重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 1 工程結算管理辦法工程結算管理辦法 試行 試行 第一條第一條 為了規范公司建設項目工程結算管理 保證項目工程款 安全 合理的使用 確保公司建設項目投資順利進行 特制定本辦 法 第二條第二條 凡公司實施建設的工程項目均適用本辦法 第三條第三條 工程結算管理程序 一 一 工程完工 并通過竣工驗收 質量合格 同時完善了簽 字后的竣工資料 包括竣工圖 結算資料準備齊全后 承包人可 以申請辦理竣工結算 二 二 辦理程序如下 1 承包人填寫辦理竣工結算申請表 送監理單位審核 監理單 位審核簽字后 送交發包人工程部 2 工程部負責人審核并簽字同意辦理竣工結算 交分管領導同意 批復后 交由合同預算部辦理結算 3 承包人需同時準備一式兩份工程結算書及竣工資料交予合同 預算部 一份交造價咨詢事物所審核 初審后三方 承包人 合 同預算部 造價咨詢事物所 進行核對 4 將三方核對后的結算送區財政評審中心進行終審 并以國家 財政有關審計部門審核的金額為最終結算金額 第四條第四條 支付合同價款的責任部門 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 2 一 項目前期建設規費 環境評估費 設計 勘測費由規劃設 計部負責申請 其他相關部門予以配合 二 項目的招標代理費 預 決算評審費由合同預算部負責 申請 其他相關部門予以配合 三 項目的主體建設進度款 管網建設費由工程配套部負責 申請 其他相關部門予以配合 四 項目工程款支付 工程竣工決算及保修款由工程部負責 辦理 第五條第五條 支付程序 工程款支付總的原則為 經經辦部門審核 滿足合同支付條件的 由經辦部門填寫 工程建設資金支付申請書 報送經辦部門部長 工程部門 合同預算部審核 公司領導批準后 報財務部門申請撥 款 特別提出 一 工程進度款 按合同約定 工程進度款具備支付條件后由 施工方提出支付申請 經監理單位認可 由工程部填寫 工程建設 資金支付申請書 合同預算部審核認可 并報領導批準 按以上 要求辦理 二 工程結算款 按照合同約定 經國家審計單位的結算評審 后 為最終結算金額 由經辦部門填寫 工程建設資金支付申請書 進入工程款支付程序 需預留質量保修金的項目 工程結算款付至 合同要求的比例 待質保期滿后依照工程承包合同約定予以退還 三 工程履約 保證 金 按照合同約定 履約 保證 金具備支 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 3 付條件后由經辦部門填寫 工程建設資金支付申請書 第六條第六條 工程款支付應提交資料 一 經辦部門填寫的 工程建設資金支付申請書 二 原始票據 三 合同或協議 若無合同的零星支付須作書面說明 并由公 司領導簽字以及加蓋公章 四 直接撥付單位的帳戶全稱 開戶銀行 賬號并加蓋公章 五 按工程款性質不同 還應分別提供以下附件 1 工程進度款 a 由施工方提供 工程款支付申請表 包含工程完成量清 單 b 應提供監理單位提供的工程款支付證書 2 工程結算款應同時提供結算評審報告 3 配套管網類工程款 a 工程款支付申請表 b 配套管網合同或協議 4 執行合同包干價 支付金額在 10 萬元及以上的 應附預算 評審報告涉及評估金額部分 第七條第七條 其它事項 一 各部門對其申請的款項應做好登記 并預留備份 便于核 對 二 經辦部門向相關部門交送申請表時 應制作簽收表 包括 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 4 簽收人 時間 金額 票據原件等主要內容 并由相關部門簽收 三 合同預算部負責嚴格審核工程款 審核工程款的準確性 四 有關部門定期或不定期對賬 并負責與計財部以及施工方 對賬 確保賬賬相符 附 附 工程結算辦理基本程序 工程費用匯總表 工程項目工程量計算匯總表 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 5 工程結算辦理基本程序工程結算辦理基本程序 提交結算資料 接收結算資料對其真實性及完整性進 行審核 對其履行合同情況進行評審 以及對 索賠資料進行定性處理 組織力量進行費用初審 外部審計部門審計 報分管領導審批 公司領導審批 承包商 監理 現場 代表 工程部 合同預算部 門 合同預算部 外部審計單位 主管領導 部 園區領導 結算資料保存 檔案室 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 6 附件四 附件四 工程建設結算申請表工程建設結算申請表 年年 月月 日日 申請單位申請單位 簽章簽章 單位聯系人及聯系電話 單位聯系人及聯系電話 工程名稱工程名稱報送金額報送金額 1 1 工程驗收情況工程驗收情況 2 2 竣工資料驗收情況竣工資料驗收情況 3 3 監理意見監理意見 4 4 工程部意見工程部意見 5 5 合同預算部意見合同預算部意見 6 6 分管領導意見分管領導意見 7 7 領導意見領導意見 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 7 施工單位報送結算資料格式及內容 一 結算封面 二 結算編制說明 三 工程費用匯總表 四 工程量計算書 五 工程結算附件資料 洽商單 簽證單及與結算費用 有的關的會議紀要 往來文件及資料 重慶西部現代物流產業園區 工程結算管理辦法 8 工程費用匯總表工程費用匯總表 序號序號 項目名稱項目名稱 工