1、一、項目發展背景眼鏡是以矯正視力或保護眼睛而制作的簡單光學器件，由鏡片和鏡架組成。眼鏡既是保護眼睛的工具，又是一種美容的裝飾品。中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大，預計2022年中國眼鏡行業銷售收入將達547億元，未來行業兼并整合將增多，企業正探索線上線下互動的經營模式。上世紀80年代之前，中國沒有嚴格意義上的眼鏡零售市場；80年代末和90年代初，我國眼鏡店的結構中，以國營店為主，私營店處于萌芽狀態，眼鏡店主要銷售的產品為玻璃鏡片和款式單一、材質普通的鏡架。隨著金屬鈦架和樹脂鏡片的應用，新科技與營銷技術帶動了眼鏡零售店的發展。90年代中期，眼鏡行業進入了快速成長期。在這期間，一些重視信譽的眼鏡店在

2、競爭中逐漸發展壯大，由單個店面發展壯大成為區域性或者跨區域的大型連鎖店。如今，國內眼鏡連鎖企業如寶島眼鏡等也各自發力，規模逐漸成長，行業梯隊逐漸形成，品牌企業開始涌現。至今，國內具有一定規模的眼鏡零售店已遍布全國大中城市，并朝現代營銷、連鎖經營的方向發展。隨著居民可支配收入的日益上漲，消費者消費能力增強，消費心理也日漸成熟，眼鏡的消費需求正朝著多元化、個性化的方向發展。因此，深度挖掘特定群體的消費偏好，細分消費者市場，已成為眼鏡零售新趨勢：既有中高端眼鏡連鎖品牌來滿足中高端消費者的個性化需求，也有以價格為導向的平價眼鏡超市以刺激低端消費；既有眼科醫院等專業醫療視力保健機構，也有鼓勵一人多鏡的快

3、時尚眼鏡店。鑒于中國眼鏡市場具有較大的發展潛力，一些國外眼鏡零售巨頭積極拓展國內市場。憑借著雄厚的資本，跨國眼鏡公司紛紛通過投資、收購等方式搶灘中國市場。2005年，荷蘭眼鏡投資公司HALInvestmentsAsiaB.V.以2.14億元人民幣收購上海老字號紅星眼鏡公司78%的股權，紅星眼鏡公司在全國擁有49家直營店和64家加盟連鎖店。2005年7月，Luxottica收購北京雪亮眼鏡，收購價為收購廣東明廊眼鏡，收購價2.9億元，收購經營網點278個；2006年11月，Luxottica收購上海現代光學，收購價1.4億元，收購門店28家。這些舉措雖然在短時間內使外資企業的門店數量能迅速增長，

4、但國內消費者消費理念、消費習慣、消費水平與國外消費者存在較大差異，進一步適應本土化的需求是外資企業提高在中國市場的競爭力的關鍵。我國經濟的快速發展、國民收入和消費水平的不斷提高，近視低齡化、近視人口的增加，社會老齡化程度的提高以及國內消費者保健意識的增強，催生中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大。2011年中國眼鏡行業銷售收入僅175億元，2016年增長至330億元，復合增長率為88.3%。預計2022年中國眼鏡行業銷售收入將達547億元。眼鏡零售市場由鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡組成。原材料主要為：玻璃、樹脂、塑料橡膠、金屬材料、包裝材料。下游銷售渠道為：商超、專賣店、醫院、視力矯正中心、

5、電商平臺。隨著眼鏡消費者消費觀念的轉變，人們越來越注重視光服務的專業性。鏡片度數的精確性、驗配人員的專業水平和配鏡設備的可靠性是消費者心目中衡量眼鏡店好壞的基本尺度，而從一定意義上說，眼鏡店的品牌形象也是其提供專業的產品和服務質量的保證。眼鏡連鎖企業因其品牌優勢，良好的產品質量和服務質量、專業的驗光配鏡服務人員、現代化的驗光配鏡設備，能夠更好的滿足消費者的需求，其市場份額有望不斷提升。同時，伴隨著消費者需求的提高，經營成本的持續攀升，電子商務沖擊的壓力，中小眼鏡零售商市場占有率將不斷萎縮，大型眼鏡零售連鎖企業攜規模、管理、品牌、服務的優勢，將獲得較大的發展機會，眼鏡零售市場必將朝著規范化、集團

