1、xx汽車集團nc信息系統應用評估報告2012年8月12日目 錄目錄一、評估目的與方法31.1評估目的31.2 評估方法31.3評估步驟4二、系統評估過程52.1 信息系統現狀52.2戰略匹配性評估102.3管理適應性評估122.3.1資源流、物流、資金流、信息流一體化122.3.2企業管理一體化132.3.3信息透明化，資源共享、管理統一142.3.4業務與財務的數據融合化142.3.5改善內部組織管理結構152.3.6員工素質與工作效率改善162.4系統功能性評估162.4.1信息質量162.4.2系統質量172.4.3系統功能的使用情況172.4.4與其他系統的集成192.4.5系統功能整

2、體評價19三、評估結論22一、評估目的與方法1.1評估目的xx集團實施erp的主要目的是通過系統先進的管理思想規范企業流程，加強集團管控 ，最終使企業獲得效益改進和管理提升。如何評估erp的效益，成為持續改進的一個重要課題。用友公司在信息化解決方案中對xx集團的企業愿景進行了描述，而xx集團的高層應該定期以此為標準，對整套erp系統進行評估，確保系統的總體運行與系統的目標相一致，與企業的發展戰略相一致。隨著社會經濟環境和企業環境的變化，必然會導致企業業務或組織的變化，同時企業管理層對管理的認識也在不斷的深入，諸多因素導致企業不可避免地要進行組織、流程等方面的調整，相應地，信息化系統要能支撐這樣

3、的變化。 因此，基于xx集團戰略層和各業務層的管理需要，我們對xx信息系統應用現狀進行了評估。 1.2 評估方法 對系統的評估方法大致可以分為兩類：傳統的erp效益評估方法和持續改進的評估方法。傳統的erp效益評估方法包含財務方法、定性方法(也叫啟發式方法)和概率方法。傳統的信息系統效益評估方法共同點在于強調的是信息系統的實施給企業帶來的回報率，這種方法往往看重的是結果，但是這些方法在持續改進的效益評估中有一定的局限性，因為企業是一個不斷發展的組織，erp的實施只是將企業業務發展戰略和企業現存的問題用信息化的手段加以解決，但是企業會不斷地引進先進的管理思想、管理模式并引起管理的變革，這些更多的

4、反映了企業的行為實踐，所以對這些因素的效益評估需要在持續改進的過程中進行長期的跟蹤，對信息進行階段性的對比分析，才能準確地對erp系統的效益進行評估。鑒于目前xx集團信息化應用現狀，總體還處于信息化建設完善階段，因此我們要結合傳統的方法和持續改進的評估方法。從戰略、管理、組織、技術四個維度建立指標體系對erp進行綜合評估。1.3評估步驟在方法執行過程中，采用對比分析、訪談、問卷調查等形式。8月1日下發xx集團現有系統評價調研問卷，8月7日全部收集完成，8月9日與總部領導進行管理訪談，8月10日到8月17日整理問卷及訪談記錄，8月20日編寫報告，8月22日匯報評估情況。發放25份調研問卷，回收2

5、5套問卷，涉及每公司的財務出納、成本會計、銷售會計、稽核會計、售后會計、業務部門信息員、結算員、銷售顧問、售后顧問等反饋信息。對回收問卷和訪談內容進行整理，并信息進行全面分析，得出評估結論，編制評估報告。二、系統評估過程2.1 信息系統現狀 由于集團高層領導對企業信息化建設的高度認識，經過各業務部門的努力配合，xx集團2011年在全集團內完成了信息系統的第一階段建設，實施了用友nc管理系統，在集團總部和下屬45家分子公司中應用了總賬、固定資產、應收應付、現金管理、報銷管理、合并報表等模塊。各模塊的應用目標，應用現狀，及實現程度如下表： 模塊名稱應用現狀應用目標是否達標總賬集團下屬45家公司統一

