1、2.0GML財務系統用戶操作手冊 應收賬款模塊（AR）文檔作者: 創建日期: 更新日期: 當前版本:購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段審核accenture日期作者版本變更參考2008-04-07Joyce Zhang1.0沒有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang2.0統一文檔格式姓名職位拷貝編號姓名位置/ /岡位1234備注：出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相 應位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的， 如果您收到了本文檔的紙介質版本，請在封面寫上您的名字。Page 2 of 92Printed: 5/24/2020 4:06

2、 AM2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.文檔控制變更記錄分發購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段 accenture目錄文檔控制 .i.i.概述 .5文檔說明 .5文檔內容 .5相關文檔 .5事務處理 .6創建標準發票 .6完成標準發票 .9創建具有開票規則的發票 .12創建發票調整 .17創建貸記事務處理 .22創建定金事務處理 .26復制事務處理 .30修改事務處理 .33收款與收款核銷 .35輸入標準收款 .35收款核銷 .37輸入雜項收款 .43收款沖銷

3、 .45應收賬款查詢 .48界面查詢 .48報表查詢 .65月末結帳 .70月末關賬檢查 .70應收款總帳傳送 .72關閉/打開會計期.75系統維護 .79客戶維護 .79事務處理類型維護 .86購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段Page 3 of 92Printed: 5/24/2020 4:06 AM2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accenture應收款活動維護 .87合同信息維護.89Page 4 of

4、 92Printed: 5/24/2020 4:06 AM2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM海M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.概述文檔說明本操作手冊用于指導 OracleOracle系統應收賬款用戶的日常業務和維護操作。文檔內容最終用戶操作手冊的每一章節將按應收賬款模塊涉及的基本業

5、務類型結合系統的 標準功能來展開，主要包括以下兩個方面：業務描述：簡要描述操作的背景、用途等。操作過程：簡要描述的步驟。相關文檔相關文檔名稱：GMLGML AccouAccou ntingnting ReceivablesReceivables SolutioSolutio n(CN)n(CN) 2020 Mar.Mar. 0808 .doc.docGML_GML_應收關鍵用戶培訓材料(CN)(CN) 2626 MarMar O8.pptO8.ppt購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM海M2008 Accenture. All rights reserved.

6、 Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 5 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM*2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.事務處理本章介紹在應收帳款管理系統中處理事務處理即應收發票的方法。創建標準發票業務描述本操作適用于GMLGML應用ARAR模塊的各個會計主體的日常不涉及遞延收入的應收業務處理。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理 事務

7、處理事務處理 事務處理匯總 新建1.1.定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口2.2.輸入事務處理頭信息。? ? 選擇事務處理來源“手工”，系統根據此來源自動帶出事務處理分類和事務處理類型的 缺省值。Page 6 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯區蘭2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 發票編號由系統自動產生，無需錄入。? ? 選擇分類“發票”。? ? 根據業務類型選擇事務

8、處理類型。按照自動會計規則， 事務處理類型決定了應收款賬戶的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入 賬戶。? ? 如果有實際發票號，可將其記錄在參考欄位，如果沒有，則置空? ? 輸入事務處理日期，即發票日期。? ? 輸入GLGL日期。? ? 在描述性彈性域中選擇合同編號。? ? 輸入收單方客戶名稱或客戶編號。? ? 選擇收單方客戶地點。按照自動會計規則，收單方客戶地點決定了應收款賬戶和收入賬 戶的門店段或成本中心段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應 收款賬戶和收入賬戶。? ? 輸入或修改付款條件。系統自動根據事務處理日期和付款條件計算到期

9、日。? ? 一般情況下，不要修改采購方和付款客戶的內容。? ? 一般情況下，其它、附注、承付款、參考信息等區域均無需填寫信息。如果有針對事務 處理的特殊說明，可在“附注”區域中輸入相關信息。? ? 輸入完畢后保存，系統自動生成發票編號。Page 7 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM7曠2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.注釋：在保存后，如果更改了收單方客戶名稱或地點，系統會自動彈出一

10、個窗口，詢問是否要對此發 票“重新運行自動會計”，此時應選擇“是”，以保證自動會計處理的正確性。3.3.輸入事務處理行信息。點擊“行項目”按鈕，進入“行”窗口。? ? 行編號由系統自動按流水號生成。? ? 根據業務類型選擇摘要，即標準通知行。按照自動會計規則，標準通知單行決定了收入 賬戶的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和 收入賬戶。? ? 輸入數量和單價，金額將由系統自動算出。Page 8 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. Al

