第一章概述2一、項目概況2二、編制依據4第二章承辦單位的基本情況5第三章項目提出的背景及必要性6一、項目的提出6二、項目建設的必要7第四章市場需求預測10一、市場分析10二、營銷模式11三、銷售方案11第五章廠址選擇及自然條件12一、選址區域12二、自然條件12三、工程地質概況14第六章建設內容及生產規模15一、建設內容15二、設計規模15第七章設備選型及原材料供應16一、設備選型16二、原材料供應17第八章節能與環境保護18一、節能設施18二、環境保護設施18第九章工業衛生及消防安全21一、工業衛生與職業病防治21二、消防安全21第十章企業組織與勞動定員22一、項目組織領導安排22二、企業組織22三、勞動定員23第十一章項目實施進度建議24第十二章項目招投標25第十三章投資估算及資金籌措28一、投資估算28二、資金籌措29第十四章經濟效益與財務分析30一、銷售收入及稅金30二、總成本費用31三、財務分析32四不確定性分析32第十五章結論34第一章概述一、項目概況1項目名稱新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫2承辦單位丹東祥瑞果品開發有限責任公司3項目法定代表人李先生4項目建設地址東港市前陽鎮祥瑞村。5投資估算本項目總投資802萬元。6資金來源本項目共需資金802萬元。申請政府補貼和金融部門貸款解決500萬元，承辦單位自籌302萬元。7財務分析本項目年銷售收入840萬元，年均利潤總額2276萬元。項目內部收益率為242，財務凈現值為756萬元，投資回收期為51年。8編制單位丹東益松工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號工咨丙10620060007批準機關國家發展和改革委員會電話04157188516傳真04157188515郵箱DANDONGYISONG163COM地址東港市建設路51號二、編制依據1中共中央、國務院20041號文件關于促進農民增加收入若干政策的意見；2中共中央、國務院20051號文件關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見；32007年中央1號文件提出關于積極發展現代農業，扎實推進社會主義新農村建設的若干意見；4出境水果檢驗檢疫監督管理辦法；5遼寧省“十一五”果業發展規劃；6項目單位提供的有關資料。第二章承辦單位的基本情況項目承辦單位丹東祥瑞果品開發有限責任公司是一家集果樹種植、果品開發、果品收購、農資供應、蘋果紙袋生產和技術服務為一體的果品綜合企業。企業注冊資金一百萬元，現有管理人員12名，員工82名，其中各類技術人員20人，占職工總數的25。自企業創立以來不斷加強自身建設、強化內部管理、發揮技術優勢、注重產品質量，使企業有了長足的發展，已經被大家公認是本地區果品業龍頭企業。丹東祥瑞果品開發有限責任公司屬國家質檢總局、國家商檢局生產蘋果監控基地。該公司集果品收購、果樹種植、技術服務、農資供應為一體的專業化果品開發公司，擁有標準化果園2000多畝，寒富蘋果樹4萬多株，對其施肥，噴藥受國家質檢總局，國家商檢局監控，銷售地客商可隨時在21001082192107BG08質檢網查找，產品深受日本、香港等國家和地區客商歡迎。2006年本公司生產蘋果由丹東科健公司負責出口日本。公司先后獲得了東港市人民政府和質量監督局授予的“無公害生產基地”、“致富路上百顆星”等榮譽稱號。公司董事長李先生同志為丹東政協委員，多年來從事企業管理和產品開發，具有良好的創業精神和豐富的企業管理經驗，在其帶領下公司一班人為地區經濟的發展做出了積極貢獻。第三章項目提出的背景及必要性一、項目的提出農業是人類衣食之源、生存之本，也是人類進步的基礎和社會分工分業的前提。“農業興，則百業興，天下安定；農業衰，則百業凋敝，社會動蕩”，這是一條古今中外的普遍定律。因此，科學界稱農業科學是所有現代科學中的“女皇”。