6、了會計核算基礎數據（包括會計制度，基礎檔案方面），統一了核算準則。完成會計科目維護，統一集團會計科目，實現會計憑證管理、常用賬簿查詢，進行集團的統一財務核算。達標固定資產統一了資產管理平臺，資產的增加、減少、折舊等規則全集團一致。實現對企業資產進行全面細致的管理，全面完成企業的資產核算功能，包括資產增加、減少、調撥、折舊等。達標應收應付全集團內通過應收應付系統實現了收付款及各單位往來款的處理。實現企業與客戶、部門和業務員所形成的應收款、應付款、收款、付款業務的管理，為企業提供各種往來款項的處理、核銷及相關的查詢、統計的功能。基本達標現金管理集團及各單位資金通過現金管理平臺進行流入流出實現對日常

7、業務引起的收付款項和內部往來款項劃撥的控制與管理，為企業提供一個資金流入流出的平臺，達到降低費用成本、把好內部資金關口的目的。達標報銷管理xx集團全員可在網上實現報銷實現xx集團全體員工的網上報銷基本達標報表及合并報表集團45家公司的報表實現了系統內自動合并，減少了合并時間。實現集團下屬各單位的每月報表上報合并功能，減少合并時間。達標從表中可見，全部模塊基本實現了預期應用目標。附件1：xx集團nc信息化覆蓋應用領域和組織公司編碼公司名稱應用模塊總賬固定資產應收應付現金管理報銷管理報表及合并報表100000124222100000211100377121230510044312101961005

8、521317225100742131224910085528174211100956151528610100011021813135101000211132101000312811011431114146101254142333610134291122510143321183441015345813410163268152101733131431101018247191101931911020732121810224321023001524212061023002001519710230020035914406102300200411024001111431024003413015387102

9、400411281102513371102616381102711341102800133131321028002415121102800321410210280042711029211030156410311221032213511033451112651034112141103523646310371214611038121ht00180合計121108297343719249說明：以1個月業務為基礎進行人員使用情況統計。詳細用戶記錄信息參考xx集團財務系統應用現狀統計明細表綜上所表所述，22家4s店總賬約占82人，固定資產約占75人，應收應付約占248人，現金管理約占239人，報銷管理約

10、占423人，報表管理約占97人。非4s店約占總賬39，固定資產約占33人，應收應付約占49人，現金管理約占104人，報銷管理約占292人，報表約占152人，人力資源總共占70人。很明顯可以看出xx集團按照現有150用戶進行業務操作應用，已經是滿負荷運行。運行負荷分析采用概率分析方法，明細說明如下：模塊公司店數信息員財務行政、人力、業務報銷人員總人數信息員錄入集中人員數（時間5：307：00）nc許可報表xx集團2248815270xx16464計算方法：1、可登錄概率：同一時間可能登錄概率nc許可數/同時上線錄入人數 70/152=0.462、搶占概率：同一時間搶占概率1可登錄概率10.460

11、.543、人員減半可登錄概率70/78=0.544、人員減半搶占概率10.890.115、系統用戶搶占壓力范圍0.110.54因總部規定各店6點前報表必須上報，我們按最壞情況計算。每一個熟練人員完成報表需要30分鐘，不熟練人員需要1小時。按不熟練人員1/3計算共51人，這樣就在1小時內占用了51個授權數，剩于人員若想在1個小時內完成，(152-51)/2則還需51個用戶，一共需要102個授權，目前只有70個，需增加30個許可。模塊公司店數信息員財務行政、人力、業務報銷人員總人數集中人員數（時間9：3011：00）集中人員數（時間14：3015：30）nc許可財務xx集團401363601803

12、60153xx0計算方法：1、可登錄概率：同一時間可能登錄概率nc許可數/同時上線錄入人數 153/360=0.422、搶占概率：同一時間搶占概率1可登錄概率10.420.583、人員減半可登錄概率153/180=0.854、人員減半搶占概率10.850.155、系統用戶搶占壓力范圍0.150.58按完全熟練算，需要1015分鐘，授權數是總人數2/5多，理想狀態需要0.5個小時，一般要1小時錯開，所以多數情況下在搶占。未來將xx公司納入xx集團nc系統，還需要根據實際需要增加用戶許可才可以滿足xx集團管理應用需要。2.2戰略匹配性評估中國企業實施erp系統失敗率高或應用效果不理想的一個根本原因

