1、泓域咨詢 /xx縣供暖設備項目預算分析xx縣供暖設備項目預算分析目錄一、 市場分析3二、 項目名稱及建設性質4三、 項目承辦單位4四、 項目定位及建設理由5主要經濟指標一覽表5五、 項目選址原則6六、 機會分析（o）7七、 財務會計制度8八、 項目建設期原輔材料供應情況11九、 人力資源配置11勞動定員一覽表11十、 企業技術研發分析12十一、 項目節能措施15十二、 項目總投資16總投資及構成一覽表16十三、 資金籌措與投資計劃17項目投資計劃與資金籌措一覽表17十四、 經濟評價財務測算18十五、 項目風險對策20十六、 項目總結21十七、 附表22建設投資估算表22建設期利息估算表22固定

2、資產投資估算表23流動資金估算表24總投資及構成一覽表25項目投資計劃與資金籌措一覽表26營業收入、稅金及附加和增值稅估算表27綜合總成本費用估算表27固定資產折舊費估算表28無形資產和其他資產攤銷估算表29利潤及利潤分配表30項目投資現金流量表30一、 市場分析向一定的空間加熱量的辦法，可以直接把產生熱量的火爐裝在其中;也可以抽出其中的空氣，加熱后再送回;也可以在其中裝置保持在較高溫度的物體，向所在空間放熱。這種溫度較高的物體稱為供暖放熱器。為使供暖放熱器持續放熱，可用經過預熱的流體連續地在放熱器里流過。這種流體通常是蒸汽或熱水，稱為載熱媒質或熱媒。熱媒被設在該空間以外的產熱、集熱或換熱設備

3、(熱源)加熱后，用供暖管道分配到各個供暖放熱器。熱媒把所攜帶的一部分熱量傳給放熱器后，通過回流管道流回熱源，重新加熱。熱媒循環流轉，就可不斷地把熱轉送到受暖空間。一個熱源對很多幢房屋供暖而所要求的熱媒參數并不相同時,或是供暖區域很大時,熱源輸出的熱媒溫度或壓力通常高于所有用戶要求的數值。這時在熱媒進入室內系統前，必須設置改變熱媒參數的設備;這種設備是一般的集中供暖系統所沒有的。這樣的供暖稱為區域供暖，以區別于一般集中供暖。區域式供暖熱源輸出的是高壓蒸汽或過熱水在高于大氣壓力下加熱到100以上的液態水。在房屋入口前設置表面式換熱器是最安全的、通用的改變熱媒參數的辦法。在安全條件允許時，也可用減壓

4、閥降低蒸汽壓力，或用混合器降低過熱水的溫度，或用蒸汽噴射泵加熱室內系統的回水。傳統的供暖熱源是燃燒燃料或用電熱元件產熱。隨著化石燃料(煤、石油等)來源日趨緊張，回收工業生產排放的余熱和收集并利用大自然中存在的熱已成為很受重視的供暖熱源。提高房屋構造的保溫性能可以減少房屋供暖所需的熱能量。正確地選擇供暖設備也對供暖節能很有意義。例如不經常使用的房屋采用蒸汽或熱風供暖，冷風滲入量大的房屋采用輻射供暖等。重視熱媒輸送管道及其附件的維修，可以減少供暖管道的無益熱耗。供暖設備的運行調節可以消滅供暖過熱的浪費現象。利用工業余熱作為供暖熱源可以大量節約供暖能源。按照用熱量分戶收取供暖費，可以促進用戶關心供暖

5、節能，進行局部調節。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱xx縣供暖設備項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人侯xx四、 項目定位及建設理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積86504.031.2基底面積2

6、8226.861.3投資強度萬元/畝382.072總投資萬元35774.222.1建設投資萬元28780.012.1.1工程費用萬元24894.032.1.2其他費用萬元3121.642.1.3預備費萬元764.342.2建設期利息萬元603.012.3流動資金萬元6391.203資金籌措萬元35774.223.1自籌資金萬元23467.823.2銀行貸款萬元12306.404營業收入萬元79800.00正常運營年份5總成本費用萬元63424.726利潤總額萬元15972.887凈利潤萬元11979.668所得稅萬元3993.229增值稅萬元3353.3010稅金及附加萬元402.4011納稅

