北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司1編制單位北京市工程咨詢公司公司審定耿書文總經濟師高級工程師部門審核王蘭英投資咨詢部經理高級工程師項目負責人張曉妍工程師北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司2目錄第一章項目概況5第二章項目建設的背景及必要性7第三章市場分析及建設規模9第四章項目建設選址及建設條件12一、項目建設地點12二、自然和交通區位條件12三、建設條件13第五章工藝技術條件14一、技術來源15二、工藝原理及流程15第六章工程建設方案和內容17一、總圖布置17二、建設方案17三、主要設備選型18第七章環境保護20一、污染物防治的原則20二、環境保護標準20三、施工期間環境保護20四、建成后的環境保護21五、運營期環境保護22第八章節能、安全生產與消防23一、節能23二、安全生產23三、消防24北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司3第九章項目組織機構、人員編制26一、組織管理26二、人員編制26第十章項目實施進度27第十一章投資估算28一、投資估算28二、資金籌措29三、資金使用計劃29第十二章財務評價30一、分析測算說明30二、財務預測30三、財務分析32四、不確定性分析32第十三章風險分析33一、市場風險分析33二、工藝設備風險分析33三、資源風險分析33四、組織管理風險分析33第十四章結論34附表附表1項目總投資估算表附表2有自計劃和資金籌措表附表3銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表4固定資產折舊費估算表北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司4附表5無形及遞延資產攤銷估算表附表6流動資金估算表附表7總成本費用估算表附表8損益表附表9借款還本付息計算表附表10現金流量表（全部投資）附表11現金來源表（自有資金）附表12資金來源與運用表附表13資產負債表附件附件1北京霧嵐山酒業有限公司企業法人營業執照（復印件）附件2北京霧嵐山酒業有限公司酒產品檢驗報告附件3北京霧嵐山酒業有限公司與八十目地村協議附圖附圖1北京霧嵐山酒業有限公司平面、立面及各層示意圖北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司5第一章項目概況一、項目概述1項目名稱北京房山城關街道八十畝地村柿子酒產業化建設項目2建設地點房山區城關八十畝地3項目法人北京霧嵐山酒業有限公司4建設內容與規模本項目擬建設生產2000噸系列柿子酒的生產線，建筑面積7430平方米，建設用地面積20畝。5項目總投資為25235萬元。其中建設投資20906萬元，建設期利息205萬元，鋪底流動資金4124萬元。6項目資金籌措方式本項目固定資金投資21111萬元，企業自籌7111萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決。流動資金的30由企業自籌，其余70擬由商業銀行貸款解決。7建設周期2004年11月至2005年12月。8主要技術指標達產年產量2000噸達產年銷售收入6750萬元達產年總成本費用46348萬元財務內部收益率215財務凈現值（IC8）26516萬元投資回收期（含建設期一年）618年借款償還期（含建設起一年）38年投資利潤率281投資利稅率237北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司6二、項目法人單位介紹項目法人單位北京霧嵐山酒業有限公司單位住所北京市房山區城關八十畝地注冊資金500萬元法人代表張志龍公司簡介北京霧嵐山酒業有限公司時有八十畝地農工商公司、北京陸友源科技發展有限公司與北京龍冠山莊農業發展有限責任公司共同出資500萬元成立的，屬完全新建的企業。公司主要生產葡萄酒、柿子酒及其它果酒、目前主要開發的項目為柿子酒。公司目前已經與北京波龍堡葡萄酒業有限公司簽訂了年產量30的購銷合同，總體銷售前景看好。三、報告編制依據1房山區國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要；2北京陸友源科技發展有限公司提供的“霧嵐山酒廠工程設計”；3北京市房山區建筑勘查所提供的“北京霧嵐山酒業有限公司巖土工程勘察報告。”；4北京房山區城關街道提供的相關資料；5國家有關法律法規；北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司7第二章項目建設的必要性一、項目背景房山區是北京市的農業大區，多年來，房山區一直堅持實施科技興農戰略，農業結構調整逐步深化，主導農業發展格局基本形成，現代農業雛形已初步顯現，全區農民收入逐步增長。截至2003年底，全區農業經濟營業總收入和農業總產值分別增長到3619億元和158億元，年均遞增178，農民人均純收入增加到5966元，年均遞增79。在農業的發展過程中，林果產業逐漸成為農業經濟增長的新亮點，全區累計發展果樹面積222萬畝，形成了核桃、仁用杏、磨盤柿、黃金梨等生產基地，其中磨盤柿更是當今世界上最優良的澀柿品種之一。為了更好的促進柿子的種植，促進當地農業產業結構調整，發展特色農產品，本項目計劃采取釀酒的深加工工藝。近幾年，國內各類果酒的消費迅速增長，給本項目的建設創造了有利的時機。二、項目建設必要性1項目的建設是增加農產品附加值，延長產業鏈的需要我國是一個農業大國，農產品的價格、銷售和農民的增收一直是各級政府關心的問題。