13、是企業把erp實施僅僅看作是一個技術項目，而沒有從戰略高度來審視erp的作用和功能。erp的實施應與企業的發展戰略相匹配，應與管理模式相結合，支撐集團發展戰略，變革集團管理模式，只有企業的管理模式與erp蘊含的管理思想相一致時，erp系統才能發揮其巨大作用，才能給企業帶來最大的效益。“借助先進的erp管理工具建立現代企業機制，提升企業核心競爭力，實現股東資本增值最大化”，然后在寫xx集團的信息化規劃目標是“建立集中的人財物管理平臺，然后建立集中的業務管理平臺以后，將財務業務實現一體化，最后在進行一些外延和深化系統應用的工作”。在評估過程中，與企業各層領導進行了溝通訪談，設計了訪談問卷（見附件）

14、， 訪談后，可以將xx集團的企業管理戰略理解為集中式管理、品牌化服務，標準化擴張，將xx集團打造成中國汽車銷售服務領域的高端品牌企業。目前xx集團應用的用友nc系統，蘊含的最突出的管理思想是標準化、規范化、集中化。統一的會計科目與財務核算準則、統一的資產管理檔案，統一的報表樣式，集團集中規范的管控模式。因此，實施erp系統后的工作成績及效益效果進行跟蹤評議和考核。通過考核，檢查實施erp的成效以期改進工作。戰略匹配評價的著眼點不僅要檢查企業是否實現了預期的目標，而且要進一步樹立新的、更高的目標。目前集團實施應用的nc財務模塊，核心的思想是集團管控，這正好與xx集團的發展戰略相匹配，和集團管理模

15、式基本相吻合。這給xx集團信息化建設奠定了基礎，為成功實施用友nc信息化初步建設提供了保證。2.3管理適應性評估 用友nc 系統是一套系統化的解決方案，它是集先進的管理思想、管理方法于一體的一套集成化的管理軟件包，而且nc系統應用的效益主要來源于nc系統中的管理模式，nc系統應用中的管理模式的趨同可以提高企業的模式學習速度，提高管理模式的生產效率，企業實施nc系統使得企業的組織結構向nc系統中的組織結構趨同，實現了組織管理模式的創新，使得組織資源利用效率提高、企業之間的相似程度提高、企業交易成本變低，這些效益的來源主要是nc系統應用中的管理模式趨同，趨同導致了nc系統實施的長期戰略的必然性。隨

16、著信息化程度的提高，企業的競爭由單體競爭發展為供應鏈之間的群體競爭，這就要求企業有效地協同商務，對企業內部要對各種資源實行優化配置。 針對xx集團管理現狀來說，評估時主要從以下維度進行了調研分析：2.3.1資源流、物流、資金流、信息流一體化 （1）nc系統財務總賬與應收、應付、報銷、現金管理、固定資產子模塊間應用集成情況目前nc系統7大模塊（含iufo報表）運行較正常，實現了總賬與各業務模塊的集成。但我們也注意到，應收、應付模塊處理個別復雜業務時，如返利業務，應收、應付模塊之間的轉換，仍有些不足，費用報銷與現金模塊處理費用支付業務的界定功能未能明確區分，費用報銷模塊處理跨公司報銷、多部門分攤業

17、務時，在審批流程及模塊功能方面不夠靈活。 （2）業務部門錄入的單據與財務部門核算處理協作效果 通過系統可以實現由單據自動生成憑證，但是由于沒有和業務系統集成，所以造成了在財務模塊的數據的重復錄入，我認為不算是真正的集成。（nc系統主要從財務應用出發，單據是由財務人員發起，業務仍使用業務的系統，造成財務人員錄入工作較多，尚未實現財務、業務系統打通）報銷、現金、固定資產和應收應付模塊的對賬比較麻煩，都得人工去對賬，不能自動去校驗個模塊的余額。2.3.2企業管理一體化（1）操作人員基本按統一的標準、統一的流程進行操作，也存在個別業務的靈活處理。（2）集團定義的基礎檔案包括會計科目、結算方式、收支項目

