COMMENTD1新增加（一）采購部倉儲管理制度1、倉儲管理總則2、物料擺放、存儲管理規(guī)定3、物料到貨入庫管理規(guī)定4、物料標識管理規(guī)定5、物料出庫管理規(guī)定6、物料退貨管理規(guī)定7、物料記賬管理規(guī)定8、供應物流庫存管理和控制管理規(guī)定9、物料盈虧管理規(guī)定10、物資賬本管理規(guī)定11、特殊庫房管理規(guī)定12、廢品（料廢）管理規(guī)定一、倉儲管理總則倉儲管理是物料管理的重要組成部分，有供應生產(chǎn)、保障銷售、服務企業(yè)贏利大計的作用，是企業(yè)生產(chǎn)的保證。庫管員要嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，樹立為生產(chǎn)服務的觀點。11做好物料入庫的保管工作；12做好物料的發(fā)放工作；13控制和監(jiān)督物料的儲備，避免積壓物料的形成；14按照規(guī)定進行庫存盤點，確保帳、物、卡三相符。15反饋存儲信息，合理利用庫存，提高庫房利用率。二、物料擺放、存儲管理規(guī)定21合理對不同品種、規(guī)格型號的物料分開擺放，選擇垛形必須符合物料的性能特點，分清物料入庫的先后秩序，便于貫徹“先進先出”的原則。22牢固物料擺放高度要適當，碼垛要嚴防傾斜，確保物料堆放的牢固安全。不得超高。23定量力求整數(shù)擺放，便于計數(shù)。24整齊垛形按照一定規(guī)格整齊排列，標示一律朝外，達到清潔、整齊、美觀。25節(jié)省物料擺放既要有利于提高倉庫面積利用率，也要方便領(lǐng)料。26標識形式采用小黑板、商品卡與標識牌，要求應填項目不得遺漏，字跡清楚。27對特殊的物料存放環(huán)境擺放有特殊的要求化工原材料庫、油漆庫、金屬材料庫、油料庫COMMENTD2將“若送貨人員拒不簽字，則由采購業(yè)務人員在送貨清單上簽上“司機拒簽”刪除。COMMENTD3新增加含異地存放。COMMENTD4新增加不允許直接扣減到貨數(shù)量。等要加強防火防爆。（詳見化工庫、金屬庫管理辦法）28物資防水281日常做好庫房漏雨點的檢查。282日常做好汛期防水的準備工作做好庫區(qū)周圍綠化帶的枯草枯枝清理工作，做好庫區(qū)所有排水溝內(nèi)的雜物清理工作，做好庫房屋頂排水道內(nèi)的雜物清理工作，用沙袋填補易進水的庫門，采購并儲備充足的防汛物資。29搬運搬運工必須嚴格遵守安全操作規(guī)程，使用各種裝卸搬運設備，嚴禁超載，碼垛必須不偏不斜，不歪不倒，牢固堅實，以免倒塌傷人，摔壞物料。210庫管員應熟悉不同物料的基本性能、儲存保管要求，根據(jù)不同的物料特點對庫存物料進行有效的保管，特殊物料的存放要求詳見本制度第十一特殊庫房管理規(guī)定中要求。211庫房不準存放和保管沒有入庫手續(xù)及未經(jīng)批準的物料，更不允許存放個人物品。、物料到貨入庫管理規(guī)定31采購業(yè)務員應隨時將需入庫物料的采購計劃報送相關(guān)庫房，物料入庫要有采購計劃或訂單，無計劃訂單庫管員不予辦理入庫手續(xù)。32對運輸部門提取的或供應商送貨到庫的物料，庫管員要認真核對送貨清單是否與實物相符，并清點其重量和件數(shù)是否有誤，無誤后接收。如發(fā)現(xiàn)運來的物料有損壞，短缺或與單據(jù)不符，庫管員應要求送貨人寫出書面情況說明當場讓送貨人簽字確認，并保留憑證，同時庫管員必須及時通知業(yè)務人員，業(yè)務人員應及時處理，及時與供應商溝通，要求廠家確認回函后，將紙質(zhì)說明傳遞到庫房，庫管員方可對物料進入電腦系統(tǒng)及請驗程序。廠家確認回函及送貨清單（含異地存放）保留在錄入員處，同到貨單裝訂成冊，定期歸檔。33供應商送貨到相應庫房時，提供的到貨清單應標明訂單編號、供應商編號、ERP代碼、數(shù)量等信息，如無清單或清單內(nèi)容不全的須由采購員負責落實補充，否則庫房拒收。自提貨物的到貨清單由采購員提供。附表供應商送貨清單規(guī)范格式供應商送貨清單供應商編號供應商名稱日期序號訂單號ERP編號ERP名稱規(guī)格型號單位件（箱）數(shù)數(shù)量備注采購部業(yè)務員負責向供應商通知供應商規(guī)范的送貨清單格式，并督促各供應商按我公司的要求執(zhí)行。建議使用窄孔1/2打印紙（即241/2）。采購員負責把我公司到貨后應辦理的相關(guān)手續(xù)傳達到供應商。34庫管員按實際到貨情況（不允許直接扣減到貨數(shù)量）到錄入員處進行機打收貨通知單，且由系統(tǒng)直接提交請驗，在收貨通知單上標明系統(tǒng)請驗單編號。如果參照訂單時參照不到相關(guān)訂單號或到貨數(shù)量超過訂單及允差數(shù)量，提交采購業(yè)務員確認，如需補單采購員應在一個工作小時內(nèi)補單并提交物料科相關(guān)訂單號，物料管理科制作到貨單。35收貨通知單一式四聯(lián)，庫管員簽字后自留一份、供應商送貨人員、錄入員、檢驗員各一份。庫管員以機打的收貨通知單作為請驗單兩日內(nèi)傳遞給檢驗員后，在手工庫房帳上須記入寄存帳的到貨欄，并將實物作好待驗標識；36若供應商到貨需要我公司在回執(zhí)單上簽字的，則庫管員需將到貨單號寫在回執(zhí)單上。