1、史上最完整的用友財務軟件做賬流程第一章 系統初始建賬1、建賬 雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注 冊控制臺界面，在用戶名處輸入“ admin “單擊“確定”進入系 統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”T進入創建賬套向 導賬套信息T錄入賬套號T錄入賬套名稱T修改啟用會 計期限T調整會計期間設置T 下一步;單位信息T錄入 單位名稱T錄入單位簡稱T 下一步;核算類型T選擇企 業類型T選擇行業類型T選擇按行業性質預置科目T下一步;基礎信息T選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供 應商是否分類、有無外幣核算T完成T選擇可以建立賬套 T調整編碼方案T調整數據精度T建賬成功T立即啟用

2、賬 套T進入系統啟用界面T選擇總賬T調整啟用日期。2、增加操作員選擇“權限”下“操作員”T進入操作員管理界面T單擊“增 加” T錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作 員）T退出操作員管理界面T瀏覽所有操作員T正確無誤 -退出3、操作員權限 普通操作員權限設置 點擊【權限】-權限-右上角選擇賬套-左邊選擇操作員T點增加T在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可T設置完成后點確定T以相同方式設置其他操作員的權限T所有操作員權限設置完成后退出 賬套主管權限設置點擊【權限】T權限T右上角選擇賬套T左邊選擇操作員T點右上方的賬套主管選項T提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎？”點“是”T退出即可

3、注：賬套主管擁有該賬套所 有權限第二章 財務基礎設置用友通（T3）t輸入操作員T密碼T選擇賬套T更改操作 日期t確定基礎設置1、機構設置 部門檔案設置基礎設置t機構設置t部門檔案t增加t輸入部門編碼、 名稱等資料T保存T做下一個部門資料T所有做完后退出 、職員檔案設置基礎設置T機構設置T職員檔案T增加T輸入職員編碼、 名稱t選擇所屬部門等資料T保存t做下一個職員檔案t 所有做完后退出2、往來單位 客戶分類基礎設置t往來單位t客戶分類t增加t輸入類別編碼、 類別名稱T保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規則編 制，類別名稱根據實際去分 客戶檔案基礎設置T往來單位T客戶檔案T選中客戶分類T點增加 T

4、輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱T保存做下一條客 戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001 ;也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際 去做 供應商分類基礎設置t往來單位t供應商分類t增加t輸入類別編 碼、類別名稱保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規 則編制，類別名稱根據實際去分 供應商檔案基礎設置T往來單位T供應商檔案T選中客戶分類T點增 加T輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱T保存做 下一條供應商檔案注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001 ;也可按供應商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據 實際去做3、財務 會計科目設置A、基

5、礎設置-財務-會計科目-選中需要增加明細科目的 一級科目點增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定 -增加下一個明細科目-根據單位行業實際運用的科目設 置B、所有科目設置完成后點編輯指定科目將待選科 目雙擊選到已選取科目中（現金與銀行存款）-確定注： 若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選 上即可 憑證類別設置 基礎設置-財務-憑證類別-選擇分類方式（通常選擇“記 賬憑證”）-確定-退出 項目目錄設置A、設置項目大類 基礎設置-財務-項目目錄-增加-輸入新項目大類名稱 -下一步-將項目級次定義為 2-2-2- 2 -下一步-完成B、設置項目分類 點項目分類定義-選擇新增加的項目-輸入分類

6、編碼、分 類名稱-確定-做下一個分類C、設置項目目錄 點項目目錄-維護-增加-輸入項目編碼-項目名稱-選 擇所屬分類碼-點增加做下一個目錄 外幣種類 基礎設置-財務-外幣種類-左下角錄入幣符、幣種-選擇折算方式T選擇固定匯率或浮動匯率T錄入匯率T點增 加4、收付結算 結算方式基礎設置T收付結算T結算方式T增加T根據編碼規則輸 入結算方式編碼T輸入結算方式名稱T保存T做下一個結 算方式 付款條件基礎設置T收付結算T付款條件T增加T輸入付款條件編碼T錄入信用天數、優惠天數 1、優惠率1等條件T保存T 做下一個付款條件 開戶銀行基礎設置T收付結算T開戶銀行T增加T錄入開戶銀行編 碼、開戶銀行名稱、銀

7、行賬號T保存T做下一銀行第三章 賬務處理一、期初余額錄入總賬T設置T期初余額T根據系統啟用月之前所有明細科 目的余額錄入一一對應錄入T錄完后點試算T結果平衡后 點對賬T對賬正確后退出注：A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據B、若系統啟用期為年初（例： 2010 年 1 月），此時的期初余額為 2006 年 12 月底余額C、若系統啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為 2010 年 8月底余額，須將 2010 年 1 月 -8 月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的 期初、借方、貸方自動反算二、總賬系統日常操作1 、進入

8、用友通打開用友通t輸入操作員編號（例：001 ）宀輸入密碼t選擇賬套T選擇操作日期T確定。2、填制憑證點擊總賬系統T填制憑證T增加T修改憑證日期T輸入附單據數T錄入摘要、選擇科目、輸入金額t借貸平衡后t點增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多 借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊t操作員改為出納的操作員進入用友通T點擊總賬T憑證T出納簽字T選擇月份T確定T確定T點菜單上的出納T成批出 納簽字T確定T退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊T操作員改為有審核權限的操作員進入用友通T點總帳T點憑證T點審核憑證T選擇月份T確定T確定T點菜單上的

