1、泓域咨詢 /呼和浩特關于成立二氧化硅公司組建方案呼和浩特關于成立二氧化硅公司組建方案xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資158.00萬元，占xxx投資管理公司20%股份；xx有限責任公司出資632萬元，占xxx投資管理公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21058.23萬元，其中：建設投資16650.68萬元，占項目總投資的79.07%；建設期利息214.49萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4193.06萬元，占項目總投資的19.91%。項目正常運營每年營業收入47900.00萬元，綜合總成本費

2、用40466.37萬元，凈利潤5426.81萬元，財務內部收益率19.20%，財務凈現值5490.40萬元，全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從行業整體而言，在部分應用領域，我國的沉淀法二氧化硅產品的整體水平、技術水平與國際同行業公司相比存在差距，如贏創工業集團（EvonicIndustriesAG，其前身為德固賽公司）、索爾維集團（SolvayS.A.）等。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬

3、組建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 項目背景分析14一、 行業發展現狀14二、 技術特點16三、 二氧化硅產品分類18第三章 市場預測22一、 影響行業發展的有利因素和不利因素22二、 影響行業發展的有利因素和不利因素25三、 牙膏用二氧化硅市場需求分析28第四章 公司組建方案35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 公司組建方式36四、 公司管理體制36五、 部門職責及權限37六、 核心人員介紹41七、 財務會計制度42第五章 發展規劃分析46一、 公司發展規劃46二、 保障措施5

4、0第六章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監事63第七章 環境保護分析65一、 編制依據65二、 環境影響合理性分析66三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析71五、 建設期固體廢棄物環境影響分析72六、 建設期聲環境影響分析72七、 建設期生態環境影響分析73八、 營運期環境影響73九、 清潔生產75十、 環境管理分析76十一、 環境影響結論80十二、 環境影響建議80第八章 風險評估分析81一、 項目風險分析81二、 項目風險對策83第九章 項目選址85一、 項目選址原則85二、 建設區基本情況85三、 創新驅動發展89

5、四、 社會經濟發展目標90五、 產業發展方向91六、 項目選址綜合評價93第十章 經濟效益評價94一、 基本假設及基礎參數選取94二、 經濟評價財務測算94三、 項目盈利能力分析98四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析101六、 經濟評價結論103第十一章 進度計劃方案104一、 項目進度安排104二、 項目實施保障措施105第十二章 項目投資分析106一、 投資估算的編制說明106二、 建設投資估算106三、 建設期利息108四、 流動資金109五、 項目總投資111六、 資金籌措與投資計劃112第十三章 總結114第十四章 附表附錄116第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱x

6、xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本790萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事二氧化硅相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建

7、信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7256.785805.425442.59負債總額3469.702775.762602.27股東權益合計3787.083029.662840.31表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年

8、度2019年度2018年度營業收入31867.0925493.6723900.32營業利潤7870.576296.465902.93利潤總額6418.115134.494813.58凈利潤4813.583754.593465.78歸屬于母公司所有者的凈利潤4813.583754.593465.78（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規

9、和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7256.7

10、85805.425442.59負債總額3469.702775.762602.27股東權益合計3787.083029.662840.31表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31867.0925493.6723900.32營業利潤7870.576296.465902.93利潤總額6418.115134.494813.58凈利潤4813.583754.593465.78歸屬于母公司所有者的凈利潤4813.583754.593465.78六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立二氧化硅公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由一般來說

11、，磨擦劑對牙膏的性能和成本起著重要的影響，清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑等牙膏的基本功能都離不開磨擦劑的存在。優良的牙膏磨擦劑不但要有清洗牙齒、去除牙菌斑和軟垢、按摩牙齦的作用，而且不能對牙齒造成物理性的損傷，所以牙膏磨擦劑的硬度和磨擦值都必須有一定的要求和限制。不同人群在牙齒狀況和刷牙方式上有很大的區別，例如，與美國人群相比，中國消費者平均而言每次刷牙的時間較長、用的力度也較大，而且橫刷的人占有相當的比例，加之齟嚼、飲食習慣等諸多方面的原因，成年人中牙齦退縮、牙本質暴露的情況更加普遍，因此我國的消費者對牙膏的磨擦性更加敏感。綜合判斷，當前和今后我市仍處于大有可為的重要戰略