若供應商需我公司在回執(zhí)單上蓋公章，則需庫管員簽字確認后由采購部錄入人員審核是否同系統(tǒng)到貨單一致并簽字，采購部經(jīng)理批準后蓋章。公司將以機打到貨單為接收供應商到貨的唯一憑據(jù)。37采購人員有責任解決與處置各自負責采購的物料在入庫中出現(xiàn)的各種問題。物料到貨實際數(shù)量，不應超出系統(tǒng)規(guī)定的允差數(shù)量（訂單數(shù)量的8），否則超出部分庫管員不予接收，特殊情況必須接收時，須經(jīng)采購經(jīng)理簽字認可后，方可辦理入庫。38物料入庫，錄入人員及時在系統(tǒng)請驗，庫管員負責將紙質(zhì)單據(jù)傳遞到檢驗員處，要妥善保管產(chǎn)品質(zhì)量證明及檢驗合格證，如有材質(zhì)不清應及時向相關(guān)人員反饋。39到貨物料的包裝要求以配套件專用供貨協(xié)議中規(guī)定要求執(zhí)行，外包裝應等量包裝，不得混裝；包裝應外觀完整標示完好；應按需方要求的格式在外包裝上注明配件代碼、名稱及數(shù)量特殊要求的除外。若包裝有問題，庫管員可填寫供應商包裝問題反饋表及時上報。供應商包裝問題反饋表供應商名稱到貨時間物料代碼物料名稱到貨數(shù)量業(yè)務員包裝標識情況反饋包裝破損情況反饋包裝不合理情況反饋建議整改完成時間改善措施改善情況（后續(xù)填寫）庫房時間注1）此表格一式三份，庫房自留一份交科里兩份。2）自留的保存好，該供應商物料下次到貨需填寫改善情況。四、物料標識管理規(guī)定41庫管員嚴格按管理規(guī)定記標識卡和清點貨物,必須做到電腦帳、標識卡和實物相符，有物必須有標識卡，有卡必須有物。42到貨后及時打印標示卡，并用黃色黑板標示，物料檢驗結(jié)果出具后必須及時根據(jù)情況更改黑板，判定為合格狀態(tài)改綠黑板，并把合格證號寫在標示卡上；若判定為不合格狀態(tài)應將黑板改為紅色，并把隔離單粘貼在黑板的左下方，將不合格單號寫在標示卡上。若評審后結(jié)論是讓步接收，應及時將紅色黑板更改為綠色黑板，并將評審單等單據(jù)夾在標示卡下面。43若物料到貨后辦理緊急放行手續(xù)，則應使用黃色黑板并將緊急放行單夾在標示卡下面。44標識卡上必須按照標識牌項目填寫，并標明是公司帳還是供應商帳。45所有倉庫的廢品區(qū)必須有標識牌,而且廢品和合格品一樣管理,做到帳、卡、物相符,如果供應商貨物不在帳掛標識為備查賬。五、物料出庫管理規(guī)定51發(fā)貨條件經(jīng)檢驗判定為合格或不合格物料辦理過讓步接收的物料方可發(fā)放，未經(jīng)檢驗的物料嚴禁向使用單位發(fā)放，因特殊原因需發(fā)放的未經(jīng)檢驗的物料，庫管員必須在接到緊急放行通知單后方可發(fā)放，發(fā)放數(shù)量嚴格控制在緊急放行通知單上的數(shù)量之內(nèi)。52物料發(fā)放庫管員接到領(lǐng)料單后要認真核對領(lǐng)料單據(jù)填寫是否正確、完整，與實物核對相符、無誤后發(fā)放。發(fā)放后在單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量，及庫管員簽章。數(shù)量要求全聯(lián)復寫，如有改動，庫管員應在改動的所有相關(guān)單據(jù)的數(shù)量上簽章認可。物料出庫必須手續(xù)齊全，杜絕白條現(xiàn)象，物料發(fā)放完畢后應及時更改標示牌上的數(shù)量，并及時上賬。53物料發(fā)放要嚴格執(zhí)行“先進先出”原則。物料分批次標示，日期清晰，發(fā)貨時要嚴格“先進先出”。54物料發(fā)放要嚴格執(zhí)行“按比例發(fā)放”原則。對非獨家供貨的物料，應按照供貨比例明細發(fā)放，三個月滿達到平衡,每種物料偏離指數(shù)不超過5且不允許出現(xiàn)始終偏向一個方向現(xiàn)象；在某供應商無貨或有質(zhì)量問題情況下,不能按供貨比例發(fā)貨的,經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,可以不按比例發(fā)貨,其余情況不按供貨比例發(fā)貨的,按照績效考核規(guī)定考核。對異地存放的物料業(yè)務人員應將配套廠家供貨計劃表傳遞到相關(guān)存放單位，并告知使用單位按照比例使用物料，月底庫房將根據(jù)比例進行結(jié)賬。若使用比例與規(guī)定比例不符，由業(yè)務人員寫出說明并由經(jīng)理批準后，庫管員下賬。55對檢驗結(jié)果為不合格的物料，要隔離存放，標識清楚，督促業(yè)務員在三日內(nèi)對不合格產(chǎn)品進行評審，對評審結(jié)果為拒收的物料要督促相關(guān)人員及時辦理退庫手續(xù)。56各單位領(lǐng)料人員進庫時應遵守庫房的各項安全管理規(guī)定，并對所領(lǐng)物料的搬運安全負責。57由庫房負責送料的物料，庫管員準備好材料后，通知搬運人員送到指定地點。58若庫房物料需修理，各業(yè)務員需提供采購修貨單，庫管員見單據(jù)后方可同意相關(guān)修貨人員進行修貨處理。六、物料退貨管理規(guī)定61供應商業(yè)務人員或代理人員在辦理退貨手續(xù)時，都必須出具書面的委托書，委托書上必須注明受委托的人員、委托的有效時間（應為具體的時間，不超過一年）、具體業(yè)務范圍（辦理退貨手續(xù)）、委托單位公章、我部門相關(guān)采購業(yè)務人員簽字。