1、泓域咨詢 /北京關于成立二氧化硅公司商業計劃書北京關于成立二氧化硅公司商業計劃書xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資611.00萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xx集團有限公司出資329萬元，占xxx有限責任公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資31884.57萬元，其中：建設投資23679.71萬元，占項目總投資的74.27%；建設期利息584.81萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金7620.05萬元，占項目總投資的23.90%。項目正常運營每年營業收入65500.00萬元，綜合總成本費用5

2、2639.88萬元，凈利潤9413.21萬元，財務內部收益率22.34%，財務凈現值16645.62萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。牙膏除了能保持牙齒清潔，即能除去容易附著的牙垢、牙結石、色漬外，必須測定和控制磨擦劑的磨擦值，以求達到清潔牙齒而不損傷牙齒的目的。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，現在在國際上普遍認同的是英國國際化標準BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記。在這個標準中，牙本質相對磨蝕性（RDA）上限規定為250。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，在國際標準上執行牙科潔牙劑要求、試驗

3、方法和標志（ISO11609：2010），其要求指標與BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記一致。目前標準已更新至BSENISO11609：2017牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記和ISO11609：2017牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志。除此之外，在牙膏業業內，薄膜清潔率（PCR）的概念以及測試方法得到了普遍適用。目前牙膏行業領域，常常使用薄膜清潔率與放射性牙本質磨損的比值（PCR/RDA）來評價牙膏磨擦劑的清潔性能與磨損的綜合性能。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作

4、為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 市場分析14一、 技術發展趨勢14二、 技術發展趨勢15三、 行業發展現狀17第三章 公司成立方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目背景及必要性33一、 影響行業發展的有利因素和不利因素33二、 行業技術水平36三、 項目實施的必要性37第五章 發展規劃39一、 公司發展規劃39

5、二、 保障措施40第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事51第七章 項目風險分析54一、 項目風險分析54二、 公司競爭劣勢59第八章 項目選址方案60一、 項目選址原則60二、 建設區基本情況60三、 創新驅動發展63四、 社會經濟發展目標64五、 產業發展方向66六、 項目選址綜合評價71第九章 項目環境保護72一、 編制依據72二、 環境影響合理性分析73三、 建設期大氣環境影響分析73四、 建設期水環境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析74七、 營運期環境影響75八、 環境管理分析76九、

6、 結論及建議78第十章 進度計劃80一、 項目進度安排80二、 項目實施保障措施81第十一章 項目經濟效益評價82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82三、 項目盈利能力分析86四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析89六、 經濟評價結論91第十二章 投資方案分析92一、 投資估算的編制說明92二、 建設投資估算92三、 建設期利息94四、 流動資金95五、 項目總投資97六、 資金籌措與投資計劃98第十三章 總結說明100第十四章 補充表格102第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本940萬元三、 注冊地址北京x

7、xx四、 主要經營范圍經營范圍：從事二氧化硅相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求

8、，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12206.519765.219154.88負債總額5864.654691.724398.49股東權益合計

9、6341.865073.494756.39表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入45054.3736043.5033790.78營業利潤10033.878027.107525.40利潤總額8168.786535.026126.59凈利潤6126.594778.744411.14歸屬于母公司所有者的凈利潤6126.594778.744411.14（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色

10、、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12206.519765.219154.88負債總額5864.654691.724398.49股東權益合計

11、6341.865073.494756.39表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入45054.3736043.5033790.78營業利潤10033.878027.107525.40利潤總額8168.786535.026126.59凈利潤6126.594778.744411.14歸屬于母公司所有者的凈利潤6126.594778.744411.14六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立二氧化硅公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由對于牙膏而言，觸變性和假塑性是非常重要的。良好的觸變性可以使牙膏對抗外界的變化，使牙膏能很好地形成

12、骨架并停留在牙刷毛上，良好的假塑性使牙膏具有良好的分散性，在刷牙時不糊口粘膩。二氧化硅用作牙膏增稠劑主要是為膏體提供很好的假塑性和觸變性。從國際環境看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，我國發展具有相對穩定的外部環境。從國內大勢看，我國已成為世界第二大經濟體，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展方式加快轉變，改革開放釋放出新的發展活力，為北京發展提供了更加有力支撐。從自身發展看，北京已經是一個現代化國際大都市，發展優勢更加明顯、前景更加廣闊，轉型升級發展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟

13、帶三大戰略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創新改革試驗區建設，推進北京服務業擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經濟發展新的支撐帶。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸二氧化硅的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積98791.40，其中：生產工程67355.53，倉儲工程14