7、總額萬元7748.9212工業增加值萬元25919.2813盈虧平衡點萬元29594.67產值14回收期年5.5115內部收益率25.39%所得稅后16財務凈現值萬元20232.08所得稅后五、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。六、 機會分析（o）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調

8、整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良

9、好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利

10、潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司

11、資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（

12、3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，

13、提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。八、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。九、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理

14、工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx集團有限公司規劃，達產年勞動定員552人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位359正常運營年份2技術指導崗位553管理工作崗位554質量檢測崗位83合計552十、 企業技術研發分析新品的開發要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業務跨越式發展的企業發展戰略，重點抓好產品發展的技術創新戰略、市場營銷戰略、人才戰略、品牌戰略的管理和實踐。而持續的科技創新源于現代國際化的管理方法，要建立從規劃、開發、技術、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系，保證新產品研發過程中的市場調研、產品規劃、產品開發、新產品

15、試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環管理。（一）核心技術取得專利情況或其他技術保護措施公司針對核心技術申請了專利保護，公司針對知識產權保護，制定了完善的知識產權管理制度并建立了完善的標準化的控制程序，對公司知識產權的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規范化、流程化進行管理，并獲得知識產權管理體系認證證書。此外，公司制定了保密管理制度，與核心技術人員簽訂了保密與競業禁止協議，約定了技術保密的相關事項，以保證公司的技術機密不被泄露。公司自設立以來即高度重視研發工作，將技術創新作為公司發展的核心競爭力，每年投入大量的資源開展新產品、新工藝、

16、新技術的研發工作。（二）公司技術研發組織架構研發創新部主要負責公司技術研發、技術支持、知識產權管理、技術信息調查與收集以及對外技術交流和合作等相關工作。公司總經理李民全面主持研發創新部工作，與核心技術人員一起負責公司新產品、新技術的研發，包括市場調研、可行性論證、成本分析、技術設計、設備設置、工藝編制、以及新產品開發實施過程中的監督、控制，跟蹤和掌握國際、國內同類技術發展趨勢，組織部門內部技術論證會等，其他研發人員協助核心技術人員完成新產品的技術開發工作。（三）產品研發流程公司擁有自己的研發隊伍，搭建了企業自主創新的硬件平臺，建立了專業試驗鏈，可根據市場和客戶的需求和反饋，利用積累的材料配方研

17、究、老化機理研究、材料老化性能測試、設備設置及工藝編制等方面的研究數據，改進原產品，并進行新產品、新設備、新工藝的研發。（四）創新機制公司自成立以來始終高度重視產品技術開發和技術應用工作，堅持自主研發為主。在自主研發方面，公司擁有一支應用創新經驗豐富、敏捷高效的研發團隊，以前沿科研課題、創新應用成果作為自主研發和應用的技術源頭，以工業智能制造和產品迭代升級為驅動力，在公司擁有多年跨領域薄膜研發成果積累的基礎上，進行配方、設備、工藝的優化和升級，形成具有市場競爭力且切實可行的產業化的自主核心技術。公司針對研發人才的挖掘和培養形成了相應的人力資源管理體系。從有針對性的校園招聘挖掘優秀人才、配備優質

18、齊全的研發設備、設定有吸引力的薪酬體系到建立持續有效的培訓機制等多方位、多角度保障公司創新體系保持活力、蓬勃發展。公司對發現技術問題并提出解決方案、重大工藝創新、新產品開發等突出工作的研發人員根據相關規定進行獎勵。（五）公司技術保密措施公司的產品科技含量高，并在核心技術上擁有自主知識產權。為了切實保障和維護公司在新設備、新技術、新工藝等方面的科技成果，防止核心技術失密和核心技術人員流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并與核心技術人員簽訂了保密及競業禁止協議，約定了技術保密及競業禁止的相關事項；2、公司具有完善的激勵機制，保障了核心技術人員的穩定性及研發積極性；3、公司對相

