互聯網創意咖啡可行性研究報告目錄第一章總論311項目名稱312建設單位313項目概要414建設單位概況415可行性研究報告編制依據416建設規模、建設內容517經濟效益5第二章項目背景及可行性521項目背景522項目可行性與必要性6第三章項目建設方案731咖啡項目概況733項目建設條件、規模834建設模式935營銷策略9351定位9352產品創新10353傳播策略10第四章市場分析1041咖啡飲品行業現狀分析1042市場需求分析11421消費偏好分析11422消費目的分析11423影響消費分析12第五章組織機構與人力資源配置1251組織機構與職能劃分13511組織機構設置13512職能劃分13513階段人員配備情況1452勞動定員1453經營管理措施14531建設階段措施14532管理措施1554技術培訓16第六章項目環境影響評價1761建設地點環境現狀1762環境保護設計標準1763環境影響1764環境保護與治理措施1865評價與審批1866供配電設計1867空調通風19第七章項目安全衛生與消防2071安全和衛生2072消防21第八章項目投資估算2381建設投資估算2382建設運營估算23第九章經濟效益評價2591經濟效益分析25第十章社會效益評價26101能夠有效降低創業者的創業成本26102能夠有效促進行業領域內的交流合作26103能夠加快初創項目與創業資本的對接26104有利于提高創業者的能力和素質26105有利于推動產業創新和良性發展27106有利于創業就業帶動作用27第十一章風險分析28111項目風險程度分析281111咖啡飲品風險28112項目風險防范和降低風險對策301121風險防范意識301122降低風險對策30第一章總論11項目名稱互聯網樂特咖啡創業咖啡12建設單位XXXXXXXXX管理有限公司13項目概要樂特咖啡創業咖啡以咖啡館為形式，利用”互聯網”把樂活以及文化內涵的特色植入到樂特咖啡咖啡的日常運營中去，有別于國內一快速消費為主的咖啡廳，樂特咖啡創業咖啡是一種健康、快樂、環保和可持續的文化生活咖啡。樂特咖啡創業咖啡通過“互聯網”，打造海南文化咖啡的創業空間。“我們希望用自己的力量為出發點，集眾智、眾力、眾行，打造中國第五代咖啡”，矢志成為本土具有特色主題的連鎖咖啡品牌。“互聯網樂特咖啡創業咖啡”并不止打造一種商業模式，同時也營造一種文化氛圍。利用互聯網打造“樂特咖啡創業咖啡創業咖啡市場”的運營模式。14建設單位概況XXXXXXXXX管理有限公司主要以餐飲經營管理，市場營銷策劃，根據時代潮流，深入貫徹黨中央、國務院關于進一步激勵大眾創業、萬眾創新，打造中國經濟發展新的“發動機”的指示精神落實科技部“創業中國行動”，發揮互聯網對區域創新發展的示范帶動作用，構建面向全國的“互聯網樂特咖啡創業咖啡”，引領中國創業進入新時代。15可行性研究報告編制依據1關于促進互聯網金融健康發展的指導意見2海口市促進互聯網產業發展若干措施3中華人民共和國行政許可法4中華人民共和國食品衛生法5關于加快互聯網產業發展的實施意見6關于“十三五規劃綱要”若干意見16建設規模、建設內容樂特咖啡創業咖啡總建設面積為619M2，全部適用于打造互聯網創業咖啡空間，一樓入口建設互聯網樂特咖啡創業咖啡廣告墻，用于宣傳樂特咖啡咖啡文化，同時分享成功創業經歷，電梯內側的海報宣傳。二樓為咖啡營業廳，主要布置服務大廳，服務吧臺，音樂廳，文化書籍分享廳，散客區，等候區，高卡區，低卡區，包間共幾大分區。同時設置安全出口2個，男女衛生間各2間，共計面積619M2。17經濟效益XXXXXXXXX管理有限公司對本項目建設擬投資100萬元，其中專項資金10萬元，自籌資金90萬元。全部用于項目建設和流動資金、勞務費。項目建設期為三年，預計每月營業額收入15萬元，月度支出6萬元，月度稅前結余9萬元，計劃回收期為一年，從第二年開始盈利。