14、583.11，行政辦公及生活服務設施10156.44，公共工程6696.32。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資31884.57萬元，其中：建設投資23679.71萬元，占項目總投資的74.27%；建設期利息584.81萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金7620.05萬元，占項目總投資的23.90%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：65500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52639.88萬元。3、凈利潤（NP）：9413.21萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務內部收益率：22.34%。6、財務凈現值：16645.62萬元。（八）項

15、目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 技術發展趨勢我國是全球最大的二氧化硅生產國，經過不斷發展，在國際市場中的競爭力不斷增強，成為二氧化硅凈出口國。我國二氧化硅行業正在逐步向著規模化方向發展，企業數量有所減少，產能趨于穩定，隨著制造業轉型升級，二氧化硅產品向高品質、高性能、專業化、多樣化進步成為必然趨勢，技術導向型的企業未來更具競爭優勢。不同行業對二氧化硅性能要求側重不同，二氧化硅產品規格標準較多，在制造業轉型

16、升級的背景下，二氧化硅行業專業化生產趨勢進一步加強。就牙膏用二氧化硅技術發展趨勢而言，總體發展趨勢呈現以下幾點：（1）高清潔低磨損發展趨勢：磨擦型二氧化硅向高清潔低磨損方向發展，很好的清潔性能但又能最大限度不磨損牙釉質是所有牙膏磨擦劑追求的目標；通過調節反應工藝參數、達到所需要的高清潔低磨損性能，在這方面二氧化硅具有明顯優勢。（2）技術專業化生產發展趨勢：沉淀二氧化硅產品的制備是一個相當復雜的過程，它受化學反應、熱力學、動力學、表面化學等多種因素的影響，工藝過程不易控制，尤其是牙膏用二氧化硅，其技術指標要求眾多，由于其合成的工藝特點，使得它能夠通過改變合成工藝參數，通過控制沉淀工藝過程因素的變

17、化來調節沉淀法二氧化硅的結構，實現其產品的多樣性。因此，牙膏用二氧化硅行業是個高度技術密集型行業，具有一定的技術門檻，需要一定的專業技術經驗。（3）環保標準趨嚴發展趨勢：牙膏用二氧化硅屬于化學原料和化學制品制造業，環保要求非常高；對環保、節能等方面的相關條律的執行力度越來越強，而化學原料和化學制品制造業由于本身耗能大、排污多的特點，容易到受相關政策嚴格審查排查。（4）全產業鏈化發展趨勢：傳統的二氧化硅生產企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規模較大、全產業鏈布局的二氧化硅生產企業能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能力，減少原材料價格波動對生產成本的影響，有效保證原料品質和持續供應，從而

18、具有較強的抗風險能力和競爭優勢。二、 技術發展趨勢我國是全球最大的二氧化硅生產國，經過不斷發展，在國際市場中的競爭力不斷增強，成為二氧化硅凈出口國。我國二氧化硅行業正在逐步向著規模化方向發展，企業數量有所減少，產能趨于穩定，隨著制造業轉型升級，二氧化硅產品向高品質、高性能、專業化、多樣化進步成為必然趨勢，技術導向型的企業未來更具競爭優勢。不同行業對二氧化硅性能要求側重不同，二氧化硅產品規格標準較多，在制造業轉型升級的背景下，二氧化硅行業專業化生產趨勢進一步加強。就牙膏用二氧化硅技術發展趨勢而言，總體發展趨勢呈現以下幾點：（1）高清潔低磨損發展趨勢：磨擦型二氧化硅向高清潔低磨損方向發展，很好的清

19、潔性能但又能最大限度不磨損牙釉質是所有牙膏磨擦劑追求的目標；通過調節反應工藝參數、達到所需要的高清潔低磨損性能，在這方面二氧化硅具有明顯優勢。（2）技術專業化生產發展趨勢：沉淀二氧化硅產品的制備是一個相當復雜的過程，它受化學反應、熱力學、動力學、表面化學等多種因素的影響，工藝過程不易控制，尤其是牙膏用二氧化硅，其技術指標要求眾多，由于其合成的工藝特點，使得它能夠通過改變合成工藝參數，通過控制沉淀工藝過程因素的變化來調節沉淀法二氧化硅的結構，實現其產品的多樣性。因此，牙膏用二氧化硅行業是個高度技術密集型行業，具有一定的技術門檻，需要一定的專業技術經驗。（3）環保標準趨嚴發展趨勢：牙膏用二氧化硅屬

