有服務廠商和產品容易形成依賴，新的行業進入者很難在短期內培養出自己穩定的客戶資源。二、 行業未來發展趨勢國內外集成電路及電子信息產業的迅猛發展給編程器產品帶來了廣闊的市場應用前景。汽車電子、消費類電子等產品的迅速啟動及飛速發展，將極大地帶動編程器及燒錄服務市場的發展。汽車電子雖目前僅占全球半導體

51、下游應用的7%左右，國內市場只有3.1%左右，但是隨著汽車往智能化、無人駕駛趨勢發展以及電子化程度較高的新能源汽車的普及，將會為汽車半導體市場帶來巨大的增量空間和相應的燒錄需求。隨著可測試燒錄IC的普及度愈來愈高，讓IC測試燒錄器的生態產生急劇的變化。另外，中國作為世界的制造工廠必然是測試燒錄器的重要競爭區域，其中MCU及Flash兩類主要IC的巨量測試燒錄更是決戰關鍵點?；谑袌鲂枨蟮男绿攸c，編程燒錄測試技術正在向智能化、系統化、高穩定化、高自動化方向發展。目前行業的國內外廠家都紛紛進入自動化燒錄領域，在自動化、智能化程度，以及集成化上投入重要的研發力量。第五章 法人治理結構一、 股東權利及

52、義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份

53、份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失

54、的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的

55、合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副

56、總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6