吉林省東北虎園歷奇旅游項目設施建設項目商業計劃書吉林省旅游投資開發有限責任公司二八年十月目 錄第一章 執行總結41.1公司概況41.2項目開發41.3行業及市場41.4市場競爭及營銷策略41.5項目建設51.6風險分析51.7融資及資金退出方式51.8財務分析5第二章 公司62.1公司概況62.2公司簡介72.3公司股東與股權結構72.4發展目標7第三章 項目介紹83.1 項目的背景及由來83.2項目的區位條件83.2.1 項目地地緣優勢及資源條件83.3項目定位93.4項目建設內容93.4.1項目建設具體內容93.4.2項目建設的文化特色93.5東北民俗文化簡介113.5.1民俗文化定義113.5.2東北民俗浸潤心理文化的根深蒂固113.5.3東北民俗文化的美學意蘊12第四章 管理及組織結構144.1管理團隊144.2公司內部部門設置情況14第五章 市場競爭及營銷策略165.1 SWOT競爭分析165.2 競爭策略205.3總體營銷策略24第六章 風險分析306.1項目風險及對策306.2其他風險30第七章 項目融資及推出計劃317.1融資方式317.2融資進度317.3資金結構317.4資金退出計劃31第八章 財務分析328.1經濟效益分析328.1.1本項目旅游收入來源328.1.2效益測算的有關說明328.1.3成本估算選擇338.1.4經濟效益測算（詳見附表現金流量表和利潤表）348.2財務評價348.2.1靜態指標348.2.2動態指標34第一章 執行總結1.1公司概況本項目是由吉林省旅游投資開發有限責任公司與英國歷成公司共同合作開發的中國首個國際級歷奇旅游項目。省旅游投資開發公司占49%，英國歷成公司占51%。1.2項目開發吉林省凈月虎園國際歷奇旅游開發項目位于凈月潭國家森林公園的吉林省東北虎園內，與園內的中心生態廣場相毗鄰，該項目游戲區域占地約56公頃，屬凈月虎園的核心區域項目。1.3行業及市場1、連鎖式。現已與英國歷成公司共同達成意向，一期開發凈月虎園項目，二期為龍灣四方頂子和長白山西坡松江河林業局管區，三期為集安五女峰國家森林公園和蛟河的紅葉谷旅游景區。2、加盟式。將歷成的產品和品牌通過加盟授權的形式，將經營模式和設備進行轉讓。3、旅游產品銷售，歷成旅游產品的裝備，隨著歷成品牌的推廣有很高的知名度。通過各種運動裝備、運動衣、紀念品的銷售，開發附加產品的市場。4、企業拓展培訓，依托于長春、吉林、通化、延吉等市場，對大中型企業、社會團體開展相關的企業拓展培訓。1.4市場競爭及營銷策略1.5項目建設根據英國歷成有限公司估算，項目設備總體投資約為400萬元人民幣，一期約為200萬元人民幣。前期運營資金正在預算中。暫將一期總體投資匡算在200萬元人民幣。1.6風險分析在運營過程中將面臨行業風險、項目本身存在的風險及其他風險，公司將采取相應的規避措施。1.7融資及資金退出方式項目需投資400萬元人民幣，主要用于固定資產投資和建設，資金的來源為英國歷成公司直接投入。1.8財務分析項目的靜態投資回收期為3.5年，動態投資回收期為4.03年（取折現率6%）。凈現值NPV為6347萬元，內部收益率IRR為52%，凈現值為正且大，內部收益率顯著高于同行業平均收益率。投資收益率可達到35%。第二章 公司2.1公司概況一、吉林省旅游投資開發公司2005年4月1日，吉林省時任省長王珉主持召開了2005年吉林省政府第二次常務會議，決定成立吉林省旅游投資開發有限責任公司（以下簡稱“公司”）。2006年1月26日，公司正式成立，注冊資本4000萬。按照吉林省政府常務會議紀要（2005年4月4日）中決議：公司組建初期，由吉林省旅游局代表吉林省政府履行出資人職責，條件成熟后，移交國有資產監督管理機構（即吉林省國資委）履行出資人職責。目前，公司正在進行移交國有資產監督管理機構（即吉林省國資委）履行出資人職責的相關手續。公司是吉林省承接國家開發銀行旅游專項軟貸款以及全省旅游重大項目的投融資平臺，是以政府政策性資源為依托，整合省內旅游資源，進行重點項目引導性投資開發的政策性投資公司；是以產權經營為手段和以投資業務為核心、兼營實業的吉林省旅游產業資本運營的專業化公司；是全省重要旅游資源開發建設的主體。