目前解決這些問題主要是靠調整農業結構，但是多數農業結構調整只是對農業生產的前端進行調整，也就是更新換代一批品種、上市一些適合消費者口味的產品、部分緩解農產品的銷售難；但另一方面，對農產品的產后調整；即農產品的深加工似乎缺乏明顯改善，農業結構調整在吸納、轉化初級農產品和拉長農業產業鏈的作用似乎有些不足。加入世貿組織后，農業面臨的競爭已發展到包括農業產前、產中和產后各個環節在內的整個產業體系的競爭。解決農業增產不增收的問題，重要的出路就是拉長農業的產業鏈條，引導農民按照加工業要求安排農業生產；實現在生產、疏通、加工等各個環節的增值，使農民得到產業鏈條各個環節的利潤，增加農業的整體效益和農產品的市場競爭力。因此本項目的建設將有助于增加柿子的產品附加值，通過大規模產業化生產柿子酒，形成蓋農產品生產、加工、銷售的產業鏈，更好的提高柿子這一傳統特色果品參與市場競爭的能力。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司82項目的建設是促進當地林果業發展的需要由于國家政策的支持，農村經濟獲得了很大的發展，糧、果、疏類產品產量有明顯的提高，特別是水果的種植面積不斷擴大，不少地區還將發展水果業列為當地發展經濟的支柱產業。近幾年，全國水果產業連年獲得大豐收，其中的蘋果、梨、桃、李子、柿子的產量已創世界產量的第一位，芒果占世界產量第二位，柑桔、菠蘿、香蕉占世界產量第三位。隨著幼樹逐漸進入盛果期。以及栽培技術的改進，水果產量還會不斷增長，消化這么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中最簡捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時間內鮮銷掉大量的水果很困難。雖然人們對食用水果的認識逐漸提高，鮮銷量也在不斷增長，但只依靠鮮銷是不可能的，合理、科學又可提高經濟效益解決水果出路的方法，只有采取深加工成各種產品。世界上生產水果的國家都是依靠加工來消化水果的，釀酒業是農產品最好的加工工業，其中果酒是消耗水果的主要酒種。本項目的建設每年需要大量的柿子作為釀酒的原材料，將在很大程度上解決農民賣果難的問題，保護農民種果的積極性，并促進當地林果業的健康發展。3項目的建設有助的帶動周邊農民的致富房山區生產柿子，總產量達到5萬噸/年以上，目前除了賣鮮柿以外，主要是加工成柿餅，資源利用水平低，售價也低。本項目產業化生產柿子酒，不僅可以通過收購柿子，增加周邊農民的收入，而且通過發展農業食品加工業解決當地一部分農民的就業，促進當地農業富余勞動力的轉移，從長遠來看，有助于提高資源的利用水平和促進當地經濟的發展，對帶動周邊農民的致富起到積極的作用。綜上所述，本項目的建設是必要的。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司9第三章市場分析及建設規模一、果酒市場的基本情況果酒柿酒類飲品中的重要組成部分，可作為生產果酒的原料極為浩繁。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中的荔枝、菠蘿、柑桔、獼猴桃、芒果等；野生的紅豆、越桔、沙棘均可依其特點加工成各具特色的水果酒，并可進一步加工成水果蒸餾酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調配成各種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。果酒是飲料酒中可塑性最強的酒種。工藝靈活、產品類型可選擇的范圍及其廣泛。果酒是世界通暢型產品，在世界飲酒中占1520比例，葡萄酒是果酒中的主要產品。其次產量較大的為蘋果酒，蘋果酒以生產歷史悠久的法國產品最具盛名，美國、澳大利亞、英國的產品也具有較高的市場地位。此外，德國的李子酒、日本的梅酒都是很暢銷的產品。我國的果酒經過幾十年的發展，果酒產品品種不少，生產地區也涵蓋全國，出現了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品種。總體而言，除葡萄酒業擁有著名的品牌以外，其他種類得果酒均沒有出現由市場影響力的品牌和行業上的龍頭企業。二、柿子酒的特點柿子酒是果酒的一個重要分類，具有非常高的營養和保健功效。首先，柿子酒的營養價值很高。柿子富含VC，每百克柿果中含VC4972克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中還含有大量黃酮類化合物、單寧等酚類物質，具有抑制血小板凝結、防止低密度脂蛋白氧化、軟化血管的作用。下表是柿子與部分水果主要營養成分的對照表。表31柿子與部分水果主要營養成分對照表單位MG/100G名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質柿子490851492108700葡萄微量0033607300北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司10名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質西瓜200135010蘋果微量0069002300梨40015502100桃4004121509600柿子酒在發酵的過程中，可以較好的保留柿子中的主要營養成分，為人們攝取柿子的營養成分提供便利，同時也可以解決柿子本身不易儲運，不便遠銷的問題。其次，柿子酒具有很好的保健功能。