1、備案登記號(hào)：ERP 系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)：版次：受控狀態(tài)：密級(jí)：編制 /日期：校對(duì) /日期：審核 /日期：第一章總則第一條： 為規(guī)公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP ）系統(tǒng)的管理，有效實(shí)施信息化，特制定本制度。第二條： ERP 系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它將企業(yè)部所有資源整合在一起，對(duì)采購、 生產(chǎn)、成本、庫存、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。第三條： ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條： ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司考核體系。第五條： 信管

2、部，作為ERP 系統(tǒng)的管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)關(guān)系，為項(xiàng)目的實(shí)施提供資源保障。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，和信管部一起，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)。第二章容第一條 ：我公司 ERP 系統(tǒng)分為采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托加工、質(zhì)量管理、成本管理及集成帳務(wù)、固定資產(chǎn)等模塊。第二條 ：信管部結(jié)合各部門情況制定出各模塊操作規(guī)并說明各模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟和方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第三條： 操作人員在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)（軟件幫助在軟件使用界面按 F

3、1 鍵），如不能解決，應(yīng)及時(shí)通知信管部人員解決。第四條： 信管部負(fù)責(zé)解決操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題并將問題、需求分門別類的收集、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條 ：ERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程， 具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP 系統(tǒng)各崗位人員都既是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確； 同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第六條 ：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的及密碼，不得將自己的及密碼透露給他人使用。第七條

4、 ： ERP 系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊端口。第八條： 各崗位操作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP 相關(guān)操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。一）制單人員管理規(guī)定：1 、制單人員應(yīng)在指定的時(shí)間認(rèn)真、實(shí)時(shí)編制單據(jù)，編制過程中要細(xì)心，并對(duì)自己所編制單據(jù)進(jìn)行自檢，保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2 、制單人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫ERP 用戶權(quán)限申請(qǐng)表 ，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行更改。二）審核人員管理規(guī)定：l 、審核人員嚴(yán)格按ERP 制單任務(wù)及工時(shí)統(tǒng)計(jì)、檢查容對(duì)制單人員所編單據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)審核，并對(duì)自己的審核工作負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)制單

5、人員數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，避免錯(cuò)誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2 、審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行更改。第九條： 手工單據(jù)管理要求：1 、手工單允許使用的情況；1 ）當(dāng)打印機(jī)出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡(luò)不通或打印模板出錯(cuò)導(dǎo)致不能正常打印領(lǐng)料單、采購收貨單、進(jìn)倉單時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知信管部，由信管部確認(rèn)修復(fù)所需時(shí)間，如當(dāng)時(shí)不能解決可先使用手工單據(jù)， 但單據(jù)上需要信管部人員簽字確認(rèn)。 同時(shí)信管部應(yīng)在兩小時(shí)解決非硬件性故障并通知打印人員進(jìn)行打印， 將手工單據(jù)附于手工單后， 并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)。2 ）非正常工

6、作時(shí)間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購，應(yīng)請(qǐng)示公司總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可先由相關(guān)人員手工記錄其采購、入庫及領(lǐng)用過程，并12小時(shí)通知相關(guān)部門核實(shí)情況，經(jīng)確認(rèn)后在 ERP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄單據(jù)并打印，同時(shí)將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對(duì)應(yīng)并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP 單據(jù)。2 、手工單據(jù)使用的流程： 在允許填寫手工單據(jù)的情況下，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排相應(yīng)的人員填寫手工單據(jù)， 相應(yīng)的審核人員審核簽字后方可執(zhí)行下一步操作。如該工作影響下游工作在 ERP 系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理，此類單據(jù)應(yīng)于12小時(shí)在 ERP 系統(tǒng)補(bǔ)錄完成。同時(shí)將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后，并在打印

7、單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP 單據(jù)。3 、手工單填寫要求及規(guī)： 手工單應(yīng)經(jīng)具相應(yīng)權(quán)限審核人簽字確認(rèn)，所有單據(jù)必須按ERP 設(shè)定的崗位填寫完整，如果不符合要求，即：若出現(xiàn)制單人（錄入用戶）與部門主管（審核用戶）為同一人的情況，下游人員拒絕執(zhí)行并通知信管部人員，同時(shí)由此引發(fā)的責(zé)任由單據(jù)審核人員負(fù)責(zé)。4 、若制單審核中有一個(gè)環(huán)節(jié)的人員不在崗或兩個(gè)環(huán)節(jié)的人員均不在崗，則由該部門負(fù)責(zé)人指定該部門相應(yīng)的制單審核人員。5、若部門負(fù)責(zé)人無法指定相應(yīng)的臨時(shí)操作人員，則由該部門負(fù)責(zé)人同意后， 方可開具手工單，該部門的相關(guān)人員在回崗后應(yīng)將該手工單于12 小時(shí)錄入 ERP 系統(tǒng)，并將手工單附

8、于補(bǔ)錄的打印單后。第十條： 調(diào)整數(shù)據(jù)管理要求：1、物料清單的定額調(diào)整： 應(yīng)由工藝人員做好調(diào)整后的物料清單經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP 系統(tǒng)的物料清單。2、收發(fā)存的誤差調(diào)整： 在財(cái)務(wù)核對(duì)后找出相應(yīng)的差距經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的人員方可在 ERP 系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。 （必須確認(rèn)為非人為錯(cuò)誤造成的差距）第十一條： 反審核單據(jù)管理要求：1 、制單人員完成操作后，審核人員進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可及時(shí)在部門刪除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。2 、審核人員完成審核進(jìn)入下游單據(jù)時(shí)，下游單據(jù)人員發(fā)現(xiàn)該單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則應(yīng)及時(shí)要求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即

