1、第十一章 業務部管理制度第一條 業務日常管理制度1. 業務員外出必須填寫日報表，沒有填寫日報表的以曠工論處。2. 每日必須做好考勤記錄，因外出無考勤的，以拜訪日報表及外出登記為 依據，結算工資以考勤記錄為準。3. 業務部有關文書、報告、報價、報銷單據，均需先由經理審批，方可上 報。4. 新開客戶，先由業務員陪經理視廠后方可送貨。5. 新開客戶量在二萬以上的，每月由經理視廠一次；6. 業務員以現金客戶，高利潤客戶為重點開發對象。7. 業務員所有報告均以書面申請并備案存檔。8. 客戶貨款：如果由業務員與公司催收往返四次以上仍未收到的貨款，第 四次以后催收貨款的差旅費及有關費用由業務員負責承擔。9.

2、 業務員的辭退（ 1） 長期不遵守考勤制度或其它管理規章制度，經警告仍無改正的， 給予辭退處理。（ 2） 不服從部門經理管理，上班不務正業，工作長期沒有成就的，業 務部經理有權對其進行處置直至辭退。（ 3） 業績連續三個月未達到公司規定的且公司無法為其調崗的。（ 4） 有違法亂紀行為，造成惡劣影響的，相關人員自動離職。（ 5） 所有因違反公司管理制度或者業績未達標而給予辭退的， 一律不 給予經濟補償。第二條 新增客戶流程一、在前臺領取新增客戶申請表 ，認真填寫表內各項內容，要求字跡工 整，內容屬實。二、新增客戶必須具備以下資料交跟單文員及財務審核后， 方交總經理審批 后即可出貨1. 企業法人營

3、業執照正副本；2. 稅務登記證正副本；3. 中華人民共和國組織機構代碼證；4. 危險化學品生產、經營許可證；5. 開票資料；6. 客戶法人代表、采購負責人、財務負責人名片壹張。 以上資料必須齊備，如資料不全造成不能按時出貨，給客戶造成損失賠償 的由業務員自行負全責。第三條 新開客戶（月結）必備程序1. 先填寫清楚詳細開戶申請表資料；2. 財務經理、業務經理視廠一次；3. FAX客戶營業執照與國稅登記證；4. 報價單；5. 報價單回傳確認；6. 總經理審閱；7. 送貨簽收要蓋客戶公章；8. 月營業額在五萬以上，必須由業務經理、財務經理與客戶法人代表、客 戶財務人員接觸每月一次。月結營業額在十萬以

4、上需總經理視廠一次。9. 應付款時間到后，按付款態度時間，決定月結數量；10. 所有月結客戶需提供客戶負責人名片一張；11. 第三個月由業務經理，財務經理、總經理，業務員對客戶進行評估，決 定信用等級。第四條 業務員傳真報價單須知1. 所有客戶傳真報價單，只可由業務員或叫前臺文員代處理。2. 傳真報價單，先看客戶名稱 ，不可重復的。3. 未做的客戶，除非現金，可每天報價。數據一般三天至一周傳報價。連 續一個月未訂單的，少報價。4. 同行少報價。5. 對每一位業務員資料保密。6. 對傳真進來的資料及時報告經理及總經理。7. 同一客戶只能由一個業務員跟進，不可同時幾個業務員跟進。 （無論開戶 與否

5、）8. 對非業務客戶詢價，及時報告總經理，由總經理處理。9. 對任何客戶電話，傳真必須及時處理。10. 對手中客戶資料必須保管好，禁止業務員翻看前臺資料。11. 管理文書需存檔。第五條 業務員拜訪管理原則1. 凡是會當天支票、期票客戶及其它數期客戶，均需由業務部經理、總經 理拜訪一次。2. 凡是需要拜訪的客戶，業務員需先行拜訪一次，確認有可能合作后，方 可申請業務部經理、總經理陪同拜訪。3. 所有數期客戶，必須經拜訪后方可申請數期。4. 拜訪客戶一定要先與客戶聯絡好后，才去拜訪。5. 數期客戶金額在 5 萬以下，可拜訪客戶采購或采購主管。6. 數期客戶在 10 萬元以上，必須拜訪客戶總經理以及

6、老板或老板代理人。7. 拜訪客戶后，必須書面報告對客戶狀況的了解程度，詳細填寫“工廠信 用調查報告”。第六條 業務用車管理1. 業務部至少配備一臺業務車。2. 業務員外出拜訪需要用車，必須提前一天填寫用車申請，交由部門經理 安排拜訪用車。3. 部門經理根據業務員申請，合理安排用車的時間和線路，做到節檢辦事。4. 未經批準和自用車的，根據 實際情況每次罰款 100-300 元。5. 交通違章所有費用由駕駛員自行負責。6. 出現交通事故，所需相關費用，駕駛人員負責 30%。第七條 客戶招待費的管理1. 原則上公司對來往客戶不予招待，個別重點來往客戶確需公司出面招待 的，經公司總經理批準，并且限定招

