1、2020 年 10 月會計工作計劃范文2020 年，我在公司領導的關心支持下， 在同事們的幫助協作下， 按 照國家會計法以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自 己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和 財務業務能力， 在自己的本職崗位上嚴格履行職責， 做好各項款項復核、 系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項 資金運用的安全， 特別是如何用好財、 管好財、 理好財，發揮職能作用， 為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析， 全面完成了公司 交給各項工作任務，為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量，現就 全年工作情況總結如下：一、加強學

2、習，提高業務能力。 近幾年來，我國會計行業發展在不斷發生變化，特別是企事業單位 的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在 變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學 習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后 自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的 一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認 真聽老師講課，并注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業 發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得 到明顯提高二、具體的工作情況。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易

3、系統復核、中央 國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業 務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規范，為企業把好資金運 作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許 自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴 重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、 前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每 一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡 是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律 不

4、予確認，嚴格把關，發揮好職能作用， 力保企業的資金管理的安全性， 今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的規范 有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作， 華發債權投資項目 成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的 規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資 的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電 項目核算的有關要求規范運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主 要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行 了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了

5、做好這項工作，我與托管 銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴 格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。 今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管 理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定 的計劃成立。 我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝 通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續， 我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年 的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防 范風

6、險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我 們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事 的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達 205 筆，總金額達 2100 億 元，為公司創造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。 財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案，我作 為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理 的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還 接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人 事部門交接了 XX 年年底

7、以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動 了財務檔案管理工作的規范。5、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證 財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金 管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網 上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款 憑證，一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業務的連 續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統 發生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理 和操作，保證了系統順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并 辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中 國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同，提高 資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作另外我還按照公司的要求和上級的安排， 做好中央國債公司開立的 券款對付業務，認真細致的進行業務核對，一是要保