18、、資產類別、存貨分類、整車檔案等可以滿足集團規范統一的查詢與統計的需要。（3）通過系統規范了流程，規范了會計科目等基礎檔案，統一了標準，對于集團財務內控起到了積極的作用2.3.3信息透明化，資源共享、管理統一 （1）上系統后避免了同一部門同一筆業務數據常常在不同的部門被反復輸入，反復核對，信息的時效和利用率得到了提高，從而各個部門信息孤島的問題明顯減少。 但廠商系統和業務系統以及nc財務系統的目前還各自獨立，需要在以后系統進一步集成。（2）企業應用erp軟件后，實現了財務數據的實時統一，業務數據還需要下屬各店手工填報人工匯總，企業一體化管理的預期效果初步顯現，但還需要進一步加強。2.3.4業務

19、與財務的數據融合化（1）在業務系統完成銷售的處理后，相關數據還要在財務系統再次錄入，具有邏輯關系的業務與財務數據被分割在不同的信息管理上，財務與業務對不上賬的事常有發生？例如1：行政部原來登記固定資產臺賬沒有固定資產原值需要財務提供，因此，經常要進行對賬，上nc系統后，調整nc系統中崗位設置，由人力錄入新增資產，財務審批并生成記賬憑證，并開通行政對固定資產相關功能查詢，方便行政統計，這樣達到財務與行政部間的業務融合，減少部門間信息鴻溝。例如2：總部財務對下級單位賬戶資金收付監控信息滯后。各單位通過手工填寫資金憑證到資金部的資金系統中，需要經常跟催各單位填寫，資金系統賬戶金額可能與財務會計憑證支

20、付賬不同步。上nc系統，各店所有資金收付都由業務人員通過應收、應付、現金管理模塊進行單據錄入，再由財務根據收付單據生成財務會計憑證，保證了資金賬與財務賬完全同步，實現前端業務部（銷售信息員錄入的收付單據形成的資金賬）與財務部資金業務的融合，加快資金流轉過程。（2）在應用erp系統后，資金流與物流的同步記錄和數據的一致性，實現了根據財務資金現狀，可以追溯資金的來龍去脈，加強了財務對業務的事前計劃，事中監控與事后追溯的能力，有效的控制了業務與財務之間的不統一性？xx集團沒有實現真正的事前控制等，因為預算和事項審批還未真正的在系統中運行。2.3.5改善內部組織管理結構在內部組織管理結構方面，nc系統

21、的應用目標可以實現數據集中管理，減少了部門間的信息傳遞和信息的重復錄入所花費的時間，有效提高流程處理效率，從而使組織結構向簡潔化、信息一體化轉變，高層管理人員通過erp系統隨時了解產、供銷、財務、人力資源等各個部門相關業務流程的實時信息，擴展視野，管理幅度加大，從而可在一定程度上，簡化了管理層次，促使組織結構向簡潔化、一體化方向發展。對于xx集團目前現狀來說，由于只實施了財務系統，人力資源系統、業務系統還需進一步的實施和集成，才能達到上述管理效果。2.3.6員工素質與工作效率改善nc系統的應用離不開各級員工的參與，各級員工只有通過完備的培訓，才能掌握erp系統。并且通過培訓，員工能夠了解到企業

22、先進的管理理念，同時也是對員工素質的提升。nc系統也是一個不斷升級的系統，員工需要通過不斷的學習，不斷地分析與思考才能跟得上erp的更新。在erp系統的過程中，員工團體將自動地轉變成一個學習型組織。舉例：收銀錄入單據，原現收銀，現在已經是出納，業務更加了解。吉林店從剛入職一個收銀員到出納的轉變，一方面業務更加精通，另一方面有利于員工發展。2.4系統功能性評估2.4.1信息質量信息質量包括基礎數據質量和業務數據質量兩方面內容，erp系統要求各子系統數據來源一致，包括整車銷售記錄、整車檔案清單等，只有基礎數據的一致才不會在報表中出現數據混亂的情況，同時信息的應用頻率如何，效果怎樣，都可以來衡量信息