6、化方向發展。歐美發達國家的商業流通業已經進入連鎖經營時代，目前連鎖經營銷售額約占全部銷售額60%以上，美國已達80%。而2014年，我國限額以上連鎖零售企業銷售額占社會消費品零售總額的比例僅為14.23%。可以預見，中國眼鏡的大型連鎖零售企業未來有較大的市場空間。隨著中國城鎮化政策的推進，相比一線城市，二、三線城市眼鏡零售市場的潛力較大。根據波士頓咨詢公司的研究報告，在中國較小城市，2010年只有18%的消費者符合中產階級及富裕消費者的標準，而這個比例在十年之內將增至45%。到2020年，中國的中產階級及富裕消費者數量將增加三倍左右，從1.5億增長到4億以上，其中三分之二將居住在小城市。隨著城

7、市化進程加快、城鎮居民消費水平的提升、物流等基礎設施建設的完善，競爭激烈程度相對較小、發展空間較大的二、三線城市將成為眼鏡連鎖企業的必爭之地。而相較于一線城市高昂的人工成本和租金成本，運營成本相對低廉的二、三線城市也更適宜眼鏡連鎖企業開設門店以進行全國布局。由于網絡銷售眼鏡無法提供驗光服務，網絡銷售隱形眼鏡受到了嚴格的控制，目前線上眼鏡零售是以太陽鏡為主，網絡銷售占中國眼鏡零售市場比例仍然不高。而線上展示各種款式以吸引消費者，線下驗光配鏡的互動模式將線上的便利性與線下的體驗性相結合，既可以降低企業的運營成本，又可以掌握客戶信息與購買習慣，實現精準營銷。未來，眼鏡零售行業龍頭企業將加快推進電子商

8、務渠道的建設，通過差異化產品與服務，搶占新興領域，以保持競爭優勢。目前我國眼鏡零售行業集中度較低，通過行業內部整合可以使眼鏡零售企業快速擴張，迅速提高其市場占有率。跨國眼鏡零售商已通過兼并收購國內現有眼鏡零售品牌進入中國市場，在短時間內實現跨區域的布點。隨著本土優秀眼鏡零售企業的發展壯大，他們將憑借著本土化的優勢，成為行業整合的重要參與者，通過跨區域收購壯大企業規模，進一步提升行業集中度。從數量上看，中國眼鏡零售店數量眾多，占市場較大份額的大型龍頭企業較少，市場集中度低，市場競爭較激烈，市場中存在無序競爭、不規范運作、品牌意識淡漠等問題，整體市場處于向規范化、規模化發展的過程中。其中低檔眼鏡零

9、售市場主要面對價格競爭，比較接近完全競爭市場；而對于中高檔眼鏡零售市場，大型眼鏡零售連鎖企業能夠提供專業的驗配服務、中高端的眼鏡商品、優質的購物環境以滿足消費者多樣化、時尚化的配鏡需求，因此具有競爭優勢，市場發展潛力較大。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8904.90(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1729.97萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資10634.87萬元，其中：固定資產投資8904.90萬元，占項目總投資的83.73%；流動資金1729.97萬元，占項目總投資的16.27%。2、固定資產投資及其構成分析：

10、本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2246.72萬元，占項目總投資的21.13%；設備購置費2482.07萬元，占項目總投資的23.34%；其它投資4176.11萬元，占項目總投資的39.27%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8904.90+1729.97=10634.87（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據規劃，項目預計三年達產：第一年負荷60.00%,計劃收入9253.80萬元，總成本7832.30萬元，利潤總額-99.85萬元，凈利潤-74.89萬元，增值稅280.48萬元，稅金及附加158.36萬元，所得稅-24.96萬

11、元；第二年負荷80.00%,計劃收入12338.40萬元，總成本9933.11萬元，利潤總額705.16萬元，凈利潤528.87萬元，增值稅373.97萬元，稅金及附加169.58萬元，所得稅176.29萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入15423.00萬元，總成本12033.92萬元，利潤總額3389.08萬元，凈利潤2541.81萬元，增值稅467.46萬元，稅金及附加180.80萬元，所得稅847.27萬元。（一）營業收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入15423.00萬元。（二）達產

