1、實訓項目實訓項目1.1系統管理系統管理1.1.1 背景知識背景知識 用友用友ERPU8軟件系統是由多個子系統軟件系統是由多個子系統組成的，各個子系統之間相互聯系、數據共組成的，各個子系統之間相互聯系、數據共享，實現財務業務一體化管理。享，實現財務業務一體化管理。 系統管理的操作員是系統管理員（系統管理的操作員是系統管理員（Admin）和賬套主管。和賬套主管。 兩者的權限與內容有所差異。兩者的權限與內容有所差異。1建賬信息建賬信息2單位信息單位信息3核算類型核算類型4基礎信息基礎信息5分類編碼方案分類編碼方案6設置數據精度設置數據精度7角色分工及其權限角色分工及其權限8啟用的系統和啟用日期啟用的

2、系統和啟用日期1實施要求實施要求2實施指導實施指導 （1）注冊系統管理。）注冊系統管理。 執行執行“開始開始”/“程序程序”/“用友用友ERPU8”/“系統服務系統服務”/“系統管理系統管理”，進入，進入系統管理界面。系統管理界面。 執行執行“系統系統”/“注冊注冊”，以，以“admin”的身份登錄，密碼為空，單擊的身份登錄，密碼為空，單擊“確定確定”按按鈕，則以系統管理員的身份進入系統管理。鈕，則以系統管理員的身份進入系統管理。 （2）增加操作員。）增加操作員。 在系統管理界面，執行在系統管理界面，執行“權限權限”/“用用戶戶”，進入用戶管理窗口。，進入用戶管理窗口。 單擊工具欄是的單擊工具

3、欄是的“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“增加用戶增加用戶”對話框。對話框。 輸入編號、姓名、口令、確認口令，再輸入編號、姓名、口令、確認口令，再單擊單擊“增加增加”按鈕進行保存，如圖按鈕進行保存，如圖1-1-1所所示。示。 同理，增加用戶同理，增加用戶“何靜何靜”，在所屬角色，在所屬角色列表中選擇列表中選擇“采購主管采購主管”、“銷售主管銷售主管”、“倉庫主管倉庫主管”和和“存貨核算員存貨核算員”，然后保存，然后保存設置。設置。圖圖1-1-1 “增加用戶增加用戶”對話框對話框 （3）建立賬套。）建立賬套。 在在“系統管理系統管理”窗口中，執行窗口中，執行“賬套賬套”/ “建立建立”，打開，打開

4、“賬套信息賬套信息”對話框。對話框。 按按1.1.2所給項目資料錄入新建賬套信息，所給項目資料錄入新建賬套信息，如圖如圖1-1-2所示。所示。圖圖1-1-2 “賬套信息賬套信息”對話框對話框 單擊單擊“下一步下一步”按鈕，打開按鈕，打開“單位信單位信息息”對話框，按項目資料要求填寫，如對話框，按項目資料要求填寫，如圖圖1-1-3所示。所示。圖圖1-1-3 “單位信息單位信息”對話框對話框 單擊單擊“下一步下一步”按鈕，打開按鈕，打開“核算類核算類型型”對話框，如圖對話框，如圖1-1-4所示。所示。圖圖1-1-4 “核算類型核算類型”對話框對話框 單擊單擊“下一步下一步”按鈕，打開按鈕，打開“基

5、礎信息基礎信息”對話框，分別選中對話框，分別選中“存貨是否分類存貨是否分類”、“客客戶是否分類戶是否分類”、“供應商是否分類供應商是否分類”和和“有有無外幣核算無外幣核算”復選框。復選框。 單擊單擊“完成完成”按鈕，打開按鈕，打開“創建賬套創建賬套”對對話框，單擊話框，單擊“是是”按鈕。由于系統需要按照按鈕。由于系統需要按照用戶輸入的上述信息進行建賬，因此需要一用戶輸入的上述信息進行建賬，因此需要一段時間，請耐心等待。建賬完成后，自動打段時間，請耐心等待。建賬完成后，自動打開開“編碼方案編碼方案”對話框。對話框。 按所給項目資料修改分類編碼方案，按所給項目資料修改分類編碼方案，如圖如圖1-1-