第二章項目背景及可行性21項目背景深入貫徹落實習近平總書記提出的以信息技術為核心的新一輪科技革命，將互聯網作為創新驅動發展的先導力量推動社會發展深入貫徹黨中央、國務院關于進一步激勵大眾創業、萬眾創新，打造中國經濟發展新的“發動機”的指示精神落實科技部“創業中國行動”，發揮互聯網對區域創新發展的示范帶動作用，構建面向全國的“互聯網眾創空間”，引領中國創業進入新時代。作為國際旅游島的海南，正處于一個跨越式發展的歷史關鍵時期，本項目結合中央精神和地方特色，以實施信息技術為核心的發展戰略為統領，以建成具有全球影響力的互聯網及物聯網展示和創新中心為目標，按照立足高端、頂層設計、放眼全球、引領未來的原則，主動適應我國經濟發展新常態，主動擁抱互聯網及物聯網，持續優化有利于創新創業的生態體系，讓創新創業的血液在全社會自由涌動，成為全國創新創業的示范標桿。堅持互聯網產業促進地方經濟轉型升級發展的本質要求，大力推進互聯網產業與傳統產業的協同融合，促進地方經濟新發展堅持鼓勵互聯網創新創業與海南特殊的區位特點結合，為互聯網創新創業營造有利的政策環境和發展生態堅持市場配置資源的改革導向，海口互聯網創新創業服務中心以混合所有制的現代企業制度來組建，政府有效、適度參與，充分發揮市場活力。四是以不斷創新的服務理念和服務手段，發揮海口互聯網創新創業服務中心的窗口作用。22項目可行性與必要性“十三五”期間，在海口形成創新創業要素集聚化、孵化主體多元化、創業服務專業化、創業活動持續化、運營模式市場化、創業資源開放化的發展格局，持續產生具有“改變世界”夢想的創業者和擁有“顛覆性”技術創新、商業模式創新的企業。打造海口“開放、融合、共享”的互聯網創新創業服務品牌，推進演豐未來小鎮的建設，成為全國乃至全球原創思想的發源地和全球技術開發者實現夢想的首選地，促進經濟社會實現率先突破發展的合作目標。打造東南亞乃至全球的軟硬件開發、展示、交流中心，以及未來工作生活的樣板示范空間。在海口市分布著眾多咖啡廳與咖啡店，但是利用互聯網的眾創咖啡廳并不多，傳統的咖啡廳居多。目前在項目建設地點不存在一家咖啡店或者飲品店。項目建設地點附近有小區兩個，有創業和企業員工，家庭住戶約10000人，周邊交通便利，有很大的潛在性消費人群。同時人群整體文化素養較高，創業者居多，創業者接受較多文化熏陶。對文化咖啡已于接受，同時又強烈的最求較高品位的生活方式的欲望，有一部分群體消費水平較高，有較多的可支配收入嗎、購買非生活必需品。樂特咖啡在項目地建設并經營互聯網創業咖啡文化飲品店，一方面可以豐富創業們的創業生活，同時也可以匯聚各類人才，方便于人才之間的交流。綜合上述，本項目的建設是具有可行性和必要性的，也是十分及時的。第三章項目建設方案31咖啡項目概況在互聯網的時代，通過互聯網監督，互聯網營銷，互聯網運營的一站式服務，將樂特咖啡創業咖啡打造成為全新一代的文化咖啡休閑居所。在樂特咖啡創業咖啡中提現人性化概念，堅持以人為本，提倡親情化，個性化，家居化。使客人賞心悅目，獨具藝術魅力，增加客人的親切感和親近感，通過“互聯網”的時代趨勢和創業的服務理在念潛移默化中增加人氣和提升樂特咖啡創業咖啡知名度。提現實用性理念，適合不同客人的使用，同時也要方便經營管理。提現超前性理念，統籌考慮，既要綠色、環保、又要時尚，通過超前的眼光，引領時代新潮。體現經濟性理念，要盡可能的投入產生最大的效益，爭取以較少投入達到最佳效果。體現藝術性理念，設計獨特，創意新穎，造型別具一格，可以成為標志性代表，這無形中強化了項目在客人心中的形象，增加品牌價格，帶來不可估量的經濟效益。創業咖啡不僅成為同學相聚，情侶交流，朋友相聚的首先之地。32項目建設地點XXXXXXXXX管理有限公司的樂特咖啡咖啡廳選址在項目建設地處于海口市國貿路48號新達商務大廈，位于國貿的繁華位子，區位優勢明顯，主要服務于熱愛咖啡的群體，人氣旺盛，路段適宜。既沒有城市的擁擠，也比郊區的冷清多了許多熱鬧的氣氛，適宜以“互聯網”為基礎，發展創業咖啡的現代服務產業。33項目建設條件、規模項目建設地處于海口市國貿路48號新達商務大廈，位于創業村江東電子商務產業園區和琥珀悠瀾小區。周邊有麗江家園小區，與省委省政府隔江相望，臨近瓊州大橋，客源較多。