12、年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=467.46萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用12033.92萬元，其中：可變成本10504.06萬元，固定成本1529.86萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加180.80萬元。（五）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3389.08（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=3389.0825.00%=847.27（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO

13、）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3389.08（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=3389.0825.00%=847.27（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額3389.08萬元，繳納企業所得稅847.27萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=3389.08-847.27=2541.81（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=31.87%。（2）達產年投資利稅率=37.96%。（3）達產年投資回報率=23.90%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年

14、實現營業收入15423.00萬元，總成本費用12033.92萬元，稅金及附加180.80萬元，利潤總額3389.08萬元，企業所得稅847.27萬元，稅后凈利潤2541.81萬元，年納稅總額1495.53萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.68年。本期工程項目全部投資回收期5.68年，小于行業基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率31.87%，投資利稅率37.96%，全部投資回報率23.90%，全部投資回收期5.68年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力

15、和抗風險能力。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現。維護規劃的權威性，嚴格按照建設程序進行規劃、設計、施工；配套設施既不能提高標準也不能降低質量，要認真做好“投資、質量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創建優良工程。七、市場預測分析眼鏡是用鏡片和架子組合起來戴在眼睛前方，用來改善視力、保護眼睛或作裝飾用途的用品。眼鏡可矯正多種視力問題，包括近視、遠視、散光、老花或斜視、弱視等。眼鏡由鏡片、鏡架組成。分近

16、視眼鏡、遠視眼鏡、老花鏡及散光眼鏡、平光眼鏡、電腦護目鏡、護目鏡、泳鏡、夜視鏡、電競游戲護目鏡、電競護目鏡、風鏡、墨鏡、玩具眼鏡、太陽眼鏡15種。亦有特制眼鏡供觀看3D立體影像或虛擬真實影像。眼鏡的其他種類包括護目鏡，太陽鏡，游泳鏡等，為眼睛提供各種保護。現代的眼鏡，通常在鏡片中間設有鼻托，及在左右兩臂擱在耳朵上的位置設有軟墊。愛美或不習慣佩戴眼鏡的人，可以選擇以隱形眼鏡矯正視力。隨著我國經濟建設的飛速發展，眼鏡行業也得到大力發展。在工業方面，北京、上海、蘇州等主要產地均具有了一定規模的眼鏡生產基礎。如上海眼鏡一廠、上海眼鏡二廠、北京眼鏡廠、北京608廠、北京603廠、蘇州眼鏡廠等，已經成為我

17、國眼鏡工業的大型骨干企業，其規模均為近千人的國家中型企業。其產員數量質量及配套能力均居全國首位，有的產品則為市級或國家級優質產品，有的名牌產品多年長期出口，行銷全國，馳名中外。另外，一些國防工業企業，儀器儀表工業也有部分企業轉向眼鏡行業生產加工，商業服務部門也不斷擴大或增加銷售網點和增添驗光配鏡L設備、儀器。有些城市還非常重視理論教育.如北京、上海、廣州、天津、重慶等還開辦丁眼鏡技術短訓班和職工個等專業技工學校為眼鏡行業培養了大批專業技術人才。中國的眼鏡市場上出現了一種新的市場：網上市場。這個就是電子商務在傳統行業中起到重大作用的一種表現方式，作為全球首個綜合行業商業信息集合平臺，匯聚各行各業

18、的代銷產品展銷信息、代理項目招商信息、直銷產品供應信息等。具有能同時服務于經銷商、代理商、采購商的特點。生意家是經銷商、代理商資源最多的網站。其中，展吧更適合代銷產品展銷，招商更適合代理項目招商，供應更適合產品批零直銷具有廣告傳播功能，比阿里巴巴等B2B(B2B是指企業對企業之間的營銷關系)，具有更多的經銷商、代理商，較百度等搜索引擎相比，則是分類信息豐富、銷售和招商功能強，經銷商、采購商多。八、行業發展趨勢我國眼鏡門店數量已超過31000家，各品牌依然處于激烈的競爭狀態，據統計，排名前十的眼鏡品牌的市場占有率合計為兩成左右，行業內依然沒有形成特別優勢的企業和品牌，各家都在積極探索，發力爭取市