62供應商業(yè)務人員或代理人員在辦理相關(guān)業(yè)務時需將委托書交庫管員，在委托書的有效時間內(nèi)，庫管員可以辦理相關(guān)退貨手續(xù)（不必每次都有委托書），庫管員在辦理退貨手續(xù)前必須對委托書進行認真的核對。若供應商業(yè)務人員或代理人員有變動，未見到新的委托書之前，庫房將不予辦理相關(guān)業(yè)務。63供應商帳物料庫管員填寫退貨通知單，相關(guān)業(yè)務人員、驗收人員和供應商在退貨通知單上簽字后。公司帳物料，已按退換貨流程辦理完退換貨手續(xù)后，出庫時庫管員填寫退貨通知單，必須有相關(guān)業(yè)務人員、驗收人員和供應商在退貨通知單上簽字，貨物方可出庫。64退貨通知單和委托書由物料管理科妥善保管存檔。65因特殊情況，由我公司強制將供應商的貨物退回的，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準方可出庫，貨物發(fā)走后，業(yè)務員必須及時將發(fā)運憑證妥善裝訂、保管。66辦理退貨或自帶貨出門證時，辦理人要出具以下有效單據(jù)661庫房退貨單，由庫管員填寫具體明細及理由，單據(jù)上要有業(yè)務員簽字。662供應商自帶貨，由業(yè)務員填寫具體明細及理由，且由對應收貨保管員簽字。663樣品件出庫的，要由業(yè)務員填寫具體明細及理由，所屬科長簽字。七、物料記賬管理規(guī)定71、寄存屬性物料711供應商送貨到相應庫房后，檢驗合格，記入手工供應商帳，系統(tǒng)以采購入庫單記入供應商帳。712生產(chǎn)領(lǐng)料、其他出庫或移庫調(diào)撥時，手工帳記相應發(fā)出欄，寄存帳及公司帳平行登記發(fā)出數(shù)，系統(tǒng)中通過不同的操作方式進行發(fā)料，形成不同的發(fā)出流向。713庫房每天的單據(jù)當天記入手工帳，同時跟單錄入系統(tǒng)。714相關(guān)單據(jù)提交審批后將由信息科當天統(tǒng)一記入系統(tǒng)庫存帳。715在每月系統(tǒng)與手工帳核對無誤后，采購驗收員將根據(jù)系統(tǒng)發(fā)出數(shù)量機打當月驗收單。（一般均在月底打印）716驗收單傳遞到庫房，庫管員認真核實已記入帳表中的驗收數(shù)量來確認機打驗收單的正確性，若有差異，則查明原因及時反饋處理。717對于雖為寄存屬性物料卻沒發(fā)出，又要驗收的，物料科接到部門經(jīng)理批準的寄存轉(zhuǎn)正常申請，進行轉(zhuǎn)儲，形成的驗收單及時記帳。72正常屬性物料721供應商送貨到相應庫房后，檢驗合格，記入手工供應商帳，系統(tǒng)以采購入庫單記入正常帳。722相關(guān)單據(jù)提交審批后將由信息科當天統(tǒng)一記入系統(tǒng)庫存帳。723采購驗收員直接在系統(tǒng)中就可以打印出相應的驗收單。724、驗收單傳遞到庫房，庫管員認真核實已記入帳表中的驗收數(shù)量來確認機打驗收單的正確性，若有差異，則查明原因及時反饋處理。驗收單傳遞庫房直接記入公司收入帳。725生產(chǎn)領(lǐng)料、其他出庫或移庫調(diào)撥時，手工帳記入公司帳相應發(fā)出欄，系統(tǒng)中通過不同的操作方式進行發(fā)料，形成不同的發(fā)出流向。726庫房每天的單據(jù)當天記入手工帳，同時跟單錄入系統(tǒng)。73相關(guān)單據(jù)提交審批后將由信息科當天統(tǒng)一記入系統(tǒng)庫存帳。74庫管員應建立規(guī)范的帳本及標簽，內(nèi)容要清楚的標明在相應的欄目內(nèi)。75庫管員建賬記錄字體要工整，賬面要整潔清晰，不得亂涂亂改。若要改動必須本人簽章。76收入、發(fā)出、結(jié)存數(shù)量應記錄在規(guī)定的欄目內(nèi)，并做到平衡。77收入、發(fā)出、結(jié)存欄次其中之一發(fā)生變化的，都應進行月合計。月合計按財務要求進行記錄（劃線應統(tǒng)一，欄目應正確）。78物料編碼要求認真填寫，不得重碼、錯碼，并記錄在相應的賬頁上。79收入、發(fā)出必須天天下賬，做到帳務日清月結(jié)。710凡當月領(lǐng)用的物料，應進入使用單位當月成本，月底賬面不允許有負數(shù)出現(xiàn)，凡是發(fā)生負數(shù)的，庫管員應督促業(yè)務員盡快結(jié)帳或驗收入庫。711庫管員建帳應按時間順序認真記錄，下帳欄目要正確。712負責對帳本記錄的庫管員應在發(fā)生記錄的帳頁右下角加蓋自己的印章。八、供應物流庫存管理和控制管理規(guī)定81應制定供應物料的最低/最高庫存，并且定期根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行數(shù)據(jù)信息調(diào)整。82對超出最高庫存和低于最低庫存的物料進行告警，反映在庫物料的合理性。83對出現(xiàn)異常庫存的物料要求相關(guān)人員進行分析原因并且制定有效處理措施。九、物料盈虧管理規(guī)定91清查盤點后物資發(fā)生盈虧，須報領(lǐng)導審批后方能調(diào)整帳面數(shù)量。92在盤點中發(fā)生材質(zhì)、規(guī)格串混，寫出書面原因報領(lǐng)導批準后，方可調(diào)整帳面數(shù)量。