中國鐵路物資股份有限公司基礎數據管理細則（征求意見稿）第一章 總 則第一條 為加強股份公司基礎數據管理，保障基礎數據的規范，提高信息系統數據質量，根據中國鐵路物資股份有限公司信息化管理制度、中國鐵路物資股份有限公司信息系統運維管理辦法、中國鐵路物資股份有限公司信息系統安全管理辦法的相關要求，特制定本細則。第二條 基礎數據是指股份公司因集團管理需要而統一標準、相對靜態的數據，也是集中部署信息系統中需要事先配置且用戶不能隨意變更的數據。主要包括物料、客戶、供應商、組織機構、會計科目、管理口徑等?；A數據標準是對基礎數據的統一描述，一般包括編碼規則、名稱、數據描述等內容。第三條 基礎數據管理包括管理職責、數據標準制定、數據創建、變更和停用等管理流程、編碼系統運維等內容。第四條 本細則適用于使用股份公司集中信息系統的總部及各子公司。第二章 組織與職責第五條 股份公司信息管理部（以下簡稱“信息管理部”）是基礎數據的技術管理部門，設置系統管理員，擔任二線運維角色。第六條 股份公司財務部（以下簡稱“財務部”）負責組織機構、會計科目等財務類基礎數據的歸口管理和應用。股份公司運營安監管理部（以下簡稱“運營安監管理部”）負責沒有歸口管理部門的基礎數據的管理和應用，協調事業部間基礎數據標準差異。股份公司各事業部負責本業務板塊基礎數據的歸口管理和應用。各部門設置數據管理員,擔任二線數據管理角色。第七條 信息管理部系統管理員負責基礎數據的技術支持和系統運維，主要職責有：(一) 負責審核后基礎數據的編碼工作； (二) 負責編碼系統的配置管理及運行安全管理，保證信息系統基礎數據編碼的一致性；(三) 負責編碼系統的需求分析、設計、開發、測試、部署、技術維護和系統升級，參與基礎數據標準的編制和修訂；(四) 參與編碼系統和各類信息系統的集成方案設計；(五) 協助組織基礎數據管理的培訓學習。第八條 運營安監管理部數據管理員的主要職責有：(一) 負責沒有歸口管理部門的基礎數據審核與管理；(二) 負責組織基礎數據標準、管理流程的編制和修訂，協調并統一部門間數據標準差異；(三) 參與編碼系統的建設和升級；(四) 負責監督編碼系統的日常運行，檢查基礎數據標準的執行；(五) 組織基礎數據管理的培訓學習。第九條 財務部、各事業部數據管理員負責本職能領域或業務板塊基礎數據標準的制定和審核，主要職責有：(一) 負責基礎數據標準、管理流程的編制和修訂；(二) 負責基礎數據的業務合理性審核和管理。第十條 各子公司信息化工作主管領導是本公司基礎數據管理的總負責人，信息化管理職能部門是編碼系統日常運維管理部門，設置系統管理員擔任一線運維角色，并報股份公司信息管理部備案，主要職責參見中國鐵路物資股份有限公司信息系統運維操作細則第二章相關內容。第十一條 各子公司相關部門是基礎數據的使用者和申請人，設置數據管理員擔任一線數據管理員,負責本公司及所屬公司的基礎數據應用，主要職責有：(一) 參與基礎數據標準、管理流程的編制和修訂；(二) 負責本公司基礎數據的創建、變更和應用管理。第三章 標準及應用第十二條 基礎數據標準包括名稱、含義、編碼規則、存儲類型、屬性、分類和應用等方面內容。(一) 名稱，是指基礎數據在業務管理和信息系統中的統一描述。(二) 含義，是指基礎數據在業務管理或信息系統中的定義和主要功能，在業務流程中的具體作用，與其他類基礎數據的邏輯關系。(三) 編碼規則，是指基礎數據按某種規則所制定的編碼方法，用于唯一指定該類基礎數據。一類基礎數據僅有一種編碼規則，一個基礎數據僅有一個編碼。(四) 存儲類型，是指基礎數據在信息系統數據庫中的存放方式，包括字符、數值、日期等存儲類型，以及所占用的存儲空間。(五) 屬性，是指基礎數據的補充說明內容，可以根據業務管理和信息系統的需求做進一步擴充，具體內容由基礎數據自身特點所決定。(六) 分類，是指基礎數據的劃分方式，是基礎數據的層級結構，一般用于組織機構、物料等基礎數據。(七) 應用，是指歸口管理和使用單位對基礎數據的應用情況，以及使用基礎數據的信息系統。第十三條 基礎數據應采用唯一無意碼，因技術原因，需要賦予一個基礎數據多碼時，由信息管理部系統管理員與歸口管理部門數據管理員商定多碼編碼規則，并維護編碼多對一關系。