面對世界人口的增長，生態環境的惡化，貧困人口的增加，發展包括果蔬產業在內的農業科技是人類永恒主題之一。中國已成為世界水果（1993年）、蔬菜（1997年）的第一生產力大國。近10年來，中國果蔬種植面積和產量快速增長。到2000年，水果面積達867萬公頃，占世界面積的18；產量6237萬噸，占世界產量的13。蘋果和梨的產量連續8年居世界首位，柑桔產量位居世界第三（在巴西和美國之后），荔枝產量占世界的70。蔬菜面積達1467萬公頃，占世界面積的35；產量44億噸，占世界產量的66，連續5年位居世界第一。中國果蔬產業的高速發展，是政府和社會各界高度重視的結果。在過去的五年中，政府對農產品加工業的研究與開發給予了更多的投入，首次將農產品加工列入“國家科技攻關計劃”。在未來的“國家科技計劃”中，農產品加工仍是政府支持的重點領域之一。隨著生物、信息等技術廣泛應用于果蔬加工領域，將不斷提高加工水平，為果蔬農業的發展注入新的生機和活力。新年伊始,中央1號文件提出關于積極發展現代農業，扎實推進社會主義新農村建設的若干意見，加大了對“三農”的投入力度，為促進現代農業建設提供了保障機制。項目承辦單位丹東祥瑞果品開發有限責任公司，以東港市豐富的水果蔬菜資源為基礎，以各項扶持農業政策為保障，經過多年的市場調查和分析，特提出擬建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫項目。而且，公司已于2006年底建成了氣調庫主體工程，基礎配套設施已經完備，現急需投入資金采購設備，使氣調庫早日運行投入使用。二、項目建設的必要農業豐則基礎強，農民富則國家盛，農村穩定則社會安。加強“三農”工作，積極發展現代農業，扎實推進社會主義新農村建設，是全面落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的必然要求，是加快社會主義現代化建設的重大任務。本項目建設的必要性主要體現在以下幾個方面1有利于農業產業結構調整，發展現代農業。農業產業結構調整是提高農業效益的重要措施，也是增加農民經濟收入的根本途徑。因此在新形勢下，尤其是中國加入世界貿易組織之后，傳統農業即將或者可以說已經開始接受外來的沖擊，農業的新發展，農業發展的新思路迫在眉睫。要進一步加快農業發展的速度，保持農業收入的穩定增長，就必須適應農業發展階段變化的要求。本項目的建設利用現代貯藏技術，使農產品應季銷售有了保障，可提高產品附加值，對加快農業產業結構調整，發展現代農業具有重要意義。2有利于通過龍頭企業增加農民收入和出口創匯。農業產業化的本質之一是農業實現從粗放型經營方式向集約型經營方式的轉變，實行農業產業化經營的核心是增加農民收入，而依靠龍頭企業引導、帶動、輻射農業產業化的發展，是實現農業現代化、農業產業化的中樞環節。祥瑞公司提出的新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫將以“公司基地農戶”形式，以訂單形式向農戶收購新鮮果蔬，為農民解決賣果難、賣菜難的問題，而隨著公司規模的不斷擴大將大量對農戶進行產品收購，產品也將銷往國外，為國家增加出口創匯，為本地區財政創造稅收。3有利于提供就業崗位，構建和諧社會。就業是民生之本，也是構建社會主義和諧社會的重要內容。黨中央、國務院高度重視就業再就業工作，按照科學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求，落實“十一五”時期國民經濟和社會發展規劃，將擴大就業擺在經濟社會發展更加突出的位置，堅持在發展中解決就業問題，努力實現促進經濟增長與擴大再就業的良性互動。擬建中的氣調庫將向社會提供300多個就業崗位，因此本項目對于進一步減輕社會就業壓力,穩定社會秩序,構建和諧社會具有積極作用。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第四章市場需求預測一、市場分析中國果蔬加工業起步較晚，經過10多年的努力，已初步形成了果蔬貯運保鮮綜合技術體系，果蔬綜合加工能力不斷提高，產品加工體系初具規模，產業化經營進程加快，果蔬的年加工量占總產量的比例逐年上升。