93在盤點中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)損壞的物資無法使用時，經(jīng)檢驗確認后，填寫“物資盈虧報告單”報主管領(lǐng)導及財務部門批準后方可報廢處理，調(diào)整帳面數(shù)量。十、物資賬本管理規(guī)定101統(tǒng)計員為帳本保管、保存的責任人。102部門應設置專門的存放地點保存上交的年度物資明細帳。103對上交的年度物資明細帳要進行登記、分類保管、保存。104庫管員應于次年初將上年度的物資明細帳本交于部門指定的專人，并且辦理書面的帳本交接手續(xù)。105本部門人員因工作需要借閱帳本時應辦理借閱手續(xù)，用后及時歸還。106未經(jīng)同意，任何人不得將帳本外借，更不得隨意增添和撕毀帳頁。107公司所屬各單位及外單位需要查閱時，辦理借閱手續(xù)，需經(jīng)部門領(lǐng)導批準方可協(xié)助查閱。108物資明細帳本需帶出資料室，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準后，做好相關(guān)記錄方可帶出，并應及時返還，到期未還者應及時催還。年度帳本交接表移交人所屬庫房接收人帳本年度及數(shù)量時間帳本編號或名稱地點移交時間備注帳本借閱表借閱人借出人借閱理由部門領(lǐng)導借閱帳本詳細情況時間借閱時間歸還時間十一、特殊庫房管理規(guī)定111化工庫管理辦法1111庫管員必須熟悉和掌握易燃易爆物料的性質(zhì)、儲存安全規(guī)定和滅火方法。1112庫管員及相關(guān)進入庫房的人員必須嚴格遵守易燃易爆物品倉庫通用安全操作守則。1113庫管員根據(jù)采購部訂單接收物料，無訂單不予接收物料。1114桶裝油入庫前應仔細檢查油桶有無滲漏現(xiàn)象，如有及時通知相關(guān)人員處理。1115桶裝油應單獨存放。嚴禁將桶蓋朝下放置，只許單層放置，并留有通道。1116搬運中要輕拿輕放、嚴禁摩擦、撞擊、流動、拋擲。1117庫區(qū)內(nèi)嚴禁堆放其它易燃易爆物品，消防通道要保持暢通。1118庫內(nèi)禁止開桶等作業(yè)。112金屬材料存放管理辦法。1121存放要求11211存放地點必須保持清潔、干燥。11212庫管員根據(jù)采購訂單接收到貨，并對到貨的物料包裝進行初檢，在商品入庫時，做好其表面的的清理工作，清除水跡、油污、泥灰等臟物。若發(fā)現(xiàn)有問題應及時反饋采購業(yè)務員。若業(yè)務員不及時解決，應及時反映到科長處。11213堆放鋼材一律高墊，使鋼材避免直接受地面潮濕侵蝕，垛底不應有污物、雜草和積水。11214不同的金屬材料應采取不同的存放方法。板材要求盡量放在金屬棚下，其他存放在室外的材料必須覆蓋篷布。11215不同種類的金屬材料存放在同一地點時，必須有一定的間隔距離。11216碼垛時應注意墊高垛底，加強垛下通風能力，使垛下陰暗的地面能快速干燥。11217搬運工應協(xié)助司線工、庫管員對原材料進行合理安全的擺放。1122保養(yǎng)及發(fā)放要求11221庫管員應每天對物料進行日常檢查，同時還需進行不定期的、季節(jié)性的檢查，掌握防銹、保養(yǎng)情況，針對存在的問題及時處理解決。11222庫管員應對原材料進行合理的保養(yǎng)，搬運工需對庫管員的工作予以配合。若因不服從管理導致的材料損失，將考核到責任人員。11223發(fā)貨時庫管員應對搬運人員明確物料種類及位置，搬運人員應配合。對用量小的鋼材，不許拆包發(fā)貨，可抽料發(fā)放。11224發(fā)貨或送料前要對鋼材表面進行檢查，若有問題及時反饋處理。11225庫管員應按照金屬原材料復驗周期定期申請復驗。十二、廢品（料廢）管理規(guī)定121每個庫房或每個區(qū)域均應設置專門的廢品區(qū)，使廢品隔離保管，廢品區(qū)要有明顯的標識。122廢品入庫1221接收廢品時，要求單據(jù)、手續(xù)齊全（包括有主管技術(shù)員簽字的“廢品通知單”、庫管員開具并簽字的領(lǐng)料單（紅單）。1223廢品必須有包裝，有標識（標明報廢原因、所屬車型、供應商名稱），數(shù)量與單據(jù)數(shù)量相符。1224廢品入庫必須有相關(guān)采購業(yè)務人員的簽字，庫管員方可接收。1225核實無誤后，將廢品存放在廢品區(qū)。1226若有疑義請及時將情況反饋科長。123廢品管理1231廢品要求分廠家集中存放，標識清楚。1232某一廠家廢品積滿一箱后即進行封存，箱上粘貼廢品明細，以備退貨時核對。1233庫管員應督促相關(guān)業(yè)務人員及時清退料廢物料，若有不能及時清退的料廢，庫管員應按照規(guī)定按時上報未及時清退物料的明細。1234物料科應對未及時清退的物料明細整理并反饋業(yè)務科，并按規(guī)定對物料進行相關(guān)處理。124關(guān)于對庫存料廢產(chǎn)品進行修改使用的程序1241適用范圍修復后可重新使用在庫（公司帳）料廢物料。