柿子自古就作為補養人體的果品，著名食養食療專家孟冼在食療本草中指出，柿子能“補虛勞不足”本草綱目中業記載；，柿子有潤肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效。現代醫學研究也已證明柿子中的某些成分具有增強機體免疫力的功能，對降低血脂，預防心腦管類疾病有一定的保健功能。柿子酒在保留柿子的味道和營養成分的同時，是一種理想的保健品。三、柿子酒的市場需求分析柿子是我國的土特產品，柿子產量占世界總產量的70。隨著柿子產品的開發，柿子的地位不斷提高，大規模產業化柿子酒的前景也越來越被看好。目前我國的柿子酒生產主要集中在幾個大的柿子產區，規模較大的有山西省長治圣力酒業飲品公司，已建成生產能力800T/A的柿子酒廠，年產銷數百噸，遠銷到俄羅斯。由于市場反映良好，該公司目前計劃將柿子酒生產能力擴大到2000T/A。另外，山東省也有若干柿子酒生產企業。除我國以外，韓國和日本也有大量的柿子種植。韓國慶尚北道的青道酒業生產柿子酒，計劃年產20萬瓶，并攜該產品參加2005年3月在日本東京舉辦的食品博覽會。由此可見，柿子酒已經初步開辟了一定的消費市場。目前柿子酒的市場售價根據柿子酒種類而不同，柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒在20元/瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以上。國內酒品消費的趨勢是由高度酒向低度酒轉變，蒸餾水向發酵酒轉變，糧北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司11食酒向果露酒轉變。近年來果露酒的消費快速增長，發展柿子酒適應這一趨勢，前景看好。尤其國內柿子酒尚處于發展期，還沒有出現由市場影響力的品牌，是開發優質高檔柿子酒的有利時機。四、生產規模的確定1生產規模的確定根據國內、外市場情況及產品價格分析和預測，確定本項目的生產規模為2000噸/年。2產品方案柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒、柿子干酒、柿子冰酒。本項目將根據市場需求，生產上述不同牌號的產品。初步確定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各500噸/年。柿子酒的質量指標酒精度718度，糖度（G/L）250,總酸G/L46,揮發酸（G/L）小于11，游離二氧化硫MG/L小于50，可溶性單寧（）1015。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司12第四章項目建設選址及建設條件一、項目建設地點項目位于房山區城關街道，該區域是北京西南郊房山區中部重鎮，是北京燕房衛星城的重要組成部分，又是北京市人民政府2001年批準小城鎮建設試點單位之一。城關街道辦事處轄區面積51平方公里，轄區設立22個行政村，20個社區居委會，總人口近10萬。城關街道在房山區的區位圖如下。圖31城關街道位置區位圖本項目位于城關街道八十畝地村，占地面積為20畝（約13000平方米），北京八十墓地村委會，南到北京波龍堡酒業有限公司，西起霧嵐山，東至顧八路。二、自然和交通區位條件1工程地質本項目所在八十畝地村位于房山區城關街道北部，西北靠霧嵐山，東臨大石河，區域內多山地、丘陵，為山地向平原的過渡區，地勢西北高東南低。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司13根據北京市房山區建筑勘察所提供的有關資料，本工程所在場地基本平坦，最高地面標高6622米，最低地面標高6359米，平均地面標高6452米。場地表層為人工填土，下部委新近沉積層層為耕土，褐；稍密；稍濕；包含植物根、磚屑、灰屑、煤渣、沙土等，斷面松散；層厚0412米。1層為碎石，雜色；中密；稍濕；包含碎石及粘土，斷面散；層厚0812米，局部缺失；層位粘質粉土，黃褐；中密；稍濕；硬塑；斷面粗糙，含氧化鐵，石英等，加碎石薄層，層厚073米；層為碎石；雜色；帶角；不均勻；中密；稍濕；碎塊狀，級配一般，碎石一般粒徑710厘米，碎石含量6070；中粗沙充填，夾有粉質粘土薄層。根據北京地區建筑地基基礎勘察設計規范DBJ0150192的規定，從場地土的性質判斷，該場地類型為中硬場地土，建筑場地類別為類，建場地的抗震設防烈度為8度，建筑場地可以進行工程建設。2水文地質城關范圍內的主要河流有三條，分別為大石河，東沙河和西沙河。本項目規劃范圍內地下水供水充足，根據北京市水文總站編制的水資源論證報告，該區域內地下水質符合類水質標準，適合于農業，工業和生活用水。3氣象項目建設區氣候屬山前暖區，溫帶半濕潤季風氣候。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風，秋季秋高氣爽而短促。年平均氣溫11，多年平均降水量為600毫米左右，最大年降雨量1200毫米，降水集中在68月份，占全年降水量的85，全年主導風向為東南風、西北風，夏季平均風速19M/SEC，冬季平均風速3M/SEC4交通條件項目所在地城關區位優越，交通便利。北京至原平、琉璃河至燕化總公司的鐵路穿境而過，并在房山北關外設立火車站；兩條市級公路，六條區級公路，通向各方；917、小45路、小75路公共汽車直達北京；村間公路聯網暢通，形成了縱橫交錯的公路交通網。八十畝地村新修建的12米寬瀝青路與市、區公路貫通，交通、運輸十分方便。三、建設條件北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司141征地拆遷本項目占地范圍為八十畝地村原有荒地。項目單位與八十畝地村委會簽有土地使用協議，八十畝地村村委會和村民代表大會同意項目單位無償使用該用地。