據悉，2005年中國蔬菜種植面積一千七百三十五萬公頃，年產量五點二九億噸，水果種植面積九百一十萬公頃，產量近七千萬噸，蔬菜、水果總產量均居世界首位。從國際市場上分析我國的果蔬產品主要是銷往日本、韓國、東南亞等國家，其中又以日本為主。長期以來，中國和美國一直是日本的兩大果蔬進口國，19982000年間兩國共占近60市場份額。1999年，中國取代美國成為日本果蔬的最大供應國。美國的市場份額從19901992年間的32下降到19982000年間的17，與此同時中國從17上升到30。項目單位采用無公害種植技術和先進的氣調貯藏技術大大的提高了果蔬產品的質量和貯藏壽命，以寒富蘋果為例，國外尚無種植，市場缺口很大，也深受國外消費者的喜愛，市場前景廣闊。從國內市場分析由于東港市氣候、溫度、水質、土質非常適宜寒富蘋果的種植，株產量較高，而且果實個頭大、著色紅、品質含糖、酸度均適應國內消費者的口味，按照先進技術操作、科學管理，通過清洗、打臘以及采取規格（重量）、著色品率分級挑選等措施，再通過氣調庫貯藏保鮮，氣調保溫運輸和銷地超市保溫等完整的銷售鏈條措施，適時批量投入市場，銷售情況穩中有升。二、營銷模式由于果蔬產業本身就屬于勞動密集型產業，具有一定的市場競爭力，項目以寒富蘋果和樹莓生產示范園為主體，利用氣調庫、冷凍庫貯藏方式，通過訂單收購農民產品，采取市場銷售策略、競爭策略、產品價格策略和市場促銷策略，以國內市場為基礎，大力開拓國際市場。三、銷售方案本項目的果蔬產品，將同時銷售到國內和國際兩大市場，國內以各大超市和農副市場為主，國際市場將主要面向美國、歐洲、日本、韓國、新加坡、香港、臺灣等國家和地區，并逐步形成東港地區水果和蔬菜的重要出口基地。綜上所述，項目市場前景十分樂觀。第五章廠址選擇及自然條件一、選址區域東港市地處遼東半島東端，黃海北岸，江海陸空交匯處，與朝鮮半島一衣帶水，具有沿海、沿江、沿邊的特點。位于東經12322至12422，北緯3945至4015，境內江岸線長20公里，海岸線長935公里，全境東西極長83公里，南北極寬38公里，總面積2478平方公里。項目建設地址東港市前陽鎮祥瑞村。總占地面積為5263平方米，建筑面積2630平方米。項目所在四至邊界北為果園，東為閑地，南為住宅，西為冷庫，項目地址距東港市16公里，距丹東民航機場32公里，距大東港碼頭21公里，該處交通十分便利，水電基礎設施齊全。二、自然條件東港市屬溫帶海洋性氣候，年平均氣溫9，年平均降雨量9001100毫米左右，年平均日照時數2800小時，年平均濕度60，風力23級，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季分明，雨熱同季。地貌類型多樣，地勢北高南低，呈階梯狀，適合發展農業和林業。據東港市氣象站提供的資料，統計分析如下年平均氣溫85極端最高氣溫388極端最低氣溫2671降水量年平均降水量為891，7月到8月降水量占全年平均水量的50以上。各月平均降水量如下表12345686109172483607100789101112降水量（MM）25772122675476285123年最大降水量13207MM，年最小降水量5742MM。2霧況年平均降霧日289天，霧日多集中在夏季，一天中霧多出現在后半夜至上午10時之間。3風況常風向為NE、NNW，頻率為9，次常風向NW、SSE頻率8，各向平均風速中，NNW向最大。各月平均風速中四月最大。六級以上大風平均每年118天。七級以上大風平均每年528天。三、工程地質概況前陽鎮沿海地質屬浪頭凹陷地質構造單元，第四紀末由于上升運動的地質過程，海岸線逐漸外移，形成退海平原，地形較為平坦，地層主要為第四紀全新世海相沉積物所組成。沿海地質分為海相沉積和河流沖積，地層自上而下為上部淤泥質土，其下為粉砂。該項目選址處于中國地震動參數區劃圖50年超越概率10水平下，地震動峰值加速度為015，對應地震基本烈度七度。