7、待費用，超出部份由相關人員自行 墊付。2. 往來客戶確需招待的，其費用不能超過當月銷售總額的 0.5%，超過部分 相關人員自行墊付。3. 招待往來客戶必須事先經公司同意，并且有正規發票方可報銷。第八條 發票規定管理1. 本規定所稱發票包括普通發票和增值稅專用發票。2. 需要開具增值稅發票的單位需向我公司提供有關資料，包括營業執照復 印件、增值稅一般納稅人資格證復印件、蓋有“一般納稅人資格”印章 的稅務登記副本復印件。由財務部督促業務員協助收款。3. 發票開具的名稱、數量、金額，原則上要與送貨的情況保持一致，特殊 情況需要事先和財務部協商報總經理審批。財務部可根據實際需要有關 業務員和客戶單位聯

8、系更改開票的內容（包括品種、價格） 。4. 業務員要事先和客戶單位談好是否需開具發票。需要開具發票的單位， 其報價必須是含稅價，同時約定好開票時間，并將開票時間書面通知財 務部，以便財務部及時開出發票并作好預算。5. 需要開票的單位，要根據發票的票面金額將款匯到公司的基本帳戶上。 原則上先付款后開票或票到款到（什么時候付款就什么時候開票，經同 意收取遠期支票也可以） 。不可先開票再延期收款。6. 每月 28日（2 月份為 25 日）為財務部的結算日，原則上每月 28日（2 月份為 25 日）以后不對外開具發票，有關業務員要聯系安排好需要開票 的時間，盡量在每月 27 日以前將本月的發票開出。7

9、. 任何客戶不可代開或虛開增值稅發票。8. 原則上低于公司報價的客戶不開發票。9. 有回扣的客戶，回扣部分也將收取一定的開票稅負。第九條 供貨出貨管理一、供貨原則1. 開戶資料齊全，開戶必須經過財務部、總經理批準方為有效。2. 數期客戶，必須有營業執照、稅務登記證（需開增值稅發票的必須有增 值班稅一般若納稅金人資格證） 。3. 放數超過五萬客戶必須的呈交客戶主管卡片兩張，一張交財務部，一張 交總經理。4. 放數超過二十萬客戶必須呈交老板卡片兩張。二、無訂單客戶出貨程序1. 接聽到訂單電話后，做好筆錄。2. 由跟單文員電話聯絡客戶，明確訂單數量、單價、送貨時間、付款時間 是否與訂單一致要及時通知

10、相關人員及做出相應處理。3. 明確需現金的客戶，一定要通知客戶準備好現金，貨物會在何時送達。4. 如果不能在客戶規定的時間到貨，一定要與客戶溝通，因何種原因、可 能會在什么時間到。5. 無論何種原因，不能及時送貨到客戶手中，一定要通知相關業務員、文 員及主管（廠務文員必須要做的事） 。6. 特殊急件客戶，出貨也要通知相關文員、業務員及主管。7. 貨到客戶不能收現金、支票或推遲付款，一定要第一時間通知主管及相關業務人員，收到決定后方或執行。8. 所有上門提貨的客戶，必須是提貨價格在公司報價以下的，均要請示廠 長與總經理，經上級批準后方或執行。9. 凡是上門提貨未付款的客戶，必須由廠長簽名與總經理

11、電話許可后方可 出貨。10. 文員、主管、廠長應該簽字未簽字或未做好記錄的，出現問題由相關人 員負責。11. 所有出貨單必須有文員、主管、廠長簽字后方可出貨。第十條 有關收取貨款的規定為了完善公司財務管理制度， 加強財務管理， 維護公司利益， 現對公司貨款 的收款方面統一做以下規定：1. 公司實行銷售與收款分工負責的原則，業務部人員負責市場營銷，客戶 的跟綜與維護，財務部負責應收貨款的回收，核對，控制工作。2. 所有送貨單要求客戶簽字蓋章，不能蓋章的必須有客戶委托收款人簽收 的委托函（現金 除外），送貨司機必須及時將送貨單據交廠務負責人， 并由廠務部廠長將原始單據每周一，周四兩次送回財務部，如因單據回 收不及時造成推遲收貨款或不能收回貨款的，由相關人員承擔經濟賠償 責任；3. 委托貨運公司送貨的，由相關業務人員督促貨運公司相關人員，將經客 戶蓋章或4. 簽字的送貨單據第二天上午傳真給財務部負責人，并于每周三，周六兩