12、機遇期。要深刻認識發展中諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰，堅持問題導向、聚焦發展短板、回應群眾期盼，切實抓住機遇，主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，不斷開拓轉型發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸二氧化硅的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積59657.43，其中：生產工程38074.24，倉儲工程10484.49，行政辦公及生活服務設施6502.79，公共工程4595.91。（六）項目投資根據謹慎財

13、務估算，項目總投資21058.23萬元，其中：建設投資16650.68萬元，占項目總投資的79.07%；建設期利息214.49萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4193.06萬元，占項目總投資的19.91%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：47900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：40466.37萬元。3、凈利潤（NP）：5426.81萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.83年。5、財務內部收益率：19.20%。6、財務凈現值：5490.40萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足

14、，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 項目背景分析一、 行業發展現狀1、國際沉淀法二氧化硅行業發展現狀二氧化硅行業最早發展于20世紀30年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。中國

15、國內亟需能夠生產出具有自主知識產權的優質二氧化硅產品的企業，以參與國際競爭，振興民族工業。根據GrandViewResearch統計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規模為19.6億美元。其中，口腔護理行業、橡膠和農用化學品的需求上升是推動該行業增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規模預計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。2、國內沉淀法二氧化硅行業發展現狀經過長期發展，我國沉淀法二氧化硅工藝

16、技術已有了很大進展，目前行業產能和產量位居世界首位。但就其產品的質量而言，還有待于進一步提高。隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補強劑等。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，2010年橡膠工業（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的沉淀法二氧化硅消費量占總量約為70.00%，其余產業僅約占沉淀法二氧化硅消費總量30.00%，其中牙膏行業二氧化硅的消費比例為2.00%。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，牙膏行業二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢，2010年與2018年相比牙膏行業二氧化硅的消費比例由2.00%提升至3.22%。

17、二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學性質穩定，因此二氧化硅是生產質量穩定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。二氧化硅是能耗較大的產品，雖然近十年來，我國沉淀法二氧化硅工業在生產工藝技術、生產裝備及節能減排措施等方面都有很大的進步，例如新工藝的開發將余熱回收利用，減少了對環境的污染，有很好的經濟和環保效益，但隨著國家環保政策和淘汰落后產能政策方向的明確，規模小和技術含量低的二氧化硅生產廠商逐漸被淘汰，一些技術力量雄厚、具有技術創新意識的生產廠商將逐漸主導我國二氧化硅市場份額。二、 技術特點沉

18、淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成沉淀二氧化硅，然后進行過濾水洗、干燥、粉碎、包裝。二氧化硅作為牙膏磨擦劑不僅具有潔齒能力強、對牙齒磨損量小、化學性質穩定和兼容性良好等特點，并且經過眾多科學研究表明，它還是制作透明牙膏的良好磨擦劑。由二氧化硅作為磨擦劑制作的牙膏不僅能夠達到良好的清潔口腔的效果，而且晶瑩透亮的牙膏也給使用者帶來良好的美觀享受。1、磨損性與清潔性牙膏除了能保持牙齒清潔，即能除去容易附著的牙垢、牙結石、色漬外，必須測定和控制磨擦劑的磨擦值，以求達到清潔牙齒而不損傷牙齒的目的。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，現在在國際上普遍認同的是英國國際化標準BSENISO1

19、1609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記。在這個標準中，牙本質相對磨蝕性（RDA）上限規定為250。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，在國際標準上執行牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志（ISO11609：2010），其要求指標與BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記一致。目前標準已更新至BSENISO11609：2017牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記和ISO11609：2017牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志。除此之外，在牙膏業業內，薄膜清潔率（PCR）的概念以及測試方法得到了普遍適用。目前牙膏行業領域，常常使用薄膜清潔率與放射性牙本質磨損的比值（PCR/R

