夜審工作流程 夜審是指在夜間進行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是各收銀點的收銀員以及各營業部門交來的單據、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產生的收入，保證當天酒店收益的真實正確、合理和合法。夜審需具有發現錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態度。因酒店部分營業點暫未開放，故此目前夜間審核主要分為四部分，其中包括：客房收入、餐飲收入、康體收入、俱樂部收入。 其工作內容包括： 一、審核各消費點的營業收入，并編制酒店營業收入報表。 二、完成系統清機。 三、抽查各收銀點發票、備用金。 四、編制酒店相關報表。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜間審核： 1、將前廳收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 2、核對收銀員上交的每一張單據，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規定、相關手續是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 a、將賬單與后附的R/C單進行核對，看其是否正確，其中內同包括：姓名、房號、房價、抵店日期、備注等。 b、將賬單明細與后附單據逐一核對，看其是否一致，收費是否合理，如：押金單、雜項單、迷你吧單、賠償單等。 c、如有換房時，手續是否齊全，原因是否合理，換房后房價有改動的，看其調整后的房價是否正確，如高價房調低價房是否有前廳經理簽字。 d、查看預訂單上預訂的房價、協議單位，是否有效。是否有有效簽單人簽字，如無簽字是否有營銷人員擔保。 e、核對團隊登記單與宴會通知單，相關信息是否與實際相符。 f、免費房是否有“全免折扣申請表”，核對申請表上是否有授權人簽字。 3、核查收銀員結賬方式及入賬科目是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進調整。 4、核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應加收半日租的是否已經計收，延遲退房或免半日租，是否有相關人員簽字批準。如不符合標準，則將情況詳細記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 5、核查當天入賬明細，押金單是否連號使用，迷你吧單是否有錯收、漏收現象，夜審后手工加收房租是否合理。如不符合標準則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 6、核對“迷你吧銷售日報” “洗衣收入日報表” “商務中心營業報表” “商場銷售日報”的報表是否與后附明細單據相等，后附明細單據與電腦入賬明細相等，三方數據一致則在“迷你吧銷售日報”簽字確認。如數據不相符，及時處理，如無法處理則記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 7、將賬單分以結賬方式分類整理，待日審符合。 二、餐飲收入的夜間審核： 1、查看各營業點上繳單據，是否齊全。其中包括：瓏宮中餐廳、金海岸西餐廳、潮屋日韓料理、金泰國宴廳、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齊全則及時催收。 2、將餐飲收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 3、核對收銀員上交的每一張單據，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規定、相關手續是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 a、將餐飲賬單與后附點餐卡進行核對，看其是否正確，其中內容包括：包廂號、人數、品名、數量、單位等。 b、將賬單明細與后附單據逐一核對，看其是否一致，收費是否合理，如酒水單、香煙單、雜項單等。 c、會議賬單查看收費項目及金額是否與宴會通知單相符。 d、以標準餐形式入賬的餐飲賬單，是否有標準餐菜單。 e、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。 f、轉房賬賬單是否已將費用轉至正確房間。單據是否有前臺收銀員簽字接收。 g、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經理簽字，宴請賬單是否超出宴請標準。 h、高職膳食是否有授權人員簽字。 i、打折、免服務費等單據是否有授權人簽字，如手續不全則將詳細情況 記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 4、核查收銀員結賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進調整。 5、核對“酒水銷售日報”的報表是否與后附明細單據相等，后附明細單據與電腦入賬明細相等，三方數據一致則在“酒水銷售日報”簽字確認。如數據不相符則記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 6、將賬單以各營業點按結賬方式分類整理，待日審符合。 三、康樂收入的夜間審核： 1、查看各營業點上繳單據，是否齊全。其中包括：康體中心、SPA館。如不齊全則及時催收。 2、將康樂收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 3、核對收銀員上交的每一張單據，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規定、相關手續是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。 a、將康樂賬單與后附單據進行核對，看其是否正確，其中內容包括：姓名、房號、手牌、項目、數量、單位等。 