本項目已經獲得房屋租賃，共計面積619M2，建設內容為室內裝潢，門面廣告，沙發以及咖啡餐飲器具，咖啡加工設備，照明設備，音樂設備，和其他建設設備，還有文化書籍購置，創業經歷分享設施。具體建設為一樓入口建設互聯網樂特咖啡創業咖啡廣告墻，用于宣傳樂特咖啡咖啡文化，同時分享成功創業經歷，電梯內側的海報宣傳。二樓為咖啡營業廳，主要布置服務大廳，服務吧臺，音樂廳，文化書籍分享廳，散客區，等候區，高卡區，低卡區，包間共幾大分區。同時設置安全出口2個，男女衛生間各2間。34建設模式35營銷策略351定位要成為一個市場的領導者，一定有相當的消費者。可是如何才能吸引消費者許多咖啡廳為了打破中國人對咖啡的西方文化的隔閡，采用降低價格，實行“先惠人，后惠己”的營銷模式。進行市場開發，讓更多人進行消費，定位在滿足中高端的消費者為主，兼有就餐和商務的功能。352產品創新貼近生活，對咖啡的文化內容和做法要進行定期調整，適度創新，針對特殊人群開展口味套餐。既有咖啡飲品也有茶類，同時有牛排也有白米飯。對西餐和中餐進行良性的改造和兼收。讓客人在樂特創業咖啡人員培訓咖啡館設計和裝修建立管理制度和機制咖啡研發推廣和宣傳咖啡運營樂特咖啡既體驗到西方文化，同時也不脫離中華歷史文化。不僅能品嘗到正宗西式食肆、地道菜。而且，還能品嘗年輕男女喜愛的蛋糕、點心等甜品。改變要以市場為導向，以年輕消費者主力軍為導向，他不僅僅吸引一部分追求正宗咖啡的消費者，而是更廣大的消費群體，他們追求的文化底蘊。353傳播策略定時定期舉行沙龍活動，頭腦風暴，舞會，創業研討會，實事講座等活動，達到傳播的效果。網站和海報宣傳。借用江東電子商務產業園的創業平臺和微信平臺，打造微信公眾號，定時定期分享創業經歷和咖啡文化，將樂特咖啡創業咖啡的品牌效應深深植入到消費者心中，通過品牌效應和文化底蘊，吸引消費者。第四章市場分析41咖啡飲品行業現狀分析創業多為時間充裕的90后年輕人，他們業余時間大多在發展自己的興趣愛好，追求生活的樂趣，他們是社會的消費群體，盡管他們經濟能力不大，市場占有份額也不大，但已經是消費創新的主力軍，今天的年輕人消費已經不僅僅停留在滿足生存的需求上，更多地是為了展現自我創新能力，想社會展示新潮前衛，消費不僅僅是個人行為，還會受到社會的政治氣候、經濟狀況、文化環境等因素。創業在互聯網咖啡的創業空間，不僅可以追求一種高品味的感受。盡管他們有很大一部分咖啡消費者是因為文化和時尚而消費咖啡飲品，但是還有一部分更注重實際實惠，所以選擇基友文化底蘊又有時尚氣氛的場合時，創業咖啡將成為首選。42市場需求分析421消費偏好分析年輕人對咖啡飲品和西餐的消費偏好的調查中，數據顯示，大約四分之一的目標消費群體態度是喜歡，大約一半的群體為一般，這兩者占據了市場的大部分，不喜歡的顧客只有占15左右。然而在調查消費者消費頻率中發現，有四分之一的目標顧客選擇“會經常去”，三分之一的顧客選擇偶爾去，而選擇不會去的潛在顧客也占到四分之一，和上面比較之后，發現有一部分潛在性顧客約60對咖啡飲品有好感，但是需求的意識處于沉睡狀態，經過宣傳和市場開發，這部分消費者有望成為咖啡飲品的重視消費者。422消費目的分析數據顯示，以聚會和用餐為目的占據70的比例，商務占10，這暗示著團體消費占居多。然而在文化咖啡的氣氛中增加一些輔助業務，會增加顧客510。消費額的調查中發現1020元的占253，少于10元占224，可以接受2030元占消費群體135，三者占消費群體六成以上，說明消費群體消費能力也是有限的。423影響消費分析調查數據顯示，口味和價格是重要的影響因素，分別占據了342和335，另外氣氛和私密性分別為125和136，這暗示我們應該為潛在顧客提供大眾話價格高品質享受的服務，同時，重視氣氛的營造第五章組織機構與人力資源配置51組織機構與職能劃分511組織機構設置XXXXXXXXX管理有限公司為該樂特咖啡創業咖啡建設單位，負責樂特咖啡創業咖啡組織建設和管理，公司按照國家有關法律、法規，實行法人負責制，成立專項領導小組，健全管理制度，明確各自的責、權、利關系，充分調動技術人員、管理人員及勞動生產者的積極性，做到責任明確、獎懲分明、高效運行。