20、DA）來評價牙膏磨擦劑的清潔性能與磨損的綜合性能。2、透光率根據眾多科學研究表明，目前二氧化硅是制作透明牙膏的良好磨擦劑，當牙膏中的固相組分（磨擦劑）和液相組分的折射率相似時，制成的膏體就會呈現出透明狀。而膏體透亮程度的高低，就需要另外一個指標透光率來進行衡量。透光率是二氧化硅作為牙膏磨擦劑特有的指標，當二氧化硅的透光率越高，由它作為磨擦劑制成的牙膏的透亮程度也越高。3、與氟的相容性氟在牙膏中具有固齒、防蛀的作用。氟是人體健康所必需的一種微量元素，攝入適量的氟化物可以減少牙齒的溶解度和促進牙齒的再礦化、抑制口腔微生物生長，預防齲病的發生。根據衛生部2009年發布的衛辦疾控發2009141號中國

21、居民口腔健康指南，含氟牙膏有明顯的防齲效果，其在世界范圍的廣泛應用是齲病發病率大幅度下降的主要原因之一。使用含氟牙膏刷牙是安全、有效的防齲措施，特別適合于有患齲傾向的兒童和老年人使用。在牙膏的配方中，影響氟化物穩定的主要原料之一是磨擦劑，磨擦劑的選擇成為含氟牙膏的關鍵。二氧化硅具有良好的化學穩定性，與氟化物的相容性好，可以用于制作防齲的含氟牙膏。4、其他指標我國針對牙膏用二氧化硅先后制定了多份輕工行業標準，包括QB/T23461997牙膏用二氧化硅、QB/T23462007牙膏用二氧化硅以及目前最新的QB/T23462015牙膏用二氧化硅。行業標準規定牙膏用二氧化硅按產品特性分為磨擦型、增稠型

22、、綜合型3個系列，對感官、理化指標、衛生指標以及凈含量作出了多種要求，并對試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存、保質期作出了規定。三、 二氧化硅產品分類二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅，其組成可用SiO2nH2O表示。二氧化硅化學性質穩定，不溶于水、溶劑和酸（氫氟酸除外）且具有較好化學惰性；物理性質為耐高溫、不燃、無味、具有良好的電絕緣性。1、按制造方法分類氣相法二氧化硅屬于納米級，其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復雜，產品價格昂貴，主要適用于高科技領域，在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領域應用。沉淀法生產工藝技術直接影響

23、到二氧化硅的結構、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術高低直接影響產品品質穩定性和良率，這也是國內大多數企業的產品品質和技術與國外差距的原因所在。2、按用途分類二氧化硅產品用途廣泛，可以被用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等多個行業領域。不同行業對二氧化硅性能要求側重不同，不同用途二氧化硅生產工藝有所差異，從而導致二氧化硅產品規格標準較多。二氧化硅應用于牙膏領域中，主要的功能是通過磨擦的方式清除并分散牙齒表面的牙垢（軟性沉積物，系脫落組織、食物殘渣與菌斑的混合物）和牙積石（硬性沉積物，即鈣化的牙垢）從而達到清潔牙齒的目的，故要求其安全無毒，無嗅無味，外觀潔白，硬度介于牙釉質

24、與牙積石之間，磨擦值和pH值適中，粒度集中于520m區間，溶度積小，化學穩定性好，一般不與牙膏的其它組分發生作用。牙膏用二氧化硅需要符合牙膏本身的相關感官、理化及衛生等指標，牙膏用二氧化硅行業標準與牙膏國家標準在相關指標上具有較為顯著的一致性。橡膠配合劑用二氧化硅主要關注有效比表面積的大小和粒徑大小，因為其直接影響二氧化硅的補強性能，是二氧化硅的主要性能指標，也是補強用二氧化硅分級的主要依據之一。牙膏用二氧化硅標準對菌落總數、霉菌與酵母菌總數、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌等衛生指標有著更多的要求，而橡膠用二氧化硅標準更多地關注定伸應力、拉伸強度、扯斷伸長率等指標，從指標上看牙膏用二