1242采購業(yè)務人員根據(jù)實際情況對需修理后重新使用的物料打報告，經(jīng)科長審核報經(jīng)理批準后交給技術(shù)中心；1243技術(shù)中心相關(guān)人員簽字后，業(yè)務員將報告一式2份傳遞給庫管員；1244庫管員接到報告后，待物料重新修理完成，出具手工復請驗單（后附報告一份）給檢驗人員；1245接到該物料的檢驗合格證后，庫管員需更改產(chǎn)品標示，同時可以根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料。庫管員將合格證復印一份轉(zhuǎn)錄入人員處，錄入人員在料廢庫將該物料轉(zhuǎn)至正常庫，注意調(diào)整時按照操作規(guī)范中調(diào)帳業(yè)務執(zhí)行。采購部物料科管理制度1、采購部物料流動性管理規(guī)定2、采購件入各制造部庫房的操作流程（試行）（公司級）3、關(guān)于異地存放物料機打到貨單流程的管理規(guī)定4、庫房交接管理規(guī)定（新增）5、庫房物料調(diào)整管理規(guī)定（新增）6、采購部物流評估管理辦法（試行）一、采購部物料流動性管理規(guī)定為了加強庫房物資的快速流轉(zhuǎn)，節(jié)約流動資金，有效推動物料流動性工作，特制定本規(guī)定。一、日常業(yè)務要求1、業(yè)務員對自己所管物料的庫存量負有直接責任，庫管員對所負責的物料庫存負有預警監(jiān)督、信息反饋責任，各科科長負有監(jiān)督管理的責任。2、業(yè)務員接生產(chǎn)計劃后，應首先對庫存進行盤點；在庫存量不足的情況下，要嚴格按生產(chǎn)計劃量采購部的備貨原則下達采購計劃量；若遇計劃調(diào)整時，不同批次配件同時存在時，業(yè)務員有責任要求及跟蹤督導庫房本著先進先出、按比例發(fā)貨的原則發(fā)貨，必要時可對物料管理科提出考核意見。3、技術(shù)中心對某個配套件進行技術(shù)改變時，業(yè)務員有責任及時與生產(chǎn)廠家和技術(shù)部門協(xié)商，并妥善處理好狀態(tài)改變前配套件的處置工作。4、生產(chǎn)計劃調(diào)整減少時，業(yè)務員應及時通知供應商。已經(jīng)完成生產(chǎn)的產(chǎn)品暫存供應商處，尚未生產(chǎn)的取消計劃，并及時終止訂單。5、對于車間退回的廢料，業(yè)務員應該及時通知廠家處理，并應在次月底前要求供應商退回或由業(yè)務員負責運回。6、對于供應商所提供的產(chǎn)品若不符合我公司技術(shù)、質(zhì)量要求的，業(yè)務員應及時通知供應商退回或由業(yè)務員負責運回。7、對于超計劃送貨的產(chǎn)品，業(yè)務員必須責成供應商將超出計劃的物料退回。若該批物料無法退回，業(yè)務員應當責成廠家出具承擔后果的書面文書。8、每周四和每月26號前，各業(yè)務員必須現(xiàn)場清查庫房呆滯物資，部門經(jīng)理同期進行抽查督導。9、每月28日各業(yè)務科長匯總因計劃調(diào)減形成的積壓物料明細報計劃員，計劃員于29日匯總形成書面報告，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后上報精益生產(chǎn)部。二、推動流動性管理辦法1、催退單管理辦法1）定義為加速庫房物料的快速流轉(zhuǎn)，尤其是庫房中不良品盡快退回供應商，要求各個庫管員每月上報催退單，用于清理庫房中不良品。2）范圍采購催退單物料范圍包括料廢、不合格拒收物料、長期不用的供應商物料、呆滯物料等。采購催退單上內(nèi)容要按單據(jù)要求詳細填寫，公司帳面物料要填寫帳面金額，長期不用的供應商物料、不合格物料和料廢部分要標出實際倉儲面積及存放時間。（格式見下附表）3）實施辦法物料科各庫房于每月3日將催退單電子版上交物資統(tǒng)計員，并于6日前發(fā)起采購部催退單流程，經(jīng)采購業(yè)務科長簽收，采購業(yè)務科長于10日前反饋退回供應商的時間節(jié)點及意見，采購部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交物料統(tǒng)計員。4）其他說明對不良原材料（按照公司不良資產(chǎn)處理辦法的定義界定，公司賬每3個月不發(fā)生領(lǐng)用，供應商賬每6個月不發(fā)生領(lǐng)用的），物料管理科與相關(guān)業(yè)務科溝通后確認確實無法處理的物料，列出明細后根據(jù)不良資產(chǎn)處理辦法中第九條不良原材料的確認和處理程序執(zhí)行。5）具體落實庫管員要做到帳務處理的日清月結(jié)，在日常工作中發(fā)現(xiàn)庫房中有催退范圍的物料，時時收集，同時要及時與所屬業(yè)務員進行信息溝通，做好催退物料的各項信息內(nèi)容，每月按要求及時間節(jié)點完成上報內(nèi)容，在次月填報催退單時，要根據(jù)實際清退情況把確實退貨的物料在相應的欄次中標示出來。物料科要每周進行檢查落實，發(fā)現(xiàn)催退物料信息有誤的，要視情節(jié)進行處罰；各片區(qū)的庫管班長要認真負責本轄區(qū)的業(yè)務開展，督促庫房按要求及時間結(jié)點完成工作，督促不利對庫管班長進行考核；物料統(tǒng)計員要認真核實催退物料的相關(guān)信息，及時將催退單以OA流程轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)務科，督促業(yè)務科的反饋信息，要認真落實退貨情況，若不能及時轉(zhuǎn)報信息或督促退貨不利或清退效果要進行考核。