6、5所示。編碼方案的設置，將會所示。編碼方案的設置，將會直接影響到基礎信息設置中其相應內容直接影響到基礎信息設置中其相應內容的編碼級次和每級編碼的位長。的編碼級次和每級編碼的位長。圖圖1-1-5 “分類編碼方案分類編碼方案”對話框對話框 單擊單擊“保存保存”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕，進入按鈕，進入“數據精度定義數據精度定義”對話框，對話框，直接單擊直接單擊“確定確定”按鈕，采用系統默認按鈕，采用系統默認的數據精度。的數據精度。 系統彈出系統彈出“創建賬套創建賬套”成功，提示是否進成功，提示是否進行行“系統啟用系統啟用”的設置，單擊的設置，單擊“是是”按鈕，按鈕，進入進入“系統啟用

7、系統啟用”對話框，如圖對話框，如圖1-1-6所示。所示。啟用啟用“應收應收”、“應付應付”、“總賬總賬”、“采采購管理購管理”、“存貨核算存貨核算”、“銷售管理銷售管理”、“庫存管理庫存管理”等模塊。等模塊。 啟用完畢，單擊啟用完畢，單擊“退出退出”按鈕。按鈕。 圖圖1-1-6 “系統啟用系統啟用”對話框對話框 （4）設置用戶權限。）設置用戶權限。 在在“系統管理系統管理”窗口中，執行窗口中，執行“權限權限”/ “權限權限”，打開操作員權限對話框。，打開操作員權限對話框。 首先要選擇對應賬套，賬套號為首先要選擇對應賬套，賬套號為101，賬，賬套時間為套時間為2011，從窗口左側的操作員列表中，

8、從窗口左側的操作員列表中選擇選擇“101 江波江波”，可以看到，可以看到“賬套主管賬套主管”復選框為選中狀態。復選框為選中狀態。 選中選中“202 何靜何靜”，單擊，單擊“修改修改”按按鈕，打開鈕，打開“增加和調整權限增加和調整權限”對話框。對話框。 在在“增加和調整權限增加和調整權限”對話框中，選對話框中，選中中“采購管理采購管理”、“銷售管理銷售管理”、“庫庫存管理存管理”、“存貨核算存貨核算”、“應收應收”、“應付應付”和和“總賬總賬”復選框，如圖復選框，如圖1-1-7所示。所示。圖圖1-1-7 “增加和調整權限增加和調整權限”對話框對話框 （5）賬套備份。）賬套備份。 在在D盤上建立一

9、個文件夾，命名為盤上建立一個文件夾，命名為“供供應鏈數據應鏈數據”，用以存放備份的數據。在此，用以存放備份的數據。在此文件夾下再建立一個文件夾，命名為文件夾下再建立一個文件夾，命名為“101-1-1”。 由系統管理員注冊系統管理，在由系統管理員注冊系統管理，在“系統系統管理管理”窗口中，執行窗口中，執行“賬套賬套”/“輸出輸出”命命令，打開令，打開“賬套輸出賬套輸出”對話框。對話框。 在在“賬套號賬套號”文本框中選擇文本框中選擇“101新大地電腦新大地電腦供應鏈供應鏈”賬套，單擊賬套，單擊“確認確認”按鈕，如圖按鈕，如圖1-1-8所示。選擇備份的路徑，放置在所示。選擇備份的路徑，放置在“101

10、-1-1”文文件夾中，單擊件夾中，單擊“確定確定”按鈕。按鈕。 圖圖1-1-8 “賬套輸出賬套輸出”對話框對話框 圖圖1-1-9 刪除賬套刪除賬套 系統彈出系統彈出“硬盤備份完成硬盤備份完成”，單擊，單擊“確確定定”按鈕，備份完成，如圖按鈕，備份完成，如圖1-1-10所示。所示。圖圖1-1-10 數據備份數據備份 1.2.1 背景知識背景知識1.2.2 項目資料項目資料1.2.3 項目實施項目實施1實施要求實施要求2實訓指導實訓指導 （1）建立部門檔案。選擇設置標簽項，）建立部門檔案。選擇設置標簽項，執行執行“基礎檔案基礎檔案”/“機構設置機構設置”/“部門部門檔案檔案”命令，進入部門檔案窗口