23、的質量，高質量的信息是系統平穩運行的前提，根據調研，xx集團數據的準確性和及時性都比較高。2.4.2系統質量系統的質量好壞直接影響到系統的使用情況，開發工具的先進性可以確保功能更多更好的實現;合理的軟件功能便于操作，提高軟件的認可度，并且可以提高使用的效率;硬件作為系統運行的平臺，穩定的硬件為軟件的平穩運行提供了平臺,用友作為亞洲最大的獨立軟件開發商，開發平臺和開發工具都很先進，系統質量良好。2.4.3系統功能的使用情況系統功能最簡單的體現方式就是用戶的節點數和使用的時間，分別從使用的廣度和深度兩個方面評價了系統的功能。核心業務流程是企業必須并且頻繁使用的業務，這部分使用的情況直接決定了企業的

24、效率如何。異常流程通常需要手工處理，手工處理流程占全部流程的比率可以反映出企業功能使用的情況，因為過多的異常流程證明企業在規劃和預測方面還存在不足之處。 nc各功能模塊應用情況：（1）nc幫助企業管理日常賬務及財務報表工作，系統提供物流與財務部分的無縫接口，實現了業務發生的同時直接生成財務憑證，保證了物流與資金流信息流的同步進行。（2）nc能支持企業集團，跨國公司內不同類型企業的財務報表合并。能對多級次帳套，多幣種和多會計日歷的報表進行合并，并可以對科目的余額進行追溯至原始業務的憑證。 （3）財務管理和控制集中體現在對費用的管理上，4s店各項采購、應付賬款和固定資產模塊的集成性既減少了費用數據

25、的重復錄入，也能自動地收集，形成報表滿足日常業務處理。（4）應收賬款模塊滿足erp應收應付管理通過單、多客戶收款、單、多供應商付款，預收預付沖銷應收應付，但目前核銷和賬齡分析操作有點復雜，有待優化。（5）幫助企業實現收款業務與總賬和銷售之間、付款業務也總賬和采購之間的信息動態同步和共享，自動生成相應憑證，體現在財務會計賬簿上，同時提供應收、應付多角度考核及賬齡分析功能。核銷和賬齡分析操作簡便性上需要改善。（6）加強應收賬款管理，對賒銷客戶的信用進行調研評定，定期核對應收賬款，制定完善的收款管理辦法，嚴格控制賬齡，對死賬、呆賬，要在取得確鑿證據后，及時進行妥善的會計處理，以促進企業各環節的良好運

26、轉。目前應用情況是沒有對客商進行評級，沒有賬齡控制部分的使用。（7）企業的現金管理涉及到財務的各個方面。現金管理模塊與應收賬款模塊、應付賬款模塊和總賬模塊是集成的，并提供與銀行的數據接口，從而形成了一個能支持多幣種、自動銀行對帳的現金管理體系。 （8）提高資金的使用效率、使資金運用產生最佳的效果。為此，首先要使資金的來源和動用得到有效配置，比如避免用短期借款來購買固定資產，以免導致資金周轉困難；其次，準確預測資金回收和支付的時間，比如應收賬款什么時候可收回，什么時候可進貨等，都要做到有表可查、心中有數，否則，易造成收支失衡；最后，合理地進行資金分配，流動資金和固定資金的占用應有效合理分配。由于

27、目前還沒實施資金管理系統，資金管理上有待系統提高。（9）固定資產是生產性企業資金占用較多的資產，如何有效合理地發揮固定資產的效能，最大限度地減少資金占用，是企業管理重點之一。nc提供了快速方便的折舊計提功能，大大提高了工作效率。可完成固定資產增加、改良、折舊、出售、報廢、交換、減值等方式的變動。同時，支持六種折舊方法、批次折舊及相關報表查詢功能。2.4.4與其他系統的集成隨著信息化程度的提高，企業競爭越來越向著供應鏈競爭的方向發展，erp的橫向和縱向都需要深化，通過集成將企業、供應商和客戶緊密地聯系在一起，從而有效地降低企業庫存量和產品、服務的成本。系統集成評估指標主要包括系統間數據的一致性、