25、氧化硅標準與牙膏本身的標準有較多重疊之處，而與橡膠用二氧化硅有明顯不同。二氧化硅應用于牙膏領域，具有眾多特點：化學穩定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質不反應。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩定而細膩；二氧化硅的結晶形態無定形，磨擦值可在一定范圍內調節，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質；二氧化硅的折光率可在一定范圍內調節，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；二氧化硅的吸油值可在較大范圍內調節，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；二氧化硅的純度高，金屬離子少，應用于牙膏具有較高的安全性。基于此，近年來

26、越來越多國內外知名牙膏廠商用二氧化硅作為中高檔牙膏產品系列的磨擦劑，牙膏用二氧化硅逐漸成為行業新增長點。第三章 市場預測一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）行業受國家產業政策支持近年來，二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領域。如工信部2016年8月發布的輕工業發展規劃（2016-2020年），將口腔清潔護理用品工業定位為“快速消費品領域”的主要發展方向之一，文件指出要“推動口腔清潔護理用品工業向安全、高效、健康方向發展。加強中草藥牙膏原料、無氟防齲產品研發。”、“注重產品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設備自動化程

27、度，確保產品質量安全。”國家相關產業政策的支持，給行業提供了廣闊的發展空間。（2）下游主要行業發展穩定，市場廣闊隨著我國宏觀經濟的持續發展、城市化進程的不斷推進，我國已成為全球最大的日用化學品消費市場之一。根據WIND資訊數據，2019年我國社會消費品零售總額完成41.16萬億元，同比增長8.00%。其中，限額以上批發和零售業的日用品類零售總額為6,111.20億元。口腔護理用品是用來保持口腔清潔、預防口腔疾病、維護口腔健康的產品，其與人民生活息息相關，品類多種多樣，是化妝品及個人護理的重要品類。最近幾年，我國口腔護理用品市場規模不斷擴大，根據Euromonitor歐睿國際、2019飲食習慣與

28、口腔健康白皮書的數據顯示，2013年至2018年我國口腔護理市場銷售規模年復合增長率達到8.9%，其中2018年我國口腔護理用品銷售額達到416億元，同比增長超過10%。牙膏是清潔牙齒、維護口腔衛生的重要口腔清潔護理用品。牙膏單價相對較低，但作為生活必需品，具有剛性需求，且與人口增長正相關，市場較為穩定。我國作為人口大國，是牙膏最大的消費國之一。今后，中國牙膏行業仍然有較大的發展空間，產品創新和市場細分仍然是市場競爭的主要推手。近年來，我國牙膏行業市場規模穩定增長。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，2017年我國牙膏市場規模約259億元，2010-2017年復合增速

29、為8.64%，預計2018-2023年牙膏市場規模將保持6.59%的年復合增長率，2023年達到377億元。居民健康意識的逐步提高，促使消費者提高了更換牙膏的頻率，也提高了對多功效牙膏的需求。隨著科學技術的不斷發展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產品的質量和檔次不斷提高。現在牙膏品種已由單一的清潔型牙膏，發展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏，滿足了不同層次消費需求。與此同時，我國牙膏市場發生著新的變化，本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長較快，已成為國內牙膏市場的領軍知名品牌，銷量穩定增長，品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年，居民消費能力的持續增長

30、以及人們對口腔健康重要性認識的不斷提高，將為牙膏行業創造新的發展空間。（3）環保要求趨嚴推動行業內企業的集中度進一步提升國家對生產環保規范要求提高，行業內環保不達標的企業將直接退出市場，生產工藝和管理水平有限的企業將難以承擔逐漸增加的環保成本，從而漸漸退出市場，技術落后、規模較小的企業逐步淘汰。在上述因素的共同影響下，國內二氧化硅行業市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術領先、管理有序、規模較大的企業將獲得更大的市場空間。2、不利因素（1）下游客戶需求影響牙膏用二氧化硅行業的下游行業主要為牙膏行業。下游行業的發展狀況對行業的發展起著關鍵性的作用。如果下游行業受到產品配方、結構等因素影響導致需求發

