1、any restriction starts from within.通用參考模板（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）出納安全目標責任書 1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤。3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。6、保管好各種印章，按規定使用

2、。7、保管好各類原始票據以備查找。8、定期參加部門人員培訓。9、 樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。財務經理： 出納員：簽定日期： 年 月 日1 / 1財務出納目標責任書1范圍為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定20_年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。2 安全目標2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發生，確保公司財務安全。2.3 確保人身安全、職業健康。3 財務部出納的安全職責3.1 在本部門經理的領導下，在本職

3、工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。3.2 做好重要財務數據、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數據的安全性和完整性，保證重要財務數據不外傳、財務會計憑證不丟失。3.3 做好財務電算化網絡系統的日常維護，保證網絡系統的安全。4 保證措施4.1 在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；4.2 貫徹執行會計法等法規和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導；4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需

4、要的正常供給；4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；4.5 落實企業內部各個環節的財務收支情況，加強資金收支管理和監督；4.6 做好公司的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，編制和審核會計統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算；4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；4.10 參與重要經濟

5、合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；4.11參與企業經營管理和經營決策，提高企業的管理水平和經濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經營參謀；4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全4.13 按照上級有關規定提取安全生產費用并落實到位，保證專款專用。出納員安全責任狀為了落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，控制各類安全事故的發生，落實安全生產責任制，規范安全生產管理工作，結合本工地的實際情況，特制定本責任狀：1、認真貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”

6、的安全生產方針，深化安全生產的“雙基”工作；2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的.安全生產法律、法規并自覺接受監督；3、要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協助其它部門做好安全生產工作；4、嚴格執行已制定的安全投入保障制度，確定安全費用提取標準，專項用于安全生產，保證資金到位；5、加強工作責任心，提高安全意識，認真做好本職工作，對財務賬薄等妥善保管，做好“四防”工作；6、積極參加項目組織的各類安全培訓、教育活動；7、完成領導交辦的其他任務。部門主管：（簽章）責 任 人：（簽章）時 間：出納員安全責任書1、嚴格遵守公司的各級消防安全和安全生產規章制度、操作規程

7、。2、圍繞本部門的安全職責，開展各項安全生產工作，保障各項職責順利完成。3、出納人員要樹立安全防范的意識，經常檢查存放現金、票證的房屋門窗、保險柜和技防設備，保證安全、牢固、有效。現金、票證妥善保管。對存放現金票證的保險箱柜，要采取防范措施，嚴防丟失和被盜。發現問題立即報告主管領導。4、出納人員必須嚴格執行國家銀行和有關部門的規定，堅持按最低限額保存現金和票證。5、向銀行送存大額現金，必須申請由公司派專人專車辦理。6、計劃好公司安全工作資金的籌款支付。7、積極參加公司各項安全培訓，參加部門安全活動。6、參加公司組織的緊急搶險預案演習，提高事故的處理能力；有參加公司搶險的義務。部門負責人： 出納

8、員：年 月 日財務部出納安全生產責任書為加強對公司安全生產的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產保障能力持續增強，提高財務部總體安全生產水平，確保財務部全年安全生產，特制定此責任書。一、財務部出納安全職責：1、按照國家相關安全生產費用管理規定，加強安全生產費用財務管理工作。2、負責職業健康安全管理投入費用的專項列支，并監督使用。3、負責職業健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。4、負責公司工傷、養老、醫療、財產保險列支使其符合國家法律法規要求。5、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故后經濟賠償處理工作