對不能及時按要求反饋催退單的業(yè)務員進行考核。附表采購部催退單序號ERP代碼物料名稱計量單位數(shù)量物料狀態(tài)公司或寄存帳在帳金額倉儲面積M2倉儲時間（月）倉儲收費供應商名稱所屬庫房所屬業(yè)務員處理意見備注（是否清退）采購部經(jīng)理采購業(yè)務科長物資統(tǒng)計員填表人日期日期日期日期2、物料消耗率推動辦法1）定義物料流動的一個重要數(shù)據(jù)是每月的發(fā)出數(shù)量，而發(fā)出數(shù)量與在庫數(shù)量的比值可以體現(xiàn)物料的消耗比率，同時可以體現(xiàn)期末庫存在總庫存的比例情況。具體見下表物料消耗率指標（XHL本月發(fā)出數(shù)/（本月收入期初庫存）序號比率范圍體現(xiàn)發(fā)出情況體現(xiàn)庫存情況預警情況COMMENTD5新增加1XHL1本月消耗數(shù)量與上期庫存加本期收入之和相等，一般為一走一過物料如機電庫、標準件庫、工具庫、辦公用品庫的非生產(chǎn)用料及燈具庫包裝用物料，庫存為0（1）正常生產(chǎn)用物料此種情況（無庫存）盡量避免發(fā)生。后期業(yè)務人員需關(guān)注下月計劃和供應商到貨周期，避免待料情況發(fā)生。（2）非生產(chǎn)用料則應保持比率為1，若不為1則應及時注意后續(xù)處理。21XHL08本月消耗數(shù)量為上期庫存加本期收入的80以上。庫存為上期庫存加本期收入之和的20以下。庫存較小與消耗量比,正常生產(chǎn)用物料的業(yè)務人員需關(guān)注下月計劃和供應商到貨周期，避免待料情況發(fā)生。308XHL05本月消耗數(shù)量為上期庫存加本期收入的5079。庫存為上期庫存加本期收入之和的2150。庫存情況比較正常，業(yè)務人員應關(guān)注后續(xù)計劃。405XHL03本月消耗數(shù)量為上期庫存加本期收入的3049。庫存為上期庫存加本期收入之和的5170。庫存情況偏大，業(yè)務人員應關(guān)注后續(xù)計劃。503XHL0本月消耗數(shù)量為上期庫存加本期收入的30以下。庫存為上期庫存加本期收入之和的71以上。庫存很大（和消耗量比），業(yè)務人員應關(guān)注后續(xù)計劃，避免呆滯形成。6XHL0本月消耗數(shù)量為0。庫存是上期庫存未變或本期有新的收入。該物料本月無消耗，業(yè)務人員應密切關(guān)注后續(xù)使用情況,及時采取措施,避免形成呆滯。7XHL1在庫物料整批，退回供應商8XHL0有車間退回庫房物料2）實施辦法每月底由各片區(qū)錄入員整理后，庫管員會同業(yè)務人員對消耗率為0的物料進行分析，并將電子版上報給物料科長，物料科長分析梳理后轉(zhuǎn)各業(yè)務科；對連續(xù)三個月不發(fā)生已進入呆滯危險狀態(tài)的物料，每周點對點同業(yè)務科溝通，重點追蹤督促清理。同時物料科對該表中的信息進行分析，有針對性地對安全庫存和最大庫存數(shù)據(jù)進行調(diào)整；計劃員對消耗率的情況要及時掌握并在計劃下達時進行控制。3）具體落實庫管員要做到帳務處理日清月結(jié)，錄入員每月要按要求上報各所屬區(qū)域的消耗率指標情況，會同庫管員對于庫房中消耗率太低的物料進行分析，重點關(guān)注是否還有新的到貨，及時與業(yè)務員信息溝通，若確實庫存大，要督促業(yè)務員及時清理。物料科進行檢查落實，COMMENTD6新增加業(yè)務員后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)不能按時上報信息的要進行考核，對庫管員及所負責區(qū)域的錄入員考核；各片區(qū)的庫管班長要認真負責本轄區(qū)的業(yè)務開展，督促庫房按要求及時間結(jié)點完成工作，督促不利的庫管班長進行考核；對于不能積極配合庫房及時清理物料的業(yè)務員進行考核。物料科對各庫房物料流動性改善情況進行專項考核，對已進入呆滯危險狀態(tài)的物料流動性改善情況進行排名，排名第一、二名的業(yè)務員和庫管員進行獎勵，排名最后兩名的業(yè)務員和庫管員進行考核。3、流動性推動單辦法1）定義在不影響正常生產(chǎn)的情況下，為控制合理庫存，對庫房在接收供應商物料時，出現(xiàn)的無采購訂單后補訂單或雖有采購訂單，但庫房中物料已達到一定的庫存量，庫管員認為暫時不需要接收該批物料，填寫流動性推動單，完成相應的審批程序后，可以暫拒收該批物料，以達到庫存合理狀態(tài)。2）審批過程庫管員填寫表單，計劃員審核訂單的評審及計劃執(zhí)行情況，并對該物料進行記錄，（關(guān)注后續(xù)該物料的訂單情況，）填寫意見；由物料科長審批后，最后由采購部經(jīng)理批準。3）具體落實庫管員要做到帳務處理日清月結(jié)，庫管員在日常工作中認為新的到貨不合理，不能接收該批物料時，要及時與業(yè)務員信息溝通，確實意見不一致，無法解決的，要認真填報物料流動性推動單，進行審批流程，相關(guān)人員認真核查計劃數(shù)量、到貨時間、實際庫存等信息。部門進行檢查落實，發(fā)現(xiàn)庫房中物料庫存量很大，但又有新的到貨沒能進行有效管控的，嚴肅處理，進行考核；各片區(qū)的庫管班長要認真負責本轄區(qū)的業(yè)務開展，督促庫房按要求及時間結(jié)點完成工作，督促不利的庫管班長進行考核。