20、于化學原料和化學制品制造業，環保要求非常高；對環保、節能等方面的相關條律的執行力度越來越強，而化學原料和化學制品制造業由于本身耗能大、排污多的特點，容易到受相關政策嚴格審查排查。（4）全產業鏈化發展趨勢：傳統的二氧化硅生產企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規模較大、全產業鏈布局的二氧化硅生產企業能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能力，減少原材料價格波動對生產成本的影響，有效保證原料品質和持續供應，從而具有較強的抗風險能力和競爭優勢。三、 行業發展現狀1、國際沉淀法二氧化硅行業發展現狀二氧化硅行業最早發展于20世紀30年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次

21、世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。中國國內亟需能夠生產出具有自主知識產權的優質二氧化硅產品的企業，以參與國際競爭，振興民族工業。根據GrandViewResearch統計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規模為19.6億美元。其中，口腔護理行業、橡膠和農用化學品的需求上升是推動該行業增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規模預計將達到3

22、3.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。2、國內沉淀法二氧化硅行業發展現狀經過長期發展，我國沉淀法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，目前行業產能和產量位居世界首位。但就其產品的質量而言，還有待于進一步提高。隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補強劑等。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，2010年橡膠工業（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的沉

23、淀法二氧化硅消費量占總量約為70.00%，其余產業僅約占沉淀法二氧化硅消費總量30.00%，其中牙膏行業二氧化硅的消費比例為2.00%。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，牙膏行業二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢，2010年與2018年相比牙膏行業二氧化硅的消費比例由2.00%提升至3.22%。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學性質穩定，因此二氧化硅是生產質量穩定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。二氧化硅是能耗較大的產品，雖然近十年來，我國沉淀法二氧化硅工業在生產工藝技術、生產裝備及節能減排措施

24、等方面都有很大的進步，例如新工藝的開發將余熱回收利用，減少了對環境的污染，有很好的經濟和環保效益，但隨著國家環保政策和淘汰落后產能政策方向的明確，規模小和技術含量低的二氧化硅生產廠商逐漸被淘汰，一些技術力量雄厚、具有技術創新意識的生產廠商將逐漸主導我國二氧化硅市場份額。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制

25、度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、二氧化硅行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深

26、化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資611.00萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xx集團有限公司出資329萬元，占xxx有限責任公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的

27、總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和

28、人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2

29、、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，

30、并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產

31、業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

32、7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，197

33、7年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3

34、月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、尹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責

35、任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時

36、，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者

37、轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，

38、提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的

39、利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議

40、、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批

41、準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景及必要性一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）行業

42、受國家產業政策支持近年來，二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領域。如工信部2016年8月發布的輕工業發展規劃（2016-2020年），將口腔清潔護理用品工業定位為“快速消費品領域”的主要發展方向之一，文件指出要“推動口腔清潔護理用品工業向安全、高效、健康方向發展。加強中草藥牙膏原料、無氟防齲產品研發。”、“注重產品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設備自動化程度，確保產品質量安全。”國家相關產業政策的支持，給行業提供了廣闊的發展空間。（2）下游主要行業發展穩定，市場廣闊隨著我國宏觀經濟的持續發展、城市化進程的不斷推進，我國已成為全球最大

43、的日用化學品消費市場之一。根據WIND資訊數據，2019年我國社會消費品零售總額完成41.16萬億元，同比增長8.00%。其中，限額以上批發和零售業的日用品類零售總額為6,111.20億元。口腔護理用品是用來保持口腔清潔、預防口腔疾病、維護口腔健康的產品，其與人民生活息息相關，品類多種多樣，是化妝品及個人護理的重要品類。最近幾年，我國口腔護理用品市場規模不斷擴大，根據Euromonitor歐睿國際、2019飲食習慣與口腔健康白皮書的數據顯示，2013年至2018年我國口腔護理市場銷售規模年復合增長率達到8.9%，其中2018年我國口腔護理用品銷售額達到416億元，同比增長超過10%。牙膏是清潔

44、牙齒、維護口腔衛生的重要口腔清潔護理用品。牙膏單價相對較低，但作為生活必需品，具有剛性需求，且與人口增長正相關，市場較為穩定。我國作為人口大國，是牙膏最大的消費國之一。今后，中國牙膏行業仍然有較大的發展空間，產品創新和市場細分仍然是市場競爭的主要推手。近年來，我國牙膏行業市場規模穩定增長。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，2017年我國牙膏市場規模約259億元，2010-2017年復合增速為8.64%，預計2018-2023年牙膏市場規模將保持6.59%的年復合增長率，2023年達到377億元。居民健康意識的逐步提高，促使消費者提高了更換牙膏的頻率，也提高了對多功效