11、l rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.注釋：在保存后，如果更改了摘要，系統會自動彈出一個窗口，詢問是否要對此發票“重新運行自動會計”，此時應選擇是”，以保證自動會計處理的正確性。4.4.保存所做的工作。完成標準發票業務描述本操作適用于完成所有的應收事務處理。注意：貸記事務處理、貸項通知單作為事務處理的一種，也需要完成。在完成事務處理之前，必須確保已輸入該事務處理類型要求的所有信息。具體驗證標準如下（以下標 準用于用戶對無法完成的事務處理的檢查）：標準事務處理? ? 事務處理必須至少具有一行。? ? 事務處理的GL

12、GL日期必須在打開或將來期間內。? ? 事務處理標志（分錄正負符號）必須與事務處理類型的創建標志（分錄正負符號） 一致。? ? 行項目的分配行金額總和必須等于行的金額。? ? 設置值（如付款條件、事務處理類型、標準通知單行）必須在事務處理日期這一天有效。貸項通知單? ? 必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個貸項通知單行指定收入帳戶。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 9 of 92Print

13、ed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 用嘯衛2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 必須指定有效的應收款帳戶。操作過程職責：應收主管路徑：事務處理 事務處理事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2.2.查找要完成的事務處理，復核是否滿足完成此事務處理的所有要求。注釋：在OracleOracle系統中查找數據的方法一般有兩種：1 1）點擊F11F11鍵使界面變成藍色，輸入

14、查詢條件，如事務處理編號，再同時點擊 Ctrl+F11Ctrl+F11鍵；2 2）點擊手電筒11，系統自動彈出查詢界面，輸入 查詢條件，點擊“查找”按鈕。3.3.完成事務處理。在“事務處理匯總”窗口中選定事務處理，然后點擊“完成”按鈕；或者在“事 務處理”窗口中點擊“完成”按鈕。系統會自動保存所做的工作。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 用嘯衛2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 10 of 92Printed: 5/24/202

15、0 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM專疑蘭2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.H7 APRCNY主募一 51mi3MK) )5S:r= n說明：對于貸記事務處理生成的貸項通知單，也可以在“貸記事務處理”窗口中“完成”，操作過程 基本相同。4.4.查看事務處理會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此事務處理 對應的會計分錄。日刖et EHIIT#1N1H垂31矗口口應141產品(illi llAH卜玄件巧fi

16、tfcu寶myISCT| .諭 也M36( (yi學圭乓奪汁科呂園144459法訕1- 事務處理事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2.2.輸入事務處理頭信息。? ? 開票規則選擇“提前”? ? 其他信息的錄入方法同“創建標準發票”購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 1口 注；2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 12 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品

17、管理系統實施項目-第一階段accentureAM展癩召2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.3.3.輸入事務處理行信息。點擊行項目”按鈕，進入行”窗口。“主要”區域各字段的錄入方法同“創建標準發票”? ? 切換到“規則”區域，根據需要分攤的期間選擇對應的會計規則，根據應確認收入第一天選擇第一日期Page 13 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM展癩召2008 Accenture. All

18、 rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.4.4.保存所做的工作。5.5.應收主管完成事務處理，操作過程同“完成標準發票”。6.6.運行收入確認程序。路徑：控制收入確認 單個請求 確定。Page 14 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施

19、項目-第一階段accentureAM咯區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM亍2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.選擇請求“收入確認主程序”并提交。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態，直至請求階段變為“已完成”，狀態變為“正常”。Page 15 of 92Printed: 5/24/

20、2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM亍2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 附汕2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.&CPr4Llc 應產関 IrM u*rr丈件（Fl ftUG- T r IZJS注動也rid附H36(Hi7.7.查看事

21、務處理會計分錄。請求完成后，重新查詢出此事務處理，可通過點擊菜單欄“工具”項下 的“查看會計科目”鍵，查看此事務處理對應的會計分錄。可以看到系統自動生成了當月的應收和遞延收入會計分錄，以及根據自動會計規則分攤的每個月結轉收入的會計分錄。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM施區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 16 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accent

22、ureAM施區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.6HDQ.U0.14anx.uuaJJr-EO創建發票調整業務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的應收壞賬業務，及其他需要調整應收賬款的業 務。TT*a(o戢H地!a |越口舉雖立:理虧UL_mJDi購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM施區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and A