11、，單擊命令，進入部門檔案窗口，單擊“增加增加”命令按鈕，在部門編碼和部門命令按鈕，在部門編碼和部門名稱中輸入項目資料中的數據，并單擊名稱中輸入項目資料中的數據，并單擊“保存保存”按鈕或直接按按鈕或直接按“F6”鍵，最后鍵，最后數據如圖數據如圖1-2-1所示。所示。圖圖1-2-1 部門檔案部門檔案 （2）建立職員檔案。執行）建立職員檔案。執行“機構設置機構設置”/“職職員檔案員檔案”命令，進入職員檔案窗口，先選擇命令，進入職員檔案窗口，先選擇相應的部門，再進行增加職員。按項目資料相應的部門，再進行增加職員。按項目資料錄入職員信息，如圖錄入職員信息，如圖1-2-2所示。所示。圖圖1-2-2 職員檔

12、案職員檔案 （3）客戶分類、供應商分類、地區分類。）客戶分類、供應商分類、地區分類。供應鏈管理不局限于企業內部的采購、生供應鏈管理不局限于企業內部的采購、生產、銷售等生產經營活動，它還包括企業產、銷售等生產經營活動，它還包括企業下游的供應商和上游的客戶。下游的供應商和上游的客戶。 執行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“往來單位往來單位”/ “客戶分類客戶分類”，打開，打開“客戶分類客戶分類”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，輸入項目資料中相應的客戶分按鈕，輸入項目資料中相應的客戶分類信息，進行保存，如圖類信息，進行保存，如圖1-2-3所示。所示。圖圖1-2-3 客戶分類客戶分類 執

13、行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“往來往來單位單位”/“供應商分類供應商分類”，打開，打開“供應商供應商分類分類”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，輸入按鈕，輸入項目資料中相應的供應商分類信息，進項目資料中相應的供應商分類信息，進行保存，如圖行保存，如圖1-2-4所示。所示。圖圖1-2-4 供應商分類供應商分類 執行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“往來單位往來單位”/ “地區分類地區分類”，打開，打開“地區分類地區分類”窗口，單擊窗口，單擊 “增加增加”按鈕，輸入項目資料中相應的地區分按鈕，輸入項目資料中相應的地區分 類信息，進行保存，如圖類信息，進行保存，如圖1-2-

14、5所示。所示。圖圖1-2-5 地區分類地區分類 （4）客戶檔案。執行）客戶檔案。執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/ “往來單位往來單位”/“客戶檔案客戶檔案”命令，打開命令，打開“客戶客戶檔案檔案”窗口，選擇相應的客戶分類，單擊窗口，選擇相應的客戶分類，單擊“增增加加”按鈕，打開按鈕，打開“增加客戶檔案增加客戶檔案”窗口，窗口窗口，窗口包括包括4個選項卡，即個選項卡，即“基本基本”、“聯系聯系”、“信信用用”、“其他其他”。 對客戶不同的屬性分別歸類記錄。對客戶不同的屬性分別歸類記錄。 在此窗口輸入項目資料中相應的地區分在此窗口輸入項目資料中相應的地區分類信息，進行保存，如圖類信息，進行

15、保存，如圖1-2-6所示，所有客所示，所有客戶檔案如圖戶檔案如圖1-2-7所示。所示。圖圖1-2-6 增加客戶檔案增加客戶檔案圖圖1-2-7 所有客戶檔案所有客戶檔案 （5）供應商檔案。執行）供應商檔案。執行“設置設置”/“基礎基礎檔案檔案”/“往來單位往來單位”/“供應商檔案供應商檔案”命命令，打開令，打開“供應商檔案供應商檔案”窗口，選擇相窗口，選擇相應的供應商分類，單擊應的供應商分類，單擊“增加增加”按鈕，按鈕，打開打開“增加供應商檔案增加供應商檔案”窗口，窗口包窗口，窗口包括括4個選項卡，即個選項卡，即“基本基本”、“聯系聯系”、“信用信用”、“其他其他”。 對供應商不同的屬性分別歸類