2主要原輔材料的供應與來源產品生產的主要原輔料供應級來源如表41所示表41原輔料表序號品種單價年用量來源1優質磨盤柿2000元/噸6000噸附近地區收購2果膠酶320元/千克20千克國內采購3人工酵母125元/千克2噸國內采購4產品包裝瓶5元/個2700000個國內采購3公用工程1給水八十畝地村有較好的地下水源，可以為項目的生產生活提供必要的用水。本項目將采用自備井，該井出水量可達到40立方米/小時。本項目平均用水量為4000立方米/年，因此自備井供水可滿足本項目的需求。2排水項目產生的生產、生活污水，經污水池處理后，排往大石河。3供電城關境內擁有110KV變電站一個，電力供應充足。項目可從所在的八十畝地村引入10KV進線為生產生活提供必要的電源。本項目將新購置300KW便電器及相應低壓配電柜，可以滿足本項目的用電需求。4電信城關地區建有一座電信局，可以滿足本項目的通信要求。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司15第五章工藝技術方案一、技術來源本項目采用北京龍冠山莊農業發展有限公司、北京陸友緣科技發展有限公司和八十畝地農工商總公司共同開發研制的最新柿子發酵技術。柿子中含有大量單寧和果膠物質，含糖量較低，通常可溶性固性物只有1418，并缺少葡萄、蘋果等果實中所具有的構成果酒品質特性的各種有機酸。因此，柿子發酵酒在果酒釀造技術上屬于較困難的一種，通常被認為不宜與產業化生產柿子酒。我國自20世紀70年代開始研制柿子發酵酒。不少科研單位、大專院校和企業曾投資柿子發酵酒的研制開發。但由于以上問題沒有很好的解決，所生產的柿子酒或顏色過深色味過重，或過氧化味濃，或口感很差。有的企業為了掩蓋這些問題，采用大量加水稀釋或用酒精勾兌柿子汁等方法。八十畝地農工商總公司、北京龍冠山莊農業發展有限公司和北京陸友緣科技發展有限公司，經多年研究摸索，終于發現了能夠解決以上問題的柿子酒發酵新技術、新工藝，這項技術包括柿子脫澀、柿子發酵成酒等一整套綜合配套技術。采用這套技術可生產甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。這種柿子酒呈淺黃微綠、淺麥桿黃色、淡黃色；澄清透明，無混濁沉淀；無泡沫；具有純正、清雅、和諧的果香與酒香；具有甘甜醇厚、舒適爽順的口味。全部指標符合國家果酒質量標準及國家衛生標準。二、工藝原理及流程1工藝技術特點該工藝具有以下特點1出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可發酵成35公斤柿子酒。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司162不兌水，為完全發酵酒。3操作簡單，工藝流程與葡萄酒流程大致相同，適宜于大規模產業化生產4成本較低。5柿子得到完全利用，柿子渣還可用作牲畜飼料、肥料等，柿子渣經過深加工后，還可以膨化食品。6由于柿子被完全利用，沒有任何污染。2工藝原理及流程柿子酒的釀制工藝主要包括粉碎、發酵、分離等幾項工序。粉碎、熱處理粉碎的目的是將柿子粉碎以便發酵。粉碎前，最好去掉果柄和花盤。柿皮可以一齊作發酵原料，使用具有回轉刀片的攪拌器榨汁機加工。粉碎后可對原料進行加熱處理，加熱的目的在于殺菌，防止發酵過程中雜菌繁殖；使發酵過程中所不需要的蛋白質固化，使含糖柿汁與固體物質分離；此外，加熱還有助于提高糖分的溶解度。加熱后可作為一次過濾除去固性物質。經過濾除去的固形物質后的柿汁容易發酵，但缺點是所除去的柿皮中含有維生素A。發酵發酵工序是用粉碎后經過濾所得的柿汁為原料，加入酵母菌進行發酵，一般應選用醇收率較高的酵母菌種，使柿子中的糖分轉化為醇。此工藝采取兩次發酵。在主發酵時，溫度掌握在1518，時間為1520天。至于發酵過程分離分離工序是從發酵液中分離出固形物質的過程、可用過濾法或離心分離進行分離。澄清處理之后，裝瓶殺菌在6572水浴中保持15分鐘，取出后，自然冷卻。具體的柿子酒工藝流程見下圖果膠酶人工酵母柿子果除澀味、果柄、花盤破碎攪拌主發酵壓榨北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司17圖51柿子酒工藝流程第六章工程建設方案和內容一、總圖布置本項目占地近20畝（13000平方米）柿子酒廠的生產車間，辦公及倉庫等用房為一體式建筑，位于廠區的中央，場區正門位于東側，一體化建筑廠房的周邊建設綠化帶，綠化帶與廠房建筑之間的區域為原材料的產品的運輸通道。常區的平面圖布置見附圖2。二、建設方案1土建工程本項目建于八十畝地村霧嵐山下，本工程總占地面積約為13000平方米，廠房占地面積4000，建筑面積7430，為一體式建筑結構，為地下一層，地上兩層。建筑層高39米，建筑高度78米。主要建筑為磚混結構。各功能分區建筑面積詳見表61。表61各功能分區建筑面積序號項目數量建筑面積備注1發酵車間112002破碎車間16003灌裝車間16004廢渣處理車間15005倉庫426006冷凍室22007化驗室1180過濾后發酵分離、調配、分離裝瓶、殺菌、冷卻包裝入庫北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司188消毒室1809辦公室1021010品酒大廳133011會議室117012更衣室46013其它16700走廊、衛生間總計3474302裝修工程外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾，其他外墻面水泥抹光，要外墻涂料。