1、2017年行政費用分析 一、一、預算預算與與實際產生費用對比情況實際產生費用對比情況1.財務預算 萬元，實際支出 萬元，占預算的 %，結余 萬元；2.超預算的科目為： 二、二、2016、2017年深圳、北京行政費用總表年深圳、北京行政費用總表科科 目目 2016年上半年總部行政費用分析深圳深圳所占比例所占比例北京北京所占比例所占比例深北合計深北合計預算預算差旅費辦公費業務招待費會務費通訊費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業管理費裝修費水電費網絡服務費福利費租房服務費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計財務數據誤差：因科目分類誤差較大，行政、財務分類有誤差，同一費用，被放在不同科目，

2、參照財務數據填寫了預算同名科目（綠色框），其他數據為行政部統計數據。三、三、2017年深圳、北京行政費用與預算對比年深圳、北京行政費用與預算對比科科 目目 2016年上半年總部行政費用分析（行政部數據）深圳深圳占總額比例占總額比例北京北京占總額比例占總額比例深北合計深北合計預算預算實際與預算比實際與預算比差旅費辦公費業務招待費會務費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業管理費裝修費水電費網絡服務費福利費租房服務費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計科科 目目 2016年上半年費用2015年上半年費用深圳與去年深圳與去年同期相比同期相比北京與去年北京與去年同期相比同期相比深北與去年深北與

3、去年同期相比同期相比深圳深圳北京北京深北合計深北合計深圳深圳北京北京深北合計深北合計差旅費辦公費業務招待費會務費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業管理費裝修費水電費網絡服務費福利費租房服務費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計五、費用分類占比五、費用分類占比科目科目費用合計費用合計占比占比差旅費辦公費業務招待費會務費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業管理費裝修費水電費網絡服務費福利費租房服務費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計六、辦公費分析六、辦公費分析1.上半年七、快遞費分析七、快遞費分析部門部門2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月

4、2016年6月合計合計占比占比1.上半年快遞費支出最多的部門為：2.建議加強無紙化辦公，減少相關費用；八、每月超預算分析（八、每月超預算分析（1 1）項目說明1月超出說明實際合計預算合計1月超出項目說明2月超出說明實際合計預算合計2月超出八、每月超預算分析（八、每月超預算分析（2 2）項目說明3月超出說明實際合計預算合計3月超出項目說明4月超出說明實際合計預算合計4月超出八、每月超預算分析（八、每月超預算分析（3 3）項目說明5月超出說明實際合計預算合計5月超出項目說明6月超出說明實際合計預算合計6月超出九、總結九、總結費用整體控制較好，以下幾個方面有待加強：1.員工福利宿舍費用超支，需討論研究如何控制；2.人員增加迅速，以后做預算時，希望人事部門可以告知預增加人數，以便合理安排辦公費用等；3.財務提供的科目與我們行政支出的科目存在較大分歧，有待規范及統一，以便更準確的對數據進行分析；4.后續將重點關注分析在預算