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文檔簡介

1、隔夜超短的思考1. 成功率 超短要成功,成功率是最基本的。這就是為什么同樣做超短,有的人可以翻5年翻幾百倍一千倍,而大多數人卻還在盈利和虧損邊緣徘徊。最重要的前者成功率高,高過了一個臨界值。 提高成功率,一是要不斷增加對市場的理解,找到和提煉成功率高的模式;其二是要盯著這種模式做,不要去做自己不熟悉的模式。 所以,任何人的股票投機成功之路,應該分兩個階段:一是逐漸摸索階段,嘗試不同的戰法;二是最終定型階段,以一兩種自己有把握的戰法為主,而主動放棄其他高風險低收益的戰法,然后堅持。比如早年巴菲特就曾經嘗試過短線投機和價值投資兩種方法,幾年以后才最終確定了價值投資是他最擅長的領域,而且在價值投資中

2、,他也只投資他所熟悉的少數幾個領域。 很多新手是失敗的,可能還處于第一個階段,這個時候,不斷總結和嘗試,是必須的,虧損都是交學費,不要氣餒。但也有不少老手,交了足夠的學費,進入了第二個階段,已經找到一種甚至幾種自己非常有把握的方法,那就不要懷疑,要做的,只是簡單復制。 沒有必勝的模式,好的成功模式,只是從成功率意義上來說的。只要這種模式的期望收益顯著為正,就可以了。一種模式,在不同的市場環境中,甚至每一天,成功率都是不同的,這點也需要記住。所以,從根本上來說,沒有終結性的成功模式,必須不斷調整。但成功模式一旦找到,它的核心是不能變的。比如,你擅長做某種類型的圖形,以往一直勝率很高,但最近可能不

3、靈了,這個時候,你需要變化和調整,但并不是完全放棄這種圖形而進入完全未知的一個新領域。如果你有幾年的股齡,對某些模式的成功率有一個完整的認識,那么,這個模式基本上是穩定的。為了能夠盡可能多的全天候作戰,最好是手中有幾套戰法。但如果找不到幾套,那就堅持一套,在沒有信號的時候休息。所謂空倉,就是按高成功率的模式找不到股票。2. 止損和止盈。 永遠使用止損,這是沒有辦法的事。再好的模式也有出錯的時候,百密一疏,而且人是有感情的動物,難免會出錯。這個時候,需要一個保護,那就是止損。威廉姆斯說,他任何一筆交易,都設止損。然后就覺得安心了,因為他清楚的知道,日后無論發生什么意外,他明天還會在市場上活得很好

4、。他設止損,根本不看指標,而是簡單的用資金量的一個百分比。其實,如果從盤面看得出來的止損點,就不是止損了,而是正常的交易行為了。止損本來就是非理性的,是沒有任何道理的,其作用,就是保護,讓在徹底放棄本次機會的同時給了你下一次機會。止損并沒有必要和股票走勢有關系。比如,我的止損位設置為:股價在跌掉我買入價1.9%后,按照市價拋出。這沒什么道理,只是一種感覺。止盈也是一樣,如果第二天股票漲得超過你的期望,你可能就要用止盈。止盈點要遠大于止損點。這樣,如果一個好的模式能夠使得止盈和止損次數相當,你也會有大盈利。 止損和止盈對嚴格的隔日交易者的意義,其實也并不是特別大。因為嚴格的隔日交易,就注定有天然

5、的時間止損和時間止盈。10%漲跌停的限制,最多8小時的持股時間,注定了隔日交易的單筆虧損還是很有限的。但有的時候,一天虧多了或者還期望明天可以大賺,隔日交易者可能就會變成短線交易者了。這是不允許的。 我的感覺是:隔日交易和中線交易都有做得好的,但沒有紀律的“短線交易”是最差的。無論對于誰來說,嚴格的隔日交易,都要優于短線交易。3. 倉位和復利 有了好的模式和止損保護,下面要做的,就是復制。好的東西,當然復制越多越好。復利所產生的暴利是基于滿倉的前提,所以,如果高成功率的信號出現,就要滿倉。但為了避免所謂停牌等黑天鵝時間,不要一個股票。而且,如果每天機會很多,也最好分倉,不要因為沒買到的股票而讓

6、自己心情波動太大。在精力允許的范圍內分倉是必須的。等資金做大了,也必須分倉。 所謂復制,是無論春夏秋冬,無論牛熊,天天尋找機會,符合你隔日高成功率模式的信號出現,就買。找不到,也不要勉強。一般來說,空倉都是被迫的。如果一直空倉,說明你的模式還不行。一個好的模式,在一年大部分的時間,都應該是有信號的,這樣才能復利滾上去。假設兩個成功率收益率相同的模式,如果一個一年只有1/4的天數有信號,另一個3/4的天數有信號。那他要比天天有信號的人達到同樣的盈利目標多花3倍的時間。 當然,即使只有1/4,甚至1/10的天數有信號,只要是好模式,也比天天有信號的壞模式好。在沒有找到更好的模式之前,就先用信號較少

7、成功較高的模式。 4.獨立性原則。 隔日超短最有魅力的地方,就是獨立性原則。也就是說,上次的盈虧和這次的盈虧沒有任何關系。每天了結,每天又重新開始。而如果是短線交易,手中可能有持股1天的,2天的,一周的,甚至中線的各種股票,這時候,你要對不同時刻的你負責,思路容易混亂,操作可能不具備獨立性。不利于找出和時間高成功率的模式。 當我收盤時候發現我今天的交易錯了,沒關系。明天開盤前5分鐘拋出,然后一切又重新開始。 tomorrow is another day! 5. 大盤 當然誰都知道,牛市好做,熊市難做。不過,大盤指數每天的漲跌價值不大,而是和成功率有關系。不是說大盤跌成功率就一定低,而是在不同

