泓域咨詢MACRO/ 平地機項目簡介及立項備案申請平地機項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景平地機是土方工程中用于整形和平整作業(yè)的主要機械，廣泛用于公路、機場等大面積的地面平整作業(yè)。平地機是一種高速、高效、高精度和多用途的土方工程機械。近年來，由于國家加大對基礎設施建設的投資力度，大力發(fā)展公路交通事業(yè)從而帶動了平地機市場的繁榮。通過技術引進、消化吸收、綜合集成創(chuàng)新開發(fā)等渠道，使中國平地機制造業(yè)獲得長足發(fā)展。雖然國內外平地機的基本結構和功能沒有根本性的差異，但由于中國平地機行業(yè)起步較晚，技術發(fā)展緩慢，其技術水平落后于國外發(fā)達國家。目前我國平地機產品的技術主要來自國外，多數(shù)企業(yè)沒有自己的核心技術和專有技術，對引進國外技術的消化吸收也僅僅是實現(xiàn)部分國產化這樣一個較低的層次上。近年的發(fā)展，也是通過綜合集成、類比設計或移植國外一般成熟技術，通過二次開發(fā)設計出的產品，多數(shù)企業(yè)的科技創(chuàng)新能力不足。目前國內平地機生產廠家有幾十余家，平地機行業(yè)國內主導廠家優(yōu)勢較為突出，市場占有率基本上集中在這些廠家之間。2016年，我國主要平地機生產企業(yè)累計銷售平地機1648臺，與2015年上半年銷量1534臺相比，同比小幅增長7.43%；平地機國內銷量和出口銷量與2015年同期相比均出現(xiàn)小幅上升，內銷占總銷量比重42.72%，出口大于內銷，與2015年出口市場表現(xiàn)基本一致；銷量較多的機型為160179馬力和180189馬力產品，160179馬力銷量353臺，占總銷量的21.42%；180189馬力銷量340臺，占總銷量的20.63%；按照主要銷售地區(qū)分析，華東地區(qū)銷量最大，西北地區(qū)次之，華中地區(qū)排名第三，而東北、西南和華南三個地區(qū)的總銷售量尚不足全國的1/4。隨著高新技術的發(fā)展及在工程機械產品上的應用，以現(xiàn)代微電子技術為代表的高科技正越來越普遍地用來改造工程機械產品的傳統(tǒng)結構。成熟技術的移植應用已大大促進了平地機綜合技術水平的進一步提高。在滿足新的技術要求前提下選擇合理的價位，適應不同檔次的用戶需求是目前平地機的發(fā)展方面。近年來，國內市場國際化的激烈競爭形勢己日趨明顯，國外高科技產品的進入已給平地機行業(yè)帶來無可置疑的危機，國產平地機如何面對強大的競爭對手，必須引起高度的重視，做出正確的選擇。創(chuàng)新思路，借鑒國外先進技術，走出同質低價競爭的怪圈，采取國際化配套，改造中國平地機的產品結構并賦予多功能的競爭優(yōu)勢，就會把中國平地機行業(yè)發(fā)展壯大。平地機6月增長66.8%，龍頭企業(yè)為徐工道路。2017年6月份平地機銷售427臺，同比增長66.8%，2017年1-6月份平地機累計銷量2326臺，同比增長41.4%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責人賀xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資產發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx經濟園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積39973.31平方米（折合約59.93畝），其中：凈用地面積39973.31平方米（紅線范圍折合約59.93畝）。項目規(guī)劃總建筑面積51965.30平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程35911.38平方米，計容建筑面積51965.30平方米；預計建筑工程投資4092.43萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為平地機，根據(jù)市場情況，預計年產值39891.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資11266.24(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4092.434869.29187.9911266.241.1工程費用萬元4092.434869.2930345.851.1.1建筑工程費用萬元4092.434092.4326.14%1.1.2設備購置及安裝費萬元4869.294869.2931.10%1.2工程建設其他費用萬元2304.522304.5214.72%1.2.1無形資產萬元1159.651159.651.3預備費萬元1144.871144.871.3.1基本預備費萬元653.89653.891.3.2漲價預備費萬元490.98490.982建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元11266.2411266.242、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4392.54萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元30345.8511879.4819635.5930345.8530345.8530345.851.1應收賬款萬元9103.754096.697283.009103.759103.759103.751.2存貨萬元13655.636145.0310924.5113655.6313655.6313655.631.2.1原輔材料萬元4096.691843.513277.354096.694096.694096.691.2.2燃料動力萬元204.8392.18163.87204.83204.83204.831.2.3在產品萬元6281.592826.725025.276281.596281.596281.591.2.4產成品萬元3072.521382.632458.013072.523072.523072.521.3現(xiàn)金萬元7586.463413.916069.177586.467586.467