物料流動性推動單序號物料代碼物料名稱計量單位現(xiàn)庫存數(shù)量本批到貨數(shù)量拒收原因業(yè)務員后續(xù)措施計劃員審核物料科長意見經(jīng)理意見備注所屬庫房庫管員日期4、公司帳超庫齡物料及超存貨資金的追蹤處理辦法1）定義對公司帳超3個月以上物料及每月存貨資金的情況進行監(jiān)控。2）實施辦法庫存帳月結(jié)后，將系統(tǒng)中導出庫齡表與存貨收發(fā)表進行鏈接整理出公司帳存貨帳庫齡表，針對3個月以上的公司帳物料進行分析反饋，要求所屬業(yè)務員寫出原因及后繼處理意見，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后，上報公司相關(guān)單位，并且進行追蹤。若因合理原因造成的超期，則要求正常關(guān)注，若確實不使用，則由相關(guān)業(yè)務人員說明原因，及時上報。公司帳存貨資金要根據(jù)采購部庫房所有的存貨資金額與公司的下達指標進行比對，若超出指標，則查找引起的原因，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后向公司績效辦進行反饋，制定應對措施，同時進行追蹤管理。3）具體落實在具體工作過程中若物料統(tǒng)計員不能及時上報信息報表的，或針對三個月以上的物料向公司不能及時有效反饋的，對相關(guān)人員進行考核；超存貨指標，沒及時向公司有效反饋的，對物料統(tǒng)計員進行考核；業(yè)務員對超庫齡或超存貨的物料不及時有效反饋的，進行考核。5、最大庫存量告警追蹤處理辦法（新增）1）定義根據(jù)庫房倉儲面積、公司政策公司生產(chǎn)計劃情況等情況制定的庫房物料的最大存量。要求在任何時間下，物料存儲數(shù)量不能超過最大庫存量。2）實施辦法為控制合理庫存，統(tǒng)計員要每周二進行最大庫存告警，通過OA系統(tǒng)將告警信息發(fā)給各個業(yè)務科長，各科應認真分析告警物料的起因，及解決措施，并與周四反饋，物料科進行追蹤落實。業(yè)務人員若對最大庫存有異議，可按規(guī)定表格要求進行修改，經(jīng)過審批過程，修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)以達到數(shù)據(jù)科學合理性。3）具體落實各業(yè)務員對告警物料產(chǎn)生的原因應認真分析，制定解決措施；庫管員也要把好告警物料的進口關(guān)，尤其關(guān)注物料的新到貨情況，更要加強與業(yè)務員進行有效的信息溝通，若產(chǎn)生異議時也可按第三種方法流動性推動單進行審批辦理；若業(yè)務員對最大庫存量有異議，可以及時辦理申請修改最大庫存量業(yè)務，以徹底解決。在追蹤落實中若業(yè)務員不能認真對待告警物料還盲目進貨的，進行考核；庫管員不認真進行管控的進行考核；物料統(tǒng)計員不能及時轉(zhuǎn)報告警信息報表的，進行考核；修改最大庫存量申請表填報不及時的，對相關(guān)業(yè)務科長進行考核。最大儲備量報警倉庫名稱物料編號物料名稱單位數(shù)量最大庫存差異超出率業(yè)務員科別超庫存原因解決措施備注修改最大庫存量申請表試行序號庫房編號庫房名稱物料代碼物料名稱計量單位原最大庫存量月消耗量（最近3個月平均值）申請修改量業(yè)務科長意見庫管員意見物料統(tǒng)計員意見部門經(jīng)理意見備注申請人時間三、以上要求納入到部門績效考核中，物料科將根據(jù)工作的推動情況進行考核。四、本管理規(guī)定從2010年11月1日起實施。采購部2010111二、采購件入各制造部庫房的操作流程（試行）為了配合公司一二級庫合并，保證物流環(huán)節(jié)順暢，維護公司及供應商的利益，現(xiàn)對采購件入制造部庫房的物料流程作以下規(guī)定一、收貨流程1、采購部業(yè)務員將配套廠家供貨計劃表送到相關(guān)制造部庫房，供應商帶實物及送貨清單（需標明供應商代碼，供應商名稱，計劃編號、物料代碼、物料名稱、單位、數(shù)量等）直送制造部庫房，制造部庫管員應根據(jù)計劃接收物料。制造部庫管員帶送貨清單到采購部相應錄入人員處機打ERP系統(tǒng)到貨單并簽字確認（若為自提物料則由采購部業(yè)務員負責將到貨單明細完整清晰的提供給制造部庫管員）。若供應商到貨需要我公司在回執(zhí)單上簽字的，則制造部庫管員需將到貨單號寫在回執(zhí)單上。若供應商需我公司在回執(zhí)單上蓋公章，則需制造部庫管員簽字確認后由采購部錄入人員審核是否同系統(tǒng)到貨單一致并簽字后，采購部經(jīng)理批準后蓋章。公司將以機打到貨單為接收供應商到貨的唯一憑據(jù)。2、到貨單打印完畢，制造部庫管員需將單據(jù)一聯(lián)交供應商作為收貨憑據(jù)，兩聯(lián)轉(zhuǎn)采購部相關(guān)庫管員，由采購部庫管員將其中一聯(lián)交檢驗員作為請驗單。3、當檢驗結(jié)果出來后，檢驗人員將檢驗單傳遞給采購部庫管員。若物料不合格，采購部庫管員應及時通知采購部業(yè)務員，采購部業(yè)務員應及時處理并將處理結(jié)果單據(jù)及時傳遞到采購部庫管員處。