28、不同系統間的集成度、系統間信息傳遞的及時性等，nc系統與多種業務系統都具有接口，都可實現多系統集成。搭好擴展平臺，與其他系統集成應用。2.4.5系統功能整體評價本評估針對系統功能整體情況設計了問卷，問卷指標涵蓋13大類，大類下涵蓋數十個評價指標，主要從系統的穩定性、系統安全性、操作的簡便性、系統靈活性等角度給出評價。指標類別如下：（1）環境與用戶界面（2）基本信息（3）系統管理（4）會計平臺（5）總賬（6）固定資產（7）現金管理（8）應收模塊（9）應付模塊（10）采購付款（業務）（11）報銷管理（12）報銷管理（業務）（13）報表及合并報表分數設置說明：分數范圍用戶評價1.0-1.5分不滿意1

29、.6-2.4分一般2.53.4分滿意3.5-4.0分非常滿意通過問卷整理，得出最后各模塊的平均得分如下：xx集團nc系統應用評價總體得分情況序號功能類別得分1總賬3.282報表及合并報表3.093報銷管理3.014固定資產3.005系統管理2.996會計平臺2.997報銷管理（業務）2.988現金管理2.989采購付款2.9510環境與用戶界面2.9311基本信息2.9212應付2.8513應收2.84平均得分3.00從以上得分可以看出，分值范圍在2.84與3.28之間，在這區間內，表明用戶對系統的應用情況是滿意的，而從評價大類來看，對總賬、報表、報銷等模塊滿意度最高，應收應付、用戶界面等模塊

30、分值處在最末位。從總體情況來看，系統功能還沒有給用戶達到非常滿意的程度，可能還需進一步優化。三、評估結論 通過對全集團的問卷調查和對話訪談，分別從集團戰略層、管理業務層、系統功能層對xx集團nc系統的應用效果進行了評估。評估得出以下結論：（1） 用友nc系統能夠支撐xx集團發展戰略，nc系統蘊含的集中管控思想與xx集團的管理模式與管理要求相匹配。 （2） 目前實施的nc財務模塊能夠解決xx集團公司的財務核算、合并報表、資產管理、網絡報銷等問題。（3） 系統的各功能節點用戶反饋總體滿意。個別節點的易用性、簡便性等問題系統有待優化。（4） 通過各級人員反饋、目前系統對集團的計劃預算、資金監控與集中

31、管理等功能環節薄弱、有待進一步的系統建設。要求：評分方式，各店發放調研問卷，發了多少份，回了多少份，結果，通過這個結果總體比較滿意。講完評估方法評估賬戶，使用率比較高，分時斷，月底，月初月末、平時，每天，早上、晚上、中午。做一個曲線圖，不夠用在那，有一個充分了解。下一次合同，到底夠不夠用，減少，讓用戶增加使用率。加到周三匯報總。附件2. 系統整體功能評價得分匯總表評價類別功能描述評價標指指標描述得分1.環境與用戶界面環境響應速度接受程度2.32 環境穩定性是否需要經常清緩存2.46 用戶界面報表查詢每個使用者僅能查詢自己所產生的報表2.91 打印單據打印方便快速打印2.94 打印檔案打印方便快

32、速打印3.00 打印賬表打印方便快速打印3.02 用戶界面報表查詢查詢報表時能顯示報表的選擇條件3.04 用戶界面報表查詢重要的統計欄位可追蹤到明細的來源數據3.05 用戶界面使用者界面支持生成常用操作節點的快捷方式，方便使用3.05 用戶界面使用者界面界面友好、操作簡便3.13 用戶界面報表輸出能將報表輸出至微軟execl并對應到各欄中3.13 打印憑證打印方便快速打印3.13 2.基本信息基礎檔案客商檔案方便維護，易于查詢2.49 基礎檔案存貨檔案能否滿足日常核算需要2.93 基礎檔案人員檔案方便維護，易于查詢2.97 基礎檔案項目管理檔案能否滿足日常核算需要3.00 基礎檔案銀行賬戶方便

