1、藍保地熱能源科技車輛管理暫行辦法為進一步完善公司車輛部管理 制度， 加強公司的車輛管理， 提高公 司車輛的有效運用，保障車輛用于工作需要的目的，遵循“ 用車審批、 杜絕濫用、限額使用、厲行節(jié)約“的原則，特制定車輛管理辦法 。一、因工作需要，經(jīng)董事長特批，僅為公司個別副總經(jīng)理級別以上 的人員配備專車以外。其他人員均不配備專車。二、因工作需要安排車輛的，由集團的行政辦公室統(tǒng)一安排。由行 政事務(wù)部填制“派車單” ，經(jīng)主管副總簽字后，方可出車。特殊情況的， 經(jīng)總經(jīng)理批準，可先行安排，事后由總經(jīng)理補簽手續(xù)。除配備專車的人 員外，專職司機或駕車人必須憑“派車單” ，方可駕車外出。三、下列工作，行政事務(wù)部可

2、安排車輛：1、財務(wù)到銀行提取現(xiàn)金的；2、財務(wù)到銀行辦理融資手續(xù)的；3、需要接送銀行人員的；4、項目經(jīng)理級別以上的人員需要到工地現(xiàn)場協(xié)調(diào)、安排工作的；5、技術(shù)設(shè)計部、預(yù)算成本部人員需要到現(xiàn)場測量、勘察、設(shè)計的；6、業(yè)務(wù)人員需要接送重要客戶的；7、其他重大事項，須經(jīng)集團行政副總批準，方可安排。 部門人員或其主管領(lǐng)導(dǎo)已配備專車的，不再安排車輛。其他工作的， 一般情況下，不予安排車輛。特殊情況的，須經(jīng)集團行政副總和總經(jīng)理批準，方可安排。四、行政事務(wù)部所管理的車輛，日常一律停留在公司院的停車場。 經(jīng)安排外出的車輛，必須在當日，按規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回 公司辦公室或保安處。不得擅自將公司車輛開回家

3、或停留在別處過夜。五、下列情況的，不予安排車輛：1、非公司事宜；2、私人聚會，婚宴；3、單人、單事，且在市外的；4、出差里程在 200公里以外的； 特殊情況的，須經(jīng)集團行政副總和總經(jīng)理共同批準。六、由行政事務(wù)部管理的車輛，司機（或其他駕車人）不得私自在 外面加油（或加氣） ，由集團行政辦公室統(tǒng)一安排加油（或加氣） 。特殊 情況的，必須由其主管副總簽字認可。否則，不予辦理報銷手續(xù)。七、配給個人使用（含高層）和由公司行政事務(wù)部管理的車輛，均 不得私自外借。特殊情況的，當事人必須填寫“車輛外借單” ，經(jīng)總經(jīng)理 或董事長簽字批準，方可安排，并由行政事務(wù)部進行登記。其他人員均 無權(quán)批準外借。八、公司所有

4、的車輛，正常的維護保養(yǎng)須由申請人填寫“維修保養(yǎng) 申請單”，經(jīng)行政副總或總經(jīng)理簽字確認，由行政事務(wù)部統(tǒng)一安排，到指 定的維護點（或指定的 4S 店）辦理。由行政事務(wù)部詢問及簽字確認后， 辦理報銷手續(xù)（無簽字的不予報銷） 。新購置的車輛首次保養(yǎng)除外。私自 維修的費用不予辦理報銷手續(xù)。九、公司行政事務(wù)部負責車輛的日常管理和登記等工作:1每部車輛的維修、保養(yǎng)記錄和報銷記錄；2、按每部車輛的行馳，序時登記“派車單”、“車輛外借單”、“維修 保養(yǎng)申請單”和車輛的加油記錄，以及每次的行馳記錄和駕車人；3、每月初匯總后，交集團行政副總和總經(jīng)理。十、因個人原因，造成車輛損壞和傷害事件的，除保險公司的賠償 外，其

5、他的損失和賠償?shù)染杀救顺袚Ｊ?、專車使用人、專職司機和其他自駕人員，因車輛違規(guī)而造成 的罰款和扣分的由當事人自行承擔。區(qū)分不清的，由主要、經(jīng)常駕駛的 人員承擔。十二、配備專車的人員，油費及氣費按下列標準、憑正式發(fā)票，在 規(guī)定的限額，辦理報銷手續(xù)。超出標準的部分由個人承擔。報銷時間為 每月的月末，過期不再辦理。不得跨月報銷。崗位總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)分公司 總經(jīng)理部門經(jīng)理特批其他人員車型奔馳奧迪帕薩特捷達/桑塔納不分車型類別加油加油加油加氣加油月報銷標準（元）150013001000600400除按以上標準報銷油費外，不得再從公司其他渠道另行報銷油費。 十三、因工作需要，臨時使用個人的車輛為公司工作

6、的，經(jīng)總經(jīng)理特批，按實際行駛公里核算計價，憑發(fā)票報銷部分油費。十四、財務(wù)人員在辦理報銷手續(xù)時，要嚴格把關(guān)，按費用報銷程序和審核、審批程序辦理，不得突破規(guī)定的標準。每月末在報銷時，凡正規(guī)發(fā)票沒有達到標準限額的，按現(xiàn)有金額報銷，逾期不再補報。十五、因工作需要，駕車到外地的過橋、過路費，經(jīng)主管副總和財 務(wù)總監(jiān)批準可以報銷，但必須與“派車單”或“出差申請表”確定的路 程相符。不相符的不予報銷。十六、違規(guī)處理：1 、未經(jīng)批準，私自駕車外出的，予以開除；2 、未經(jīng)批準，私自外借車輛的，予以開除；3、未按“派車單”規(guī)定的路線行馳的，或辦理私事的，費用由本人承擔，并處以 200元的罰款；4 、未經(jīng)批準，私自維

7、修車輛的，費用由當事人承擔，并處以 200元 的罰款；5 、未按“派車單”規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回公司的；或私自將車輛停在公司以外的；處以 200元的罰款；6 、飲酒期間開車的，一切責任由當事人承擔，并予以開除；7 、車輛管理人員未按規(guī)定管理車輛的， 發(fā)現(xiàn)一次處以 200元的罰款， 并調(diào)整現(xiàn)工作崗位。8、因車輛安排事宜，與管理人員、批準人員爭吵的，或不服從安排的，處以 200元罰款，并取消本次的車輛安排。因此而消極怠工、影響 工作進度和安排的，對當事人處以 500元的罰款，累犯的，予以開除。十七、罰款均須當場繳納現(xiàn)金。凡未在現(xiàn)場繳納的，按一倍金額增 加罰款，并從下月工資中扣罰，同時，予以