其機構設置詳見下圖項目專項小組512職能劃分總經理全面負責落實樂特咖啡創業咖啡的工程任務，對網絡安全維護、質量管理、技術維護、負責安全運營等統抓共管。總監負責項目的具體商務洽談及合同的評審工作，項目的評估，驗收；承擔項目全過程管理工作。經理負責項目招標計劃管理和項目材料管理，組織編制樂特咖啡創業咖啡項目、技術、安全、質量、計量等管理制度以及組織、策劃、推廣，計劃制定、項目招投標，項目實地考察，項目跟進等以保證前期推廣和項目招標的順利進行。513階段人員配備情況根據項目組主要成員的分工進行落實，在建設階段工作中互相協助，共同探討，一起解決樂特咖啡建設難題。姓名單位名稱職務/職稱學歷分工負責人咖啡運營咖啡監督咖啡口味研發經理總經理總監52勞動定員樂特咖啡創業咖啡完成后，根據樂特咖啡的運營特點，本樂特咖啡創業咖啡共需固定勞動力3人，其中管理人員1人，技術人員2人，53經營管理措施531建設階段措施（1）組織管理公司按照國家有關法律、法規，實行樂特咖啡創業咖啡法人負責制，成立專項小組，由負責人全面負責組織協調建設的各項工作，下設各專門職能部門，具體負責樂特咖啡的日常事務。（2）制度建設在樂特咖啡建設過程中制定詳盡完善的各項規章制度，如樂特咖啡建設招投標制、財務管理制度、采購管理制度等，使該樂特咖啡建設有章可循、按章辦事，從而降低管理成本、提高工作效率，確保樂特咖啡建設按計劃順利實施。（3）經營管理成立項目部，確保咖啡質量和進度，并派專業技術人員嚴格按設計標準對咖啡運作進行監督管理。（4）資金管理嚴格按照財務管理制度辦事，建立專人專帳、專戶，按樂特咖啡進度、質量，根據施工合同，監理合同撥付有關款項，嚴格資金使用范圍，嚴格資金使用計劃和撥付程序，每月對資金使用情況進行檢查，保證建設資金專款專用。532管理措施（1）管理機制采取公司化管理、市場化運作，嚴格按現代化企業制度要求建立起符合市場經濟要求的靈活高效的運行機制，建立健全完整而科學的管理制度，以保證公司健康、有序、快速地發展。（2）人員配備實行合同聘用制，按樂特咖啡建設和發展的需要，作好員工的定崗定員定責工作，并有組織、有計劃地招聘各類人才，加強員工培訓，形成公司特有的結構合理、專業齊備的高素質隊伍。（3）營銷管理加大資源整合力度，包括科技資源、人力資源、財力資源、信息資源、管理資源等，保證這些資源能優化配臵；加強廣告宣傳，盡快提高市場的知名度，創立自己的品牌；廣泛與各地客商聯系；提高科技含量，優化計算機網絡系統，建立自己的科技支撐體系，保證信息發布的準確、及時、便捷。54技術培訓1、制定嚴格的培訓、考核制度。2、每個崗位均要進行相應的培訓，讓承擔具體任務的人員充分了解其工作的要求，以其在整個系統中所發揮的作用。（1）對管理人員的培訓。主要培訓內容為了解基地的主要業務過程、熟悉本職業務及要注意的事項。（2）對技術人員的培訓。主要培訓內容為網絡設計技術，包括咖啡推廣方法、咖啡管理、方法等，掌握咖啡的所有技術規程，重點在于知識培訓和能力培訓。（3）對生產人員的培訓。了解基地管理章程，熟悉樂特咖啡創業咖啡運作特點、流程及注意的事項。主要采取集中培訓的方式。3、多形式開展培訓活動，使每個員工都能掌握相關的業務知識。第六章項目環境影響評價61建設地點環境現狀項目位于海南省海口市瓊山大道172號創業村江東電子商務產業園區域內。其所在地大氣環境質量達到國家環境空氣質量標準GB30951996中的一級標準，整體環境質量較好。62環境保護設計標準1、工業企業噪聲控制設計規范（GBJ8785）；2、工業企業廠界噪聲標準（GBL234890）；3、環境空氣質量標準（GB30951996）；4、大氣污染物綜合排放標準（GBL62971996）；5、污水綜合排放標準（GB89781996）。63環境影響本項目建設地周圍無工業污染源和環境敏感因素，環境現狀質量良好，對環境無不良影響。