8、是市場環境下,成功率有高低。有時,大盤跌100點,反而該模式成功率很高;有時,大盤沒怎么跌,該模式卻不靈了。做高成功率的超短,應該不是看指數這個數字的漲跌,而是看人氣和資金對自己模式的成功率的影響。歸根到底,還是要對自己的模式在不同市場背景下的成功率有深刻的理解。不要去預測大盤,不要因為大盤,而放棄了你的模式。 6. 長期原則 做超短要最終成功,必須做要打持久戰的準備。還是要學習郭靖,樸實無華,一步一步慢慢來,終于會達到自己的目標。逃頂抄底,抓連續漲停固然刺激,但運氣成分太大,而運氣在長期來看,和杯具的數目相同。長期,不是1個月,1年,而是幾年以上,回過頭來看,你的資產會翻了不知多少倍。我看那

9、些超短高手的交割單,幾乎1年如1日,操作特別乏味,而且其中也有不少莫名其妙的止損。有時止在了牛股啟動點,有時在大盤暴跌時還滿倉,市值也損失不少。但是,在大家討論下一個連續漲停的牛股的時候,在多空談論大盤的頂底的時候,超短交易者只是不斷地交易者。若干年后,以往的牛股何在?以往的頂底何在?以往的大師何在?只有超短交易者復利累計起來,獲得了驚人的利潤。 關于隔日超短,我想來想去也就這么點東西了。最后總結一下: 只做適合自己的,成功率高的模式+止損和倉位管理+嚴格長期堅持=成功。做得越多錯的越多的,是壞的模式。 我已經說得很清楚了,超短不是試錯,試錯是初級階段,而最后成功一定是靠好的模式+堅持。 既然

10、好的模式找到了,就不需要試錯,只是預測該股在1天的時間內能給我大利潤。 預測有時會錯,是必然的,這是成本,是組成成功率的一部分。不然,成功率就是100%了。 只要預測的成功率高,就是好的模式。 你沒有找到預測成功率高的模式,不等于這個市場沒有,不等于別人找不到。 好的模式可能是60%成功率,可能是55%成功率,但不可能有錯。止損不是錯誤,而是成本的一部分。如果所謂的模式是指k線組合或者技術圖形這些,那我認為模式不是最重要的。 模式,只是規律。紀律的重要性,遠大于規律。 我認為操作中最最重要的,是一種機制,所謂機制,就是機器人運動的制度。 就是我在實盤大賽貼中提到的第一點。just999在3月份

11、分享過,我還自作聰明的以為我發現了這些。 不過just999兄只是概括地說了一下,很多細節的東西很重要。 我發現大部分人強調的“分倉”,和just999兄指的可以動態管理的分倉,是兩碼事。 而這部分,是just999雖然選股一般,成功率一般的情況下還能大賺的關鍵。 而很多人疑惑于just999交割單中失敗票不少,并且能那么準地每次在成功的那些票偏重倉位,快速賺錢,就是因為沒注意到just999的這個機制。 股票真的講緣分的,有些東西,已經說得很明白,并且把交割單呈現出來了,但是“二維”思維模式讓人無法發現眼前這個“三維立體圖形”的立體感,以及妙處。附件:值逆勢創出新高,just999兄的操作模

12、式有感股指期貨推出后,上證指數從4月15日的3181點開始大幅度向下調整,到5月18日的2529點,一個多月的時間跌去了650多點,跌幅20%多,跌幅高達30%的個股比比皆是,很多人的市值大幅度縮水,第五屆職業炒手杯百萬實盤賽的不少選手的市值同樣大幅度回落。在下跌市中,不少人推崇倉位管理,下跌趨勢明顯時,空倉無疑是明智的選擇,能夠避免市值的大幅回落,留得青山在,不怕沒柴燒。 除了空倉外,在第五屆百萬實盤賽里,我們還看到有幾人在調整行情的表現可圈可點,他們的操作模式是行之有效的,just999兄的操作模式就是其中之一。 just999兄的操作模式是滿倉換股。 同樣是滿倉換股,為什么有的人滿倉換股

13、招致更大的虧損,just999兄的滿倉換股的操作模式卻避免了市值大幅度的回落,這是由細節決定的。 從第一屆開始到現在的第五屆just999兄不管是小帳戶還是大帳戶,炒股手法就是幾乎天天滿倉換股,他從不滿倉一個股,一般是分倉幾個股,買進股票時一個票要分好幾次買進,同樣賣出股票時一個票也要分好幾次賣出,他不喜歡持股不動,有時不換股票時也在盤中作t,振蕩市如此,上升市如此,下跌市還是如此,天天給券商打工,每天的操作都有好幾十筆,每周的交割單都很長,看得眼花繚亂。考慮到他還有別的帳戶,每天的操作筆數之多簡直是一部炒股機器。 just999兄的交割單沒有具體的買賣時間,通過對交易價位的分析,可以得知,早盤的賣出占有很大的部分,這一個多月股市的幾次暴跌,早盤的下跌幅度并不是很大,就是開盤時下跌幅度較大時,也有一個反抽上沖后再下跌的過程,暴跌都是產生于早盤過后,恐慌暴跌是在下午,一般來說,早盤賣出的跌幅不會很大,暴跌時下午買入股票第二天有走的時間,這樣的結果是避免了市值的大幅回落。 just

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