8、通報批評，情節(jié)嚴重的，予 以開除。罰款由辦公室出具收款收據(jù)，作為公司的公共活動經(jīng)費十八、本暫行辦法自 2014年1月 1日開始實施。藍保地熱能源科技一、資金支付、費用報銷的審核和審批流程為嚴肅資金、費用的支付手續(xù)，必須建立、健全嚴密的控措 施和互相牽制體系，防風險，嚴禁一個人掌管資金支付、 費用報 銷的所有手續(xù)和權(quán)限。1資金的支付，必須具有合理、有效的依據(jù)，建立有效的制衡、分權(quán)等部控制制度，嚴禁一個人辦理所有的相關(guān)手續(xù)，嚴禁未經(jīng)審核、審批辦理付款手續(xù)。財務(wù)總監(jiān)一般情況下，資金的支付按下列程序辦理：_卜按規(guī)定如實填寫“資金支付申請單”，并附合同、 發(fā)票等付款依據(jù)的有其總經(jīng)理簽字。審查付款業(yè)務(wù)的真

9、實性和必要性，為第一責任 人。是部門安排的由其經(jīng)理簽字。 是公司安排審核所附原始單據(jù)的真實性和相關(guān)性，確定賬務(wù)處理的渠道，復(fù)查所附原始憑證與記賬憑證的相關(guān)性，及 付款依據(jù)的充分性和合理性，資金的計劃總裁或董事長決定、簽批“付款申請單”，負決策責任財務(wù)辦理 付款手續(xù)經(jīng)核對收款單位的全稱、 無誤后，辦理付款手續(xù)，收款銀行及賬戶 并制證傳遞手續(xù)2 、費用的報銷和支付，必須具有合法、有效的票據(jù)，根據(jù)集團的制度規(guī)定，辦理報銷手續(xù)。一般情況下，按下列程序辦理：按規(guī)定分類粘貼費用票據(jù)，填制“費用 報銷單”，審查、確認業(yè)務(wù)的真實性和必要性，為 第一責任人審核票據(jù)的真實性，所附票據(jù)與報銷金額 的一致性，確定費用

10、的類別及賬務(wù)處理復(fù)查票據(jù)的真實性、合理性和相關(guān)性，安決定、簽批“費用報銷單”，為該費用的決 策責任人再次對票據(jù)進行核對，經(jīng)核對無誤后，辦 理報銷手續(xù)，付款二、費用管理暫行辦法為規(guī)各種費用的管理，確保費用的合法、有效使用，特制定 本辦法：一、差旅費1、差旅費遵循“總額控制，分級使用，標準報銷”的原則。2、出差人員及時間安排上，堅持“人員適當，時間夠用”的 原則， 部門負責人或公司主管副總必須考慮到完成任務(wù)的時間， 來 確定出差的期限。3、需要出差的，必須由當事人提出書面申請，填寫“出差申 請單”，經(jīng)部門經(jīng)理或公司副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理借款等 手續(xù)。經(jīng)批準的書面申請做為報銷時的有效憑據(jù)。4、

11、差旅費由交通費、住宿費和出差補助三部分組成，具體的 標準如下。5、交通費 副總經(jīng)理以上人員可乘坐高鐵、火車硬臥。其他人員可乘 坐公共汽車、火車等交通工具，乘車時間超過 6小時以上的，可乘 坐火車硬臥。特殊情況的，經(jīng)主管副總批準，可乘坐高鐵。但一般 情況下，不得超過標準。 兩人以上一起出差的，可就高不就低。 市交通費憑公共汽車票據(jù)實報實銷。但出租車票必須與出差的時間保持一致和銜接，否則不予報銷。 在出差期間，順便探家的，其交通費用，扣除應(yīng)由公司承擔的直線距離費用外，其他部分由個人承擔。6、住宿標準（元/日）區(qū)域劃分 崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)300280200160

12、副總經(jīng)理等其他高層260240180140集團及各公司中層、 項目經(jīng)理240220160120其他員工220180140100在限額憑住宿發(fā)票辦理報銷手續(xù)，超出部分由個人承擔。 兩人同行，同性的按一人標準報銷，可就高。異性的按兩人報銷。7、出差期間，餐補標準（元/人/日）區(qū)域劃分 崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)實報實銷12010080副總經(jīng)理等其他高層1201008060集團及各公司中層、 項目經(jīng)理100806040其他員工80604030注：陪同客戶的，按招待費標準報銷，不按該標準執(zhí)行。 超過2人一起出差的，可按崗位較高的標準執(zhí)行，但報銷的總數(shù)不能超過出差人員的合計

13、數(shù)。 當天出差，當天返回的，按 50%報銷餐補費用。 出差期間報銷招待費的，當天的餐補按標準的50%計算。 當天出差，當日返回的，并報銷招待費的，不再報銷餐補。 在異地出差的實際天數(shù)，按啟程日期至返程日期的天數(shù)減一日來計算。8、出差返回后，須在 7個工作日辦理報銷手續(xù)，逾期不予受理。9、出差人員按規(guī)定填寫“費用報銷單” ，將車票、住宿費等按 規(guī)定、分類粘貼在“粘貼單”上，按費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。 多人一起出差的， 須將每個人的都填上， 每個人都須在報銷單上簽 名。10、在外地（指市區(qū)以外）項目工地上工作的員工，根據(jù)經(jīng)項 目經(jīng)理簽字確認的考勤表，月末由公司行政事務(wù)部負責編制補助 表，每人每日

14、補助 30元。市周邊的項目工地，每人每天按 15元補 助。沒有考勤的取消外勤補助。休假期間的，沒有外勤補助。11、在外地（指市區(qū)以外）項目工地上工作的員工，每工作兩 周可以回家休息兩天，往返車票費用由公司承擔，車票所載日期 必須與“調(diào)休申請單”相符，一個月不得超過兩次，不相符或超 出兩次以上的、以及與工作地點不一致的車票，不予報銷。二、招待費1、業(yè)務(wù)招待費遵循“勤儉節(jié)約，招有所值”的原則。只限于 招待來賓、客戶，不得挪作他用。同事之間的聚會由召集人承擔。2、招待費實行“預(yù)算總額控制，分級招待”的方式。3、一般情況下，陪客人數(shù)控制在 2至3人。特殊情況的，不得 超過 5人。4、一般情況下，要自帶