19、關核心技術和產品通過申請專利權等方式進行了知識產權保護；4、公司持續推進知識產權管理制度化貫標并已獲得專業認證機構的認證，進一步完善了公司知識產權管理體系，合法有效的保護公司知識產權。十一、 項目節能措施1、構筑物等所用的建筑材料均采用相應的節能材料，以取得預期的節能效果。主體廠房墻體及屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細玻璃棉板。屋面保溫厚度達到避免結露措施。辦公窗戶采用中空lowe玻璃保溫窗，降低取暖能耗。2、在燈具選擇上，采用節能型光源。照明要充分利用自然光，選用高效節能照明光源。車間照明采用光纖節能燈，利用自然光反射照明，節約電能。職工宿舍及辦公室內照明選用緊湊型熒光燈，走廊及樓梯間照明采用定

20、時供電、聲控、光控、紅外控制等智能化的自動控制系統，以達到節能照明用電和延長照明產品壽命的目的，廠區盡量選用太陽能led光源。3、新建廠房要求。本項目對新建廠房擬采取如下節能措施：（1）采用新型節能墻體和屋面保溫、隔熱技術與材料。（2）采用節能門窗的保溫隔熱和密閉技術。（3）采用建筑照明節能技術與產品。（4）采用空調制冷節能技術與產品。十二、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資35774.22萬元，其中：建設投資28780.01萬元，占項目總投資的80.45%；建設期利息603.01萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金6391.20萬元

21、，占項目總投資的17.87%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資35774.22100.00%1.1建設投資28780.0180.45%1.1.1工程費用24894.0369.59%1.1.1.1建筑工程費10694.0329.89%1.1.1.2設備購置費13329.1837.26%1.1.1.3安裝工程費870.822.43%1.1.2工程建設其他費用3121.648.73%1.1.2.1土地出讓金1491.984.17%1.1.2.2其他前期費用1629.664.56%1.2.3預備費764.342.14%1.2.3.1基本預備費408.011.14%1.2.3

22、.2漲價預備費356.331.00%1.2建設期利息603.011.69%1.3流動資金6391.2017.87%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資35774.22萬元，其中申請銀行長期貸款12306.40萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資35774.22100.00%1.1建設投資28780.0180.45%1.2建設期利息603.011.69%1.3流動資金6391.2017.87%2資金籌措35774.22100.00%2.1項目資本金23467.8265.60%2.1.1用于建設投資16473.6146.05%2.

23、1.2用于建設期利息603.011.69%2.1.3用于流動資金6391.2017.87%2.2債務資金12306.4034.40%2.2.1用于建設投資12306.4034.40%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入79800.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3353.30萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購

24、原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用63424.72萬元，其中：可變成本53771.94萬元，固定成本9652.78萬元。正常經營年份項目經營成本61242.22萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加

25、402.40萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=15972.88（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=15972.8825.00%=3993.22（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額15972.88萬元，繳納企業所得稅3993.22萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=15972.88-3993.22=11979.66（萬元）。十五

26、、 項目風險對策（一）政策風險對策目前，國內有良好的宏觀經濟政策，但還需要把握機會，抓住國家目前鼓勵符合產業政策項目建設的機會，讓項目盡快進入實施階段。（二）社會風險對策加強與當地各級政府部門的溝通，以期獲得更好的支持和幫助，為項目的順利實施提供保障。（三）經濟風險對策密切關注國際金融和政治環境對本項目產品市場的影響，依據實際情況調整營銷策略。另外，企業內部要不斷地進行技術改進和管理創新，節能減排，使項目產品成本降至最低限度。同時，與下游客戶建立良好的合作關系，形成穩固的銷售網絡。（四）管理風險對策選聘優秀的管理人才，并施以職業道德、修養、能力等綜合方面的教育；同時制定合理高效適用的管理程序和

27、制度，杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的風險。特別是在項目建設過程中應選擇具有較好業績和口碑的設計工程公司、監理公司、施工單位，確保項目按時按質完成建設，及時投運。十六、 項目總結經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發展前景，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向

28、。十七、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10694.0313329.18870.8224894.031.1建筑工程費10694.0310694.031.2設備購置費13329.1813329.181.3安裝工程費870.82870.822其他費用3121.643121.642.1土地出讓金1491.981491.983預備費764.34764.343.1基本預備費408.01408.013.2漲價預備費356.33356.334投資合計28780.01建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息603.01150.