內部衛生間、廚房、實驗室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水泥磨光，要內墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。3電氣設計本工程擬由室外變壓器引來兩路（其中照明用電一路，動力用電一路）380/220V三項四線電源，分別引入配電室配電柜。接地系統為TNCS系統，設專用PE線，進戶處零線需重復接地，接地電阻不大于4歐姆。進戶電纜選用聚氯乙烯絕緣凱裝電纜（VV29）埋地敷設；支線選用銅芯電線（BV）穿鋼管延建筑物墻、地面、頂板暗敷。三、主要設備選型本項目將根據所采用的生產工藝購置必要的技術設備，以保證生產過程的可靠性。目前初步確定的設備系統包括生產工藝設備自控儀表設備柿子酒生產環節所需要的工藝設備及自動儀表見表62表62主要設備表序號設備名稱規格數量金額萬元備注1破碎機非標，N11KW120VOLE公司進口北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司192中間罐30M212不銹鋼3發酵罐30M20320不銹鋼4壓榨機非標，N11KW115VOLE公司進口5過濾機10M110VOLE公司進口6渣儲罐20M15不銹鋼7輸送泵H2026Q10M/HN55KW意大利VOLE公司進口8循環泵H20MQ10M/HN55KW25VOLE公司進口9冷凍機N110KW13010后發酵罐50M10160不銹鋼11罐裝線1000瓶/時1120VOLE公司進口12操作臺及儀表110儀表包括凱裝熱電偶（20個）、壓力表（2個）、金屬浮子流量計（1個）、孔板（2個）小計37713其中需要進口的設備將通過國內的代理商取得本工程按照中國的標準和規范進行，例如GB標準進行設計、制造和驗收。設計資料、技術文件及其資料中所采用的計量單位為SI制。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司20第七章環境保護一、污染物防治的原則1嚴格遵守“三同時”原則即對環境有影響的建設項目，防治污染的設施必須與主體工程“同時設計”同時施工。同時投產。2總量控制原則對建設項目污染物的防治，采取國內、外行之有效的治理技術和綜合利用技術，是項目投產后，污染物排放總量不超過本地區現有排放總量。3清潔生產的原則要求在建設項目的設計過程中，盡可能采取無毒、無害或低毒、低害的原料和能源；采用不產生或少產生污染的新技術、新工藝、新設備，最大限度地提高資源、能源的利用率，把污染物消除或減少在生產過程中，實行污染物的全過程控制。二、環境保護標準本項目在生產過程中將嚴格遵守國家有關環境保護和污染物排放的標準，具體為地面水環境質量標準（GB383888）類北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司21環境空氣質量標準GB30951996二級城市區域環境噪聲標準（GB309693）類北京市水污染物綜合排放標準（試行）二級（新建）大氣污染物綜合排放標準（GB162971996）表2中二級工業企業廠界噪聲標準（GB1234890）類三、施工期間環境保護項目在施工過程中，施工噪音及施工過程中粉塵、廢水和固體廢棄物會對周圍人群和環境造成影響。1噪音控制施工噪音主要來自在建筑施工中運行的各種施工機械，如土石方階段中挖掘機、推土機、基礎階段的打樁機，結構階段的混凝土攪拌機等，都會對環境造成噪聲污染。從生源上來控制噪音，就要進一步完善建筑施工機械的產品噪聲標準，淘汰高噪聲施工機械，推廣使用低噪聲的施工機械。對使用中的一些噪聲仍然較高的機械，在施工中要根據噪聲傳播的方向，合理布局它們的位置，并在其周圍設置適宜的隔聲裝置。建設管理部門應對施工工地的噪聲問題加強管理。2土壤保護與揚塵控制該廠地位于八十畝地村，距離建城區較遠，廠址周圍還有部分農業用地，包括耕地和林地，因此要堅決制止亂挖亂推，破壞土壤結構的作業行為。同時要及時恢復土地的植被，最大限度的減少水土的流失和土壤的退化。另外，施工揚塵對環境的影響可以通過覆蓋物和及時的灑水等措施來降低。3廢水控制施工中的廢水應統一收集，經簡單的處理后排放。4固體廢棄物的控制施工中的固體廢棄物（包括生活垃圾、渣土及各種廢棄的建筑裝飾材料等）應統一處理。建筑渣土等按有關部門的要求在制定地點消納。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司22四、建成后的環境保護1廢氣處理本項目廢氣的主要來源于發酵罐頂部的弛放氣，其中含有二氧化碳，可直接排放。2廢水處理本項目廢水主要來源于浸泡清洗柿子的排水。設置污水池，將洗水收集，經初步的沉淀和物理化學處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。3固體廢物處理固體廢物主要為壓榨過程中的柿子殘渣和濾渣，每日由專職人員負責將殘渣收集曬干，用于生產飼料或有機肥。4噪聲控制本工程設備選型上盡量選用低噪聲設備，且要求生產廠家按有關標準執行，將噪聲控制在現階段先進水平。此外，在設計中采用了一系列治理措施，如對泵類設備采用基礎減震、消聲器消聲、隔聲罩隔聲等措施。五、運營期環境保護本項目建成后建立環保管理制度，主要工作內容為環保日常監測檢驗及環保設備維修、保養、工作人員可由現有車間維修人員、生產人員、分析人員兼職。通過加強生產過程中的環境保護管理，實施污染物的全過程控制，實現良好的環境效益和經濟效益。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司23第八章節能、安全生產與消防一、節能本項目嚴格遵守北京市有關建筑節能設計標準進行各項細部設計，以使本項目的建筑水平達到北京市節能型建筑標準。