15、煙酒。特殊情況的，要在外面購買煙酒。不得使用酒店的煙酒。5、在市區(qū)進行招待的，由行政事務(wù)部安排，到定點酒店就餐。在市區(qū)外招待的，遵照客戶的要求安排。一般情況下，禁止到星際 大酒店去招待，特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。6、經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待以前，須填寫“業(yè)務(wù)招待申請單” ，經(jīng) 主管副總簽批后，由行政事務(wù)部安排，到指定的酒店就餐，不得私 自安排。在外地進行招待，要補填“業(yè)務(wù)招待申請單” 。特殊情況的，可以先請示，經(jīng)同意后，方可安排，但必須補填 “業(yè)務(wù)招待申請單” 。“業(yè)務(wù)招待費申請單” 做為報銷時的有效依據(jù)。 否則，不予報銷。“業(yè)務(wù)招待申請單” 由經(jīng)辦人如實填寫來客單位及人數(shù)和、 陪 客人數(shù)、金額、

16、地點、時間等容。由行政事務(wù)部進行登記，做為費 用考核的依據(jù)。7、在非定點酒店進行招待的， 由經(jīng)辦人在 7個工作日辦理報銷 手續(xù)，逾期不予受理。不得由他人代為報銷。8、單次招待費用在 500元以上的， 報銷時須附飯菜消費明細清 單。否則，不予報銷。三、費1、一般情況下， 管理崗位以上的人員必須 24小時開機， 同時，要在公司行政事務(wù)部報備一個應(yīng)急卡號。發(fā)現(xiàn)一次關(guān)機或不接的， 取消當月的話費補貼。2、話費補助標準（元人月）崗位話費報銷標準（元）總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)260副總經(jīng)理等其他高層200集團及各公司中層管理人員、 項目經(jīng)理100主管、專員、助理60專職業(yè)務(wù)員100其他管理人員503、持有兩個卡號

17、的，僅報銷其中一個卡的費用。4、一般情況下，普通員工的費不予報銷。特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。5、每月5日前，符合報銷條件的人員，憑話費繳費發(fā)票，在 限額、按上月實際消費的金額，填制“費用報銷單”，辦理報銷手續(xù)。逾期不再受理，不得跨月報銷。發(fā)票金額不足的，按發(fā)票金額 報銷。超出標準部分由個人承擔。四、費用報銷的審批權(quán)限1、一般情況下，按費用報銷（或支付）的正常程序辦理。2、 分公司副總經(jīng)理以上人員在消費或發(fā)生費用時，有隨從人 員的，由隨從人員辦理報銷手續(xù)。3、在費用支付時，分公司副總經(jīng)理以上人員，沒有隨行人員的，按下列權(quán)限審批： 分公司副總和總經(jīng)理的費用，最終由集團總經(jīng)理審批； 財務(wù)總監(jiān)和行政

18、總監(jiān)的費用，最終由集團總經(jīng)理審批； 集團總經(jīng)理的費用，最終由集團董事長審批；4 、集團董事長的費用，由其助理或秘書辦理報銷手續(xù)。5 、嚴禁個人審批自己的費用支出。三、資產(chǎn)的購置審核和審批程序1 、需要購置資產(chǎn)的， 由部門或公司提出書面申請， 列明擬購 物品的名稱、數(shù)量及金額、用途。2 、一般情況下，購置資產(chǎn)，按下列程序進行審核、審批： 由部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽字確認所購物品的必要性； 由集團行政事務(wù)部經(jīng)理簽字確定是否購置，能否從部進行調(diào)配； 由集團行政總監(jiān)簽字，確定購置方式，是自購，還是由 集團統(tǒng)一購置； 由集團總經(jīng)理審批確定。3 、未經(jīng)審核、審批，私自購置的，或者超出預(yù)算購置的，財務(wù)不予辦理

19、報銷手續(xù)。4 、超過 5萬元以上的購置，須經(jīng)集團董事長審批。5 、購置資產(chǎn)遵循 “合理使用， 滿足需要， 不得閑置” 的原則。6 、個人私自購置或未經(jīng)審核、審批購置的資產(chǎn)，不予辦理報銷手續(xù)。藍保地熱能源科技組織架構(gòu)、工作流程及獎罰暫行規(guī)定一、擬上市公司“藍保地熱公司”組織架構(gòu)如下*技術(shù)總監(jiān)技術(shù)設(shè)計部"業(yè)務(wù)拓展部行政總監(jiān)副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)施工管理部T 財務(wù)部各個項目部注： 在目前，人員不到位、業(yè)務(wù)不多的情況下，行政部可先與集團的行政部合并在一起。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)（一）、各部門的職責1、行政管理部：負責協(xié)調(diào)公司部各部門的關(guān)系，后勤保障和安全保衛(wèi)， 車輛安排和管理，目標的制定、督導(dǎo)和考核以及獎

20、懲方案的制定， 人員的協(xié)調(diào)、安排和考核，合同的備案和存檔，招待費的安排和審 核，工資的編制，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、財務(wù)部：資金的籌集和安排，預(yù)算的編制和審核，資金、費用的初 步審核，合同的審核，分項目核算財務(wù)收支，督促應(yīng)收賬款的回收， 按經(jīng)過審核、審批后的“付款申請單”和“費用報銷單”辦理付款 手續(xù)，編制財務(wù)報表，撰寫財務(wù)分析，協(xié)調(diào)、處理與銀行、稅務(wù)等 部門的關(guān)系，辦理開票、收款等事宜，辦理納稅申報，保管財務(wù)憑 證和報表等資料，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、業(yè)務(wù)拓展部：收集信息，尋找項目，辦理招投標的相關(guān)手續(xù)，與項 目單位進行談判，草擬合作合同，協(xié)助施工，協(xié)調(diào)與項目單位的關(guān) 系，監(jiān)督施工質(zhì)量和進度

21、，督促工程款的回收。4、技術(shù)設(shè)計部：根據(jù)與項目業(yè)主簽訂的正式合同、項目特點和要求， 深入工地現(xiàn)場，設(shè)計出施工圖紙和施工方案，指導(dǎo)項目施工，審查 項目的設(shè)計變更，編制竣工圖，保存項目施工圖紙和相關(guān)資料。5、預(yù)算成本部：根據(jù)施工圖紙和施工方案，深入工地現(xiàn)場，編制項目 預(yù)算成本清單（含土建及各種材料等） ，根據(jù)項目設(shè)計變更，編制項 目變更預(yù)算，對項目零星零配件的采購申請進行審核，編制項目決 算，保存項目預(yù)算和決算的相關(guān)資料。6、施工管理部：根據(jù)施工圖紙和預(yù)算，安排招投標，確定施工單位， 與施工單位談判施工合同的細節(jié)，簽訂施工合同，結(jié)合項目部，督 導(dǎo)、監(jiān)督施工單位的施工進度和質(zhì)量，保存施工過程中的相關(guān)