16、記錄。對供應商不同的屬性分別歸類記錄。 在此窗口輸入項目資料中相應的地區在此窗口輸入項目資料中相應的地區分類信息，進行保存，如圖分類信息，進行保存，如圖1-2-8所示。所示。圖圖1-2-8 供應商檔案供應商檔案 （6）付款條件。）付款條件。 執行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“收付收付結算結算”/“付款條件付款條件”命令，打開命令，打開“付款付款條件條件”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，輸入按鈕，輸入1.2.2中相關項目資料的信息。在付款條中相關項目資料的信息。在付款條件窗口中，付款條件編碼必須唯一，最件窗口中，付款條件編碼必須唯一，最大長度不能超過大長度不能超過3個字符。個字

17、符。 每一個付款條件可以同時設置每一個付款條件可以同時設置4個時間個時間段的優惠天數與相應的折扣率，但是付款段的優惠天數與相應的折扣率，但是付款條件一旦引用，則不能進行修改和刪除。條件一旦引用，則不能進行修改和刪除。 錄入結果如圖錄入結果如圖1-2-9所示。所示。圖圖1-2-9 付款條件付款條件 （7）存貨的相關信息。）存貨的相關信息。 存貨分類。存貨分類。 執執行行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“存貨存貨”/ “存貨分類存貨分類”命令，打開命令，打開“存貨分類存貨分類”窗窗口，按項目資料輸入存貨分類的相關信息，口，按項目資料輸入存貨分類的相關信息，如圖如圖1-2-10所示。所示。圖圖1

18、-2-10 存貨分類存貨分類 計量單位。計量單位。a執行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“存貨存貨”/ “計量單位計量單位”命令，打開命令，打開“計量單位計量單位”窗口。窗口。b單擊單擊“分組分組”按鈕，打開按鈕，打開“計量單位計量單位組組”窗口。窗口。c單擊單擊“增加增加”按鈕，輸入計量單位組按鈕，輸入計量單位組的編碼、名稱、換算類型等信息。輸入的編碼、名稱、換算類型等信息。輸入全部計量單位組后，如圖全部計量單位組后，如圖1-2-11所示。所示。圖圖1-2-11 增加計量單位分組增加計量單位分組d退出退出“計量單位組計量單位組”對話框，顯示計對話框，顯示計量單位組列表。量單位組列表。

19、e選中選中“自然單位自然單位”計量單位組，單擊計量單位組，單擊“單位單位”按鈕，打開按鈕，打開“計量單位計量單位”對話對話框，單擊框，單擊“增加增加”按鈕，輸入計量單位按鈕，輸入計量單位編碼、名稱、所屬計量單位組、換算率編碼、名稱、所屬計量單位組、換算率等信息，單擊等信息，單擊“保存保存”按鈕，保存計量按鈕，保存計量單位信息，如圖單位信息，如圖1-2-12所示。所示。圖圖1-2-12 自然單位組的計量單位自然單位組的計量單位f單擊單擊“退出退出”按鈕，退出自然單位組按鈕，退出自然單位組計量單位的設置。計量單位的設置。g選中選中“換算換算1組組”計量單位組，單擊計量單位組，單擊“單位單位”按鈕，

20、打開按鈕，打開“計量單位計量單位”對話對話框，單擊框，單擊“增加增加”按鈕，輸入計量單位按鈕，輸入計量單位編碼編碼“07 ”、計量單位名稱、計量單位名稱“只只”，單，單擊擊“保存保存”按鈕，如圖按鈕，如圖1-2-13所示。所示。圖圖1-2-13 設置固定換算的主計量單位設置固定換算的主計量單位 h再輸入計量單位編碼再輸入計量單位編碼“08 ”、計量單位名、計量單位名稱稱“盒盒”，在，在“換算率換算率”文本框中輸入文本框中輸入10，單，單擊擊“保存保存”按鈕。再輸入計量單位編碼按鈕。再輸入計量單位編碼“09 ”、計量單位名稱計量單位名稱“箱箱”，在，在“換算率換算率”文本框中文本框中輸入輸入10