b、住房客人免費享用的健身器材、游泳館等，是否有注明房號及賓客簽字。 c、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。 d、轉房賬賬單是否已將費用轉至正確房間。單據是否有前臺收銀員簽字接收。 e、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經理簽字，宴請賬單是否超出宴請標準。 f、高職膳食是否有授權人員簽字。 g、打折、免服務費等單據是否有授權人簽字，如手續不全則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。 4、核查收銀員結賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調 整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進調整。 5、核對“康樂銷售日報”的報表是否與后附明細單據相等，后附明細單據與電腦入賬 明細相等，三方數據一致則在“酒水銷售日報”簽字確認。如數據不相符則記錄在 “交班本”上，留給日審進行跟進處理。 6、將賬單以各營業點按結賬方式分類整理，待日審符合。 四、俱樂部收入的夜間審核： 1、查看各營業點上繳單據，是否齊全。其中包括：高爾夫球練習場、高爾夫球前臺會所、海濱浴場、馬場。如不齊全則及時催收。 2、將俱樂部收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據是否齊全。 如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班 本”上，留給日審跟進處理。 a、消費卡填寫是否完整、正確。如：姓名、日期、明細、金額，是否有賓客簽字等。 b、結賬方式印章加蓋是否正確，無錯蓋、漏蓋現象。 c、核對球場賣店消費并作出當天提成。 d、核查收費項目是否符合酒店標準，是否有錯收、漏收現象。 e、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。 f、核查會籍、會員客人的簽字模式是否與財務簽字樣本相符。 g、擊球券、果嶺券的收取是否符合酒店規定，是否過期，延期是否有批準人簽字，回收后是否加蓋作廢章。 3、消費卡的使用是否聯好，作廢單據是否全聯上交，如不符合規定，則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理 4、編制“球場營業日報表”“招待日報表”“會籍收入明細表”“會員擊球日報表” “出入球明細匯總表”“會館賣店收入明細表”“球券收入表”。 5、將賬單以各營業點按結賬方式分類整理，待日審符合。 五、其他夜間審核 1、將各營業點發票登記表與賬單上加蓋“發票已開“章的賬單金額進行核對，看其開出發票是否準確，發票號碼是否連續完整。如不符合標準，則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理 2、將回收的押金單據進核銷。 六、清機 1、進入前臺系統-cashier-cashier functions-cashier status 檢查不當班收銀員是否 關帳。 2、檢查當天所有未解決”TRACE”,(messageuntrace中選擇日期和部門查詢)，如果有解決不了trace時，可以順延到第二天，并在交班本上寫明。 3、處理當天預離未離的客人（in houseadvancedue out-search），如有時通知前臺處理，將預離房延住或退房。 4、處理pos 帳目（把從餐飲傳來的帳目轉到9600中，檢查當天預抵客人是否有預付押金（mistoday”sactivities-arrivals）,如果有就用pay ment做沖銷，再以客人的名字建檔案做個假房，把金額入到假房中，在備注中輸入預定號，并在交班本上做好記錄。 5、通知酒店所有人員退出sinfonia系統，進行清機再次核對客人的房價是否正確，并核對due out是否處理完畢。 6、執行備份帳單程序（cashier-cashier function-batch folils-store unprinted folils store in folio1-ok-close） 7、執行餐飲系統夜審。 8、進入前臺夜審文件夾，打開遠程控制窗口，如果顯示出現用戶名和密碼則都輸入inter face-點擊inter face-出現“眼睛圖標”。 9、點擊下方窗口組按5.4.3.2.1的順序打開窗口，點擊對話框上的藍條，按ctrl+f10關閉，再單擊屏幕右下角的“眼睛圖標”cloes按x退出遠程控制窗口 “是” 10、進入disable.bat中，單擊空格鍵阻止其他用戶進入 11、點擊sinfonia night Chinese開始點回車直到出現控制訪問界面，這時應只有清機操作人顯示在屏幕上（如有別人時，應通知其退出，如有不當班收銀員沒有退出時，在其沒有帳目發生時，可點自動關閉，如若有帳目發生時，點擊左邊的關閉）-點關閉是自動關閉等待夜審已完成確定關閉。 12、檢查sinfonia系統前臺日期是否正確。 13、進入enable.bat，單擊空格允許用戶使用。 14、打開遠程控制窗口inter face打開桌面上的“眼睛圖標”然后最小化，再按照1.2.3.4.5的順序打開接口，將其最小化-按x關閉遠程控制窗口是。 15、退出夜審文件夾，進入餐飲系統按部門做今日開始。 16、進入前臺系統Misnight auditscreentrial balance檢查三項控制金額是否為0， 如不為0時第二天要聯系技術支持。 17、進入前臺系統，確定接口已經運行時，方可通知前臺可以使用。 18、打出夜審試算平衡表，經理報表及餐飲收入報表。 七、編制報表 所有營業部門的帳單審核無誤后，夜審要統計出準確的各類消費總數及收入總額，并 根據打印出來的各種報表數據，制出酒店分析相關的各種報表。 1、除去高職膳食金額與宴請金額，統計出客房房費、電話費、洗衣、迷你吧、商場、其他收入、客賬等凈額制作出“夜審試算平衡表” 2、跟據Infrasys系統中打印出的收入報表，將人數、食品、酒水、香煙、會議租金、技師、棋牌、健身房、乒乓球、臺球、網球、馬術、游泳、泳具、游艇、果嶺費、球童費、賣店、練習球、門票、會籍、服務費、賠償、雜項等，制作出“