22、資料 （含變更簽證等） ，根據(jù)合同和施工進度，填制“付款申請單” ，并 簽署初步意見，管理、督導(dǎo)各個項目部的工作進度，對各個項目部 的人員安排、更換提出意見，督促項目的收入，審查項目的支出及 維護預(yù)算，協(xié)調(diào)與項目單位以及售后服務(wù)等方面的關(guān)系。7、材料采購部：根據(jù)施工方案和預(yù)算，編制采購方案，經(jīng)主管副總審 查同意，經(jīng)過性能和價格的比較，采購項目施工所需的各種材料和 管件，驗收采購的材料，填制“材料入庫單” ，以及各個項目工地的 “領(lǐng)料單”（必須由項目經(jīng)理簽字） ，月末（每月的 25日）分項目、 分類別編制“材料入庫”和“材料出庫”匯總表，經(jīng)所在部門負責 人和主管副總簽字后遞交財務(wù)部進行賬務(wù)處理，

23、根據(jù)合同和“材料 入庫單”，填制材料采購的“付款申請單” ，簽字后，按制度和程序， 遞交相關(guān)人員和部門進行審核、審批，月末盤點庫存的材料，經(jīng)倉 庫保管人員簽字確認后，遞交財務(wù)部門。清理、盤點、調(diào)撥（各個 工地之間）、回收現(xiàn)場的剩余材料。編制每個項目實際所用各種材料 的明細清單，與財務(wù)核對無誤后，存檔。8、各個項目部：配合項目施工，現(xiàn)場督導(dǎo)施工進度和質(zhì)量，負責現(xiàn)場材料的驗收（項目經(jīng)理簽字）和看護，協(xié)助項目工程款的回收，負責項目施工完畢后的管理和維護，協(xié)調(diào)與業(yè)主單位的關(guān)系，建立項目的明細臺賬以及基本信息，年初，編制項目的年度收支預(yù)算，負責督促制冷、供熱收入的實現(xiàn)，將收入到的現(xiàn)款繳入到公司指定的銀行

24、賬戶上，不得坐支現(xiàn)款（實行收支兩條線），編制維護預(yù)算，經(jīng)公司技術(shù)設(shè)計部和施工管理部審查批準后，予以實施。一般情況下，每個項目部的編制含收費人員為 2至3人,特殊情 況的，經(jīng)公司總經(jīng)辦審批，可適當增加編制。（二）、各部門的崗位編制和崗位職責簡述部門崗位編制崗位職責簡述技術(shù)總監(jiān)1負責公司所有建設(shè)項目的施工指導(dǎo)和工程質(zhì)量監(jiān)督，運營 后維修和維護的監(jiān)控及指導(dǎo)技術(shù)設(shè)計部經(jīng)理1負責技術(shù)設(shè)計部全面工作，審查圖紙和施工方案，審查項目 預(yù)算和決算，指導(dǎo)施工，安排所在部門的工作技術(shù)主管1-2負責施工指導(dǎo)，與項目業(yè)主溝通，提出變更方案，保存變 更記錄，參與竣工驗收技術(shù)員1-2協(xié)助經(jīng)理和技術(shù)主管工作，現(xiàn)場指導(dǎo)、參與施

25、工設(shè)計繪圖員2-3根據(jù)項目具體情況，繪制、修改施工圖紙，繪制竣工圖預(yù)算成本部經(jīng)理1負責該部門全面工作，指導(dǎo)預(yù)算和決算的編制，審核預(yù)算 和決算，審查變更預(yù)算預(yù)算主管1-2根據(jù)施工圖紙和施工方案，編制預(yù)算草案；編制竣工決算， 編制項目分包預(yù)算和決算。預(yù)算員1-2協(xié)助預(yù)算主管和經(jīng)理工作，編制項目預(yù)算、變更預(yù)算和 項目決算施經(jīng)理1負責該部全面工作，根據(jù)項目圖紙和預(yù)算，與施工單位協(xié)調(diào) 溝通并簽訂施工合同，督導(dǎo)施工，處理施工過程中的問題， 監(jiān)督、督促項目的收支，根據(jù)項目進度協(xié)調(diào)安排付款工管 理 部合同管理員1協(xié)助經(jīng)理工作，根據(jù)項目情況，完成各種合同的草擬、審核 審查和簽訂，保管合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況項目

26、經(jīng)理若干根據(jù)項目和合同的具體情況，協(xié)調(diào)處理施工工程中出現(xiàn)的問 題，協(xié)調(diào)項目的驗收和決算，維護與業(yè)主的關(guān)系，建立項目 的臺賬，督促項目的收入，編制維護、維修預(yù)算并實施項目主管若干協(xié)助項目經(jīng)理工作，完善項目明細臺賬，督促項目收入，編 制項目運營后的費用預(yù)算統(tǒng)計收費員若干根據(jù)項目臺賬，負責收費，并上父公司，根據(jù)經(jīng)審核、審批 后的費用預(yù)算，安排支付業(yè)務(wù) 拓展 部經(jīng)理1負責該部門全面工作，協(xié)調(diào)開展項目，參加項目洽談，草 擬和審查合同，接待、維護與客戶的關(guān)系，督促業(yè)務(wù)員開 展工作，協(xié)助回收項目工程款業(yè)務(wù)員若干積極拓展項目業(yè)務(wù)，與項目業(yè)主夠溝通、洽談，維護與 項目業(yè)主的關(guān)系，按實際簽約和完工項目領(lǐng)取獎勵材料

27、采購部經(jīng)理1根據(jù)項目施工預(yù)算，編制材料米購清單，安排詢價，確定并 與供應(yīng)商簽訂采購合同，督促材料按時到位，確保施工需要詢價員1-2根據(jù)材料米購清單，至少詢價在二豕以上，建立供應(yīng)商材料 品種、價格臺賬，提供價格較低的供應(yīng)商，維護供應(yīng)商的關(guān)系統(tǒng)計員1統(tǒng)計材料采購的數(shù)量、價格等，以及各個項目使用材料的明 細情況，進行對比，找出存在的問題，嚴防漏洞現(xiàn)場管理員若干結(jié)合項目部，驗收到場的材料，是否符合質(zhì)量要求，處理剩 余的材料，確保材料不能浪費行政 事務(wù) 部經(jīng)理1管理車輛、消防、保衛(wèi)等后勤工作，協(xié)助施工管理部進行 項目驗收，制訂任務(wù)目標和考核，審核費用，編制工資表秘書、助理1協(xié)議集團董事長、總經(jīng)理與各公司