第十四條 基礎數據創建后不得刪除，沒有被單據引用的可進行變更或停用，有單據引用的只能停用。第十五條 各子公司因自身管理需求，對股份公司相關編碼規則加以細化時，在征得歸口管理部門同意，及保證數據一致的前提下，可進行分層級管理，并由信息管理部提供技術實現。第十六條 各子公司數據管理員應在業務正式開展前完成基礎數據申請，相關歸口管理部門數據管理員應及時進行審核，確保在半小時內完成申請流程。第十七條 因業務需求，在信息系統中臨時編碼時，應服從基礎數據編碼規則，并按照信息系統運行辦法及時修正單據相關業務，保證業務統計的正確性。第四章 管理流程第十八條 基礎數據管理流程主要包括創建、變更和停用等流程,各線數據管理員和系統管理員應嚴格履行流程規定的職責，保證基礎數據的準確性、及時性。第十九條 各子公司數據管理員根據業務需求創建基礎數據時應首先檢查系統是否存在該數據編碼，如有應直接使用，如沒有應填寫基礎數據創建申請表，并保證數據的準確性、有效性和完整性，提交各部門數據管理員審核后，由信息管理部系統管理員在編碼系統中賦碼，并同步到相關信息系統。第二十條 各部門數據管理員認定申請信息填寫不準確，在注明原因后退回，各子公司數據管理員根據退回原因修改申請信息重新上報。第二十一條 基礎數據的屬性、分類等信息發生變化時，由各子公司數據管理員提交基礎數據變更申請表，提交各部門數據管理員審核后，由信息管理部系統管理員變更。第二十二條 基礎數據的編碼、名稱等關鍵信息發生變化時，應先進行停用，再執行創建流程。第二十三條 認定無效的基礎數據，由子公司數據管理員提交基礎數據停用申請表，提交各部門數據管理員審核后，由信息管理部系統管理員停用。第二十四條 各部門數據管理員、信息管理部系統管理員每年度組織一次基礎數據集中清理工作，更正并完善必填項等關鍵信息，停用重復或長期不使用的基礎數據。第五章 運行管理第二十五條 編碼系統是基礎數據管理和維護的信息系統，是股份公司信息系統基礎數據的唯一提供者。第二十六條 股份公司各信息系統在建設和升級時，系統建設單位（以下簡稱“建設單位”）要充分考慮基礎數據的集成與應用，確?；A數據的一致性。(一) 在滿足業務管理和技術架構要求的前提下，由編碼系統統一管理基礎數據，各信息系統共享編碼系統分發的基礎數據信息；(二) 當現有基礎數據標準不能滿足業務管理要求時，由建設單位提交變更方案，經基礎數據歸口管理部門審核通過后，由信息管理部負責技術實現；(三) 建設單位根據業務需求，在信息系統中擴展基礎數據的屬性前，要分析屬性的使用范圍。如僅在該信息系統內部使用，則不須調整基礎數據標準，如被多個信息系統共同使用，應向歸口管理部門和信息管理部提交申請，經審核通過后進行擴展。第二十七條 編碼系統的其他運行管理內容遵循中國鐵路物資股份有限公司信息系統運維操作細則的相關規定。第六章 培訓與上崗第二十八條 編碼歸口管理部門和信息管理部根據編碼標準及系統運行情況組織統一培訓，內容主要包括基礎數據標準、管理流程、編碼系統操作、常見問題及解決辦法。第二十九條 各子公司應組織相關人員積極參加基礎數據管理的培訓學習，及時收集并上報基礎數據管理工作中遇到的問題和需求。第七章 監督與評價第三十條 信息管理部組織對基礎數據標準和管理流程的執行情況、編碼系統應用情況開展日常監督、定期和不定期檢查，確保基礎數據的準確性、合規性和有效性。第三十一條 信息管理部根據編碼系統的運行情況，在年末形成基礎數據管理年度總結報告，匯報基礎數據標準、管理流程、編碼系統運維方面的工作情況。第八章 附 則第三十二條 本細則由信息管理部負責解釋和修訂。第三十三條 本細則自印發之日起施行。附件：一、 物料數據標準項目內容名稱物料含義股份公司物料的管理范圍包括：商貿產品、服務類和虛擬類，分為鋼鐵、礦產、煤(焦)炭、石油、天然氣及制品、鐵路裝備、鐵路器材、有色金屬、服務和其他九大類。商貿產品主要用于正常商貿業務、鋼板樁商貿物料及對應的固定資產，服務類物料主要用于鐵建、鋼鐵貼息和油品保險費等業務，虛擬類物料主要用于返利、追漲補差和加減息業務。