9、審核T成批審核憑證T （提示完成憑證的審核）點確定T退出5、記賬以記帳權限的操作員（或賬套主管）進入用友通T點總帳 系統T點記帳T點全選T點下一步T點下一步T點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可）7提 示記帳完畢后，點確定，完成記賬工作6、轉賬生成（結轉收入支出到本年利潤） 做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬 后，才能自動結轉出憑證7點總帳7點期末7點轉賬生成 7選擇期間損益結轉7選擇結轉月份7選擇類型（收入） 7全選7點確定7出現憑證界面后7檢查數據是否正確7 保存7退出7做支出的結轉注：轉賬生成的憑證也需要簽 字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工

10、作后，需要做月末結賬進入用友通7點總賬系統7點月末 結賬7下一步7對賬7（出現每月工作報告）下一步7結 賬。8、若結賬后發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結 賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 取消結賬以帳套主管操作員進入進入用友通7點總帳7點期末7點 結帳7選擇需要反結賬月份7同時按下 Ctrl+Shift+F6 ，輸 入該操作員的密碼7點確定即完成反結賬。取消記賬A、以記賬操作員進入進入用友通t點總帳t點期末t點對賬同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活” t點 確定t點退出B、點總帳t點憑證t點“恢復記賬前狀態” t 選擇某月份狀態，例“201（年1月初”

11、t點確定t輸入該操作員密碼T提示恢復記賬完畢T點確定即完成反記賬。 取消審核以審核權限的操作員進入用友通t點財務會計T點總帳t 點憑證t點審核憑證T選擇月份t確定t確定t點菜單上 的審核T點成批取消審核T提示完成憑證的成批取消T點 確定T點退出即完成反審核。 取消出納簽字以出納權限的操作員進入用友通T點擊總賬T憑證T出納 簽字T選擇月份T確定T確定T點菜單上的出納T成批出 納取消簽字T確定T退出 完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填 制憑證界面中修改需要更正的憑證。 憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證 中科目方向一致

12、，金額用負數表示。例：沖減管理費用借：現金借：管理費用水電費 利息收入 借：銀行存款 借：財 務費用利息收入 沖減主營業務收入 貸：銀行存款 貸：主營 業務收入 三、期末自動結轉1、自動轉賬設置自定義結轉點總賬T點期末T點轉賬定義T點自定義轉賬T點增加T 轉賬序號：例如：0001T轉賬說明：例如：制造費用轉生 產成本T選擇憑證類別T確定T選擇科目編碼：一定要設 末級明細T例如：生產成本的末級明細T方向T借T金額 公式T雙擊T點開放大鏡T點取對方科目計算結果T點下 一步T點完成T點增行T科目編碼：例如：制造費用的末 級明細T方向T貸T金額公式T雙擊T放大鏡點開T借方 發生額T點下一步T點完成T依

13、次設置制造費用所的末級 明細T保存T退出對應結轉總賬T期末T轉賬定義T對應結轉T輸入編號T選擇憑證 類別T輸入摘要T選擇轉出科目編碼（若該轉出科目有輔 助核算也需要選擇）T增行T選擇轉入科目（若該轉入科 目有輔助核算也需要選擇）T輸入結轉系數T保存T做下 一個對應結轉銷售成本結轉總賬T期末T轉賬定義T銷售成本結轉T選擇庫存商品科 目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目T確定注：這 三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算 售價（計劃價）銷售成本結轉A、售價法總賬期末轉賬定義售價（計劃價）銷售成本結轉 選擇售價法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商 品銷售成本科目、差異科目選擇月末結轉方法選擇

14、差 異率計算方法調整設置差異率計算公式確定B、計劃價法 總賬期末轉賬定義售價（計劃價）銷售成本結轉 選擇計劃價法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、 差異科目選擇差異率計算方法調整設置差異率計算公 式確定 匯兌損益結轉總賬期末轉賬定義匯兌損益結轉雙擊選擇是否計 算匯兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定 期間損益結轉總賬期末轉賬定義期間損益結轉選擇本年利潤科 目光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目 都對應有本年利潤科目點確定2、月末自動轉賬生成憑證自定義結轉月末轉賬T自定義結轉T左上角選擇結轉月份T選擇需要 結轉的記錄T確定T出現憑證后檢查數據是否正確T點保 存T退出對應結轉月末轉賬T對應結

15、轉T左上角選擇結轉月份T點全選T點 確定T出現憑證后檢查數據是否正確T點保存T退出銷 售成本結轉月末轉賬T銷售成本結轉T選擇開始月份、結束月份T確 定T出現憑證后檢查數據是否正確T點保存T退出 售價（計劃價）銷售成本結轉月末轉賬T售價（計劃價）銷售成本結轉T選擇開始月 份、結束月份T確定T出現憑證后檢查數據是否正確T點 保存T退出、匯兌損益結轉月末轉賬T匯兌損益結轉T選擇月份T選擇外幣T選擇是 否結轉T確定T出現憑證后檢查數據是否正確T點保存T 退出、期間損益結轉月末結轉T期間損益結轉T選擇月份T選擇類型（全部、 收入、支出）7全選T確定T出現憑證后檢查數據是否正 確T點保存T退出注：類型為全

16、部是將收入、支出都結轉 生成一份憑證；類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證；類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證重要提示： 所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬T賬表T科目賬T總賬T選擇對應科目T選包含未記 賬憑證T確認完成所需查詢2、余額表的查詢總賬T賬表T科目賬T選擇月份T選擇科目（若查詢所有 科目時則不選科目）T選擇科目級次（系統默認為查詢一 級科目）7選擇包含未記賬憑證T確認完成所需要查詢3、明細賬的查詢 總賬7賬表7科目賬7明細賬7選擇科目（若不選科目 時，可查詢所有科目）7選擇月份7選包含未記賬憑證7 確認完成所需查詢4、多欄賬查詢 A、定義多欄賬 總賬7賬表7科目賬7多欄賬7增加7選擇核算科目7修 改多欄賬名稱（不修改也可）7點自