28、總經(jīng)理、副總的工作關(guān)系 協(xié)調(diào)、安排各方面的工作，并督促到位檔案管理員1管理檔案及公司各種證照，按程序辦理借閱手續(xù)，管理辦公 用品財務(wù)部經(jīng)理1負責該部全面工作，負責督促、監(jiān)督各種工程款和熱力、 制冷費用的回收，審核項目預(yù)算和決算，審核費用、資金 支付憑證，審核和記賬憑證和財務(wù)報表，參與項目考核主管會計1編制記賬憑證，登記賬簿，分項目進行核算，編制財務(wù)報表 辦理納稅申報，提供項目核算的明細情況出納會計1根據(jù)經(jīng)過審核、審批后的手續(xù)，辦理資金支付、費用報銷等 手續(xù)，編制費用報銷和資金支付的記賬憑證，傳遞主管會計 辦理收款手續(xù)，編制資金日報表。業(yè)務(wù)拓展部集團法律事務(wù) 部、技術(shù)設(shè)計 部、施工管理 部、主管

29、副總、 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)（三）一般情況下，操作流程如下:一 收集項目信息，與項目業(yè)主單位進行初步談判,確定合同初稿，交集團法律事務(wù)部法律事務(wù)部進行合同條款的初審， 依次經(jīng)技術(shù)設(shè)計 部、施工管理部、主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理進 行審核、審查，并在“合同審核審批表”上簽字由施工管理部牽頭， 結(jié)合技術(shù)設(shè)計部、預(yù)算成 本部、業(yè)務(wù)員、項目業(yè)主技術(shù)設(shè)計部負責設(shè)計圖紙和制定施工方案。預(yù)算成本材料采購部牽頭財務(wù)部監(jiān)督根據(jù)合同，勘察現(xiàn)場施工條件和項目業(yè)主的要求， 確定施工方案，設(shè)計出施工圖紙，以及項目預(yù)算, 經(jīng)主管副總審核，報總經(jīng)理辦公會同意后，確定 出施工方式（自建或分包），以及完工時間施工管理部負責組織, 總

30、經(jīng)辦成員參與 行政管理部協(xié)助根據(jù)施工方案和預(yù)算成本清單，制定材料采購計劃， 進行質(zhì)量和價格比價，確定供應(yīng)商，簽訂購料合同， 督促材料到施工現(xiàn)場，驗收，填制“入庫單”和“領(lǐng) 料單”，交財務(wù)進行賬務(wù)處理，清理現(xiàn)場，處理剩余 材料，申請辦理購料付款手續(xù)施工管理部牽頭，預(yù)算成 本部參加，總經(jīng)辦參加， 財務(wù)部、行政管理部移交項目部或項目業(yè)主單位施工完畢，由施工管理部組織驗收，預(yù)算成本部 部編制決算，行政管理部安排后續(xù)管理人員。由 后續(xù)管理人員建立檔案，維護與項目業(yè)主的關(guān)系, 建立收費流程、制度和獎懲，由行政管理部建立 考核辦法，財務(wù)部協(xié)助，集團審計部監(jiān)督如果是自營項目，由后續(xù)管理人員負責收費、維護、 看

31、護等責任。在制冷或供熱以前，檢修設(shè)備和管道。將應(yīng) 收的制冷費或供熱費全部收入到位，并繳入公司指定的銀 行賬戶上。如果僅是建設(shè)項目，則將施工資料移交項目業(yè)主單位， 要有雙方簽字的“資料移交清單”。施工圖紙和“資料移 交清單”要交公司辦公室存檔。建立回訪制度，每年在供 熱或制冷以前、或結(jié)束以后到客戶單位進行回訪，查看存 在什么問題，有那些需要改進的地方。由公司總經(jīng)辦確定，施工管理部建 議，結(jié)合業(yè)務(wù)員，行政管理部落實由施工管理部牽頭，項目經(jīng)理落實，根據(jù) 圖紙和預(yù)算，組織人員和設(shè)備進行施工， 督促進度，按時間要求完成施工任務(wù)目標材料米購部根據(jù)項目預(yù)算，編制材料需求清 單，采購材料，保障供應(yīng)，處理善后工

32、作由施工管理部和項目經(jīng)理督導(dǎo)施工進度和 質(zhì)量，按公司制度和程序辦理結(jié)算申請， 編制施工人員的工資，按公司規(guī)定發(fā)放。注：1、自建項目的工作流程施工完畢，組織驗收決算由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、 技術(shù)設(shè)計部、預(yù)算成本部等進行驗收移交項目部或 項目業(yè)主單位如果是自營項目，收集施工技術(shù)資料，建立 明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè) 主的關(guān)系，完成收費任務(wù)，做好一切善后工 作，接受公司的指導(dǎo)和考核。2、分包項目的工作流程明確項目負責人由總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結(jié)合 k業(yè)務(wù)員，行政管理部落實確定施工單位一般選擇具有施工資質(zhì)、經(jīng)驗豐富的施工 隊伍，由施工管理部建議，由總經(jīng)辦確定與施工單位簽訂合

33、同*合同必須按要求進行評審，經(jīng)評審?fù)?后，由分管副總代表公司簽字、蓋章。合同原件交辦公室存檔。以及后期維護等環(huán)節(jié)，由技術(shù)總監(jiān)負責監(jiān)督、檢查各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，提出施工技術(shù)規(guī)和要求。在沒有技術(shù)總監(jiān)簽字確認的情況下, 不得支付后期的工程款。2 、工地現(xiàn)場需要支付的運費、裝卸費、電費、砂石料（要包工包料）等臨時費用，由項目部經(jīng)理申請，經(jīng)施工管理部經(jīng)理或材料采購 部經(jīng)理確認，主管副總、財務(wù)總監(jiān)簽字審核，總經(jīng)理審批，憑收 款方的發(fā)票或收款收據(jù) , 由財務(wù)將款項直接打在對方提供的銀行 卡上，不得直接支取現(xiàn)金。項目部等人員不得經(jīng)辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)。三、材料采購等業(yè)務(wù)工作流程規(guī)1、根據(jù)設(shè)計圖紙和施工方案，由技術(shù)設(shè)計部和