31、生變化，將會對行業內公司的生產經營產生較大影響。（2）競爭加劇的風險贏創工業集團（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團（SolvayS.A.）等全球知名跨國企業在部分領域長期占據高端產品大部分市場份額。近年來我國企業在自主創新、技術、研發資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現追趕態勢，但是與國外企業相比仍有差距。目前，國外知名的跨國公司的國際化布局較快，并已進入國內市場，這進一步加劇了我國二氧化硅行業市場的競爭。二、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）行業受國家產業政策支持近年來，二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業亦為國家政策鼓勵或者扶持的

32、重點領域。如工信部2016年8月發布的輕工業發展規劃（2016-2020年），將口腔清潔護理用品工業定位為“快速消費品領域”的主要發展方向之一，文件指出要“推動口腔清潔護理用品工業向安全、高效、健康方向發展。加強中草藥牙膏原料、無氟防齲產品研發。”、“注重產品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設備自動化程度，確保產品質量安全。”國家相關產業政策的支持，給行業提供了廣闊的發展空間。（2）下游主要行業發展穩定，市場廣闊隨著我國宏觀經濟的持續發展、城市化進程的不斷推進，我國已成為全球最大的日用化學品消費市場之一。根據WIND資訊數據，2019年我國社會消費品零售總額完成41.16萬億元，同比增長8.0

33、0%。其中，限額以上批發和零售業的日用品類零售總額為6,111.20億元。口腔護理用品是用來保持口腔清潔、預防口腔疾病、維護口腔健康的產品，其與人民生活息息相關，品類多種多樣，是化妝品及個人護理的重要品類。最近幾年，我國口腔護理用品市場規模不斷擴大，根據Euromonitor歐睿國際、2019飲食習慣與口腔健康白皮書的數據顯示，2013年至2018年我國口腔護理市場銷售規模年復合增長率達到8.9%，其中2018年我國口腔護理用品銷售額達到416億元，同比增長超過10%。牙膏是清潔牙齒、維護口腔衛生的重要口腔清潔護理用品。牙膏單價相對較低，但作為生活必需品，具有剛性需求，且與人口增長正相關，市場

34、較為穩定。我國作為人口大國，是牙膏最大的消費國之一。今后，中國牙膏行業仍然有較大的發展空間，產品創新和市場細分仍然是市場競爭的主要推手。近年來，我國牙膏行業市場規模穩定增長。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，2017年我國牙膏市場規模約259億元，2010-2017年復合增速為8.64%，預計2018-2023年牙膏市場規模將保持6.59%的年復合增長率，2023年達到377億元。居民健康意識的逐步提高，促使消費者提高了更換牙膏的頻率，也提高了對多功效牙膏的需求。隨著科學技術的不斷發展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產品的質量和檔次不斷提高。現在

35、牙膏品種已由單一的清潔型牙膏，發展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏，滿足了不同層次消費需求。與此同時，我國牙膏市場發生著新的變化，本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長較快，已成為國內牙膏市場的領軍知名品牌，銷量穩定增長，品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年，居民消費能力的持續增長以及人們對口腔健康重要性認識的不斷提高，將為牙膏行業創造新的發展空間。（3）環保要求趨嚴推動行業內企業的集中度進一步提升國家對生產環保規范要求提高，行業內環保不達標的企業將直接退出市場，生產工藝和管理水平有限的企業將難以承擔逐漸增加的環保成本，從而漸漸退出市場，技術落后、規模較小的企業逐步淘汰。

36、在上述因素的共同影響下，國內二氧化硅行業市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術領先、管理有序、規模較大的企業將獲得更大的市場空間。2、不利因素（1）下游客戶需求影響牙膏用二氧化硅行業的下游行業主要為牙膏行業。下游行業的發展狀況對行業的發展起著關鍵性的作用。如果下游行業受到產品配方、結構等因素影響導致需求發生變化，將會對行業內公司的生產經營產生較大影響。（2）競爭加劇的風險贏創工業集團（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團（SolvayS.A.）等全球知名跨國企業在部分領域長期占據高端產品大部分市場份額。近年來我國企業在自主創新、技術、研發資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現追趕態勢，但