公司主要經營范圍包括：旅游項目建設的投融資、旅游重點工程項目開發建設與經營管理、重點旅游項目的規劃及可行性研究等。二、英國歷成公司歷奇旅游是最近國際上十分流行的一種旅游活動，通過提供歷奇活動所必須的場所、輔導和組織，增加旅游景區的娛樂活動，提高景區和服務區對游客的吸引力。作為一家專業公司，歷成公司主要以歷奇產品的設計、建造、保養、訓練及顧問服務為主要業務，其產品和服務包括以經驗式學習為主的繩網、 “空中樂園”康樂設施和建于樹上、感觀刺激的“空中走廊”等。成立至今，歷成有限公司巳在世界各地成功完成超過300個項目。歷成有限公司擁有國際挑戰網陣協會ACCT的專業建造商會員資格，并通過了ISO9001：2000質量體系認證，在歷奇產品的建造、維修、保養及培訓方面具有極高的專業水準，所提供產品和服務的卓越的安全性備受業界認同。同時，作為歐洲繩網協會ERCA的專業會員，歷成有限公司一直參與行業安全標準的制訂。2.2公司簡介吉林省民俗園開發有限責任公司由吉林省旅游投資開發有限責任公司與英國歷成公司。雙方共同對該項目進行建設、經營、管理。2.3公司股東與股權結構吉林省旅游投資開發有限責任公司以現金及項目地土地方式入股。英國歷成公司以現金方式入股。股權結構按照雙方的出資金額、資源價值情況，經雙方協商談判后確定。2.4發展目標通過國際歷奇旅游VIP俱樂部，英國歷成國際管理理念、英國歷成的國際品牌和標準引入中國，引入吉林，引入長春，使項目得到穩固的利潤支持,帶動國內歷奇旅游游客的參與，從而對長春旅游業乃至未來吉林省旅游業起到積極的促進作用。第三章 項目介紹3.1 項目的背景及由來3.2項目的區位條件長春作為吉林省的省會，是吉林省經濟、政治、文化的中心，更是吉林省旅游的游客集散中心，年接待游客人數達1000多萬人次。無疑會對該項目的推動、發展起到一定作用。3.2.1 項目地地緣優勢及資源條件長春豐富的自然資源，便利的交通，高素質低成本的勞動力，優良的投資環境，越來越受到世界各國有識之士的矚目和關注。目前在長三資企業現已達2000多家，其中世界500強企業20多家。長春已同日本的仙臺、英國的伯明翰、美國的弗林特、白俄羅斯的明斯克等10個城市結為友好城市，與世界60多個國家和地區建立了穩定的經貿聯系，雙邊往來頻繁。經過不斷的發展建設，逐漸形成了自己的獨特優勢，被國內外朋友譽為“汽車城”、“森林城”、“電影城”和“科技文化城”。2007年長春市深入挖掘電影文化、雕塑文化、汽車文化、冰雪文化等文化資源，積極打造八大具有本土特色的文化產業品牌，無疑將極大地推動長春市旅游業的發展。對長春旅游線路的組織及休閑度假消費的引導具有積極作用。3.3項目定位引領都市人走向民俗文化賞析的健康休閑的最新游樂空間，城市文化休閑中心。3.4項目建設內容3.4.1項目建設具體內容該項目游戲區域占地約56公頃，屬凈月虎園的核心區域項目。包括：溜索項目、巨人甩、降落傘、速遛、攀巖、網陣、兒童區集大自然之美和極限活動氣息為一體。第四章 管理及組織結構4.1管理團隊董事長：由英國歷成公司指派。董 事：由吉林省旅游投資開發有限責任公司、英國歷成公司各指派一名。總經理：4.2公司內部部門設置情況以上崗位待戰略投資者加入后，按照董事會決策，配備人員，在配備人員過程中應當遵循以下幾個原則： （1）公開、公正、公平的競爭原則；（2）保證工作的連續性和生產經營的正常開展；（3）分級管理，擇優聘任；（4）其他人才選拔的一般原則。在為機構配備人員時，可以在確保公司組織機構調整目標的前提下，對不同層次人員分別采取不同的選拔方式。主要的選拔方式有：公開選拔：向社會公開招聘，該方法比較適合高層領導者的選拔。競爭上崗：該方式主要面向公司內部，適用對象為中層干部的選拔。舉薦-考核-任用：該方式面向公司內部，如部門經理、業務主管等。提名-考核-任用：該方式面向公司內部，如部門經理、業務主管等。