45、牙膏的需求。隨著科學技術的不斷發展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產品的質量和檔次不斷提高。現在牙膏品種已由單一的清潔型牙膏，發展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏，滿足了不同層次消費需求。與此同時，我國牙膏市場發生著新的變化，本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長較快，已成為國內牙膏市場的領軍知名品牌，銷量穩定增長，品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年，居民消費能力的持續增長以及人們對口腔健康重要性認識的不斷提高，將為牙膏行業創造新的發展空間。（3）環保要求趨嚴推動行業內企業的集中度進一步提升國家對生產環保規范要求提高，行業內環保不達標的企業將直接退出

46、市場，生產工藝和管理水平有限的企業將難以承擔逐漸增加的環保成本，從而漸漸退出市場，技術落后、規模較小的企業逐步淘汰。在上述因素的共同影響下，國內二氧化硅行業市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術領先、管理有序、規模較大的企業將獲得更大的市場空間。2、不利因素（1）下游客戶需求影響牙膏用二氧化硅行業的下游行業主要為牙膏行業。下游行業的發展狀況對行業的發展起著關鍵性的作用。如果下游行業受到產品配方、結構等因素影響導致需求發生變化，將會對行業內公司的生產經營產生較大影響。（2）競爭加劇的風險贏創工業集團（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團（SolvayS.A.）等全球知名跨國企業在部分

47、領域長期占據高端產品大部分市場份額。近年來我國企業在自主創新、技術、研發資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現追趕態勢，但是與國外企業相比仍有差距。目前，國外知名的跨國公司的國際化布局較快，并已進入國內市場，這進一步加劇了我國二氧化硅行業市場的競爭。二、 行業技術水平自2008年以來，我國的沉淀法二氧化硅行業遵循國家提出的科學發展觀、名牌產品戰略和循環經濟三大理念，確定了產品創新、節能減排、安全環保發展方向，并參照國際標準制定了行業標準和國家標準。從行業整體而言，在部分應用領域，我國的沉淀法二氧化硅產品的整體水平、技術水平與國際同行業公司相比存在差距，如贏創工業集團（EvonicIndustries

48、AG，其前身為德固賽公司）、索爾維集團（SolvayS.A.）等。我國牙膏用沉淀二氧化硅開發起步較晚。20世紀20年代，我國牙膏用的磨擦劑都是輕質碳酸鈣，主要依靠進口。20世紀70年代，行業組織科技人員分赴全國各地指導開發重質碳酸鈣，現在牙膏用的主要是重質碳酸鈣，即天然方解石粉。1986年，湖南晨光化工廠建廠，生產牙膏用沉淀二氧化硅。在市場的引導下，我國牙膏用沉淀二氧化硅發展勢頭迅猛。由于沉淀二氧化硅的制備是一個相當復雜的過程，它受化學反應、熱力學、動力學、表面化學等多種因素的影響，工藝過程不易控制。從部分細分領域而言，我國一些優勢企業通過自有技術，研究開發出具有自主知識產權的高新技術產品，在

49、工藝、技術、生產裝置、檢測設備、產品質量、原材料的選用配套等方面已達到國際行業的先進水平，其生產的牙膏級二氧化硅產品的應用性能達到甚至超越國際同類產品水平。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇

50、奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步

51、要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五

52、至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)建立并完善知識產權和品牌保護機制強化企業品牌意識，加強自主品牌建設，重點扶持一批在品牌創建、技術研發、市場營銷網絡建設方面具有優勢的企業。加強知識產權保護，嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權益的行為，在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監管等環節提供支持和服務，為知名品牌的創建創造良好的市場環境。(二)加大財稅支持力度聚焦產業創新及重大示范應用，積極爭取產業專項扶持，加大財政專項資金對企業的支持力度。充分發揮相關產

53、業基金的引導作用，綜合運用股權投資、風險補償等有效方式，支持產業發展。(三)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(四)完善配套政策加強產業政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單,實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。加強生產、施工等全產業專業人員培養和技術人員培訓,營造崇尚專業的社會氛圍,為行業發展提供人才保障。(五)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業政策。新聞媒體

54、要積極宣傳與產業相關的法律法規、政策措施、典型案例、先進經驗，加強輿論監督，營造良好氛圍。(六)營造公平環境構建行業誠信體系,建立企業產品和服務標準自我聲明公開和監督制度,產品全生命周期可追溯體系,發布失信企業黑名單。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護,形成有利于“大眾創業、萬眾創新”的良好環境。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法

55、律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公

56、司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告