37、是與國外企業相比仍有差距。目前，國外知名的跨國公司的國際化布局較快，并已進入國內市場，這進一步加劇了我國二氧化硅行業市場的競爭。三、 牙膏用二氧化硅市場需求分析1、目前，我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的質量目前，我國居民口腔健康問題較為突出。根據2017年9月衛計委公布的第四次全國口腔健康流行病學調查結果，從數據來看：對牙齒的重視度在上升，但水平仍然很低。我國5歲兒童、12歲兒童和成人的每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%和36.1%，比十年前分別上升了9.5、13.9、12.8個百分點；含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%和61%，比十年前分別

38、上升了7.9、19.6和56.4個百分點。中年人口腔健康亟待提升。3544歲居民中，口腔內牙石檢出率96.7%，與十年前變化不大；牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點。兒童齲患率呈上升態勢。12歲兒童恒牙齲患率34.5%，比十年前上升7.8個百分點；5歲兒童乳牙齲患率70.9%，比十年前上升5.8個百分點。老年人缺牙治療率大幅上升。65-74歲老年人中，存留牙數為22.5顆，比十年前增加1.5顆；全口無牙比例是4.5%，比十年前下降33.8個百分點；缺牙已修復治療比例為63.2%，比十年前上升29.5個百分點。隨著收入和生活水平的提高，人們越來越重視口腔健康。國家衛生健康委

39、辦公廳行動方案倡導，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動口腔健康制造業創新升級，牙膏作為清潔牙齒、維護口腔衛生的重要口腔清潔護理用品，將迎來新的發展機遇。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，2017年我國牙膏市場規模約259億元，2010-2017年復合增速為8.64%，預計2018-2023年牙膏市場規模將保持6.59%的年復合在牙膏消費量增長的同時，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏本身的質量，以質量為核心的非價格因素，在市場占有率上體現出越來越重要的地位。為了在牙膏市場中占有優勢，牙膏膏體更

40、加注重提質降耗，同時還要保證質量。因此，體現在原材料各項指標的控制上，就顯得尤為重要。所以，只有嚴格控制牙膏原材料的各項技術指標，特別是牙膏配方中的主要原材料的重要技術指標，才能保證牙膏膏體的質量。2、二氧化硅是優良的牙膏原材料之一根據國家標準牙膏（GB/T8372-2017）定義，牙膏是由磨擦劑、保濕劑、增稠劑、發泡劑、芳香劑、水和其他添加劑（含用于改善口腔健康狀況的功效成分）為主要原料混合組成的膏狀物質，其基本功能為清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護牙齒和牙周組織（含牙齦）健康，保持口腔健康。（1）二氧化硅用作牙膏磨擦劑一般來說，磨擦劑對牙膏的性能

41、和成本起著重要的影響，清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑等牙膏的基本功能都離不開磨擦劑的存在。優良的牙膏磨擦劑不但要有清洗牙齒、去除牙菌斑和軟垢、按摩牙齦的作用，而且不能對牙齒造成物理性的損傷，所以牙膏磨擦劑的硬度和磨擦值都必須有一定的要求和限制。不同人群在牙齒狀況和刷牙方式上有很大的區別，例如，與美國人群相比，中國消費者平均而言每次刷牙的時間較長、用的力度也較大，而且橫刷的人占有相當的比例，加之齟嚼、飲食習慣等諸多方面的原因，成年人中牙齦退縮、牙本質暴露的情況更加普遍，因此我國的消費者對牙膏的磨擦性更加敏感。牙膏用沉淀法二氧化硅是經獨特工藝反應而成的粉末狀物質，依據人類牙齒的