19、場。對于大部分中小眼鏡廠商來說，如何滲透自己的銷售網絡一直是一個難題。其中的核心原因在于，門店開設成本高。由于學生是近視眼鏡的主要銷售群體，眼鏡店不得不盡量分布在校園周圍。但眾所周知，學校附近的商鋪租金普遍較高，還有一些隱形的準入門檻，同時，競爭也會更為激烈。而眼鏡的其他品類比如太陽鏡、隱形眼鏡等已經具備了一些個人裝飾的屬性，有越來越多品牌選擇把店面開到商場里，如此一來，店鋪成本又上了一個臺階，人員成本和運營成本也伴隨著水漲船高。而對于大型連鎖眼鏡品牌而言，也有自己的難處。由于眼鏡特殊的店鋪經營模式，在門店內，配鏡師通常會在一定程度上居于主導地位。多數消費者都會在配鏡師的指導下完成購買，這就對

20、配鏡師提出了極高的要求。怎樣避免以次充好等不誠信的經營行為，成了連鎖品牌品質控制的突出問題。國內頭部品牌也在面臨著國際大型品牌的不斷沖擊。2005年，國際品牌先后進入中國，比如北美品牌亮視點作價2.9億元收購北京雪亮眼鏡，收購經營網點278個，隨后，法國的依視路，德國羅敦司得、日本豪雅也相繼進入中國。客觀上講，國際眼鏡品牌對于國內品牌起到了示范學習的作用，但也加劇了整個市場的競爭。從發展趨勢上來說，即使受限于半定制的銷售模式，但眼鏡行業從來沒有放棄對于電商銷售渠道的探索。不同的品牌對于電商的運用方式也不盡相同。以近視鏡為例，很多品牌采用了線上購買，線下加工的方式。消費者從電商平臺選擇自己心儀的

21、框架和鏡片，再去到實體店由專業的驗光師進行驗光和眼鏡的加工制作。購買和加工正在一步步呈現分離的趨勢。對于實體店來說，也省去了一部分眼鏡采購壓貨的成本。未來，我國的眼鏡行業將進一步整合，行業內將產生龍頭企業，形成品牌優勢。營銷上也將越來越多的表現出個性化，針對不同人群將更加細分眼鏡品類，目前來看，產品調性、科技元素、時尚表現力將成為區分品牌的重要指標。眼鏡行業的未來依然充滿想象力，數據顯示，2011年眼鏡行業完成營業收入175億，2016年該數據增長為330億，預計到2022年，整個行業的營收將達到547億元。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入16

22、20.862161.142006.781929.597718.372主營業務收入1373.631831.511700.681635.276541.092.1眼鏡架(A)453.30604.40561.23539.642158.562.2眼鏡架(B)315.93421.25391.16376.111504.452.3眼鏡架(C)233.52311.36289.12278.001111.992.4眼鏡架(D)164.84219.78204.08196.23784.932.5眼鏡架(E)109.89146.52136.05130.82523.292.6眼鏡架(F)68.6891.5885.0381.

23、76327.052.7眼鏡架(.)27.4736.6334.0132.71130.823其他業務收入247.23329.64306.09294.321177.28上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元7718.37完成主營業務收入萬元6541.09主營業務收入占比84.75%營業收入增長率（同比）11.30%營業收入增長量（同比）萬元783.91利潤總額萬元1918.57利潤總額增長率12.02%利潤總額增長量萬元205.88凈利潤萬元1438.93凈利潤增長率20.96%凈利潤增長量萬元249.37投資利潤率35.05%投資回報率26.29%財務內部收益率23.66%企業總資產萬元1

24、7344.82流動資產總額占比萬元30.96%流動資產總額萬元5370.35資產負債率28.21%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米31175.5846.74畝1.1容積率1.011.2建筑系數57.26%1.3投資強度萬元/畝190.521.4基底面積平方米17851.141.5總建筑面積平方米31487.341.6綠化面積平方米1863.79綠化率5.92%2總投資萬元10634.872.1固定資產投資萬元8904.902.1.1土建工程投資萬元2246.722.1.1.1土建工程投資占比萬元21.13%2.1.2設備投資萬元2482.072.1.2.1設備投資占比23