此外，為合理利用能源和節約能源，還擬定采取如下節能措施1對于耗電量較大的設備，如循環泵等，在選擇設備時采用工作效率達80的設備，確保工作點位于高效區。2在廠區的平面布置設計中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失，已經達到降低造價，節能和減少運行費用的目的。3在用電、水等管道的適當位置裝置流量表以加強能源管理。4公共照明設備均選用節能燈。5統一安裝節水型衛生器具。6廠區內的綠化，道路清洗等綠化、環衛用水均采用經初步處理后的生產廢水，以節約水源。二、安全生產本項目在建設和運營期間，將嚴格遵守建設項目（工程）勞動安全衛生北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司24監察規定（1996年，中華人民共和國勞動部令第3號）等國家規定，采用一系列積極有效的職業安全衛生防范措施，達到國家、地方政府和主管部門的各項規定。該工程建成投產后，通過對職工加強上崗培訓、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產和職工的身體健康。主要采取以下防范措施1生產操作的安全措施安裝必要的裝置，實施過程檢測、數據處理、過程控制、能量平衡核算、計量管理用電設備的狀態顯示等，以保證操作人員和設備的安全。對配套的公用工程均安裝常規儀表，在現場設操作監控。另外，各主要操作點設置必要的事故停車開關，以保證安全生產操作。2噪聲防范本項目中有噪聲排放的設備有機泵、風機等，高噪音在85分貝以下。另設有操作休息室（采取隔音措施），操作工人嚴格巡檢，需在噪聲源附近較長時間操作時，佩戴防護用品。3防暑降溫對于廠房中產生熱污染的設備，設計采用保溫層隔熱處理（保溫層采用不可燃材料），外表溫度遠低于操作溫度，使得設備散發的熱量降至最低程度，夏季環境大為改善。4其它防護措施在所有的無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺處，全部按標準設置護欄，以防摔傷事故的發生。所有工人上崗前均按規定進行就業體檢和培訓，特殊崗位工人需持證上崗。本工程安全色執行安全色（GB2893）規定，安全標志執行安全標志（GB2894）規定。三、防消本項目總體布局將按照建筑設計防火規范（GBJ1687）的要求設計消防通道，設置室內、外消火栓及設置樓梯間消防裝置。同時遵守化工企業靜電北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司25接地設計規程（HG/T2067590）,保證用電安全。另外，在項目建設過程中，加強施工隊安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工，加強施工電器設備的檢查養護及易燃建筑材料的保管，設置專職消防安全檢察員，制定消防安全規章。主要采取的措施有1防火配備二氧化碳滅火器5個，干粉滅火器5個，1211號滅火器2個，并備有一定數量的干沙、干粉滅火設備，消火栓2個，配備消防帶100米。廠內組織訓練有素業余防火隊，晝夜均由人值班。全廠制訂消防滅火應急方案及廠內防火條例。對職工進行防火、滅火宣傳教育，提高防火意識。2防靜電、防雷根據車間的不同環境特性，選用防腐、防水、防塵的電氣設備。按規定需要靜電接地的工藝管理和設備均有防靜電接地，并于全廠接地網可靠連接，接地電阻不大于4歐姆。對于較高的建筑物屋頂設置避雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設備和高空排放管線均設置避雷措施。第九章項目組織機構、人員編制一、組織管理柿子酒產業化建設項目由北京霧嵐山酒業有限公司委托相關單位負責工程的建設。本項目在建設過程中將按照北京市工程建設項目招標范圍和規模標準規定以及北京市招標投標條例等國家有關法令法規，對項目勘察、設計、施工、監理以及重要材料等采購活動依法進行招標。二、人員編制該企業管理運營定員共計25人，其中管理人員3人，銷售人員7人，生產技術人員15人。項目所需銷售人員、生產技術人員和管理人員均統一招標。本項目的生產特點，需精心操作嚴格執行工藝規程，對操作人員和管理人員素質都有一定的要求，操作人員要求具有初中以上文化程度。在裝置投產之前要進行全員培訓，是個崗位人員熟練掌握生產流程、操作規程、分析控制等。具體安排如下1在車間內集中進行為期1個月的時間學習各種規范、規程、工藝流程北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司26等專業知識。2請國內有經驗的專家現場指導。3全體操作人員經考試合格后上崗操作。各崗位人員的主要職責如下1管理人員負責日常行政、生產事務管理，建立、貫徹、落實有關制度，負責后勤、安全、統計、檔案等工作。2技術人員負責設施的運行管理、分析和處理運行事故、研究工藝改進和技術進步等課題等工作。3操作工人根據工作內容和要求，保證設施的正常運行。并做好相應的運行記錄。第十章項目實施進度根據本項目的具體情況，本項目的整體建設周期將從2004年11月至2005年12月，工程項目建設周期預計為13個月。各項工作計劃安排如下2004年11月2005年2月主要完成項目立項、可行性研究。2004年12月2005年2月主要完成初步設計、施工招標、資金籌措、施工圖設計等項目前期工作。2005年3月2005年11月完成本項目土建工程、設備采購、設備安裝、道路、綠化以及相關配套工程的建設。2005年12月，竣工驗收，調試、試運行。