第六章建設內容及生產規模一、建設內容本項目占地面積5263平方米，建筑面積2630平方米。主要建設內容包括1車間及庫房1974平方米；2辦公樓及車庫656平方米，四層；3配電室、鍋爐房等其他配套設施。二、設計規模本項目設計最大庫容為1000噸，因此項目實施后可同時貯藏各類水果蔬菜1000噸。第七章設備選型及原材料供應一、設備選型本項目設備采用國內先進的氣調庫設備、保證達到防腐、防酸的標準。主要生產設備選擇如下序號項目名稱單位數量（臺）單價（萬元）合計（萬元）1氟利昂并聯壓縮機組臺11761762蒸發式冷凝器臺11021023自動控制柜套11781784機組配電柜面10850855低壓配電柜面10950956冷卻水泵臺10560567融霜水泵臺10260268銅管鋁片冷風機臺14141969汽液分離器個103803810控制閥套1401622411氟利昂KG15000002537512工藝管道套128128113工藝配電項11146114614庫房照明配電套109609615探頭個1800280516制氮機臺1282817二氧化碳脫除機臺119619618氣體自動分析儀臺1888819氣泵臺1484820安全閥個6063621呼吸袋套6063622配電盤面106506523調節站組23624解析口套6002501525自動加濕系統套60352126微機遠程監測系統項16627支架T7042828其他零配件及安裝費30合計190二、原材料供應東港市蔬菜種植面積達228萬畝，占耕地面積的17，其中保護地蔬菜面積145萬畝，年總產量60萬噸，產值達864億元。全市水果生產總面積為283萬畝，其中草莓面積為86萬畝，蘋果89萬畝，梨205萬畝，桃427萬畝，李子05萬畝，山楂041萬畝，葡萄049萬畝，杏008萬畝，西、甜瓜為3萬畝，年總產值已達到62億元。本項目貯藏品種主要以蘋果為主，除此之外為各類蔬菜和水果。其果蔬供應在本市區各得到充分保障。承辦單位擁有標準化果園2000多畝，寒富蘋果4萬多株，年可產蘋果500多噸，為項目的運行提供了果源。其他果蔬的需求量均可在本市內得到充分保證。第八章節能與環境保護一、節能設施根據國家的能源政策及法規規定在工程設計中必須結合實際，采用先進技術及設備，降低能耗。該項目在設計中重視節約能源，具體節能設施如下1、建筑節能主要建筑物維護結構采用保溫復合墻體，外窗采用塑鋼產品，屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料。2、設備節能設計使用的設備全部采用低耗能，低磨損的高效、節能、環保型設備，可以節約大量能源。3、其他節能設施采用節能型照明光源。較大的室內活動空間采用分區照明開關，樓梯間及走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關。便池沖洗采取延時控制水閥。供熱管線采用預制保溫管，減少熱能損耗。二、環境保護設施環境保護是我國現代化建設中的基本戰略任務，已被列為基本國策，確定了環境保護在整個國民經濟中的戰略地位。通過不斷地改善環境質量，加速環境建設和生態建設來保障人民的健康，建設一個良好的生產、生活環境和自然環境。這就要求我們在經濟發展中堅持“三統一”、“三同步”、“三同時”的原則，即經濟效益、社會效益、環境效益相統一；經濟建設、城鄉建設、環境建設同步規劃、同步實施、同步發展；新建、改建、擴建工程與防止污染設施同時設計、同時施工、同時投產。堅持先評價后建設、誰污染誰治理的原則，實現達標排放。本項目產品所需要原材料為水果和蔬菜，衛生無毒、無污染，采取凈果收購。在生產加工過程中也存在著一定的污染源。本項目的主要污染源與治理方案1、廢氣本項目的廢氣主要來源于鍋爐燃煤所生產的燃燒廢氣，主要污染物為煙塵和SO2。通過濕法脫硫除塵裝置治理后，排放濃度均符合鍋爐大氣污染物排放標準（GB132712001）二類區時段標準要求。預計廢氣對周圍的環境空氣質量不會產生明顯影響。