4、采購部庫管員記錄合格證號（或評審單號）后應及時將合格證（或評審單）轉(zhuǎn)制造部庫管員。制造部庫管員接合格證后方可發(fā)料，不合格的不能發(fā)料，等待采購部業(yè)務員的下一步處理。制造部應保存好合格證（或評審單）。二、發(fā)料流程1、制造部庫管員接到物料合格證后，要根據(jù)請領(lǐng)單數(shù)量（可以是領(lǐng)料批次的總數(shù)）進行發(fā)料；到采購部庫房結(jié)票時，請領(lǐng)單上要標注清楚供應商名稱及實際發(fā)料數(shù)量，采購部庫房要按車間庫管員提供的發(fā)料信息及請領(lǐng)數(shù)量進行系統(tǒng)發(fā)料及手工記帳。為了確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確及車間成本準確，不合格（系統(tǒng)、手工）的物料一定要處理完后才能發(fā)放，否則將影響月底對帳。2、發(fā)貨時要執(zhí)行先進先出原則。3、發(fā)貨時要按照比例發(fā)貨。（1）采購部將把存放在車間庫房的物料的供貨比例書面、電子版?zhèn)鬟f到相關(guān)制造部，若比例有變化采購部將及時通知。（2）按比例發(fā)貨三個月（一個季度）滿達到平衡,每種物料偏離指數(shù)不超過5且不允許出現(xiàn)始終偏向一個方向現(xiàn)象。（3）制造部庫管員發(fā)貨時出現(xiàn)應使用的供應商物料無貨或不合格，制造部先反饋采購部業(yè)務員后，可先使用其他供應商物料。并做好相關(guān)記錄，隨后補平供貨比例。（4）為了保證按比例使用，由采購部庫管員每月對異地存放的物料使用情況匯總后，通知制造部相關(guān)庫管員，確保物料按比例使用。三、退貨流程制造部將需退物料明細由退貨經(jīng)辦人（該經(jīng)辦人需有供應商的委托書）交采購部相關(guān)庫管員，由采購部庫管員開具退貨通知單，供應商帳的經(jīng)采購業(yè)務員、驗收員簽字后，公司帳的經(jīng)采購業(yè)務員、驗收員簽字采購經(jīng)理批準后，制造部庫管員根據(jù)采購部單據(jù)辦理實物退貨。采購部根據(jù)退貨通知單進行帳務處理。、對帳流程1、月底采購部庫房與制造部庫管員進行對帳，制造部出具實物盤點表，與采購部庫房進行實物核對，且簽字確認。月底財務對采購部庫房帳本進行稽核。2、供應商的對帳，先與采購部核對，若有差異則可與制造部共同核對解決處理。五、其它本流程自7月26日起執(zhí)行，之前下發(fā)的流程或通知中與本流程相沖突的，以本流程為準。行政管理部2009年7月21日三、關(guān)于異地存放物料機打到貨單流程的管理規(guī)定為提高工作效率，保證公司物料準確、物流順暢，針對采購部異地存放的物料，各個制造部可通過OA發(fā)起流程（收貨通知單流程）的形式通知采購部錄入員打印收貨單通知單。現(xiàn)作如下管理規(guī)定一、關(guān)于流程的說明1、供應商物料到貨后，異地存放物料所屬制造部庫管員依據(jù)采購訂單核對供應商的實物后，發(fā)起OA流程。2、具體流程制造部庫管員發(fā)起流程（流程開始）采購部錄入員接收制單后提交制造部庫管員接收后提交（流程結(jié)束）。收貨單表格按設置格式，流程標題為“供應商簡稱”。3、到貨單的打印采購部錄入員接到流程后，按收貨單明細錄入采購到貨單并機打收貨通知單五聯(lián)采購部庫管員一份、制造部庫管員一份、請驗單一份、錄入員一份、供應商一份及到貨物料的標識卡一份。采購部錄入員做完到貨單，并存檔保留，提交流程后，流程將進入審批庫。4、到貨單的簽收制造部庫管員須當天到庫房取機打收貨通知單并簽字，同時把供應商的送貨清單、收貨通知單送達采購部對應庫房，由采購部庫房庫管員保留存檔。采購部庫管員負責將簽字后的收貨單作為請驗單交檢驗人員，并依據(jù)收貨通知單在賬本上登記到貨。二、相關(guān)要求1、機打的收貨單通知單作為北企集團采購部庫房收貨的唯一憑證，公司相關(guān)單位的庫管員均不允許在供應商的送貨清單上簽字。2、當相關(guān)單位需對收貨單查詢時，可以在審批庫中查詢。3、未涉及到的事宜按照公司采購件入各制造部庫房的操作流程（試行）執(zhí)行。4、此管理規(guī)定自下發(fā)起，各相關(guān)單位人員要嚴格遵守，對未按規(guī)定操作在工作中出現(xiàn)的問題，責任人承擔相關(guān)責任。三、相關(guān)附件1、附件1收貨單格式。2、附件2采購件入各制造部庫房的操作流程（試行）采購部2010年7月8日附件1采購部收貨通知單訂單號收貨日期收貨人ERP代碼ERP名稱單位供應商代碼供應商名稱實收數(shù)量備注四、庫房交接管理規(guī)定為保證庫管員庫房交接業(yè)務的順利進行，現(xiàn)做如下規(guī)定1帳本要完整移交，不得遺漏帳本，更不能撤頁或撕毀帳頁。2檢驗通知單（評審單）等質(zhì)量證明要完整移交。3到貨單、驗收單、領(lǐng)料單等相關(guān)單據(jù)要完整移交。4有關(guān)庫房管理的制度、規(guī)定、通知及培訓方面、供貨比例等的資料要完整移交。5移交庫房庫管員應保證標識牌（卡）要清晰完整，與實物相符。6移交人與接收人雙方要進行實物清點移交，以確保帳物卡一致。7填寫庫房交接表，一式三份。經(jīng)移交人、接收人、物料科長分別簽字后，由移交人保留一