42、耐磨系數調制，解決了牙膏使用時易結團、難分散等問題。因為二氧化硅的結晶形態無定形，磨擦值可在一定范圍內調節，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質。經試驗證明，沉淀法二氧化硅具有與牙齒相匹配的耐磨系數，減少了對牙齒的磨損，增加了牙齒的潔白度。并且，二氧化硅的折光率可在一定范圍內調節，是制作透明牙膏的良好磨擦劑。除此之外，由于化學穩定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質不起反應。因此，牙膏用二氧化硅與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，不僅與牙膏中常用的基質原料相容性能優良，還不會對牙膏特殊成分（如防齲齒劑、消炎藥物、抗過敏劑等）活性的釋放造成較大的阻礙。同時，二氧化硅與氟化物

43、的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平。因此，牙膏用二氧化硅可以作為各種功效型牙膏的磨擦劑。（2）二氧化硅用作牙膏增稠劑對于牙膏而言，觸變性和假塑性是非常重要的。良好的觸變性可以使牙膏對抗外界的變化，使牙膏能很好地形成骨架并停留在牙刷毛上，良好的假塑性使牙膏具有良好的分散性，在刷牙時不糊口粘膩。二氧化硅用作牙膏增稠劑主要是為膏體提供很好的假塑性和觸變性。由于吸水量大，增稠型二氧化硅用于牙膏也可以降低磨擦劑的用量，從而降低成本，但由于磨擦力較低，因此往往需要與磨擦型二氧化硅等其它原料進行復配使用。3、未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高近幾年，全國居民人均可支配收入和人均消

44、費支出增長明顯，構成消費升級的重要動力。根據國家統計局數據，2013年至2019年間全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復合增長率為9.01%；全國居民人均消費支出從13,220.40元增長到21,559.00元，年均復合增長率為8.49%。2019年我國人均居住消費支出5,055.00元，同比增長8.79%，占人均消費支出的比重為23.45%；人均生活用品及服務消費支出1281.00元，同比增長4.77%，占人均消費支出的比重為5.94%；牙膏產品屬于生活必需品，與居民生活息息相關，居民人均可支配收入、人均消費支出持續增長將推動國內中高端牙膏的市場需求

45、。牙膏產品的高端化適應了國內消費升級的趨勢，已獲得了越來越多消費者的認可。據中國口腔清潔護理用品協會數據顯示，2017年我國牙膏超高端、高端產品總體價格占比已經達到46%，而低端牙膏產品總體價格占比僅為13%。根據中國口腔清潔護理用品協會數據，2018年我國全行業生產牙膏59.46萬噸，其中本土企業28.68萬噸，占48.16%；外資企業21.98萬噸，占36.97%；合資企業8.84萬噸，占總量16.1%。2018年，外資企業及合資企業產量占比均有所下降。產量前十名企業總產量44.89萬噸，占總產量的75.49%，行業集中度高。2018年，牙膏行業整體產量略有下降，利潤增長，反映行業的產品價

46、位調整仍在繼續，且市場中高端、超高端價位的牙膏符合國內消費升級的趨勢。4、作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續上升在牙膏的組成中，磨擦劑是牙膏的主體原料，磨擦劑一般占配方總量的20%50%（以重量計），根據中國口腔清潔護理用品協會數據，2018年我國全行業生產牙膏59.46萬噸，按此推算，我國牙膏磨擦劑需求在2018年已達11.89萬噸到29.73萬噸之間，市場廣闊。隨著我們國內化學原料和化學制品制造業的不斷進步，牙膏用二氧化硅逐步實現規模化生產，改變了國內牙膏配方結構，以二氧化硅為核心配方的牙膏逐步受到消費者的青睞。目前，美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在

47、歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，我國采用沉淀法二氧化硅作為牙膏磨擦劑的牙膏產品規模與國外還有差距。目前，我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的質量，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場的熱點，二氧化硅作為優良的牙膏原材料之一，常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求也將持續上升。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強

48、企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、二氧化硅行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計

49、劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資158.00萬元，占xxx投資管理公司20%股份；xx有限責任公司出資632萬元，占xxx投資管理公司80%股份。四、 公司管理體制xxx投資管

50、理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所

51、有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務

52、制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助

53、出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的

54、籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及

55、時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、

56、張xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、白xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科