1、負責人:會計:出納:經(jīng)手人:（i-i）河北省增值稅專用發(fā)票NO 0213444以下為康瑞有限責任公司 2012年1月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù):2012年1月3日用途名 姓明 楊額 金 領(lǐng)單位領(lǐng)導#亍意 同單位領(lǐng)導批示意見意 同領(lǐng) 款 部 門 領(lǐng) 導意 見同意明 楊會計主管：記賬：岀納:(2-1)發(fā)票聯(lián)開票日期：2012年01月04日購 貨 單 位名稱：山東瑞康有限責任公司納稅人識別號：834216地址、電話：煙臺市開發(fā)區(qū)4093號1234567開戶行及賬號：農(nóng)行密碼區(qū)330-2+8+9+6-1+8加密版本號74+5960/4326776-/-72+/9711/552*09/310758734貨物或應(yīng)稅

2、勞務(wù)名稱A材料B材料合計規(guī)格型號單位公斤公斤數(shù)量100015001850單價金額稅率17%17%稅額價稅合計（大寫）貳拾壹萬貳仟玖佰肆拾元整（小寫）銷售單位名稱：河北省承德順成批發(fā)公司12233XXXXXXXXXXXX農(nóng)行承德市支行 334備注納稅人識別號：地址、電話：開戶行及賬號：收款人：XXXX復核：XX開票人：XX銷貨單位（章）第 聯(lián)(2-2)運費單據(jù)人民幣壹仟貳佰元整字第15號元上款系運費此致領(lǐng)收人：承德金升運輸公司（2_3）|材料運費分配表單位：元材料名稱重量運費總額分配率（元/公斤）分配金額A材料1000公斤B材料1500公斤會計主管：記賬：制單:中國農(nóng)業(yè)銀行 電匯憑證（回 單）S

3、）普通加急委托日期2012年01月04日匯款人全稱山東瑞康有限責任公司收款人全稱河北省承德順成批發(fā)公司賬號賬號334匯岀地點山東省煙臺市匯入地點河北省承德市匯岀行名稱中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行匯入行名稱青島市建設(shè)銀行李滄分行人民幣百十萬千百十元角分（大寫）貳拾壹萬肆仟壹佰肆拾元整21414000匯岀行簽章支付密碼附加信息及用途：支付購料款復核記賬山東瑞康有限責任公司材料驗收單供貨單位：河北省承德順成批發(fā)公司材料類別：原材料倉 庫：22012年0 1 月05 日編號材料名稱單位數(shù)量實際成本應(yīng)收實收買價運費合計單位成本單價金額A材料公斤10001000989800048098480B材料公斤150015

4、00568400072084720合計1820001200183200備 注驗收人蓋章合計會計復核記帳xxxx收料xxxx制單xxx(4-1)借款單2012年01月06日借款單位生產(chǎn)車間借款理由備用金借款金額人民幣（大寫）貳仟元整單位負責人借款人:劉曉備注：單位蓋章：略出納：XX會計：XX經(jīng)辦人：XXX（5-1）山東省增值稅專用發(fā)票NO 06958743此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用開票日期：2012年01月06日購 貨 單 位名稱：煙臺利華公司納稅人識別號：356地址、電話：煙臺市東風大街20號開戶行及賬號：建行987密碼區(qū)330-2+8+9+6-1+874+5960/4326776-/-+/9

5、72711/552*09/310758734貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品合計規(guī)格型號單位件件數(shù)量2001001850單價金額稅率17%17%稅額價稅合計（大寫）貳拾玖萬貳仟伍佰元整（小寫）銷售單位名稱：山東瑞康有限責任公司834216煙臺市開發(fā)區(qū)4093號中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行備注納稅人識別號：地址、電話：開戶行及賬號：收款人：復核：XXX開票人：XXX銷貨單位（章）第四聯(lián)記賬聯(lián)銷托收憑證（受理回單）（5-2）委托日期 2012 年1月7日付款人全稱煙臺利華公司收款人全稱山東瑞康有限責任公司賬號987賬號開戶銀行建行開發(fā)區(qū)支行開戶銀行中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行人民幣（大寫）貳拾玖萬貳仟伍佰元整千百