29、75452.261.1.1期初借款余額6153.21.1.2當期借款12306.406153.206153.201.1.3當期應計利息603.01150.75452.261.1.4期末借款余額6153.212306.401.2其他融資費用1.3小計603.01150.75452.262債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計603.01150.75452.26固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10694.0313329.18870.8224894

30、.031.1建筑工程費10694.0310694.031.2設備購置費13329.1813329.181.3安裝工程費870.82870.822其他費用1629.661629.663預備費764.34764.343.1基本預備費408.01408.013.2漲價預備費356.33356.334建設期利息603.01603.015合計27891.04流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0038025.8440560.9050701.121.1應收賬款0.0017111.6318252.4022815.501.2存貨0.0013309.0414196.311

31、7745.391.2.1原輔材料0.003992.724258.905323.621.2.2燃料動力0.00199.63212.94266.181.2.3在產品0.006122.166530.308162.881.2.4產成品0.002994.533194.173992.711.3現金0.003042.073244.874056.091.4預付賬款0.004563.104867.306084.132流動負債0.0033232.4435447.9444309.922.1應付賬款0.0011963.6812761.2615951.572.2預收賬款0.0021268.7622686.6828358

32、.353流動資金0.004793.405112.966391.204流動資金增加0.004793.40319.561278.245鋪底流動資金0.0011407.7612168.2715210.34總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資35774.22100.00%1.1建設投資28780.0180.45%1.1.1工程費用24894.0369.59%1.1.1.1建筑工程費10694.0329.89%1.1.1.2設備購置費13329.1837.26%1.1.1.3安裝工程費870.822.43%1.1.2工程建設其他費用3121.648.73%1.1.2.1土地出讓金

33、1491.984.17%1.1.2.2其他前期費用1629.664.56%1.2.3預備費764.342.14%1.2.3.1基本預備費408.011.14%1.2.3.2漲價預備費356.331.00%1.2建設期利息603.011.69%1.3流動資金6391.2017.87%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資35774.22100.00%1.1建設投資28780.0180.45%1.2建設期利息603.011.69%1.3流動資金6391.2017.87%2資金籌措35774.22100.00%2.1項目資本金23467.8265.60%2.1.1

34、用于建設投資16473.6146.05%2.1.2用于建設期利息603.011.69%2.1.3用于流動資金6391.2017.87%2.2債務資金12306.4034.40%2.2.1用于建設投資12306.4034.40%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0059850.0063840.0079800.002增值稅0.002851.143041.213353.302.1銷項稅0.007780.508299.2010374.002.2進項稅0.004929.365257.

35、997020.703稅金及附加0.00342.13364.94402.403.1城建稅0.00199.58212.88234.733.2教育費附加0.0085.5391.24100.603.3地方教育附加0.0057.0260.8267.07綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0037918.1740446.0550557.562工資及福利費0.003214.383214.383214.383修理費0.00793.82793.82793.824其他費用0.006676.466676.466676.464.1其他制造費用0.00656.0565

36、6.05656.054.2其他管理費用0.00494.97494.97494.974.3其他營業費用0.005525.445525.445525.445經營成本0.0048602.8351130.7161242.226折舊費0.001549.651549.651549.657攤銷費0.0029.8429.8429.848利息支出0.00603.01603.01603.019總成本費用0.0050785.3353313.2163424.729.1其中：固定成本0.009652.789652.789652.789.2可變成本0.0041132.5543660.4353771.94固定資產折舊費估算

37、表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值13691.0413040.7212390.4011740.0811089.761.2當期折舊費650.32650.32650.32650.32650.321.3凈值13040.7212390.4011740.0811089.7610439.442機器設備152.1原值14200.0013300.6712401.3411502.0110602.682.2當期折舊費899.33899.33899.33899.33899.332.3凈值13300.6712401.3411502.0110602.689703.353合計3.1原值27891.0426341.3924791.7423242.0921692.443.2當期折舊費1549.651549.651549.651549.651549.653.3凈值26341.3924791.7423242.0921692.4420142.79無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值1