2、廢水本項目的廢水主要來源于生產清洗廢水和員工日常生產的生活污水。通過凈化沉淀后可向水塘排放,達到農田灌溉水質標準（GB50841992）一類標準。3、噪聲本項目噪聲主要來源于鍋爐風機、循環水泵和氣調庫機房內氨壓機運行時產生的噪聲，噪聲級為75DBA85DBA。經過廠房隔聲和距離衰減后，廠界噪聲晝間符合工業企業廠界噪聲標準（GB1234890）1類標準要求，距離居民點較遠，不會發生噪聲擾民問題。4、固體廢物本項目固體廢物主要來源于生產過程中產生的菜葉、爐渣和生活垃圾。菜葉可賣給當地的飼料加工廠，爐渣可由建筑行業收購，生活垃圾由環衛部門清運，達到遼寧省工業固體廢物污染控制標準（DB2177794）二級標準的要求。固體廢物對周圍環境影響較小。第九章工業衛生及消防安全一、工業衛生與職業病防治本項目在實施運行后，應嚴格遵照衛生標準及國家的有關規定進行操作。為了確保產品質量，對進廠的原料、包裝物等均需進行嚴格檢查、化驗，同時要制定嚴格衛生管理制度，做到原料不合格不入廠使用，產品不合格不出廠。按照規定對可能發生的職業病危害的防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，堅持以防為主，防治結合的方針，加強員工自我保護意識，制定操作規程，加強職工的勞動保護，定期對員工進行身體檢查，凡患有傳染疾病的人員一律不準上崗。規范勞動用工管理與職工簽訂勞動合同，保障員工的合法權益。二、消防安全按照消防法的有關規定，主體工程與消防安全設施同時設計、同時施工、同時投入生產使用。對員工加強消防安全知識教育，堅持以防為主，消防結合。實行消防安全法人負責制，建立、健全安全規章制度和消防安全組織，保障消防安全規程，把消防安全真正落到實處。第十章企業組織與勞動定員一、項目組織領導安排為保證該項目的順利實施,根據國家計委關于實施建設項目法人責任制的暫行規定，項目管理班子對項目的策劃、籌措、設計、建設實施、質量保證、竣工驗收等一系列管理工作負全面責任，并承擔投資風險責任和法律責任。1、項目法人丹東祥瑞果品開發有限責任公司2、項目法人代表李先生3、項目管理班子如下姓名性別單位職務李先生男丹東祥瑞果品開發有限責任公司董事長陳明輝男丹東祥瑞果品開發有限責任公司工程負責人孫平女丹東祥瑞果品開發有限責任公司會計二、企業組織丹東祥瑞果品開發有限責任公司，實行董事長負責制，獨立核算，自負盈虧。根據責任劃分和企業發展及工作崗位的需要，企業組織如下董事會董事長總經理三、勞動定員本項目勞動定員為215人。其中固定人員15名，一線工人（季節工）200人，從當地招收，經培訓合格后上崗。常務副總副總（國際）副總（生產）副總（質量）總工程師總會計師企劃部人力資源部國內貿易部國際業務部IMO認證部生產車間物流倉儲部供應部質量檢查部農殘檢測中心研發中心基地種植部財務部無公害果園第十一章項目實施進度建議本項目建設期為12個月。2006年第三季度完成項目前期工作和土建施工開始；2006年第四季度完成土建施工、水電等配套設施；2007年第一季度竣工驗收、設備采購；2007第二季度調試設備試運行。項目建設進度示意表如下2006年2005年2007年工作階段3季度4季度1季度2季度前期工作土建施工階段竣工驗收、設備采購及安裝試運行第十二章項目招投標根據原國家發展計劃委員會第九號令工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定的有關精神，市計委負責指導和協調全市招標投標工作，市各有關行政主管部門具體負責對本行業領域的招標的監督執法工作。本項目根據中華人民共和國招標投標法的有關規定組織進行招標投標。本項目的招標范圍為土建施工、安裝工程。招標方式為公開招標，通過公開招標，可在較廣的范圍內擇優選擇信譽良好、技術過硬、具有專業特長及經驗豐富的施工企業和生產供應商，以保證工程的質量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標組織形式擬采用委托招標方式，委托其有相應資質的中介機構代理招標。