23、ccenture.操作過程錄入調整職責：應收會計路徑：事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“事務處理匯總”窗口。Page 17 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯區蘭2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.2.2.查找需要調整的事務處理。3.3.輸入發票調整。選定事務處理后點擊“調整”按鈕，系統會調出“調整”窗口，輸入如下信息：? ? 根據調整活動類型選擇“活動名”。? ? 類型：選擇“

24、行”，可以對發票的部分余額進行調整；選擇“發票”，則必須對發票的 全部余額進行調整。Page 18 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 梆去2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 金額：如果類型選擇“行”，則需要在此輸入調整金額，調整金額和發票余額的合計不能小于0 0;如果類型選擇“發票”，則金額默認為負數的發票余額，且不可修改。? ? 輸入GLGL日期和調整日期。4.4.保存所做

25、的工作。退出“調整”界面，重新查詢出發票再進入調整界面后，系統顯示出“待定調 整”金額。Page 19 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.審批調整職責：應收主管路徑：調整 審批1.定位至“查找審批”窗口。2.2.查找需要審批的調整。輸入查詢條件后點擊“查找”按鈕。Page 20 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核

26、心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯區M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.牯態幣料1063CNY3.3.審批調整。應收主管復核應收會計對事務處理的調整無誤后，將狀態更改為“審批”，并保存。4.4.查看審批后的發票調整。返

27、回至“事務處理匯總”窗口，重新查詢出事務處理，并點擊“調整” 按鈕，進入“調整”窗口。系統顯示“待定調整”金額為0 0，并顯示出“調整”金額。事毎址理交鷲覘應商禮理奧103活刁用史記錄（卻購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 屋心2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 21 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 屋心2008 Accenture.

28、All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.5.5.查看發票調整會計分錄。將光標放到要查看會計分錄的調整事項上，點擊點擊菜單欄“工具”項 下的查看會計科目”鍵，可查詢到此調整事項的會計分錄。3 3 9 9刖眾個矍:儷5購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 屋心2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.配戶卻CrJY):LI申聊A.1占瑣KOD1 見4冊,010941 理

29、 DXMJD JtniinjovcmKIWI JMinP 腫 1川.1JMJQJDCHim.nnUMY11in：iHl創建貸記事務處理業務描述貸記事務處理用于創建發票的貸項通知單，以減少發票的余額。當貸記發票的所有余額時，其效果相 當于“沖銷”。如果需要貸記已全部收款核銷的事務處理，必須首先取消收款核銷，請參考“收款與 收款核銷”章節。Page 22 of 92Printed: 5/24/2020 4:06iim.rw1WUII.I1購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM便痛召2008 Accenture. All rights reserved. Confid

30、ential to GlobalMart and Accenture.操作過程職責：應收會計 路徑：事務處理 事務處理匯總事務處理 貸記事務處理1.1.定位至“事務處理匯總”窗口。2.2.查詢要貸記的事務處理。3.3.創建貸記事務處理。選定事務處理后點“貸記”按鈕，系統會調出“貸記事務處理”窗口（如果 是從瀏覽器進入“貸記事務處理”窗口，在“查找事務處理” 窗口輸入要貸記的事務處理編號。）。輸入如下信息：? ? 來源默認為“手工”，無需更改。? ? 輸入貸項通知單日期。? ? 選擇貸項通知單的事務處理類型。系統設置時已保證默認的貸項通知單類型是正確的， 一般情況下無需修改。? ? 輸入貸項通知

31、單的 GLGL日期。此日期必須在打開或將來期間內，并且不能早于被貸記事 務處理的GLGL日期。? ? 選擇貸項通知單的規則方法為“LIFOLIFO”，即后進先出法。? ? 輸入貸項通知單的幣種。貸項通知單的幣種必須與被貸記事務處理的幣種相同。? ? 在描述性彈性域中選擇合同編號。Page 23 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯陸M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 如果僅貸

32、記此事務處理的部分到期余額，則在“事務處理金額”區域的“行”欄位中輸 入要貸記的行百分比（金額 = =貸記事務處理原始余額* *行百分比*-1*-1 ）或金額（必須輸入 負數，行百分比= =金額/ /貸記事務處理原始余額 *-1*-1 ）。? ? 如果要貸記此事務處理的全部到期余額，則點擊“貸項余額”按鈕。? ? 如果要貸記特定的事物處理行，則點擊“貸記行”按鈕。? ? 保存后，系統自動產生貸項通知單的編號。4.4.應收主管完成貸記事務處理。應收主管可以在“事務處理”或“事務處理匯總”窗口中直接查找 出已經生成貸項通知單進行完成操作，也可以在“事務處理匯總”窗口中查找出被貸記的事務處 理后，點