項目施工過程中，所采用原材料多為就地取材的土石材料及部分河砂水泥等建筑材料，這些原輔材料不會對環境造成不良影響；在工程施工時間上與人民作息時間一致，施工過程僅為一般性土建施工，也不會對當地居民生成噪聲污染和其他污染。在施工過程中，將涉及到大量的移動土方工程量，建筑材料集中轉移都將對環境造成不利影響，但從長遠看，這種影響是輕微的、暫時的。對于施工過程中建筑材料和物流的集中和轉移，要嚴格按照國家規定的施工操作程序施工，盡量將施工對環境的影響降低到最低程度。對于施工后整理出來的土地，恢復植被。通過項目區建設，改善項目實施區生活品質交通和條件。64環境保護與治理措施1、建設項目是以提高經濟效益，改善生活水平，確保創業咖啡廳綜合生產能力穩步提高為目的的。對土壤、植被、空氣和水體，不僅無任何污染，通過綜合建設，提高地塊基礎水平，2、在工藝上，采用現代規范化經營模式，選擇地理條件好，無污染源的地域區，水源用來自無污染的自來水。3、咖啡加工垃圾，廢水要進行沉淀、過濾，循環使用，提高復用率，減少排放。合作社辦公區生活廢水排入化糞池處理后，可用于植被綠化灌溉。65評價與審批本項目建設創業咖啡，符合國家環保政策，有利于促進當地經濟效益和社會效益。企業所在地環保部門認為項目本身是一個污染少的環保項目，環保設施設計合理有效，支持本項目的建設。66供配電設計1、負荷等級，本工程均為多層建筑中第二層，消防用電按二級負荷設計，照明按三級負荷設計。2、負荷計算，用電負荷綜合指標按30W/估算，考慮需要系數085，則計算負荷為30KW。3、供電電源，本項目用電由離用地200M外的高壓引入，并設置512KVA變壓器1臺。4、備用電源及應急電源，應急電源由自備柴油發電機組提供，選用1臺20KW的柴油發電機（電壓等級380/220V）。5、低壓配電系統，供電電壓為380/220V，接地采用TNS系統。低壓配電采用放射式配電；大容量干線采用封閉式母線槽，小容量干線采用銅芯塑料電纜；水平部分采用金屬橋架或金屬線槽敷設，支干線及支線采用阻燃或難燃塑料絕緣導線，放射式采用阻燃或難燃銅芯電纜。6、照明設計，房間選用嵌入式節能燈，有應急要求房間選用自帶蓄電池的嵌入式熒光燈，自帶蓄電池，應急時間90分鐘，燈具采用分組控制方式。優先考慮選用高效節能型燈具，所有熒光燈應采用節能型整流器。7、防雷接地，建筑物按三類防雷建筑物設置防雷保護措施。配電系統接地形式采用TNS系統，低壓電源線引入建筑物處作重復接地，電源進線母線裝設電涌保護器SPD。建筑物采用聯合接地將建筑物的防雷接地、設備保護接地、弱電系統接地等各種接地共用接地裝置,接地電阻不大于1。67空調通風房間主要采用分體空調系統。衛生間設機械排風系統，由排風豎井排至室外。排風量按10次/時計算。補風通過門窗縫自然補充。第七章項目安全衛生與消防71安全和衛生1、咖啡的材料使用要嚴格執行國家、衛生部門制定的食品安全使用標準和衛生安全使用規定，不得任意使用規定的材料。2、飲品與非食品應分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。3、食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。4、食品應分類，分架，隔墻隔地存放。各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。5、貯存散裝食品的，應在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。6、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。7、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。8工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。