21、0，單擊，單擊“保存保存”按鈕，如圖按鈕，如圖1-2-14所示。所示。圖圖1-2-14 設置固定換算的其他單位設置固定換算的其他單位 i單擊單擊“退出退出”按鈕，顯示上述設置的按鈕，顯示上述設置的計量單位，如圖計量單位，如圖1-2-15所示。所示。圖圖1-2-15 計量單位計量單位 存貨檔案。存貨檔案。a執行執行“設置設置”/“基礎檔案基礎檔案”/“存貨存貨”/ “存貨檔案存貨檔案”命令，打開命令，打開“存貨檔案存貨檔案”窗窗口。口。b選中選中“商品商品”/“電腦電腦”存貨分類，存貨分類，單擊單擊“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“增加存貨檔增加存貨檔案案”窗口。根據窗口。根據1.2.2項目資料

22、相關內容項目資料相關內容進行錄入，錄入進行錄入，錄入“基本基本”和和“成本成本”選選項卡，錄入完畢，單擊項卡，錄入完畢，單擊“保存保存”按鈕，按鈕，如圖如圖1-2-16所示。所示。圖圖1-2-16 存貨檔案存貨檔案c對于錄入中的數據發現錯誤，可以直接對于錄入中的數據發現錯誤，可以直接雙擊某存貨，彈出雙擊某存貨，彈出“修改存貨檔案修改存貨檔案”窗口，窗口，或選中某存貨，單擊或選中某存貨，單擊“修改修改”，修改后直接，修改后直接“保存保存”按鈕，如圖按鈕，如圖1-2-17所示。所示。圖圖1-2-17 修改存貨檔案修改存貨檔案d再次輸入再次輸入“電腦配件電腦配件”的資料。的資料。e輸入輸入“勞務費用

23、勞務費用”的資料，此時存貨的資料，此時存貨屬性要增加一項屬性要增加一項“應稅勞務應稅勞務”，并把稅，并把稅率改為率改為“7%”，如圖，如圖1-2-18所示。所示。f錄入完畢，單擊錄入完畢，單擊“退出退出”按鈕，所有按鈕，所有存貨檔案如圖存貨檔案如圖1-2-19所示。所示。圖圖1-2-18 增加應稅勞務存貨檔案增加應稅勞務存貨檔案圖圖1-2-19 所有存貨檔案所有存貨檔案 （8）設置結算方式。）設置結算方式。 執行執行“設置設置”/“基本檔案基本檔案”/“收付結算收付結算”/ “結算方式結算方式”命令，打開命令，打開“結算方式結算方式”窗口，單窗口，單擊擊“增加增加”按鈕，完成項目資料中的相關內

24、容，按鈕，完成項目資料中的相關內容，如圖如圖1-2-20所示。所示。圖圖1-2-20 結算方式結算方式 （9）開戶銀行。）開戶銀行。 執行執行“基礎檔案基礎檔案”/“收付結算收付結算”/“開開戶銀行戶銀行”命令，打開命令，打開“開戶銀行開戶銀行”窗口，按窗口，按1.2.2項目資料輸入相應信息后單擊項目資料輸入相應信息后單擊“保存保存”按鈕，然后按鈕，然后“退出退出”，如圖，如圖1-2-21所示。所示。圖圖1-2-21 開戶銀行設置開戶銀行設置 （10）倉庫檔案。）倉庫檔案。 執行執行“基礎檔案基礎檔案”/“業務業務”/“倉庫倉庫檔案檔案”命令，打開命令，打開“倉庫檔案倉庫檔案”窗口，窗口，按按

25、1.2.2項目資料設置企業倉庫，其全部項目資料設置企業倉庫，其全部倉庫檔案的設置結果如圖倉庫檔案的設置結果如圖1-2-22所示。所示。圖圖1-2-22 倉庫檔案倉庫檔案 （11）收發類別。）收發類別。 執行執行“基礎檔案基礎檔案”/“業務業務”/“收發收發類別類別”命令，打開命令，打開“收發類別收發類別”窗口，窗口，按項目資料設置企業收發類別，其全部按項目資料設置企業收發類別，其全部的設置結果如圖的設置結果如圖1-2-23所示。所示。圖圖1-2-23 收發類別收發類別 （12）采購類型。執行）采購類型。執行“基礎檔案基礎檔案”/“業業務務”/“采購類型采購類型”命令，打開命令，打開“采購類采購類型型”窗口，按項目資料設置企業采購