按照招標投標法，招標人和投標人均須遵循招標法律法規的規定進行招標投標活動，招標程序分別為申請招標、準備招標文件、組織現場考察、召開招標前會議、發送會議記錄、接受投標書、公開開標審查標書、澄清問題、評標比較評標報告、定標、發出中標通知書、商簽合同、通知未中標人。本項目招標的具體要求詳見附表1、附表2。附表1招標基本情況表單位萬元招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式招標估算金額備注勘察設計建筑工程安裝工程設備監理重要材料其他情況說明根據工程建設項目招標范圍和規模標準規定（中華人民共和國國家發展計劃委員會第3號令），此項目建安工程單向合同估價高于200萬元，需進行公開招標。建設單位蓋章年月日附表2部門核準意見招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式勘察設計建筑工程安裝工程設備監理重要材料其他審批部門核準意見說明建設單位蓋章年月日第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算本項目總投資為802萬元，其中建設投資725萬元，建設期利息17萬元，流動資金60萬元。1、庫體投資217萬元。建筑面積1974平方米，每平方米1100元，包括密封。2、設備投資190萬元。3、氣調專用保管箱150萬元。需保管箱75000個，每箱20元。4、辦公樓投資57萬元。土建投資52萬元，建筑面積656平方米，每平方米800元，辦公設備5萬元。5、采暖投資14萬元。土建投資4萬元，建筑面積50平方米，每平方米800元；設備投資10萬元，購置一臺1噸鍋爐。6、電力設施投資10萬元。增178KVA變壓器各一臺。7、給排水及消防設施2萬元。（打一眼井）8、廠區硬化及綠化投資24萬元。硬化及綠化面積3000平方米，每平方米80元。9、運輸車輛投資10萬元，購置10噸運輸車。10、其他費用投資30萬元。包括征地費20萬元，征地8畝，25萬元/畝；其他前期費用10萬元，包括設計費、咨詢費、建設單位管理費、監理費等；11、不可預見費用21萬元。按3計提。12、建設期利息17萬元。年息按6696計算，建設期利息按貸款半年計算。13本項目所需流動資金60萬元。二、資金籌措本項目共需資金802萬元。申請政府補貼和金融部門貸款解決500萬元，承辦單位自籌302萬元。第十四章經濟效益與財務分析一、銷售收入及稅金1、銷售收入本項目建成達產后年實現銷售收入840萬元。收入分兩部分，一部分為企業自己收購蘋果貯藏后出口，一部分為租金收入。年貯藏蘋果收入800萬元。每年貯藏1000噸，每噸銷售價8000元。租金收入40萬元。每噸每月貯藏費100元。貯藏量1000噸，計算期4個月。2、稅金及附加本項目年需繳納稅金及附加22萬元。年需繳納增值稅2萬元。主要為租金收入部分納稅,蘋果出口部分免稅。城市維護建設稅按增值稅的7計算，教育費附加按增值稅的4提取，年繳納額總計02萬元。3、所得稅所得稅稅率按利潤總額的33計算，年需繳納所得稅75萬元。4、盈余公積金及公益金盈余公積金以稅后利潤的10計取，每年15萬元。用于企業發展再生產。公益金按稅后利潤的5計取，每年為8萬元，用于企業職工的福利待遇。二、總成本費用1原材料400萬元。年收購蘋果1000噸。每噸4000元。2外購燃料及動力費100萬元。3工資及福利費205萬元。項目需工人15人，每人每月工資1000元，年工資費18萬元；福利費按工資總額的14計算,年福利費25萬元。4、季節工工資及福利費137萬元。季節工200人，工期1個月，每人每月600元，工資費12萬元。福利費按工資總額的14計算，年福利費17萬元。5折舊費38萬元。折舊采用平均年限法計算，房屋及建筑物按20年折舊，折舊后的殘值為5，年折舊額為14萬元；設備按15年折舊，折舊后的殘值為5，年折舊額為24萬元。6攤銷費12萬元。無形資產按10年攤銷，主要為征地費20萬元；其他資產按5