9、食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗，銷售過程中禁止撓頭、咳嗽，打噴嚏用紙巾捂口。10、銷售直接入口的食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放，使用無毒、清潔的售貨工具。11、食品銷售應有專柜，要有防塵、防蠅、防污染設施。12、銷售的預包裝及散裝食品應標明廠名、廠址、品名、生產日期和保存期限或保質期等。13、展示食品的貨架必須在展示食品前進行清潔消毒。14、展示食品必須生、熟分離，避免食品交叉感染。15、展示直接入口食品必須使用無毒、清潔的容器，保持食品新鮮衛生，不得超出保質期。16、展示柜的玻璃、銷售用具、架子、燈罩、價格牌不得直接接觸食品，展示的食品不得直接散放在貨架上。17、展示食品的銷售人員必須持有有效健康證明上崗，穿戴整潔的工作衣帽。18、食品經營人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作，不得超期使用健康證明。19、食品安全管理人員負責組織本單位從業人員的健康檢查工作，建立從業人員衛生檔案。20、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。72消防建筑物距四周建筑及退讓距離均在8米以上，滿足與相鄰建筑間距的要求及防火規范。根據規范本項目可不設置室內消火栓，室外消防用水量為10L/S,火災延續時間為2H，用水量72M3。根據建筑滅火器配置設計規范GB501402005的規定，本工程按輕危險級設防，單具滅火器最小配置滅火級別2A，最大保護面積501Q滅火器的種類為磷酸氨鹽干粉滅火器，型號為MFABC3滅火器應設置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散。對有視線障礙的滅火器設置點，應設置指示其位置的發光標志。滅火器的擺放應穩固，其銘牌應朝外手提式滅火器宜設置在滅火箱內或掛鉤，托架上，其頂部高地面高度不應大于15M底部離地面高度不宜小于008M滅火箱不得上鎖滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性的地點。當必須設置時，應有相應的保護措施。滅火器設置在室外時，應有相應的保護措施。滅火器不得設置在超出其使用溫度范圍的地點。第八章項目投資估算81建設投資估算本項目建設擬投資100萬元，其中專項資金10萬元，自籌資金90萬元。全部用于項目建設和流動資金、勞務費。表一資金籌措預算表申請專項經費（萬元）自籌經費（萬元）序號預算科目名稱合計（萬元）第一年第二年第三年第一年第二年第三年1一、經費來源10043331302921申請專項經費1043332自籌經費來源903130294（1）其他財政撥款00005（2）單位自有貨幣資金903130296（3）其他資金000082建設運營估算表二資金籌措預算表1一、經費支出854332625242（一）直接費用7526262623422420431、工程費用180006664（1）裝修120004445（2）室內設計600022262、設備費240009877（1）音像設備費30001117（2）廚房設備費80003328（3）吧臺設備60002229（4）咖啡加工設備400021110（5）設備改造與租賃費3000111113、廣告費6211110124、桌椅費3060606040404135、勞務其他支出911122215（二）間接費用904040426262616其中績效支出304040406060617二、流動資金15000555第九章經濟效益評價91經濟效益分析表三效益估算表1名稱2016年2017年2018年2總效益1002005003咖啡、茶、飲品35704甜品、糕點20405牛扒、漢堡25556服務10207其他515XXXXXXXXX管理有限公司對本項目建設擬投資100萬元，其中專項資金10萬元，自籌資金90萬元。