并根據不同崗位實施不同的培訓計劃，為各級員工提供學習培訓機會，嚴格考核，實行優勝劣汰，同時從社會上引進緊缺人才，不斷注入新鮮血液，通過引入人才達到快速融智，從而實現內外交流。第五章 市場競爭及營銷策略5.1 SWOT競爭分析基于以上市場分析，我們首先針對項目內外部環境，進行SWOT競爭分析。分析的目的在于明確項目整體在旅游業競爭和發展中的角色。在本分析模型中，我們所指外部環境是吉林省旅游行業總體的法律環境、基礎設施環境、項目基礎現狀、相關社會影響因素等；內部環境主要指本公司的經營狀況和競爭力。一、 優勢（S）1. 項目重要投資主體擁有廣泛的社會資源和信息資源吉林省旅游投資開發有限責任公司作為省政府獨資的，省內規模最大的旅游投資開發公司，本公司身負旅游開發、旅游經營和旅游策劃的使命，也擁有相匹配的資源調配能力。2. 廣泛的外腦支持為項目的開發提供了有力的保障吉林省旅游投資開發有限責任公司已建立專家項目評審委員會，專家外腦庫、并與國內多家資深規劃單位保持合作關系。為公司項目的發展提供了有力的外腦支持，從而有效的化解了風險，提高項目營利設計能力。二、 劣勢（W）1. 公司開發和管理大型旅游項目的經驗還不足2. 東北特有的氣候條件對項目的營利構成了影響三、 機會（O）1. 全省基礎設施比較完善，為旅游業發展提供先決條件2. 良好的法律政策環境四、挑戰（T）1. 項目地周邊的凈月潭國家森林公園、長影世紀城在帶動該項目的同時，對該項目也存在著沖擊。5.2 競爭策略、五種競爭力量和主要競爭對手依據波特的五力競爭模型對本項目的市場競爭情況加以分析。1. 現有競爭者長影世界城長影世紀城位于長春凈月開發區內,毗鄰亞洲最大的森林公園。總占地面積100萬平方米；首期以影視娛樂為主導，占地面積30萬平方米，投資15億元人民幣。創新地吸納了好萊塢環球影城、迪斯尼樂園精華的長影世紀城，是長春電影制片廠精益推出的中國第一座世界級電影娛樂園。它以既匯集世界高科技術又彰顯中國人文情感的雙重優勢，開辟了中國電影工業旅游的新空間，呈現出時代新魅力。長影世紀城以創新科技、驚險刺激、體驗演藝、游藝欣賞四大板塊的特質節目，展現集4D、激光、巨幕、水幕電影等當今世界特效電影之大成，集游客參與、體驗、互動、欣賞于一體的奇妙天地，是讓游客獲得夢想成真、超然體驗的魔幻工廠、夢幻天堂。凈月潭國家森林公園長春凈月潭始建于1934年，雄厚的旅游資源和優越的生態環境已聞名國內外。1988年被國務院批準為國家重點風景名勝區，1989年被林業部批準為國家級森林公園。2000年被評為國家AAAA級旅游景區，景區已通過ISO9002國際質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系國際認證。 長春凈月潭國家森林公園位于吉林省長春市東南部，距市中心9.5公里，公園面積83.23平方公里，群山環繞、綠浪排天、碧波蕩漾、柏翠花紅，公園樹種之多，面積之大，距城市之近，亞洲實屬罕見，被國內外游客稱之為“綠色明珠”。長春凈月潭國家森林公園冬季冰雪特色游，中國長春凈月潭冰雪旅游節，讓您盡覽千里冰峰、萬里雪飄的北國風光，盡享冰雪世界的無窮樂趣。蓮花山滑雪場吉林蓮花山滑雪場地處長白山脈蓮花山原始森林公園內，距長春、吉林兩市均110公里。由曾主持設計溫哥華奧林匹克滑雪場，著名的加拿大依克森山地規劃設計公司規劃設計 。開有8條滑雪道，一條長200米的雪圈道，6條高山滑雪道，全長1萬多米，坡度在5-35度之間，滑雪道交叉相連，起伏有致，適合初級、中級、高級和滑雪探險者使用。4條拖牽索道，1條觀光吊椅索道，將安全、迅捷地把您帶到雪場任何一個出發點。 吉林蓮花山原始森林公園，擁有中國最大的原木雕塑大門，聞名于世的官馬溶洞，百尺泉瀑布及神秘地河、吊水壺瀑布、中國最大的“千古絕唱唐詩宋詞書法碑林”，以及奇石廣場、奇石館、蒙古包、俄羅斯別墅、情侶木屋室內游泳館、塑膠網球場、籃球場、跑馬場令您一展身手；碧波蕩漾的蓮花池也向垂釣愛好者敞開懷抱；松林閣餐廳、敖包相會餐廳、粗榆山莊美食不盡；集洗浴、住宿、休閑為一體的蓮花山會館，三星級標準