精品文檔庫存材料管理制度公司設置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備件，工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負責對以上所有物品的入庫、出庫、庫存進行管理和控制，當實際存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。一、材料入庫首先，規范統一的物料名稱，便于財務、保管、生產同步記賬，避免出現賬實不符現象。1、所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由材料保管員檢驗后方可入庫。其中，專用配件新入庫時，由車間專業人員和倉庫保管員共同驗收入庫，統一出庫口徑，避免出現重復。2、辦理電腦入庫手續時，材料保管員要對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號規格、數量、價格是否相符，如發現品名、型號規格、數量、價格不對的或包裝破損的應及時向主管領導反映，并拒絕驗收入庫。3、現金（本地）采購的材料，必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發票等單證，交財務審核相符并經總經理簽字后才能付款；銀行匯款（外地）采購的材料，必須由材料保管員根椐訂購單、提貨單、驗收實物相符后，開出“入庫單”連同訂購單、提貨單交財務審核相符經總經理同意后，通過銀行匯款。4、倉庫保管員對所有入庫物品要及時入帳、報賬。二、材料出庫1、材料出庫時，車間領用人員先填寫“領料單”，由倉庫保管員發貨，同時填制電腦“出庫單”，以此登記物料出庫賬簿。2、保管員和領料人雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量價格和質量相符并在相應的單據上簽字后才能發貨出庫。3、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格，責任后果由領料人負責。4、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。5、倉庫保管員要及時對庫存材料的進銷存入帳，每月的最后一天按財務要求結賬，并填報庫存材料月報表和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財務審核入帳。（出庫以系統出庫為準，自用領用月底統一出庫）三、材料的保管1、材料建立庫存材料明細帳。及時做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實相符。2、每月底與財務部門進行一次材料盤存。查核是否帳實相符及呆滯物料的增減情況。 對盤出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其按原價賠償。3、各類材料的保管儲存要求：按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位；倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件；倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。4、保管員要加強對倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。5、庫房嚴禁吸煙，非公司人員，未經同意，不準入內。6、庫房嚴禁浪費物料，所有能回收的物料必須堆放有序，以便重復利用。7、庫房所有物品進出必須登記檢查方可出入，不準攜帶包裹入內。8、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。9、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。10、倉管員會同財務人員分析庫存費用，努力