34、預(yù)算成本部現(xiàn)場勘 測，在 10 個工作日，編制出材料、管件、人工、措施費等“成本預(yù)算詳 細清單”。在成本預(yù)算詳細清單中，要列明：各種型號、規(guī)格的材料和管 件的需求數(shù)量、單價和金額；人工成本；措施費等具體的金額。2、將“成本預(yù)算清單” ，提交集團審計部、財務(wù)部進行審核，在 5 個工作日審核完畢，并簽署意見。3、將經(jīng)過集團審計部、財務(wù)部審核并簽署意見后的“成本預(yù)算清 單”，提交公司主管副總、總經(jīng)理進行核準、審批， 3 個工作日完成。4、將經(jīng)過審核、審批后的“成本預(yù)算清單” ，提交材料采購部和施 工管理部。根據(jù)項目進度安排： 由材料采購部負責在 5 個工作日，編制材料、管件以及輔助材 料的“采購計劃

35、”，列明采購的具體時間、材料和管件的品種、數(shù)量及 金額等詳細計劃，提交財務(wù)部安排資金。同時，根據(jù)采購材料的具體情 況，與供應(yīng)商洽談 “購貨合同” 的簽訂，列明采購材料的品種規(guī)格型號、 數(shù)量、單價和金額、交貨的地點和結(jié)算方式，依次經(jīng)財務(wù)審核、主管副 總核準、總經(jīng)理批準，簽訂正式的“購貨合同” ，并督促所購材料按時 到達指定的地點。 由施工管理部負責在 10 個工作日，落實項目分包或施工措施， 確定施工周期和完工的具體時間，按公司制度進行審核、審批后，簽訂 相關(guān)的分包合同。 根據(jù)合同確定的結(jié)算方式和時間要求， 以及施工進度 情況，提交財務(wù)部安排資金。5、根據(jù)項目具體的時間進度安排，以及合同約定，由

36、材料采購部 和施工管理部負責， 在需要付款的前 5 個工作日， 填制“資金撥付申請、 審批單”。并按照公司資金支付的程序，進行審核、審批。6、財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過審核、審批后的“資金撥付申請、審批單” ， 負責資金的安排和支付。 并由財務(wù)部負責督促經(jīng)辦人， 將收款方的發(fā)票 和收款收據(jù)等原始憑證，在 10 個工作日交付財務(wù)部。7、超出“成本預(yù)算詳細清單” ，項目成本需要增加或減少的，必 須由項目部提出書面申請， 列明增加或減少的具體原因， 首先經(jīng)預(yù)算成 本部審查， 然后依次經(jīng)集團審計部和財務(wù)部審核、 主管副總和總經(jīng)理核 準，方可增加或減少。否則，不予增加。8、項目竣工后，維修、維護所需要的零配件采購，

37、由項目部書面 申請，列明所購材料和配件的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，依次經(jīng)公司技術(shù) 總監(jiān)、主管副總、總經(jīng)理簽字同意，方可由材料采購部辦理采購手續(xù)。 并由項目部經(jīng)理在“材料入庫單”上簽字確認。廢件、廢料由項目部負 責保管，經(jīng)材料采購部核對無誤后并簽字確認后，方可處理。9、材料采購、使用、調(diào)劑和處理的管理分責： 材料采購部負責材料的督促到場，由項目部經(jīng)理或指定的人員 和材料采購部負責材料的登記和驗收，并簽字確認。 工地現(xiàn)場，材料的消耗和使用，由項目部經(jīng)理負責登記和監(jiān)督。 剩余材料由材料采購部和項目部共同負責清理、登記，并由材料米購部負責在各個工地進行調(diào)劑、調(diào)運。 材料在各個工地之間調(diào)劑、調(diào)運，由材料采購

38、部編制擬調(diào)劑的“材 料清單”（一式四份），并由調(diào)出地項目部經(jīng)理、調(diào)入地項目部經(jīng) 理和材料采購部簽字確認，同時，報財務(wù)部備案。 廢舊材料在處理以前，由項目部負責保管。經(jīng)材料采購部清點、 核對無誤后，由材料采購部上報公司，依次經(jīng)主管副總、總經(jīng)理 審核批準后，方可處理。技術(shù)設(shè)計部負責10、每個項目終結(jié)后的20日，由材料采購部負責編制項目實際所 用各種材料的明細清單（一式四份），經(jīng)項目部經(jīng)理和財務(wù)部簽字確認 無誤后，一份交項目部，一份交財務(wù)部，材料采購部自存一份，一份用 于存檔。附注：般情況下，材料米購和管理的工作流程如下:成本預(yù)算詳細清單5日內(nèi)由審計部、財務(wù)部審核；3日內(nèi)主管副采購計劃（含各種型號規(guī)

39、格的材料、材料采購部負責區(qū)分需要現(xiàn)款的采購不需要現(xiàn)款欠的米購零星管件等材料的采購由項目部提前5日書面申請材料采購部負責與供應(yīng)商商談并簽訂合同預(yù)算成本部2日內(nèi)簽字確認合同經(jīng)財務(wù)部審核，主管材料采購部辦理按制度進行審核、審批由材料米購部負責督促1材料登記和1驗收（現(xiàn)場）申請資金，填寫“付款申請單”由材料采購部2人參加，負由材料采購部和項目部共工地現(xiàn)場材料的使用和看護由項目部負責，項目經(jīng)理剩余材料的清理和登記由材料采購部和項目部共同負責四、責任追究及獎罰1、一個項目,預(yù)算成本部制訂的“成本預(yù)算詳細清單”。經(jīng)竣工驗收和財務(wù)核算,實際發(fā)生的成本細目和總額， 與“成本預(yù)算詳細清單”相比： 增加或減少的金額

40、，在 5刎的，按該項目決算金額的 0.5% 對預(yù)算成本部和材料采購部予以獎勵。 增加或減少的金額，超出5刎上的，按超出部分金額的5%對預(yù)算成本部和材料采購部進行處罰。 增加或減少的金額， 超出 10%以上的， 按超出部分金額的 3%，對預(yù)算成本部和材料采購部進行處罰。部門經(jīng)理（或主管）和具體的成本編制人員占獎勵或處罰總額 的 70%，其他相關(guān)人員占 30%，涉及到每個人獎罰的具體比例，根據(jù) 以上要求，由部門經(jīng)理拿出具體的分配或處罰方案， 經(jīng)審核、審批后， 由財務(wù)部負責發(fā)放或處罰到具體的相關(guān)人員。2、沒有按合同約定的時間和金額， 收回工程等應(yīng)收賬款的， 對 相關(guān)責任人及主管領(lǐng)導(dǎo)，按應(yīng)收款的 1%