33、擊“貸記”按鈕，進入“貸記事務處理”窗口再進行完成操作。操作過程同“完成標準Page 24 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM g*2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.EK3拿務業老5.5.查看貸記事務處理會計分錄。通過點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查看此貸記 事務處理的會計分錄。說明：如果被貸記的事務處理的開票規則是“提前”，在查看會計分錄前，還需要運行收入確認程序,操

34、作過程同“創建具有開票規則的發票”。Page 25 of 92Printed: 5/24/2020 4:06ArtllGI日雪幣坤1UJ購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM7曠2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.創建定金事務處理業務描述本操作適用于GMLGML應用ARAR模塊的各個會計主體的日常客戶保證金（押金）的收取和退款業務處理。操作過程錄入定金事務處理職責：應收會計路徑：事務處理 事務處理事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“事務處理”

35、或“事務處理匯總”窗口。2.2.輸入定金事務處理。? ? 選擇分類為“定金”。? ? 選擇事務處理類型為“ DE-DE-保證金”? ? 其他信息的錄入方法同“創建標準發票”。? ? 切換至“承付款”區域，輸入保證金（押金）金額，選擇通知單行為“DE-DE-保證金”，摘要默認為“一般承付款”，無需修改。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM7曠2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 26 of 92Printed: 5/24/2020 4:

36、06accentureAM庶辰M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.|ClfY：E Ikijr jpfftt 13.3.保存所做的工作，系統自動產生產生事務處理編號。4.4.應收主管完成定金事務處理。操作過程同“完成標準發票”。Page 27 of 92Printed: 5/24/2020 4:06嗎眾ITIlJAPftJUIHiijjxiiiyuiiH日期AU期世購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 加沁2008 Accenture. Al

37、l rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.5.5.查看定金事務處理會計分錄。6.6.收款。操作過程見“收款與收款核銷”。錄入退款事務處理職責：應收會計路徑：事務處理 事務處理Page 28 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 加沁2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一

38、階段accentureAM*2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2.2.輸入事務處理頭信息。? ? 選擇分類為“發票”。? ? 選擇事務處理類型為“保證金退款”? ? 選擇要退款的收單方客戶名稱和地點。? ? 在“承付款”中選擇要退款客戶的定金事務處理的編號。? ? 其他信息的錄入方法同“創建標準發票”。? ? 保存后，系統自動生成事務處理編號。3.3.點“行項目”按鈕，進入“行”窗口。? ? 選擇行摘要

39、為“保證金退款”? ? 其他信息的錄入方法同“創建標準發票”4.4.保存所做的工作。5.5.應收主管完成退款事務處理。操作過程同“完成標準發票”。6.6.查看退款事務處理會計分錄。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 29 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段2008 Accenture. All rights reserved. Confidentia

40、l to GlobalMart and Accenture.功自它丈檔復制事務處理業務描述本操作用于以某個已完成的事務處理（模型事務處理）為模板快速創建具有相同屬性的一組發票。事 務處理復制生成后，可以在“事務處理”窗口中進行復核和修改。說明：“復制事務處理”窗口主要有三個區域，“模型事務處理”區域用于查詢用作模版的事務處理,“分攤計劃”區域用于定義復制事務處理的各項參數，“新建事務處理”區域用于顯示將復制生成的 事務處理，同時也用于輸入將復制生成的事務處理的編號。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理 復制事務處理事務處理 事務處理匯總1.1.定位至“復制事務處理”窗口。*瀏覽器-心眉1亠空0

41、4收會計 :-:-曇瘡處理批社忙總事邸竝理爭爲魅理匸懇 貸訶專爲坯理復制事畀處理第揖偉隹匸總 +收款+傕膠- 1J?孟打開（932.2.查詢模型事務處理，該事務處理的狀態必須為“完成”，可通過F11F11鍵和Ctrl+F11Ctrl+F11鍵的組合來進行查詢。說明：如果是通過“事務處理匯總”窗口進入，選擇用作模型的事務處理后，點擊“復制至”按鈕。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 30 of 92Printed: 5/