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司27第十一章投資估算一、投資估算經估算，項目總投資為25235萬元。其中建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、室外工程費、與本項目有關各工程建設其他費、基本預備費等建設投資20906萬元，建設期利息205萬元，鋪底流動資金為4124萬元。具體內容詳見附表1“項目總投資估算表”。1建設投資編制說明1一體化生產用房為磚混結構，面積為7430平方米，綜合單方造價取1150/元平方米；2生產所需設備的購置費參見第六章主要設備選型，設備安裝費取設備購置費15。3室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司28圍內混凝土地面、大門、路燈等工程費用。4土地使用費根據項目單位與八十畝地村的協議，可以不計。5可研究報告編制費、勘察設計費、工程招標代理服務費、工程建設監理費、建設單位管理費的估算見下表表84部分工程建設其他費用估算表單位萬元序號費用名稱計費比例費用1規劃方案及可行性研究報告編制費1002勘察設計費工程費用23613工程招標代理服務費工程費用05904工程建設監理費工程費用173075建設單位管理費工程費用11806職工培訓費按1000元/人估算。7基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的8估算。2建設期利息項目擬銀行貸款700萬元，貸款年利率585，建設期利息205萬元。3鋪底流動資金說明根據企業提供的原材料、燃料動力等材料，采用分項詳細估算法進行流動資金估算（詳見附表6“流動資金估算表”），本項目需流動資金13746萬元，鋪底流動資金為流動資金的30，為4124萬元。二、資金籌措1建設投資本項目固定資金投產21111萬元，企業自籌7111萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決，貸款年利率585。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司292建設期利息本項目建設期利息205萬元，由企業自籌解決。3流動資金本項目新增流動資金13746萬元，新增流動資金的30由企業自籌，其余70擬由商業銀行貸款解決，年貸款利率558三、資金使用計劃1建設投資全部在建設期一年內投入。2建設期利息在建設期一年內投入。3流動資金再生產期內分年投入，生產第一年投入5112萬元，第二、三、四年投入2467萬元，第五年投入1234萬元。第十二章財務評價經濟效益分析參照國家計委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）的有關內容及深度要求，結合本項目的實際情況進行編制。一、分析測算說明1項目計算期取十一年，其中建設期一年，生產期十年。考慮到柿子酒產品的市場認識度和產品市場的開拓，生產期第一年生產負荷達到設計生產能力的30，第二年達到50，第三年達到70，第四年達到90，第五年達到90。2基準收益率取83交納稅金和稅率北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司301增值稅稅率為17。2所得稅稅率為333城市維護建設稅和教育費附加分別為增值稅稅額的5和34公積金及公益金提取率為15。5基礎數據直接成本、管理費用、銷售費用、產品價格定位、勞動定員及工資水平等基礎數據，根據北京霧嵐山酒業有限公司提供的主要情況分析得出。二、財務預算1銷售收入和銷售稅金測算1價格本項目產品主要為柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發為主。根據市場分析及產品質量，銷售價格平均25元/瓶。2銷售收入和銷售稅金本項目實施后達年產銷售收入（含稅金）為6750萬元，銷售稅金及附加為6514萬元。詳見附表3“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。2總成本測算1原輔材料、燃料及動力本項目正常生產年份直接成本25988萬元，其中原材料按企業提供資料計算，燃料及動力按市場價格計算。2直接工資本項目需員工25人，按人均年薪20000元測算。3折舊本項目按分類折舊法進行折舊。建筑物折舊年限取30年，殘值率取4，北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司31設備折舊年限取10年，殘值率均取4。詳見附表4“固定資產折舊估算表”4維修費維修費取折舊費的205攤銷本項目按分類攤消法進行攤消。職工培訓費作為長期待攤費用按5年攤消。詳見附表“無形及遞延資產攤銷估算表”。6管理費用管理費用按達產年銷收入的11計提。7銷售費用考慮到市場的培養與開拓，銷售費用按年銷收入的15測算。本項目總成本組成詳見附表7“總成本費用估算表”。3利潤預測項目計算期內達產年均利潤總額14638萬元，年平均交納所得稅4830萬元，年平均稅后利潤9807萬元，詳見附表8“損益表”。三、財務分析1財務盈利能力分析反映項目盈利能力的指標包括財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等。通過項目額全投資、自有資金現金流量北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司32分析，測算項目盈利能力分析指標見表101。