586.462流動負債萬元25953.3111678.9920762.6525953.3125953.3125953.312.1應付賬款萬元25953.3111678.9920762.6525953.3125953.3125953.313流動資金萬元4392.541976.643514.034392.544392.544392.544鋪底流動資金萬元1464.17658.881171.341464.171464.171464.173、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資15658.78萬元，其中：固定資產投資11266.24萬元，占項目總投資的71.95%；流動資金4392.54萬元，占項目總投資的28.05%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4092.43萬元，占項目總投資的26.14%；設備購置費4869.29萬元，占項目總投資的31.10%；其它投資2304.52萬元，占項目總投資的14.72%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=11266.24+4392.54=15658.78（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15658.78138.99%138.99%100.00%2項目建設投資萬元11266.24100.00%100.00%71.95%2.1工程費用萬元8961.7279.54%79.54%57.23%2.1.1建筑工程費萬元4092.4336.32%36.32%26.14%2.1.2設備購置及安裝費萬元4869.2943.22%43.22%31.10%2.2工程建設其他費用萬元1159.6510.29%10.29%7.41%2.2.1無形資產萬元1159.6510.29%10.29%7.41%2.3預備費萬元1144.8710.16%10.16%7.31%2.3.1基本預備費萬元653.895.80%5.80%4.18%2.3.2漲價預備費萬元490.984.36%4.36%3.14%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元11266.24100.00%100.00%71.95%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4392.5438.99%38.99%28.05%7鋪底流動資金萬元1464.1813.00%13.00%9.35%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)54.26%，建筑容積率1.30，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.40%，固定資產投資強度187.99萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15334.4915334.4935911.3835911.383110.951.1主要生產車間9200.699200.6921546.8321546.831928.791.2輔助生產車間4907.044907.0411491.6411491.64995.501.3其他生產車間1226.761226.762082.862082.86186.662倉儲工程3253.433253.4310435.0510435.05657.432.1成品貯存813.36813.362608.762608.76164.362.2原料倉儲1691.781691.785426.235426.23341.862.3輔助材料倉庫748.29748.292400.062400.06151.213供配電工程173.52173.52173.52173.5212.303.1供配電室173.52173.52173.52173.5212.304給排水工程199.54199.54199.54199.5411.004.1給排水199.54199.54199.54199.5411.005服務性工程2060.502060.502060.502060.50129.825.1辦公用房1023.871023.871023.871023.8756.995.2生活服務1036.631036.631036.631036.6362.316消防及環(huán)保工程581.28581.28581.28581.2841.206.1消防環(huán)保工程581.28581.28581.28581.2841.207項目總圖工程86.7686.7686.7686.7653.967.1場地及道路硬化5544.541093.881093.887.2場區(qū)圍墻1093.885544.545544.547.3安全保衛(wèi)室86.7686.7686.7686.768綠化工程2164.9975.77合計21689.5251965.3051965.304092.43（四）設備方案項目計劃購置設備共計82臺（套），設備購置費4869.29萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1204379.53千瓦時，折合148.02噸標準煤。2、項目年總用水量30795.35立方米，折合2.63噸標準煤。3、“平地機項目投資建設項目”，年用電量1204379.53千瓦時，年總用水量30795.35立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.65噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量50.22噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.76%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“平地機項目”主要從事平地機項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性平地機項目選址于xx經濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可