42、24/2020 4:06accentureAM咯狂M購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.3.3.定義分攤計劃。? ? 選擇復制“規則”。? ? 每年:每年（1212個月）在冋一天創建一次發票。? ? 半年:每半年（6 6個月）在同一天創建一次發票。? ? 季度：每季度（3 3個月）在同一天創建一次發票。? ? 雙月：每2 2個月在同一天創建一次發票。? ? 每月：每個月在同一天創建一次發票。? ? 每

43、周：每7 7天創建一次發票。? ? 一份:只創建一次發票。? ? 天數：按固定天數間隔創建發票。輸入需要復制生成的事務處理的個數。當復制規則是“一份”時，個數只能是1 1。? ? 如果復制規則是“天數”，輸入要復制生成的事務處理之間間隔的天數。? ? 輸入需要復制生成的第一個事務處理的GLGL日期。該日期必須在打開、將來或從未打開期間內。復制生成的事務處理的GLGL日期之間的間隔遵守復制規則。如果復制生成的事務處理的GLGL日期在從未打開期間，并且開票規則不是“滯后”，那么該事務處理的狀 態將是“未完成”。Page 31 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務

44、和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 輸入需要復制生成的第一個事務處理的日期。復制生成的事務處理的日期之間的間隔遵守復制規則。4.4.點擊進入“新建事務處理”區域，系統自動根據“分攤計劃”列示出將要復制生成的事務處理日 期、GLGL日期、到期日和金額。5.5.保存后，系統自動為每個事務處理分配事務處理編號。同時，自動提交請求“經常性發票程序”。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態，直至請求階 段變為“已完成”

45、。Page 32 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 序亦衛2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.5S-20C!0-D5-250*DiZQO*OTT-Ofi7-30007-01-505r5-2DO37-09-2 DOfi0T-13-JDOB11-20CSQ7-l.l-2nClA12-2-3 2 5G - = - m01-205?0-01-250S3-20C5aT-02-7305 t t

46、- - 1 1 S 即勺 0 0 :;:; :-:- . . _ _ : : F F 11 sxsx axax IXIX 1A-1A- rlrl 1 1一 r-LXT-T-_LXT-xzPage 33 of 92點擊“查看輸出”按鈕，查看請求輸出，可以看到模型發票信息和復制生成的新發票信息。5ML_5C3環烹日XfliL-M-WOS 1SE1-各戶若你： 蓉戶Mu?toi.i_TEiRLili芹常馮托更百EHh1 /rTts手工J,oao.30飾sooc.ac CHV修改事務處理業務描述本操作用于修改事務處理。Printed: 5/24/2020 4:06-眾收款收款收款匯總 新建1.1.定位

47、至“收款”或“收款匯總”窗口。2.2.輸入收款頭信息。Page 35 of 92Printed: 5/24/2020 購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯產M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM曲M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 選擇

48、該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區 域。? ? 輸入收款編號。收款編號應為實際收款單據的編號。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規則輸入收款編號：“年月日+姓名拼音縮寫+3+3位流水號”? ? 輸入幣種，一般都是“ CNYCNY即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應的幣種，然后選菜 單“工具 匯率”輸入匯率信息。? ? 輸入凈收款額。? ? 選擇收款類型為“標準”。? ? 輸入收款日期。? ? 輸入GLGL日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。? ? 系統自動計算出“到期日”和“本位幣金額”。? ? 如果已經知道需要核銷的事務處理編號，則輸入事務處理編

49、號。輸入后，系統會自動把 該事務處理的客戶信息填入“客戶”區域的名稱、編號和地點欄位內。? ? 輸入客戶名稱和地點。 如果上一步已經輸入事務處理編號，那么客戶名稱和地點已經填寫，并且不能更改客戶名稱，但可以更改客戶地點。如果不清楚客戶信息，可以暫時不 輸入客戶信息，待明確后再錄入。輸入客戶信息前，此收款屬于未標識收款，不能與事 務處理核銷。輸入客戶信息后，此收款輸入屬于已標識未核銷收款，可以與事務處理核 銷。3.3.保存所做的工作，可以看到收款“已核銷”金額為0 0。Page 36 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段acce

50、ntureAM咯區蘭2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.4.4.查看標準收款會計分錄。點擊菜單欄工具”項下的查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應 的會計分錄。收款核銷業務描述本操作適用于核銷收款。人工核銷和成批核銷適用于單個收款的核銷;操作過程人工核銷職責：應收會計路徑：收款 收款1.1.定位至“收款”窗口。2.2.輸入或查詢到要核銷的收款。注釋：如果還沒有錄入收款，則需要先錄入收款再核銷。如果已經有未標識或未核銷的收款，則可直 接將此收款查找出來進行核銷。如果是未標識收款，