全部用于項目建設和流動資金、勞務費。項目建設期為三年，預計第一年每月營業額收入15萬元，月度支出6萬元，月度稅前結余9萬元，計劃回收期為一年，從第二年開始盈利。在互聯網和物聯網的時代帶動趨勢，樂特咖啡創業咖啡通過咖啡和西式餐飲，中式餐飲，服務和其他等經營。預期在未來三年獲得經濟效益800余萬元，其中在2016年預計年總收入100余萬元，至2017年預計年總收入200萬元，至2018年預計年總收入500萬元。預計通過三年的建設和運營，樂特咖啡創業咖啡將帶動相關就業，解決就業人數100人，帶動相關就業500人。培養專業人才7人，其中包括咖啡研發專家1人，咖啡調制師1人，咖啡運營總監5人。同時對員工培訓500人次。第十章社會效益評價101能夠有效降低創業者的創業成本樂特咖啡創業咖啡館為創業者提供開放式的辦公場所和各種辦公設施，創業者可以以較低的價格使用這些辦公資源，并得到價格相對便宜的餐飲服務，從而幫助創業者客服了創業初期的困難，極大地改善了其創業辦公條件。102能夠有效促進行業領域內的交流合作借助樂特咖啡創業咖啡館開放式的辦公環境，創業者可以自由交流創業經驗，把握行業熱點，分享研究成果，解決技術難題，業內企業和經營人士也可以在此及時發掘有市場價值和商業潛力的項目，與創業者展開合作。103能夠加快初創項目與創業資本的對接樂特咖啡創業咖啡可以實現投資人與創業者在同一環境中的長期直接接觸，便于相互了解，有利于促成項目投資和提高投資效果；通過設立投資主管經理，可以及時掌握項目進展額需求情況，便于有針對性地為創業者和投資人進行牽線搭橋，加快項目與資本的結合。104有利于提高創業者的能力和素質樂特咖啡創業咖啡館會定時定期舉辦創業輔導、技能培訓、項目管理、市場運作等方面的培訓好和講座，并邀請業內精英舉行技術趨勢、行業發展、產品創新等方面的研究，努力拓展創業者的思路、理念、提升創業者的綜合能力。105有利于推動產業創新和良性發展樂特咖啡創業咖啡將有利于保護和孕育產業內新的創意、產品和項目，有利于其與資本的快速結合與發展，咖啡館還會與江東電子商務產業園合作，對發展到一定程度的創業者，鼓勵，引導其到園區或者孵化器繼續成長，并提供相應優惠和支持，這無疑會對海口市互聯網產業的持續性創新和健康發展起到重要的推動作用。106有利于創業就業帶動作用通過三年的建設和運營，樂特咖啡創業咖啡將帶動相關就業，解決就業人數100人，帶動相關就業500人。培養專業人才7人，其中包括咖啡研發專家1人，咖啡調制師1人，咖啡運營總監5人。同時對員工培訓500人次。第十一章風險分析111項目風險程度分析1111咖啡飲品風險1習慣大量飲用咖啡的人停止飲用咖啡，會出現頭痛、易怒、肌肉緊繃和神經過敏等癥狀，而攝入咖啡因才癥狀消失。2懷孕及哺乳期間的婦女飲用咖啡應適量，因為咖啡因會滲透至胎盤，而且會出現在母乳里。3喝咖啡會引起人的精神興奮，在喝完咖啡的4小時內，咖啡因會影響睡眠。4咖啡上癮問題英格蘭一間大學請來300個志愿者參與研究，將咖啡迷與非咖啡迷分成兩組，于測試前的16小時停止飲用咖啡，觀察他們集中力的變化。戒咖啡16小時后，只有咖啡迷獲準飲用咖啡，非咖啡迷不準飲用，結果卻顯示，飲用了咖啡的人，其集中力與非咖啡迷一樣，僅屬正常水平。故此推算，即使非咖啡迷飲用咖啡，亦不會有助提升專注力或工作效率。負責調查的學者稱，人體內藏減慢反應的腺甘酸（ADENOSINE），在喝咖啡后感到提神，是因為咖啡因停止腺甘酸進入細胞，令人不易產生睡意。研究又指，咖啡因會令到血管收窄，加速血液運行速度，形成頭痛。有些咖啡迷不喝咖啡會出現頭痛、易怒、肌肉緊繃和神經過敏等不適反應。5喝咖啡影響睡眠許多人都有喝了咖啡后因精神亢奮而睡不著的經驗，這是因為人體內有一種叫做腺甘酸的傳導物質，它能夠控制神經活動，產生呼吸減緩、情緒減弱、降低胃酸分泌和利尿作用。而咖啡因會假冒腺甘酸，使體內以為腺甘酸的作用已經發生，讓你感到精神充沛、胃酸增加、較為頻尿，自然也較不容睡著，值得注意的是，這種咖啡因造成的短暫清醒，并不表示體