1、2016年最新眾籌項目商業計劃書 ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”); 眾籌項目商業計劃書 （此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！） 2016 目 錄 一、名詞釋義 . 4 二、聲明和承諾 . 4 三、眾籌要素 . 5 四、眾籌架構介紹 . 5 （一）發起人基本情況 . 5 （二）領投人基本情況 . 6 （三）新設有限合伙企業 . 8 五、項目的商業前景 . 8 （一）中國茶館服務行業的現狀 . 8 （二）玨人茶舍的商業優勢 . 9 1.突破傳統的經營模式 . 9 2.地理優勢 . 93.供應渠道優勢 . 10 4.成本優勢 . 10 六、募集方案 .

2、 11 （一）眾籌模式 . 11 1. 眾籌流程 . 11 （二）眾籌對象范圍 . 12 1眾籌對象范圍 . 12 2認籌對象繳款安排 . 13 （三） 認籌標準 . 13 （四）認籌人回報 . 13 1.分紅安排 . 13 2 獲贈vip金卡 . 14 （五）回購條款 . 14 1.回購權的行使主體 . 14 2.回購條件 . 153.回購價格及其確定原則 . 15 （六）回售條款 . 15 1.回售權的行使主體 . 15 2.回售條件 . 15 3.回售價格及其確定原則 . 16 （七）認籌額度及預計募集資金總額 . 16 （八）募集資金用途 . 17 （九）本次募集有關安排 . 17 1

3、對認籌人名單篩選的標準和依據 . 17 2資金超募時的對應的安排 . 18 3出現募集中止時的應急預案 . 18 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 . 18 （十）認籌人的權益保障 . 19 1.某某茶業股權質押擔保 . 19 2.領投人承諾 . 193.合伙企業在中心進行托管 . 19 4.盈利預測 . 20 七、本次眾籌的風險揭示 . 20 （一）項目風險 . 20 1.市場風險 . 21 2.財務風險 . 21 3.經營風險 . 21 （二）認籌人適當性標準 . 21 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 . 22 八、眾籌發起人和財務顧問 . 22 （一）發起人 . 22 （二

4、）財務顧問 . 22 一、名詞釋義 1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義： 2.玨人茶舍或茶舍：指魯北區玨人御貢茶葉經營部； 3.某某茶業：指山東某某茶業股份有限公司； 4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元； 5.股份中心、中心、眾籌平臺：指濟南股份轉讓中心有限責任公司； 6.領投人、中介機構、財務顧問：指某某投資有限公司； 二、聲明和承諾 本融資計劃書系基于發起人提供的相關材料整理而成，項目發起人某某保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。某某投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接

5、或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書相關財務數據由某某投資有限公司采集，但其不對數據的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供濟南股份轉讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規、規范性文件等規定不符的用途。某某投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 三、眾籌要素 四、眾籌架構介紹 出資285萬元 （一）發起人基本情況 本次眾籌項目發起人某某，系玨人茶舍投資人。 某某個人簡歷： 某某，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶

6、具的專賣店面積139.58平方米，地址魯北區龍湖紫都城紫城天街負 b-103，營業2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業績的不斷提升 和增長，累積了豐富的經驗。2013年，在魯北區龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經營的會所，逐步發展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為玨人茶舍。從2013-2014年5月短短一年的時間內，不但成本全部回收，還實現了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店，面積達

7、四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的魯北區龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質和精神享受體驗，極大地提高了銷售業績和服務水平，月盈利8到12萬。在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規劃下，員工的自身素養隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩固的基礎。 經查，發起人某某最近一年遵守國家法律法規的規定開展經營活動，不存在違法違規的情況。 （二）領投人基本情況

8、某某投資有限公司成立于2013年3月，公司專注于客戶的發展與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資、otc推 薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發展成為西部地區專業出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業務，以促進高新技術中小企業和民營企業發展為使命，積極為所投資的企業引進戰略認籌人，幫助中小企業完善公司治理結構，提升核心競爭能力，實現健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創業板培育和輸送優質上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業資格。公司擁有一支高素質、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業內資深專家，具有深厚的理論

9、基礎和豐富的金融市場實踐經驗。公司高管團隊具有多家大型實業集團高管和專業投資集團工作經歷，投資管理經驗豐富，戰略眼光獨到，專業為企業提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、ipo上市輔導等專業咨詢服務，并配套實現企業在資本市場的再融資，再融資形式有pe、vc、私募債權等多元化方法，可實現企業的高效大額融資，借力資本市場。 先后成功推薦多家企業在濟南股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產開發股份有限公司成功發行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元。“金明投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經濟或高新技術開發區、知名中介機構建立

10、廣泛的合作關系，憑借優勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業的發展。 （三）新設有限合伙企業 新設有限合伙企業認籌人擬出資情況如下： 五、項目的商業前景 （一）中國茶館服務行業的現狀我國茶館業既是極具民族特色的傳統生活服務業，又是具有現代養生理念和經營服務模式的現代服務業。茶館業東西南北流派紛呈，服務內容和經營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業發展歷程的節點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發展脈絡與方向。 如何賦予傳統茶館更多文化元素將成為茶館業發展中的最重要內容。隨著市場的逐步細分、經營上的不斷創新，茶館個體形成的差 異化、多元化是其拓展發展空間的必經之路。隨著茶館行業在茶業產業鏈上的縱向延伸，在茶館經營中植入文化元素符合消費者的心理需求。 （二）玨人茶舍的商業優勢 1.突破傳統的經營模式 玨人茶舍跳出了傳統茶館業發展，將傳統茶館業的經營與茶文