25、.34%2.1.3其它投資萬元4176.112.1.3.1其它投資占比39.27%2.1.4固定資產投資占比83.73%2.2流動資金萬元1729.972.2.1流動資金占比16.27%3收入萬元15423.004總成本萬元12033.925利潤總額萬元3389.086凈利潤萬元2541.817所得稅萬元1.018增值稅萬元467.469稅金及附加萬元180.8010納稅總額萬元1495.5311利稅總額萬元4037.3412投資利潤率31.87%13投資利稅率37.96%14投資回報率23.90%15回收期年5.6816設備數量臺（套）14017年用電量千瓦時1150108.4118年用水量

26、立方米10766.0219總能耗噸標準煤142.2720節能率26.96%21節能量噸標準煤42.5022員工數量人215區域內行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元190171.32同期產值萬元161559.19同比增長17.71%從業企業數量家803規上企業家43從業人數人40150前十位企業產值萬元94246.89去年同期85206.48萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元23090.492、xxx實業發展公司萬元20734.323、xxx公司萬元12252.104、xxx有限責任公司萬元10367.165、xxx有限公司萬元6597.286、xxx有限責任公司萬元6126.057、

27、xxx公司萬元471.238、xxx有限責任公司萬元3864.129、xxx有限公司萬元3675.6310、xxx有限責任公司萬元2827.41區域內行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元72964.071.1同期增加值萬元62128.811.2增長率17.44%2行業凈利潤萬元21066.562.12016年凈利潤萬元18395.532.2增長率14.52%3行業納稅總額萬元17028.153.12016納稅總額萬元15074.503.2增長率12.96%42017完成投資萬元42466.514.12016行業投資萬元11.89%區域內行業市場預測（單位：萬元）序號項目2018

28、年2019年2020年1產值222051.06252330.75286739.492利潤總額69270.7078716.7089450.793凈利潤27980.5531796.0836131.914納稅總額17510.3519898.1222611.505工業增加值75214.7185471.2697126.436產業貢獻率12.00%16.00%17.81%7企業數量96411761505土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12620.7612620.7621786.8821786.881710.021.1主要生產車間7572.

29、467572.4613072.1313072.131060.211.2輔助生產車間4038.644038.646971.806971.80547.211.3其他生產車間1009.661009.661263.641263.64102.602倉儲工程2677.672677.676305.306305.30359.922.1成品貯存669.42669.421576.331576.3389.982.2原料倉儲1392.391392.393278.763278.76187.162.3輔助材料倉庫615.86615.861450.221450.2282.783供配電工程142.81142.81142.81

30、142.819.173.1供配電室142.81142.81142.81142.819.174給排水工程164.23164.23164.23164.238.204.1給排水164.23164.23164.23164.238.205服務性工程1695.861695.861695.861695.8696.805.1辦公用房864.02864.02864.02864.0239.715.2生活服務831.84831.84831.84831.8454.016消防及環保工程478.41478.41478.41478.4130.726.1消防環保工程478.41478.41478.41478.4130.727

31、項目總圖工程71.4071.4071.4071.40-19.557.1場地及道路硬化4575.34873.88873.887.2場區圍墻873.884575.344575.347.3安全保衛室71.4071.4071.4071.408綠化工程1469.8551.44合計17851.1431487.3431487.342246.72節能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤142.271.1年用電量千瓦時1150108.411.2年用電量噸標準煤141.351.3年用水量立方米10766.021.4年用水量噸標準煤0.922年節能量噸標準煤42.503節能率26.96%節項目建設進度一覽

32、表序號項目單位指標1完成投資萬元5473.121.1完成比例51.46%2完成固定資產投資萬元3805.632.1完成比例69.53%3完成流動資金投資萬元1667.493.1完成比例30.47%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業工人工資1.1平均人數人1461.2人均年工資萬元5.931.3年工資額萬元805.972工程技術人員工資2.1平均人數人322.2人均年工資萬元5.072.3年工資額萬元217.773企業管理人員工資3.1平均人數人93.2人均年工資萬元7.203.3年工資額萬元62.584品質管理人員工資4.1平均人數人174.2人均年工資萬元5.664.3年工資額萬元

33、86.875其他人員工資5.1平均人數人115.2人均年工資萬元5.095.3年工資額萬元77.336職工工資總額萬元1250.52固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2246.722482.07190.528904.901.1工程費用萬元2246.722482.079724.491.1.1建筑工程費用萬元2246.722246.7221.13%1.1.2設備購置及安裝費萬元2482.072482.0723.34%1.2工程建設其他費用萬元4176.114176.1139.27%1.2.1無形資產萬元2283.482283.481.