41、扣減下個月的工資，當月工 資額不夠扣減的停發(fā)工資， 直到收回應(yīng)收賬款時停止扣減。 已經(jīng)扣減 的工資不予補發(fā)。3、未在要求的時間，完成工作任務(wù)的，每出現(xiàn)一次，對當事人 及所在部門經(jīng)理各罰款 100元，一個年度累計出現(xiàn) 5 次的，調(diào)整工作 崗位。4、在項目建設(shè)過程中，因失職，致使變更、鑒證等工作，未能 保存相關(guān)人員的簽字和記錄的， 每出現(xiàn)一筆， 對項目經(jīng)理、 施工管理 部經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)， 各處以 100元的罰款，一個年度累計出現(xiàn) 5 次的， 調(diào)整工作崗位。5、未按公司制度和流程的要求工作的， 或違反公司的制度和流 程工作的， 每出現(xiàn)一次， 對當事人和主管領(lǐng)導(dǎo)處以 100元的罰款。 一個年度累計出現(xiàn)

42、 5 次的，調(diào)整工作崗位6、工程項目，在合同約定或在計劃期完工的，驗收合格，并且 工程款按期收回的，按實際收回工程款的0.5%，對相關(guān)有功人員予以獎勵，其中：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（ 10%）、項目部經(jīng)理及成員（ 20%，其 中項目部經(jīng)理占 60%）、施工管理部（ 10%）、預(yù)算成本部（ 10%）、技 術(shù)設(shè)計部（10%）、材料采購部（10%）、財務(wù)部（10%）、公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）。每個部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比 例，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理核準后， 由財務(wù)部負責發(fā)放到應(yīng)獎勵員工的 卡上。7、工程項目，未能在合同約定或計劃期完成的，從下月開始， 對項目部經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)按崗位工資的 10%

43、扣減下月的工資， 對項目 部成員和其他相關(guān)人員按崗位工資的 5%扣減下月的工資，對施工管 理部經(jīng)理按崗位工資的 6%扣減下月的工資。累加計算，直至完工時 為止。已經(jīng)扣減的工資不予補發(fā)。8、項目驗收完工后的一個年度， 如果維修、 維護等后續(xù)支出累 計金額，達到了項目實際總成本的 2%以上時，對項目部經(jīng)理、技術(shù) 總監(jiān)和主管領(lǐng)導(dǎo)，按一個月崗位工資的 20%予以處罰，對施工管理部 經(jīng)理和項目部其他成員和其他相關(guān)人員按一個月崗位工資的10%予以處罰。9、超出項目“成本預(yù)算詳細清單”所列的材料清單，或未經(jīng)審 核、審批，私自購置材料和配件的，不予辦理報銷手續(xù)，并對當事人 處以 100元的罰款。一個年度累計出

44、現(xiàn) 5 次的，予以辭退。10、現(xiàn)場剩余材料未進行回收清理的，每出現(xiàn)一次，對項目經(jīng) 理和材料采購部成員每人處以 200 元的罰款。一個年度累計出現(xiàn) 5 次的，予以辭退。11、私自處置、變賣公司財產(chǎn)的，除追繳所得款項外，予以開 除，并視情節(jié)，追究刑事責任。12、因失職，致使公司材料等財產(chǎn)被盜、丟失和毀損的，對當 事人處以 500 元的罰款，情節(jié)嚴重的，予以辭退。五、發(fā)展項目的獎勵措施為了促進項目的拓展， 占領(lǐng)華北市場， 盡快提高公司的知名度。 特制訂獎勵措施如下：1、凡公司的專職業(yè)務(wù)員發(fā)展的項目， 除享受公司正常的工資福 利待遇外，在項目正式簽約或進入施工后的一個月， 根據(jù)項目的性質(zhì)， 分別予以獎

45、勵：屬于建設(shè)工程項目 （即不含施工完畢后的管理和收費） ，按合 同金額的 0.3%予以獎勵。在項目完工驗收決算后的一個月 , 按實際收 回工程款的 0.4%再次予以獎勵。屬于含后續(xù)管理及收費的建設(shè)項目， 按合同金額的 0.5%予以 獎勵。在項目完工驗收決算后的一個月 , 按實際收回工程款的 0.5%再 次予以獎勵。2、凡公司的兼職業(yè)務(wù)員或親朋好友發(fā)展的項目， 在項目正式簽 約和進入施工后的一個月，根據(jù)項目的性質(zhì)，分別予以獎勵：屬于建設(shè)工程項目 （即不含施工完畢后的管理和收費） ，按合 同金額的 0.5%予以獎勵。在項目完工驗收決算后的一個月 , 按實際收 回工程款的 0.5%再次予以獎勵。屬于

46、含后續(xù)管理及收費的建設(shè)項目， 按合同金額的 0.5%予以 獎勵。在項目完工驗收決算后的一個月 , 按實際收回工程款的 0.8%再 次予以獎勵。3、單個工程項目的利潤 =已經(jīng)到賬的工程款（不含質(zhì)保金）和 接口費-支付的勘察設(shè)計費用 -各種材料及管件費用 -人工費用 -設(shè)備 費用-措施費用返利及傭金等公關(guān)費用 - 與工程有關(guān)的費用（含工資 及補助、差旅費、招待費、交通費、通訊費、電費和運費等）和稅金 及附加費用。凡項目工程利潤在 20%以的，不予獎勵。凡項目工程利潤在 20%以上的，按超出部分的 10%予以獎勵。 凡項目工程利潤在 30%以上的，按超出部分的 15%予以獎勵。 獎勵對象及比例：業(yè)務(wù)

47、經(jīng)辦人員（10%）、項目部經(jīng)理及成員（20%， 其中項目部經(jīng)理占 60%）、施工管理部（ 10%）、預(yù)算成本部（ 10%）、 技術(shù)設(shè)計部（10%）、材料采購部（10%）、財務(wù)部（10%）、公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）。每個部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比 例，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理核準后， 由財務(wù)部負責發(fā)放到應(yīng)獎勵員工的 工資卡上。4、凡發(fā)展項目的業(yè)務(wù)員， 優(yōu)先考慮安排為項目負責人。 一般情況下，確定為項目經(jīng)理后，在項目建設(shè)期不予變更或調(diào)動5、公司其他員工，包括公司高層，發(fā)展的項目，按公司專職業(yè) 務(wù)員的獎勵措施和比例予以獎勵。6、兩人以上共同發(fā)展的項目， 由主牽頭人領(lǐng)取獎勵， 然后由其 根