33、維護，易于查詢3.02 基礎檔案部門檔案方便維護，易于查詢3.13 3.系統管理系統安全管理管理權限設定提供權限復制及互換2.79 系統安全管理管理權限設定將新程序的權限批次創建到多用戶或用戶組2.82 系統安全管理管理密碼控制可以控制系統管理員無法查詢或修改他人登錄密碼2.98 系統安全管理管理密碼控制提供各使用者能自行修改密碼的功能，而不需要通過系統管理員3.38 4.會計平臺會計平臺會計平臺支持糾正錯誤，進行重算，方便后生成憑證2.86 會計平臺會計平臺能夠靈活定義相同分錄是可以生成同一憑證還是分開生成憑證2.95 會計平臺會計平臺能夠靈活進行合并生成憑證3.07 會計平臺會計平臺能滿足

34、各模塊自動生成憑證3.09 5.總賬核算項目核算項目的管理強迫必須輸入，且對輸入值進行檢查，必須存在于相關檔案中3.10 核算項目核算項目的設置輔助核算設置靈活符合核算需要3.11 會計憑證處理憑證錄入可設定重復性的交易，由系統自動產生，并可設定生成憑證的起止時間3.11 會計憑證處理記帳處理提供自動記帳功能3.24 會計憑證處理記帳處理提供憑證審核程序，經審核的會計憑證才可記帳3.24 賬簿賬表查詢支持導出excel表3.24 賬簿賬表查詢總賬各賬表查詢滿足查詢需求3.25 會計憑證處理憑證錄入對重復發生的會計交易，可設定為常用會計憑證進行復制3.27 會計憑證處理記帳處理不允許重復記帳3.

35、29 賬簿賬表查詢支持打印輸出3.29 會計憑證處理記帳處理支持反記賬3.30 會計憑證處理記帳處理僅接受借貨平衡的會計憑證記帳3.30 期末處理年/月結功能提供月結程序3.31 會計憑證處理憑證錄入僅接受借貸平衡的會計憑證錄入3.32 期末處理年/月結功能提供年結程序3.33 期末處理年/月結功能系統自動結算本期損益3.33 期末處理年/月結功能上月尚未結帳，即可進行下月份會計憑證的錄入3.34 會計憑證處理憑證錄入可復制會計憑證3.36 會計憑證處理憑證錄入可由人工輸入或系統自動產生憑證編號3.37 會計憑證處理憑證錄入提供對會計憑證編號進行連續性檢查3.41 6.固定資產資產盤點資產盤點

36、滿足盤點需要，支持excel導入盤點實物數量2.85 資產管理資產減少滿足業務需求，方便操作2.85 資產盤點資產盤點提供盤點差異表，根據盤點結果自動生成相應的資產業務單據2.89 資產管理資產增加滿足卡片錄入，配合現金模塊進行付款處理2.94 折舊管理資產變動支持日常原值增加，部門變動、使用變動等操作，滿足日業務需求2.94 資產盤點資產盤點可列印盤點卡或盤點清單3.00 報表管理報表功能滿足日常報表統計功能3.02 折舊管理折舊額分攤針對多個部門共同使用同一資產可設定折舊分攤比率3.08 折舊管理折舊方法折舊方法合理3.19 折舊管理折舊分攤折舊分攤操作簡單方便3.22 7.現金管理現金管理銀行對賬支持手工對賬與自動對賬，生成余額調節表2.56 現金管理銀行賬戶支持賬戶申請、銷戶、審批業務處理2.92 現金管理資金調渡申請支持事項審批引用，支持協同應用功能2.98 現金管理賬表查詢靈活方便查詢資金進出情況3.03 現金管理收款業務滿足日常業務處理 3.10 現金管理付款業務滿足日常業務處理 3.13 現金管理劃