1、采購付款流程第 9 頁 共 9 頁_公司erp項目調研報告采購付款流程讓erp在中國普遍成功客戶名稱客戶經理版 本 號編 寫 人調研日期審 閱 人審閱日期a、基本參數一、供應商狀況3二、請購管理4三、價格管理4四、采購訂單4五、采購進貨5六、采購退貨5七、賬款處理6訪問對象erp小組 mis人員 采購部 財務部 物流/倉庫被 訪 人聯系方式部門主管一、供應商狀況序號問題答案(備選)備注1現有供應商數量 共 家國內采購 家國外采購 家2材料國外采購比率 %3供應商是否作編碼管理? 是 否 編碼長度 碼編碼原則4供應商是否有作分類? 是 否 分類方式類別 地區 國家 其他各類別百分比組成5目前管理

2、的供應商信息現有的資料供應商資料是否共享是 否無資料的供應商是否允許交易是 否批準一家新供應商時考核哪些內容服務 質量 交貨狀況技術水平 生產能力 其他負責維護供應商信息的部門采購 倉庫 財務 其他是否作供應商考核是 否 其他其他二、請購管理序號問題答案(備選)備注1是否有作請購管理 是 否 納入請購管理的材料類型生產原料 耗材輔料 辦公用品 雜項是否所有采購申請必須先作請購是 否請購申請部門各部門單獨申請 匯總請購是否作請購簽核是 否請購簽核主管各部門主管 總經理/副總三、價格管理序號問題答案(備選)備注1是否有作采購詢價 是 否 2價格核準部門采購部 總經理 財務3價格是否會調整是 否4價

3、格調整周期每月 半年 每年 不定期5價格記錄保管方式采購 倉庫 財務 其他四、采購訂單序號問題答案(備選)備注1采購的來源請購 產銷協調mrp 采購合同2采購交期當天 一周內 半月內一月內 超過一個月3緊急采購無 很少 頻繁4是否對不同料件確立不同主供應商是 否5是否針對不同供應商有分配采購額度是 否6是否訂立合理采購批次/量是 否7采購時是否會使用換算單位是 否8是否有轉手買賣是 否9采購單是否作變更 是 否 變更頻率高 一般 非常少是否有書面通知是 否 其他采購變更內容整張取消 取消品種調整數量 變更交期10是否有國外采購 是 否 國外采購比率很少 一般 來料加工11采購單是否簽核是 否1

4、2簽核的主管無 采購主管 物流主管生產主管 財務主管總經理/相關副總13簽核時檢查的主要內容品種 交期 數量 賬款技術要求 包裝方式 其他五、采購進貨序號問題答案(備選)備注1采購進貨接收單位倉庫 車間 待驗區 客戶 其他2是否進貨檢驗免檢 抽檢 全檢 其他3進貨細節無采購單不允許進貨交期管制 數量管制買a進b雜項采購納入正常進貨處理4超出要求數量進貨如何處理入庫結算賬款 入庫不結賬款 拒收5是否允許分批交貨是 否6發票接收部門 采購 倉庫 財務 其他 發票是否要與原始單據核對是 否是否隨進貨附發票是 否六、采購退貨序號問題答案(備選)備注1是否有采購退貨 是 否 退回形式實物退回 無實物只結賬款由供應商換貨,不扣貨款材料退回時是否沖銷對應的進貨單是 否 退貨是否品檢是 否 其他退貨來源車間直接退料廠商倉庫集中退料 其他退貨是否還需補回是 否 其他其他七、賬款處理序號問題答案(備選)備注1現有結賬方式隨貨附發票 月結2結賬部門財務 采購 其他3付款請款部門財務 采購 其他4是否有預付是 否5付款時機隨機 依發票 月結6其他完b、流程描述一、組織與職掌（采購部門內的組織機構與相應的職責、負責人）二、