34、3預備費萬元1892.631892.631.3.1基本預備費萬元1115.721115.721.3.2漲價預備費萬元776.91776.912建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8904.908904.90流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9724.496081.919588.699724.499724.499724.491.1應收賬款萬元2917.351750.412333.882917.352917.352917.351.2存貨萬元4376.022625.613500.824376.024376.024376.021.2.1原輔材料萬元13

35、12.81787.681050.241312.811312.811312.811.2.2燃料動力萬元65.6439.3852.5165.6465.6465.641.2.3在產品萬元2012.971207.781610.382012.972012.972012.971.2.4產成品萬元984.60590.76787.68984.60984.60984.601.3現金萬元2431.121458.671944.902431.122431.122431.122流動負債萬元7994.524796.716395.627994.527994.527994.522.1應付賬款萬元7994.524796.716

36、395.627994.527994.527994.523流動資金萬元1729.971037.981383.981729.971729.971729.974鋪底流動資金萬元576.65345.99461.32576.65576.65576.65總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10634.87119.43%119.43%100.00%2項目建設投資萬元8904.90100.00%100.00%83.73%2.1工程費用萬元4728.7953.10%53.10%44.46%2.1.1建筑工程費萬元2246.7225.23%25.23%21.13

37、%2.1.2設備購置及安裝費萬元2482.0727.87%27.87%23.34%2.2工程建設其他費用萬元2283.4825.64%25.64%21.47%2.2.1無形資產萬元2283.4825.64%25.64%21.47%2.3預備費萬元1892.6321.25%21.25%17.80%2.3.1基本預備費萬元1115.7212.53%12.53%10.49%2.3.2漲價預備費萬元776.918.72%8.72%7.31%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8904.90100.00%100.00%83.73%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1729.9719.43%19.43%1

38、6.27%7鋪底流動資金萬元576.666.48%6.48%5.42%營業收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業收入萬元9253.8012338.4015423.0015423.0015423.001.1萬元9253.8012338.4015423.0015423.0015423.002現價增加值萬元2961.223948.294935.364935.364935.363增值稅萬元280.48373.97467.46467.46467.463.1銷項稅額萬元2467.682467.682467.682467.682467.683.2進項稅額萬元1200.1

39、31600.182000.222000.222000.224城市維護建設稅萬元19.6326.1832.7232.7232.725教育費附加萬元8.4111.2214.0214.0214.026地方教育費附加萬元5.617.489.359.359.359土地使用稅萬元124.70124.70124.70124.70124.7010稅金及附加萬元158.36169.58180.80180.80180.80折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值2246.722246.72當期折舊額1797.3889.8789.8789.8789.8789.87凈值449

40、.342156.852066.981977.111887.241797.382機器設備原值2482.072482.07當期折舊額1985.66132.38132.38132.38132.38132.38凈值2349.692217.322084.941952.561820.183建筑物及設備原值4728.79當期折舊額3783.03222.25222.25222.25222.25222.25建筑物及設備凈值945.764506.544284.294062.043839.793617.544無形資產原值2283.482283.48當期攤銷額2283.4857.0957.0957.0957.0957

41、.09凈值2226.392169.312112.222055.131998.055合計：折舊及攤銷6066.51279.34279.34279.34279.34279.34總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8123.134873.886498.508123.138123.138123.132外購燃料動力費萬元558.98335.39447.18558.98558.98558.983工資及福利費萬元1250.521250.521250.521250.521250.521250.524修理費萬元26.6716.0021.3426.6726.6726.675其它成本費用萬元1795.281077.171436.221795.281795.281795.285.1其他制造費用萬元811.87487.12649.50811.87811.87811.875.2其他管理費用萬元443.68266.21354.94443.68443.68443.685.3其他銷售費用萬元825.82495.49660.66825.82825.82825.826經營成本萬元11754.587052.759403.6611754.5811754.5811754.587折舊費萬元222.25222.25222.25222.