51、需要先輸入客戶和客戶地點。3.3.點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。定位至“核銷對象”字段，從值列表中選擇要核銷的事務 處理，再輸入核銷日期和核銷額。核銷額的默認值是事務處理（核銷對象）余額和收款未核銷余 額中的較小者。如果要對另一個事務處理進行核銷，可將光標放到下一行并重復本步驟。Page 37 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM 用痛主2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.4.4.保

52、存所做的工作，可以看到核銷后收款的未核銷”余額變為0 0。5.5.查看收款核銷會計分錄。退出“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查詢到收款核銷生成的會計分錄。成批核銷職責：應收會計 路徑：收款 收款Page 38 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咚狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.1.1.定位至“收款”窗口。2.2.輸入或查詢到要核銷的

53、收款。3.3.點擊“搜索并核銷”按鈕，打開“搜索并核銷”窗口。? ? 在“事務處理”區域輸入選擇要核銷的事務處理的條件，如果不輸，系統將選擇該客戶的所 有事務處理。? ? 輸入“主要排序標準”和（可選）“輔助排序標準”。排序標準決定了符合選擇條件的事務處理在“核銷”窗口中的排列順序。? 在“包括”區域，選定要納入選擇范圍的事務處理類型。? ? 輸入核銷日期。Page 39 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM薦區M2008 Accenture. All rights reserved. Confident

54、ial to GlobalMart and Accenture.o tm I _ouj ILH.14.4.點擊“預覽”或“核銷”按鈕打開“核銷”窗口。在“核銷“窗口中，所有符合選擇條件的事務 處理都已按“排序標準”排列。注釋：如果是點擊“預覽”按鈕進入，那么所有的事務處理都未被選定核銷；如果是點擊“核銷”按鈕進入，系統將按照事務處理排列順序自動選定核銷，直到收款的未核銷余額為 0 0或所有事務處理都已被選定。5.5.通過勾選或取消勾選“核銷”復選框來選擇要核銷的事務處理。同時，也可以修改核銷額和GLGL日期。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM薦區M2008

55、Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 40 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.6.6.保存所做的工作，可以看到核銷后收款“未核銷”余額變小。7.7.查看標準收款會計分錄。關閉“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項

56、下的“查看會計科目”鍵，查詢到成批核銷生成的會計分錄。沖銷核銷職責：應收會計購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯狂M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 41 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM；”2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accen

57、ture.路徑：收款 收款1.1.定位至“收款”窗口。2.2.查詢要沖銷核銷的收款。3.3.點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。4.4.沖銷核銷事務處理。取消勾選每個需要沖銷核銷事務處理左邊的“核銷”復選框，必要時，可輸 入或修改沖銷GLGL日期。說明：沖銷GLGL日期是此沖銷核銷過賬至總賬的GLGL日期，它的默認值是核銷 GLGL日期；如果核銷 GLGL日期所處的期間已關閉，則沖銷GLGL日期的默認值是當前日期（如果當前日期所處的期間狀態是打開）或最近打開期間的最后一天。購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM；”2008 Accenture. All right

58、s reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.Page 42 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM咯碗M2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.5.5.保存所做的工作。可以看到沖銷核銷后收款的“未核銷”余額變大。輸入雜項收款業務描述本操作適用于輸入雜項收款。注意：雜項收款不需要核銷。操作過程職責：應收會計路徑：收款 收款1.1.定位

59、至“收款”窗口。2.2.輸入雜項收款信息。? ? 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區 域。? ? 輸入收款編號。收款編號應為“MRMR實際收款單據的編號“。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規則輸入收款編號：“MRMR年月日+姓名拼音縮寫 +3+3位流水號”? ? 輸入幣種。一般都是“ CNYCNY即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應的幣種，然后選菜 單“工具- 匯率”輸入匯率信息。Page 43 of 92Printed: 5/24/2020 4:06購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目-第一階段accentureAM*2008 Accentu

60、re. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.? ? 選擇收款類型為“雜項”。? ? 輸入收款日期。? ? 輸入GLGL日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。? ? 輸入或從值列表中選擇應收款活動。應收款活動決定本雜項收款缺省的分配行。? ? 輸入完畢后保存。3.3.查看雜項收款會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應 的會計分錄。Page 44 of 92Printed: 5/24/2020 4:062008 Accenture. All rights reserved.