9、更正，并說明相關(guān)的原因。第三章ERP 系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進(jìn)行，基本分為權(quán)限修改、貨品資料修改、往來單位修改。申請(qǐng)人填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表后，由其所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)逐級(jí)審批后， 方可交信管部的人員執(zhí)行；若發(fā)生緊急情況急需修改系統(tǒng)資料，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12 小時(shí)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù)；ERP 管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急通知或?qū)徟^的申請(qǐng)表不得隨意修改系統(tǒng)資料，若隨意修改，造成后果及損失一律由其本人承擔(dān)。領(lǐng)取申請(qǐng)表填寫申請(qǐng)信息部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核管理員執(zhí)行確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果表格歸檔1 、流程說明（包括修改貨品資料、往來單位資料、操作員權(quán)限的增加

10、或減少）l）本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP 申請(qǐng)表。2 ）本人在申請(qǐng)表中填寫申請(qǐng)信息，其中包含部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈取? ）部門負(fù)責(zé)人意見4 ）總經(jīng)理審核意見5 ）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6 ）管理員執(zhí)行7 ）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8 ）信管部將該表格統(tǒng)一編號(hào)并歸檔。2 、附表表 3-1ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào) :_申 請(qǐng) 人新進(jìn)員工已過試用期未過試用期申請(qǐng)人信息用 戶 名在職員工崗位變動(dòng)非崗位變動(dòng)部門崗位/ 職務(wù)模塊名稱單據(jù)/ 報(bào)表瀏覽編輯審核備注申請(qǐng)人：審批流程信息管理部：總經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：完成情況ERP管理員：申請(qǐng)人確認(rèn) :備注 : 1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2

11、、本表中數(shù)據(jù)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。表 3-2ERP 往來單位變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào)： _申請(qǐng)人信部門新增修改息申請(qǐng)人變動(dòng)類別清溝單編往來單位簡(jiǎn)往來單位全稱聯(lián)系方式開戶銀銀行備注往來單位往來單位類型地 址聯(lián)系人號(hào)稱行編號(hào)供應(yīng)商客戶供應(yīng)商客戶申請(qǐng)人：總經(jīng)理：ERP管理員：審批流程部門負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)：完成情況申請(qǐng)人確認(rèn)：信息管理部：備注 : 1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2、本表中數(shù)據(jù)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。表 3-3ERP貨品資料變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào)： _申請(qǐng)人信息申 請(qǐng) 人變動(dòng)事項(xiàng)新增貨品部門修改貨品請(qǐng)購單編號(hào)貨品名稱規(guī)格單位類別備注貨品編號(hào)申請(qǐng)人：總經(jīng)理：審批流程信息管理部：公

12、司領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：完成情況ERP管理員：申請(qǐng)人確認(rèn) :備注 : 1 、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2 、本表中數(shù)據(jù)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。第四章懲罰辦法一、考核部門：信管部于次月10 日將上月考核資料交總經(jīng)理審批后執(zhí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。二、考核職責(zé)：1 、部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé)：l ）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，并提供考核依據(jù)。2 ）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，并提供考核依據(jù)。2 、信息管理部考核職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，并提供考核依據(jù)。三、懲罰容：（一）單據(jù)錄入

13、及時(shí)性：1 、 ERP崗位職責(zé) 要求各部門按該時(shí)間點(diǎn)完成，如各項(xiàng)硬件軟件環(huán)境均運(yùn)行正常而錄單不及時(shí)，一單據(jù)罰款 10 元。2 、手工單據(jù)在特殊情況下己實(shí)施完畢， 但未能在 12 小時(shí)補(bǔ)錄 ERP 單據(jù)，則每單據(jù)罰款 10元。3 、每月 26 日，信管部清查未執(zhí)行的單據(jù)，確認(rèn)該單據(jù)屬于當(dāng)月應(yīng)執(zhí)行但未執(zhí)行，一單據(jù)罰款10 元。（二）數(shù)據(jù)錄入正確性：1 、下游單據(jù)在制單過程中引用上游單據(jù)數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致下游工作無法繼續(xù)，由其通知信管部人員進(jìn)行核實(shí)情況，如情況屬實(shí)，則每單據(jù)罰制單人員5 元，審核人員10 元。（三） ERP權(quán)限：1 、超過部門所屬模塊使用其他部門制單或?qū)徍藛螕?jù)者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)

14、其處以20 元/次罰款。（四）手工單據(jù)填寫規(guī)性：手工單據(jù)未按管理規(guī)定要求填寫，如制單人與主管領(lǐng)導(dǎo)屬同一人簽字，由信管部查實(shí)該情況后，制單人罰款10 元，主管領(lǐng)導(dǎo)20 元。（五）安全管理：ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的及密碼，不得將自己的及密碼透露給他人使用，若透露給他人所造成的損失，由透露方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，同時(shí)對(duì)其處以100 元次的罰款。（六）結(jié)賬工作或調(diào)賬：1 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端及財(cái)務(wù)端結(jié)賬，月結(jié)賬應(yīng)為每月10 日下班之前結(jié)上月帳，季結(jié)賬應(yīng)為下季度首月的12 日下班之前結(jié)上個(gè)季度的賬（年結(jié)賬除外） ，若未在規(guī)定時(shí)間完成結(jié)賬的，每發(fā)生一次扣200 元。2、在月末結(jié)賬時(shí)，相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保ERP結(jié)賬工作的按時(shí)順利進(jìn)行。結(jié)賬過程中檢查出的問題以書面單形式進(jìn)行確認(rèn)，次月10 日匯總后送交總經(jīng)辦，若檢查出來的問題未書面提交，經(jīng)信管部核實(shí)，每發(fā)生一次扣款10 元。3、在月末結(jié)帳時(shí)，信管部人員