6、十萬千百十元角分29250000款項內(nèi)容托收憑據(jù)名稱附寄單證張數(shù)商品發(fā)運情況合同名稱號碼收款人開戶銀行簽章2012年1月7日備注：復核 記賬款項收妥日期年 月日山東省公路貨運收費發(fā)票-（發(fā)票聯(lián)）稅務(wù)局監(jiān)制|（5-3）客戶名稱：2012年01月07日托運單位山東瑞康有限責任公司受理單位煙臺利華公司受理編號裝貨地點煙臺市開發(fā)區(qū)承運單位煙臺新達運輸公司運輸公司卸貨地點煙臺市東風大街計費里程貨物名稱件 數(shù)包 裝規(guī) 格托運重量貨物等級計費 運輸量費率金額運費周轉(zhuǎn)量空駛 運費運價率比價率萬千百十元角分甲產(chǎn)品20000乙產(chǎn)品40000包車原因包車費 率加減成條 件咸加成合計人民幣（大寫）陸佰元整合計6000

7、0備注單位：財務(wù)：開票：XXX（5-4）中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號碼：科目：對方科目：簽發(fā)日期：2012 年01月07日收款人：煙臺新達運輸公司金額:用途：支付運費備注：復核：記賬：（6-1）關(guān)于壞賬損失申請公司領(lǐng)導：因成達公司已破產(chǎn)，原欠我單位的叁萬伍仟壹佰元整貨款無法收回，特申請作為壞賬損失。請予以批準。 財務(wù)部2012年1月8日(7-1)包裝物 出庫單康瑞公司有價證券收入單(8-1)品名單位數(shù)量單價金額備注包裝袋個100采用一次攤銷包裝物不單獨計價合計倉庫：一倉庫領(lǐng)用人：銷售部年1月9日2012主管:會計:記賬:制單:存根證券名稱及性 質(zhì)數(shù)量面額付出單位已計利息或已 宣股利單價面額單

8、價成本額發(fā)行單位：環(huán)球公司2012年1月10日普通股2000001200000179000040000人民幣（大寫）壹佰柒拾玖萬兀整 1790000備注：經(jīng)辦：保管：制單:(8-2 )有價證券交易憑證客戶：山東發(fā)行單位：環(huán)球公中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號碼：科目：康瑞有限責任公司2012 年1月10日對方科目：簽發(fā)日期：2012 年01月10日收款人：煙臺民族證券公司金 額：Y 1790000用途：購買股票復核：記賬：證券名稱數(shù)量面額付出單位手續(xù) 費結(jié)算合 計單價面額單價金額普通股2000001200000178500050001790000人民幣（大 寫）壹佰柒拾玖萬元整 1790000備

9、注：不打算長期持有備注:經(jīng)辦:保管:制單:(8-3 )稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證魯國稅(9-1 )填發(fā)日期：2012年01月11日征收機關(guān):煙臺市國納稅人代碼834216納稅人帳號納稅人全稱山東瑞康有限責任公司收款銀行中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行1稅種稅款所屬時期實繳金額增值稅2011年12月 618,金額合計（大寫）人民幣陸拾壹萬捌千柒佰貳拾陸兀壹角捌分稅務(wù)機關(guān)（蓋章）收款銀行（蓋章）填票人（蓋章）備注中華人民共和國稅收通用完稅證魯國稅(9-2 )山東省地方稅務(wù)局計算機專用完稅憑證(9-3)20121魯?shù)貙ｋ姷趚xxxxxx填發(fā)日期：2012年01月11日征收機關(guān)：煙臺市國稅納稅人代碼834216納稅人