表101項目盈利能力指標計算結果表指標名稱序號指標名稱全投資自有資金1財務內部收益率FIRR2873762財務凈現值NPV萬元45990529923所得稅前投資回收期（年）5435064財務內部收益率FIRR2152935財務凈現值NPV萬元26516335186所得稅后投資回收期（年）6185437投資利潤率（）2818投資利稅率（）237分析表明，本項目盈利能力較強，所得稅后全投資財務內部收益率為215大于基準收益率（IC8）,說明項目在財務上是可行的。2清償能力分析本項目已全部折舊、攤銷及未分配利潤償還建設借款，經測算，借款償還期（含建設期一年）為38年。詳見表9“借款還本付息計算表”。3財務平衡分析測算結果表明，項目逐年在財務上是平衡的，計算期末累計盈利資金76309萬元，詳見附表12“資金來源與運用表”。4資產負債分析為反映項目隔年財務狀況，編制資金負債表，表中數據表明，企業財務狀況穩妥可靠，詳見附表13“資產負債表”。四、不確定性分析1盈利平衡分析檢測算，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為31，即達到生產能力的北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司3331時，企業能保本，以銷售價格表示的盈虧為69，極達到銷售價格的69時，企業能保本。2敏感性分析針對建設投資、銷售收入、經營成本等因素對全部投資內部收益率指標進行單因素敏感性分析，結果見下表102。表102敏感性分析表內部收益率不確定因素變化率指標值變化率敏感度系數投資增加101000199744074投資減少101000232791079銷售收入減少1010001323917391銷售收入增加1010002973687369經營成本增加1010001005348534經營成本減少1010003184791479從上表可以看出，各因素的變化不同程度地影響內部收益率，其中經營成本對內部收益率的敏感性較大，其次是銷售收入的變化。北京霧嵐山酒業有限公司應著力于成本控制，同時加強銷售目標的實現。第十三章風險分析一、市場風險分析目前果酒市場除了葡萄酒具有很強的知名度和市場競爭力以外，其他種類北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司34的果酒，包括柿子酒，消費者對其的認知程度都還不是很強，因此需要項目單位下大力氣做好市場營銷工作，以應對市場風險。二、工藝設備風險分析根據本項目的性質，工藝設備的穩定對產品的質量影響比較大，不排除由設備出現各種故障和對工藝參數控制不強，從而影響生產的情況發生。建議企業加強對生產設備的定期檢修，防患于未然。三、資源風險分析本項目生產所需主要原料是柿子，柿子的種植受到一定氣候和市場的影響，存在一定價格波動風險。本項目主要動力為工業用電，目前平均電價估算為每度06元，但未來電價不排除有上漲的風險。企業對生產成本提高的風險應有一定的認識和應對措施。四、組織管理風險分析雖然預測的項目收益較好，但在項目建設過程中，以及項目建成后的日常生產經營中，較高的組織管理水平是保證建設進度按時完成和設計能力早日實現的重要條件。建議企業強化行政管理和生產組織，提高決策實施的效率；同時加強內部成本核算，嚴格控制成本開支。第十四章結論1本項目的建設是增加農產品附加值，延長產業鏈的需要，是促進當地林北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司35果業發展的需要，有助于帶動周邊農民致富。因此本項目的建設是必要的。2本項目建設地點位于城關街道八十目地村，占地面積為13000平方米，建筑面積為7430平方米，項目建成達產后年生產柿子酒2000噸。3本項目生產的柿子酒采用北京龍冠山莊農業發展有限公司、北京陸友緣科技發展有限公司和八十畝地農工商總公司共同開發研制的最新柿子發酵酒技術，各項指標符合國家有關規定。4經測算，項目總投資為25235萬元。其中建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、室外工程費、與本項目有關的工程建設其他費、基本預備費等建設投資20906萬元，建設期利息205萬元，鋪底流動資金為4214萬元。5本項目固定資產投資21111萬元，企業自籌7111萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決。流動資金的0由企業自籌，其余70擬由商業銀行貸款解決。6本項目財務凈現值大于零，內部收益率高于基準收益率（IC8），因此可見，本項目從財務測算上是可行的。北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司36項目總投資估算表附表1序號項目數量單位單價（元）估算費用（萬元）占總投資的比例備注1工程費用1804411土建工程費用8545111結構工程費74308506316112裝修工程費7430300222912設備購置與安裝費8200121設備購置費7130122設備安裝費1070設備購置費的1513室外工程1300010013002工程建設其他費用131321建議書、可研報告編制費10022勘察設計費361工程費用的223工程招標代理服務費90工程費用的0524工程建設監理費307工程費用的1725建設單位管理費180工程費用低126聯合試運轉費10027職工培訓費2528辦公及生活家具購置費1503基本預備費1549工程費用及其他費用的8北京房山區城關街道柿子酒產業化建設項目建設書（代可行性研究報告）北京市工程咨詢公司374建設其利息2055鋪底流動資金41246項目總投資25235WXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZV