泓域咨詢MACRO/ 橡塑海綿保溫材料項目簡介及立項備案申請橡塑海綿保溫材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景橡塑海綿保溫材料是采用性能優異的橡膠、聚氯乙烯為主要原料，配以各種優質輔助材料，以特殊工藝發泡而成的軟質高檔保溫節能材料，絕不含氯氟烴。橡塑保溫材料主要為閉孔彈性材料加工而成。橡塑海綿保溫材料具有柔軟、耐屈繞、耐寒、耐熱、阻燃、防水、導熱系數低、減震、吸音等優良性能。可廣泛用于中央空調、建筑、制冷等行業的管道、設備保溫、保冷，其材質輕，施工方便，美觀。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人蔣xx（三）項目承辦單位簡介公司經過長時間的生產實踐，培養和造就了一批管理水平高、綜合素質優秀的職工隊伍，操作技能經驗豐富，積累了先進的生產項目產品的管理經驗，并擁有一批過硬的產品研制開發和經營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產品開發能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司的能源管理系統經過多年的探索，已經建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內，由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現場能源的具體管理工作。經過多年的發展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。為實現公司的戰略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術創新，加大研發投入，提升研發設計能力，優化工藝制造流程；擴大產能，提升自動化水平，提高產品品質；在鞏固現有業務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發員工潛能；優化組織結構，提升管理效率，為公司穩定、快速、健康發展奠定堅實基礎。公司堅守企業契約精神，專業為客戶提供優質產品，致力成為行業領先企業，創造價值，履行社會責任。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx新區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積16361.51平方米（折合約24.53畝），其中：凈用地面積16361.51平方米（紅線范圍折合約24.53畝）。項目規劃總建筑面積17670.43平方米，其中：規劃建設主體工程13633.54平方米，計容建筑面積17670.43平方米；預計建筑工程投資1387.97萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為橡塑海綿保溫材料，根據市場情況，預計年產值16076.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4884.41(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1387.971585.55199.124884.411.1工程費用萬元1387.971585.559744.091.1.1建筑工程費用萬元1387.971387.9720.93%1.1.2設備購置及安裝費萬元1585.551585.5523.91%1.2工程建設其他費用萬元1910.891910.8928.82%1.2.1無形資產萬元920.33920.331.3預備費萬元990.56990.561.3.1基本預備費萬元589.70589.701.3.2漲價預備費萬元400.86400.862建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元4884.414884.412、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1747.09萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9744.097699.976981.029744.099744.099744.091.1應收賬款萬元2923.231900.102046.262923.232923.232923.231.2存貨萬元4384.842850.153069.394384.844384.844384.841.2.1原輔材料萬元1315.45855.04920.821315.451315.451315.451.2.2燃料動力萬元65.7742.7546.0465.7765.7765.771.2.3在產品萬元2017.031311.071411.922017.032017.032017.031.2.4產成品萬元986.59641.28690.61986.59986.59986.591.3現金萬元2436.021583.411705.222436.022436.022436.022流動負債萬元7997.005198.055597.907997.007997.007997.002.1應付賬款萬元7997.005198.055597.907997.007997.007997.003流動資金萬元1747.091135.611222.961747.091747.091747.094鋪底流動資金萬元582.36378.54407.65582.36582.36582.363、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6631.50萬元，其中：固定資產投資4884.41萬元，占項目總投資的73.65%；流動資金1747.09萬元，占項目總投資的26.35%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1387.97萬元，占項目總投資的20.93%；設備購置費1585.55萬元，占項目總投資的23.91%；其它投資1910.89萬元，占項目總投資的28.82%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4884.41+1747.09=6631.50（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6631.50135.77%135.77%100.00%2項目建設投資萬元4884.41100.00%100.00%73.65%2.1工程費用萬元2973.5260.88%60.88%44.84%2.1.1建筑工程費萬元1387.9728.42%28.42%20.93%2.1.2設備購置及安裝費萬元1585.5532.46%32.46%23.91%2.2工程建設其他費用萬元920.3318.84%18.84%13.88%2.2.1無形資產萬元920.3318.84%18.84%13.88%2.3預備費萬元990.5620.28%20.28%14.94%2.3.1基本預備費萬元589.7012.07%12.07%8.89%2.3.2漲價預備費萬元400.868.21%8.21%6.04%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元4884.41100.00%100.00%73.65%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1747.0935.77%35.77%26.35%7鋪底流動資金萬元582.3611.92%11.92%8.78%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數77.16%，建筑容積率1.08，建設區域綠化覆蓋率6.08%，固定資產投資強度199.12萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程8925.558925.5513633.5413633.541177.971.1主要生產車間5355.335355.338180.128180.12730.341.2輔助生產車間2856.182856.184362.734362.73376.951.3其他生產車間714.04714.04790.75790.7570.682倉儲工程1893.681893.682623.982623.98164.892.1成品貯存473.42473.42656.00656.0041.222.2原料倉儲984.71984.711364.471364.4785.742.3輔助材料倉庫435.55435.55603.52603.5237.923供配電工程101.00101.00101.00101.007.143.1供配電室101.00101.00101.00101.007.144給排水工程116.15116.15116.15116.156.394.1給排水116.15116.15116.15116.156.395服務性工程1199.331199.331199.331199.3375.365.1辦公用房642.87642.87642.87642.8740.925.2生活服務556.46556.46556.46556.4630.876消防及環保工程338.34338.34338.34338.3423.926.1消防環保工程338.34338.34338.34338.3423.927項目總圖工程50.5050.5050.5050.50-108.427.1場地及道路硬化3379.72506.31506.317.2場區圍墻506.313379.723379.727.3安全保衛室50.5050.5050.5050.508綠化工程1163.5140.72合計12624.5417670.4317670.431387.97（四）設備方案項目計劃購置設備共計111臺（套），設備購置費1585.55萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1118050.21千瓦時，折合137.41噸標準煤。2、項目年總用水量9129.91立方米，折合0.78噸標準煤。3、“橡塑海綿保溫材料項目投資建設項目”，年用電量1118050.21千瓦時，年總用水量9129.91立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）138.19噸標準煤/年。達產年綜合節能量41.28噸標準煤/年，項目總節能率25.38%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx新區發展規劃，符合xxx新區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技公司承辦的“橡塑海綿保溫材料項目”主要從事橡塑海綿保溫材料項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性橡塑海綿保溫材料項目選址于xxx新區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx新區環境保護規劃要求。因此，建設