10、帳號納稅人全稱山東瑞康有限責任公司收款銀行中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行稅種稅款所屬時期實繳金額所得稅2011年第4季度 439,金額合計（大寫）人民幣肆拾叁萬玖千肆佰斯拾伍兀玖角壹分稅務(wù)機關(guān)（蓋章）收款銀行（蓋章）填票人（蓋章）備注繳款單位山東瑞康有限責任公司征收機關(guān)煙臺地方稅務(wù)局開發(fā)區(qū)直征處開戶銀行中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行收款銀行中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行賬號賬號XXXXXXX預算科目品目名稱課稅數(shù)量計稅金額或銷售收入稅率或 單位稅 額已繳或扣 除額實繳金額城建稅增值稅附征教育費附加增值稅附征地方教育附加增值稅附征金額合計（大寫）人民幣陸萬捌千零伍拾玖元捌角捌分上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位帳戶收 款銀行（

11、蓋章）填票人（蓋章）備注單位（人）代碼：834216填發(fā)日期稅款所屬時期：2031第一聯(lián)納稅人的收執(zhí)作完稅憑證差旅費報銷單（10-1）單位名稱：采購部 報銷日期：2012年01月15日一姓名趙剛報銷項目單據(jù)張數(shù)金額備注火車票2住宿超標，按每出差天津汽車票6日30元報銷，地點三輪車票3實報貳仟肆佰出差 事由參加訂貨會船票2貳拾壹元整。門票1出差 日期自1月9至1月12日其它共4天住宿費（每日 標準：50元）夜間乘車夜合 計14合計金額（大寫）:壹仟伍佰零壹元零角零分單位負責人：XX分管領(lǐng)導：XX經(jīng)辦人：XXXX出納：XXX(11-1)中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號碼：科目：對方科目：簽發(fā)日期：2

12、009年01月16日收款人：煙臺市電業(yè)局金額：用途：支付車間電費備注：復核：記賬:(11-2)山東省增值稅專用發(fā)票NO 05958746發(fā)票聯(lián)開票日期：2012年01月16日名稱：山東瑞康有限責任公司納稅人識別號：834216地址、電話：煙臺市開發(fā)區(qū)1234567開戶行及賬號：中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行購貨單位4093 號23 0-2+8+9+6-1+874+5960/4326776-/-+/9311/552*09/2906958723價稅合計（大寫）名煙臺電業(yè)局銷稱:壹拾壹萬壹仟壹佰伍拾元整第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證納稅人識別號:2765498地址、電話:煙臺向陽路32路開戶行及賬號:建行開發(fā)區(qū)

13、分行635927收款人:復核:開票人:銷貨單位（章）(12-1 )上海市增值稅專用發(fā)票NO 05958746開票日期：2012年01月16日購 貨 單 位名稱：山東瑞康有限責任公司納稅人識別號：834216地址、電話：煙臺市開發(fā)區(qū)4093 號1234567開戶行及賬號：中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行密碼區(qū)230-2+8+9+6-1+874+5960/4326776-/-+/961311/552*09/2906958723貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱工程物資合計規(guī)格型號單位噸數(shù)量10單價金額稅率17%稅額價稅合計（大寫）伍拾捌萬伍仟元整銷售單位名稱：上海四通公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14、XXXXXX備注納稅人識別號：地址、電話：開戶行及賬號：收款人:復核:開票人:銷貨單位（章）第聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證(12-2 )商業(yè)承兌匯票（存根）出票日期貳零壹零年零壹月壹拾陸日匯票號碼：2548963（大寫）付款人全稱山東瑞康有限責任公司收 款 人全稱上海四通公司賬號賬號XXXXXXXXXX匯岀地點山東省煙臺市匯入地點上海市匯岀行名稱中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行匯入行名稱上海市農(nóng)業(yè)銀行人民（大寫幣百十萬千百十元角分門r伍拾捌萬伍仟零佰零拾零元零角零分58500000匯票到期日（大寫）貳零壹零年零壹月壹拾陸日付款人開戶行行號地址交易合同號碼備注（12-3）工程物資入賬單2012年1月16日名稱及規(guī)