編碼規則l 商貿產品正常商貿：大類編碼(2位)+ 中類編碼(2位)+流水碼(6位)無具體型號：大類編碼(2位)+ 中類編碼(2位)+97+流水碼(4位)鋼板樁物料：大類編碼(2位)+ 中類編碼(2位)+88+流水碼(4位)鋼板樁資產：大類編碼(2位)+ 中類編碼(2位)+96+流水碼(4位)l 虛擬類加減息：大類編碼(2位)+ 中類編碼(2位)+98+流水碼(4位)返利、追漲補差：大類編碼(2位)+中類編碼(2位)+99+流水碼(4位)l 服務類鐵建、鋼鐵貼息、油品保險費等業務：9001-0000+流水號(2位)存儲類型物料編碼為文本格式，長度10位屬性牌號材質、包裝、規格、厚、寬、長、高等內容分類物料大類、物料中類、物料小類、物料組使用單位股份公司總部及各子公司應用系統編碼系統、ERP、物流系統、決策支持等使用物料的信息系統二、 客戶、供應商數據標準項目內容名稱客戶、供應商含義在股份公司ERP系統中，各子公司均有相應的客商視圖，作為采購、銷售和財務業務運轉的重要基礎，主要分為國外客商、國內客商和集團內客商。國外客商是指注冊地在國外及保稅區的客商，國內客商是指注冊地在國內的客商，集團內客商是指股份公司各子公司及下屬單位。編碼規則l 國外客商：00+2+流水碼(7位)l 國內客商：00+1+流水碼(7位)l 集團內客商：00+9999+流水碼(4位)存儲類型客戶、供應商編碼為文本格式，長度10位屬性名稱、類型、稅號、國家、大區、省份、地址、電話、VAT信息、銀行賬戶信息等分類國外客商、國內客商和集團內客商使用單位股份公司總部及各子公司應用系統編碼系統、ERP、客戶信用風險系統、決策支持等使用客戶和供應商的信息系統三、 組織結構數據標準項目內容名稱公司代碼含義通常代表一個法律上獨立核算的會計主體，可以是控股公司，可以是有法人地位的子公司，也可以是獨立核算的分公司，每一個公司代碼有一個會計科目表。但不同的公司代碼可以共享一個科目表。編碼規則4位長度的數字和字母組合，股份公司編碼區間從1000到8999，按順序碼編碼，以10為間隔，其中每個區域公司都預留了300個號段，例如，武漢區域公司：2300-2599；沈陽公司：1400-1699。存儲類型公司代碼為文本格式，長度4位。屬性無分類無使用單位股份公司總部及各子公司應用系統編碼系統、ERP、久其系統、決策支持等使用公司代碼的信息系統四、 會計科目數據標準項目內容名稱會計科目含義會計科目是會計賬務和報表的基礎，一個公司代碼必須分配一個會計科目表，一個會計科目表可用于多家公司代碼?？蛻?、供應商必須對應一個總賬科目，所有應收/應付賬款明細賬進行核算的數據會通過此科目及時更新相應總帳。編碼規則10位數字和字母組合存儲類型會計科目編碼為文本格式，長度10位。屬性無分類無使用單位股份公司總部及各子公司應用系統編碼系統、ERP、久其系統、決策支持等使用會計科目的信息系統五、 管理口徑數據標準管理口徑是指股份公司集中部署的信息系統中，用于統一規定業務管理口徑和統計分析維度的基礎數據，主要包括：業務類型、業務模式、業務范圍、行業、歸屬事業部、執行事業部、采購類型、銷售憑證類型。項目含義內容業務類型獲利能力分析（COPA）中區分收入、成本等損益的維度按照每一筆商貿業務的供應商、客戶是在國外還是國內，確定這筆業務為國內、進口、出口、海外。業務模式各版塊業務統計口徑的進一步細分l 油品、線路：專供、自營、固定客戶l 裝備：新造、維修l 鐵建：自營、固定客戶、服務l 礦產、能源、國際：自營、固定客戶l 鋼鐵：自營、固定客戶、加工及綜合服務l 物流：基礎物流、金融物流-金融監管、金融物流-采購執行、自有庫控貨、服務業務范圍根據物料中類建立的用于核算、預算的財務分類具體內容見中國鐵物直接利潤構成分析表維度（物料分類對應財務大類）行業各公司代碼所對應的主營業務，每個公司代碼只有一個行業商貿、物流、房地產、工業及其他歸屬事業部經營涉及的業務品種對應的事業部，由業務范圍推導得出，業務范圍與歸屬事業部間是一對多的關系油品事業部、鐵路線路事業部、鐵路裝備事業部、鐵路建設事業部、鋼鐵事業部、礦產事業部、能源事業部、國際事業部、物流事業部、房地產事業部、其他執行事業部經營活動中的協同事業