48、據(jù)貢獻大小，決定獎金的分配比例。7、跟蹤項目所需要的出差、 招待等前期費用 （不含傭金和返利 等公關(guān)費用），經(jīng)公司主管副總、總經(jīng)理批準后，由公司先墊付。如 項目已經(jīng)簽約， 公司墊付的費用， 待領(lǐng)取獎勵時予以扣除。 如項目未 能簽約，公司所墊付的費用由公司與業(yè)務(wù)人員各自分擔 50%。8、需要支付給客戶的返利或傭金， 必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在合同 簽約前，到公司填寫“備案申請表” ，列明：需要支付傭金和返利的 人員、金額、開戶行和卡號、支付時間等容，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理簽 字確認后， 由財務(wù)部經(jīng)理保存， 到實際支付時以備查驗。 未進行備案 申請的，不予支付返利和傭金。9、公司專職業(yè)務(wù)員在一個年度， 未發(fā)

49、展和簽約一個項目時， 從 下一個年度初起，扣減崗位工資的 20%，直到正式簽約一個項目時為 止，才予恢復(fù)原來的崗位工資。扣減的崗位工資不再予以補發(fā)。六、本暫行辦法自 2014 年 1 月 1 日開始實施。藍保集團合同管理暫行辦法（討論稿）為加強合同或協(xié)議的管理，確保公司的權(quán)益，特制訂本辦法：一、公司對合同或協(xié)議實行統(tǒng)一的管理，凡需要與外單位簽訂的一切合 同或協(xié)議，均按程序和規(guī)定進行必要的審核、審批后，由公司法定 代表人簽字，或者經(jīng)公司法定代表人書面授權(quán)，由被授權(quán)人簽訂。嚴禁私自以公司名義對外簽訂合同或協(xié)議。嚴禁未經(jīng)審核、審批，就對外簽訂合同或協(xié)議。否則，一切后果均由當事人承擔。二、公司及各業(yè)務(wù)

50、部門的合同專用章，均由公司行政事務(wù)部統(tǒng)一管理。 并建立用印核準及登記制度。凡在合同或協(xié)議上用印的，均需總經(jīng) 理核準。私自施印的，追究當事人和經(jīng)辦人的責任，給公司造成損失的, 予以賠償。三、需要對外簽訂合同或協(xié)議的，由各部門先行進行談判、協(xié)調(diào)、溝通， 達成合同或協(xié)議的初稿。然后，依次經(jīng)經(jīng)辦人、部門負責人或主管 畐U總、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、集團法律部門負責人、公司總經(jīng)理 進行審核、審查。重大合同須經(jīng)集團董事長審批。四、合同或協(xié)議審核、審查的主要容為：形式要件是否完備，容是否全 面，商品（或材料）數(shù)量和價格是否確定，責任是否清晰，付款或 收款的形式及依據(jù)，以及簽約的依據(jù)和必要性。項目施工的分包合同

51、必須依附預(yù)算等相關(guān)依據(jù)。五、下列事情必須簽訂合同或協(xié)議：1 、承攬的項目；2 、項目的分包，包括材料供應(yīng)和人力成本；3 、機器設(shè)備、材料（或商品）的采購和銷售；4 、工程項目的施工、裝修；5 、項目的委托設(shè)計；6 、借款；7 、其他事宜。六、經(jīng)雙方簽字、 蓋章后的正式合同或協(xié)議文稿， 必須在 5 日報行政事務(wù) 部一份用于備案。同時，報送財務(wù)部門一份（或復(fù)印件） ，以作為審 查付款或督促收款的依據(jù)。七、合同或協(xié)議簽約后， 由簽約部門或經(jīng)辦人負責督促、 監(jiān)控合同或協(xié)議 的執(zhí)行， 并檢查、監(jiān)控在合同或協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題， 及時向 公司匯報、反饋合同或協(xié)議的執(zhí)行、履約等情況。八、合同或協(xié)議執(zhí)行完

52、畢， 由執(zhí)行合同的部門， 到公司行政事務(wù)部登記執(zhí) 行情況。未執(zhí)行的合同或協(xié)議，由執(zhí)行部門妥善解決其善后工作， 嚴防未執(zhí)行合同或協(xié)議帶來的各種被動局面。九、合同或協(xié)議的主要容和條款， 在執(zhí)行過程中， 如果發(fā)生變化或改變的， 須報經(jīng)公司重新進行審核、審批，并簽訂補充協(xié)議，更改的條款、容 以及各自的責任和義務(wù)要書面明確。如果合同或具體情況發(fā)生了變化，未及時向公司申報，而給公司造成了損失，則追究合同或協(xié)議執(zhí)行部門經(jīng)辦人員和負責人的責十、未經(jīng)審核、審批，或未經(jīng)授權(quán)，私自代表公司對外簽訂的合同或協(xié)議，除由當事人自己承擔和處理外，并追究當事人的責任。十一、嚴禁在業(yè)務(wù)開展及施工過程中，以口頭形式代替合同。十二

53、、在業(yè)務(wù)拓展過程中，應(yīng)該簽訂合同或協(xié)議而未簽訂的，財務(wù)不得 辦理付款手續(xù)。在辦理向外付款申請時，必須依附合同或協(xié)議。十三、在開展業(yè)務(wù)過程中，各部門要妥善保存、保管各種文件和合同、 協(xié)議等文件，個人不得私自隱匿、外借和銷毀。每年末，將合同或協(xié)議等各種文件，進行分類，并按順序裝 訂成冊。兩年后，將裝訂成冊的各種文件，移交行政事務(wù)部保管。 否則，追究當事人及部門負責人的責任。十四、行政事務(wù)部負責合同或協(xié)議的管理，按合同或協(xié)議的類別，按時 間順序進行裝訂，分類保管。十五、合同或協(xié)議的借閱，必須經(jīng)主管副總批準，方可辦理借閱手續(xù)。 一般情況下，不得向外單位提供合同或協(xié)議文稿，特殊情況需要 借閱的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，方可辦理借閱手續(xù)。十六、本暫行辦法自公布之日起生效。附：合同或協(xié)議審核、審批表藍保集團合同審核、審批表年 月曰編號:簽約單位合同名稱主要