15、格數(shù)量單位買價運費金額備注工程物資10噸驗收部門：施工部門會計：制單:材料發(fā)出匯總表2012年1月17日字第9 號應(yīng)借科目A材料B材料合計金額單位數(shù)量金額單位數(shù)量金額生產(chǎn)成本 甲公斤6500公斤8000_乙公斤8000公斤1000合計支票號碼:5125520科目：對方科目：簽發(fā)日期：2012 年01月18日收款人:山東華興公司金額：用途：支付租金備注：使用。副總裁以上高級管理人員復核：記賬：中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票存根(14-1)注：材料領(lǐng)用順序：甲產(chǎn)品先領(lǐng)，乙產(chǎn)品后領(lǐng)山東省房屋出租專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)No 0100275(14-2 )開票日2012年01月18日承租方名稱山東瑞康有限責任公司房屋坐落地

16、點人民路212號出租方名稱山東華興公司合同編號XX 2付款方式轉(zhuǎn)支項目計租時間計租面積（就）單位租金金 額起止單位數(shù)量十萬千百十元角分房租月1175612500X合計人民幣（大寫）二佰：:拾，萬陸仟壹佰貳拾伍元整開票人：收款人：收款單位（發(fā)票專用章）(15-1 )公路、內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票開票日期：2012年01月20日發(fā)票聯(lián)稅控碼收貨人及山東瑞康有限責任公司承運人及河北省承德順成批發(fā)公司納稅人識別碼834216識別碼XXXXXXXX發(fā)票號碼：XXXXXXXX發(fā)貨人及 納稅人識別碼河北省承德順成批發(fā)公司XXXXXXXXXX主管稅務(wù)機關(guān)及代碼高新區(qū)稅務(wù)分局08990運 輸 項 目 及 金 額貨

17、物名稱數(shù)量運價里程金額項目金額鉆床1201302600裝卸費800運費小計其他費用小計合計（大寫）叁仟肆佰元整小寫：Y承運人：XX （章）開票人：XXX注：運費可抵扣固定資產(chǎn)接收單名稱開始使用日期入賬價值使用部門使用年限鉆床2012-1-20生產(chǎn)車間15（15-3）21 山東省增值稅專用發(fā)票NO 05958746發(fā)票聯(lián)開票日期：2012年01月20日固定資產(chǎn)折舊明細表購 貨 單 位名稱：山東瑞康有限責任公司納稅人識別號：834216地址、電話：煙臺市開發(fā)區(qū)4093號開戶行及賬號：中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)支行密碼區(qū)230-2+8+9+6-1+874+5960/4326776-/-+/961311/552

18、*09/2906958723貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱鉆床合計規(guī)格型號單位噸數(shù)量11單價金額稅率17%稅額價稅合計（大寫）壹佰壹拾伍萬柒仟壹佰叁兀整銷售單位名稱：河北省承德順成批發(fā)公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX備注無需安裝，投入使用納稅人識別號：地址、電話：開戶行及賬號：收款人：復核：開票人：銷貨單位（章）第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證固定資產(chǎn)（1601）年限殘值率新增減少月折舊(17-1)計提并發(fā)放本月工資。人員姓名基本工資崗位工資交補事假天數(shù)王麗10005001001李成1500800100張楓20005001003劉平3000800100楊明20007001002趙剛1800700100劉：進行工資分攤設(shè)置，總經(jīng)理辦公室、采購部、財務(wù)部計入管理費用一工資，銷售部計入銷售費用一工資；生產(chǎn)車間工人 工資分配給甲產(chǎn)品(17-2)中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號碼：5125521 科目：對方科目：簽發(fā)日期：2012 年01月31日 收款人：煙臺市農(nóng)業(yè)銀行金額：Y用途:發(fā)放工資 備注：復核：記賬：(18-1)固定資產(chǎn)報廢單名稱及型號單位數(shù)量原始價值已提折舊凈值清理費殘料價值電腦臺11000010050報廢原