1、XX小金庫自查自糾報告參考通過清理檢查“小金庫”工作，可以進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理。下面小編為大家整理了 XX小金庫自查自糾報告，歡迎閱讀參考!XX小金庫自查自糾報告一根據中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見( 中辦發 XX18 號 ) 和省國資委晉國資黨發 XX22 號文件關于開展省屬企業“小金庫”專項治理工作的實施方案的精神，我公司認真組織、 積極開展了 “小金庫” 專項治理工作，截止 XX年 9 月底，自查自糾工作已經結束，現報告如下：一、提高認識，加強宣傳為切實做好“小金庫”專項治理工作，我公司召開了專項治理工作會議，全面傳達學習了有

2、關文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，并要求大家按照要求，認真進行自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。二、健全組織，強化領導為確保此次專項治理工作順利進行，切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作，我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長，劉軍總經理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長，集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組，并在領導組下設辦公室，具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱，落實

3、舉報制度，加強工作監督。三、協同配合，全面自查為全面做好自查自糾工作，在集團公司專項治理工作領導組的領導下，各有關部門及各下屬企業，認真進行了自查自糾，并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理，形成了自查報告。各部門及各下屬企業全力配合，為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。四、自查自糾的范圍和內容首先明確了專項治理范圍，以集團公司本部及各下屬企業為主要對象 ; 其次明確了專項治理內容，違反法律法規及有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金( 含有價證券 ) 及其形成的資產， 均屬于“小金庫”。“小金庫”的主要表現形式包括隱匿收入形成的“小金庫”

4、，虛列支出形成的“小金庫” ，轉移資產形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫” 。五、取得效果通過深入自查自糾，集團公司本部及各下屬企業均按照國家有關財經法規執行，嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。使用的票據由財務部門統一管理，各類票據均由財務部門統一到有關部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄; 設立專 ( 兼 ) 職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現金管理嚴格按照現金管理的有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐

5、支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。我公司下一步將繼續按照 “小金庫” 專項治理文件精神，在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查，抽調專業人員對下屬各直屬、控股企業按不低于20%的所屬子企業戶數進行重點檢查，進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金合理使用，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，圓滿完成本次專項治理工作。XX 小金庫自查自糾報告二根據中央治理“小金庫”工作領導小組 XX年“小金庫” 專項治理工作實施方案( 中治金 XX2 號 ) 和銀監會 XX 年國有及國有控股銀行也金融機構“小金庫” 專項治理工作實施方案

6、 ( 銀監發 XX35號 ) ，以及總行 4 月 29 日“小金庫” 專項治理工作視頻會議要求，我行制定了 XX 年“小金庫”專項治理工作實施方案。根據實施方案要求，我部結合本部門工作重點進行了認真詳細的檢查，現將檢查工作總結如下：一、動員部署。4 月 29 日，總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會議。會后，我部與會人員傳達了會議精神和會議要求，同時按照XX年“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，做好全員思想動員以及相關工作部署。開展“小金庫”專項治理工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，對推進我行業務健康發展具有深遠的意義。二

7、、全面復查按照我行工作安排，我部于3 月份對本部門的財務狀況進行了自查。為確保專項治理工作的順利進行，我部認真組織部門員工對照方案要求，結合檢查重點逐項對本部門的財務情況進行全面復查。復查結果如下：1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。我部的所有對公業務收入 ( 包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等) 均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業務返還獎勵情況，無坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業務所需支出，不存在利用假

8、發票、假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續費等業務費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業費用均由分行按照相關規定統一支出，我部無虛列現象。3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用 “小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過

9、分行大賬統一進行大賬核算，費用報帳真實、合規，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規開展各項業務，平穩、高效推進我行業務發展。XX小金庫自查自糾報告三根據中共隆陽區紀律檢查委員會、隆陽區監察局、隆陽區財政局關于“小金庫”專項治理工作實施方案隆紀發XX4號文件精神，我單位嚴格按照文件要求全面展開對“小金庫”的清查工作，在自查自糾的同時將對以前年度進行全面復查。現將工作報告如下：一、健全組織、加強領導為確保專項治理工作順利進行，我所成立了由所長任組長、副所長任副所長的所領導小組，下設辦公室，辦

10、公室人員由會計、出納及科室負責人組成。 具體負責清查 “小金庫”日常工作。二、加強學習、提高思想認識在接到中共隆陽區紀律檢查委員會、隆陽區監察局、隆陽區財政局關于“小金庫”專項治理工作實施方案隆紀發 XX4號文件后，我所迅速召開了專題會議，傳達學習了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫” 是深入貫徹落實黨的十七大精神， 加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，要求不走過場，不留死角。三、認真開展自查、實施長效機制1、認真按文件要求清查收費項目、往來款項等有關項目，非稅收入嚴格按照有關規定執行，罰沒款由銀行代收繳國庫，收費收入存入單位非稅收入專戶，月底或每季末繳財政專戶。2、財務報銷嚴格按照財務制度執行，無虛假發票及以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”。3、我所財務管理均按國家有關財經法規執行，實行“收支”兩條線，收入、支出全部納入單位賬戶統一核算，