1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁 共10頁期貨交易計劃模板格式 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊豆粕1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多1.3總投入保證金不

2、超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標(biāo)價位：3000 止損價位：2740 1.6預(yù)計盈利:812萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)

3、量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標(biāo)價位：4900 止損價位：54002.6預(yù)計盈利:69萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:3.5：13、黑金屬

4、螺紋鋼3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價格預(yù)計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)重擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手3.4.2主建倉點

5、位5700，建倉10手3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標(biāo)價位：4950 止損價位：46503.6預(yù)計盈利:46萬 預(yù)計虧損：1萬左右 預(yù)計盈虧比:5：14、備選品種滬銅4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預(yù)計20xx年第二季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲主要是由于流動性過剩

6、和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達(dá)國家均存在龐大的財政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。 推薦優(yōu)秀期貨交易工作計劃模板 以下是小編為大家整理的關(guān)于優(yōu)秀期貨交易工作計劃模板的文章，希望大家能夠喜歡！ 一、商品期貨理財簡介所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易

7、是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。二、投資項目比較1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機(jī)制。4.參與者：期貨是由想回避價格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機(jī)者共同參與的。股票的參與者基本上以投機(jī)者居多(投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者)。5.作用：期貨最顯著的

8、特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風(fēng)險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費(fèi)量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。7.標(biāo)的物：期貨和約所對應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預(yù)期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關(guān)。9.風(fēng)險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風(fēng)險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票

9、是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責(zé)任。股票可以長期持有。三、投資方案(一)投資金額及方向5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關(guān)注品種 合約。(二)投資方式以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。(三)投資理念及紀(jì)律1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。2.以做短線為主，長短線結(jié)合。3.做單嚴(yán)格遵循技術(shù)分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。4.把握獲取巨

10、額利潤的機(jī)會。5.在控制風(fēng)險的前提下，爭取利潤化。(四)風(fēng)險控制風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小，而在于風(fēng)險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風(fēng)險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險，但是這個行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的，我們會用嚴(yán)格的資金管理來控制風(fēng)險，嚴(yán)格控制持倉比例，嚴(yán)禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。(五)投資建議綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的10%20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風(fēng)險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險的資金，我們會根據(jù)您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。期貨交易工作計劃模

11、板 以下是小編為大家整理的關(guān)于期貨交易工作計劃模板精選的文章，希望大家能夠喜歡！更多工作計劃資源請搜索工作計劃頻道與你分享！ 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊豆粕1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多

12、1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標(biāo)價位：3000 止損價位：2740 1.6預(yù)計盈利:812萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨

13、著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標(biāo)價位：4900 止損價位：54002.6預(yù)計盈利:69萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:

14、3.5：13、黑金屬螺紋鋼3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價格預(yù)計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)重擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5

15、手3.4.2主建倉點位5700，建倉10手3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標(biāo)價位：4950 止損價位：46503.6預(yù)計盈利:46萬 預(yù)計虧損：1萬左右 預(yù)計盈虧比:5：14、備選品種滬銅4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預(yù)計202x年第二季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲

16、主要是由于流動性過剩和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達(dá)國家均存在龐大的財政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。4.2投資方向：試探性做空4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右4.4建倉策略4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手4.4.2主建倉點位60000，建倉2手4.4.3總持倉成本610004.5目標(biāo)價位：5202x 止損價位：6

17、40004.6預(yù)計盈利:1016萬 預(yù)計虧損：4萬左右 預(yù)計盈虧比:3：1三.操作說明和賬戶資金管理實際操作中，根據(jù)計劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時，后期計劃內(nèi)容視行情具體演變，會相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權(quán)益風(fēng)險額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。期貨交易工作計劃 以下是小編為大家整理的關(guān)于期貨交易工作計劃精選的文章，希望大家能夠喜歡！ 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊豆粕1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，

18、經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉

19、10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標(biāo)價位：3000 止損價位：2740 1.6預(yù)計盈利:812萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖

20、，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標(biāo)價位：4900 止損價位：54002.6預(yù)計盈利:69萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:3.5：13、黑金屬螺紋鋼3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵

21、礦石價格預(yù)計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)重擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手3.4.2主建倉點位5700，建倉10手3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標(biāo)價位：4950 止損價位：46503.6預(yù)計盈利:46萬 預(yù)計虧損：1萬左右 預(yù)計盈虧比:5：14、備選品種滬

22、銅4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預(yù)計202x年第二季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性

23、，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達(dá)國家均存在龐大的財政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。4.2投資方向：試探性做空4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右4.4建倉策略4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手4.4.2主建倉點位60000，建倉2手4.4.3總持倉成本610004.5目標(biāo)價位：5202x 止損價位：640004.6預(yù)計盈利:1016萬 預(yù)計虧損：4萬左右 預(yù)計盈虧比:3：1三.操作說明和賬戶資金管理實際操作中，根據(jù)計劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時，后期

24、計劃內(nèi)容視行情具體演變，會相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權(quán)益風(fēng)險額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。期貨交易計劃表格 201x年即將過去，期貨市場卻是迎來了一場很大的機(jī)遇，自從我們公司擴(kuò)大規(guī)模以來，對于未來的發(fā)展目標(biāo)一直不是很明確隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線投資資金逐漸流向其他品種，而隨著膠價進(jìn)入前期整理階段，多空均外于相對謹(jǐn)慎狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應(yīng)縮減，雖然天膠已落至前期整理區(qū)間，市場對天膠后市分岐越來越大，同時日膠在246上方也受一定支撐，但當(dāng)前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維

25、信仍舊是可取做法，天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業(yè)呂市場的動向。而對于一個從事天膠市場的公司來說，不論商品價格的波動是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險，鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng)造更多的利潤機(jī)會。以開戶資金5萬的保證金為例：1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)某外貿(mào)公司xx年xx月份計劃兩個月后購期貨投資進(jìn)20噸天膠scr5當(dāng)時的現(xiàn)貨均價約為21700元/噸。該公司擔(dān)心兩個月后的價格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨，每噸多付6800元

26、，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進(jìn)貨成本，回避了市場價格波動所帶來的經(jīng)營風(fēng)險。2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值)6月還是某外貿(mào)公司庫存橡膠20噸，擔(dān)心價格下跌。如果在現(xiàn)貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價格天天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到合適的買家，于是考慮在期貨市場上進(jìn)行賣出套期保值，當(dāng)時6月的現(xiàn)貨價格約為28500元/噸，兩個月后，現(xiàn)貨價格果然又下跌至2400元/噸左右，這時候該公司立即買*倉，高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實現(xiàn)了最初的保值計劃，回避了價格下跌帶來的風(fēng)險。3. 買入/賣出

27、套期保值與1.2不同的是，該次套期方向即預(yù)測價格波動方向與實際價格波動方向相反，此時，因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權(quán)，所以，當(dāng)出現(xiàn)操作方向相反時，帳單損失的資金最多為商品的保證金。202x年度期貨交易計劃模板 一、商品期貨理財簡介所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。二、投資項目比較1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機(jī)制。4.參與者：期貨是由想回避價格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機(jī)者共同參與的。股票的參與者基本上以投機(jī)者居多(投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者)。5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風(fēng)險的市場。股票最主要的作用