編號：2001-HTRH-05.1 紅塔仁恒紙業有限公司信息化管理系統（ERP）總體規劃紅塔仁恒紙業有限公司信息化管理系統(ERP)總體規劃(初稿)廣州萬迅電腦軟件有限公司2001年12年20日目 錄1. 系統目標32. ERP/EAM系統方案42.1系統劃分42.2組件選擇42.3系統功能說明62.4系統功能清單403. 系統軟件及硬件方案413.1 服務器系統軟件選擇413.2 硬件網絡配置424. 系統投資預算454.1 IFS-ERP/EAM系統454.2 ERP系統實施服務464.3 硬件及系統軟件465. 系統實施風險與效益預測495.1 實施風險495.2 效益預測49 廣州萬迅電腦軟件有限公司 50/501. 系統目標通過初步的調研和需求分析，我們建議紅塔仁恒引入IFS ERP/EAM系統，通過引入該系統企業可以達到以下目標： 整合現有信息架構，使企業能在統一的信息平臺上高效精確地運作，提高企業對日益變化的市場的快速應變能力和競爭力； 通過實施ERP系統，使公司能充分吸收與借鑒國外造紙行業同行先進的管理思想和管理手段，改變傳統的管理模式，優化現有的業務流程； 加強對業務運作的監控能力，有效地管理逐步擴大的銷售網絡、控制應收帳款、降低原材料和產成品庫存，使企業的生產計劃更為合理、資金運用更為高效； 通過引入成熟、完善的ERP/EAM系統，降低ERP/EAM系統實施的風險及對企業帶來的沖擊 加強公司的技術管理，提高設備可用性，保障公司的生產質量及安全，優化運行檢修過程中的人力、物力、備品備件費用，提高設備壽命； 引入動態的控制設備維護成本，對設備的整個生命周期進行成本管理; 可以更好地規范的設備維護流程，引入工作單的形式管理公司的日常維護、計劃維修與更改，并支持可靠性為中心的維修策略（RCM）與預測性維修（PDM）的策略，支持狀態檢查（Condition Monitoring）的策劃，支持TPM等先進的維護管理理論的實施。 通過設備管理與物資管理的集成，系統為設備部及其它生產相關人員提供設備備品件庫存信息，物資計劃的編制、審批、批準和物資采購、到庫驗收、保管、領用消耗的全過程情況。這樣，當設備部準備安排進行一個項目的檢修時，既可以了解設備的所有歷史數據，又可以了解設備備品備件的庫存信息。在編制設備檢修計劃時，系統能夠自動編制物料需求。 通過企業資源計劃系統（ERP）和企業資產管理系統（EAM）將公司內的生產、設備、技術、計劃、財務、供應、信息部門以公司的銷售、生產、維修、維護為主線協調統一起來，更好地實現事前計劃、事中控制、事后報告與分析等功能。用信息手段更好地實現經驗積累與知識共享；2. ERP/EAM系統方案2.1系統劃分針對紅塔仁恒的業務內容，公司信息化管理系統（ERP）可劃分為以下8大系統：1）銷售管理系統5）生產管理系統2）供應管理系統6）設備管理系統3）質量管理系統7）人力資源系統4）財務管理系統8）文檔管理系統2.2組件選擇針對紅塔仁恒的系統需求及系統劃分，我們選擇IFS系統的組件構建紅塔仁恒的信息化管理系統平臺。 2.3系統功能說明2.3.1 銷售管理系統客戶訂單IFS/客戶訂單TM模塊能有效地處理訂單，并在一個或多個地點進行提取或分配。模塊可快速自動處理正常交易，使系統便于使用，即使處理大量訂單時也是如此，它可將重心更多地集中于差異之處。此模塊與IFS生產制造TM和IFS/采購TM模塊結合在一起使用，則可支持復雜的項目訂單。 定價需求客戶訂單提貨計劃裝運歷史統計客戶聯系在客戶訂單處理的所有階段，從請求建議書和訂單輸入到資信評估和提取，都可與系統交互處理。可用性檢查可預警預期短缺狀況，并提供可能發運時間的最新信息。由于此模塊可以處理您自己設計的多類訂單，因此可增強您滿足客戶緊急處理或發運要求的能力。IFS/客戶訂單TM具有CTP（有能力承諾）和ATP（可利用承諾）功能，它特別關注能力和材料限制兩個方面。此模塊還可處理客戶訂單模板，以簡化訂單的輸入。它還可用于 JIT發運。作為向客戶提供的額外服務， IFS/客戶訂單TM可在Web客戶機上使用。這樣，客戶可通過互聯網訂購，檢查訂單狀態并修改。靈活獲取IFS/客戶訂單TM提供了幾種獲取庫存部件的方法。 從倉庫提取 傳送訂單，以便立即生成采購單，轉發給客戶 指導發貨，供應商可將貨物直接發給您的客戶 定制能力 訂購無庫存已登記貨品和服務貨物可直接發至客戶的寄存倉庫。自動發帳單功能可提示已動用了庫存，這時便可開具發票。多地點訂購功能支持擁有多個場地的公司（比如，生產和銷售單位位于不同的國家），并可將產品運至分散的客戶訂貨地點。系統可自如地接受各類交易，并通過EDI發出通知。系統還可以使用EDI為客戶開具發票。用戶可任意選擇在Web環境下或Windows環境下工作。價格與折扣采購庫存車間訂單客戶計劃應收賬款總帳發票配置IFS/客戶訂單您可以依據不同客戶群的價目表、通用價格或根據單獨客戶協議來確定價格和折扣。價格可以在成本和利潤率的基礎上進行計算。該系統還支持對價目表進行全面的調整。提取與發運系統每天要呈報需要開始提取的訂單行，但直接發運除外。向客戶發貨的時間以及所選擇的運輸方式將考慮在此計算內。在打印提取結果前，系統還將再次運行可用性檢查。此檢查將對因供應商發貨延遲而造成的短缺發出警示。您可以重新排序，以確定要發運的貨物或客戶的優先次序。此模塊還具有計劃路線的功能。跟 蹤如果發現為客戶指定的某批特定貨物出現錯誤，您可以查至發運的源頭。系統可以立即確定哪個供應商或生產部門發貨出錯，另外哪個客戶收到了同一批次的貨物。客戶處理功能IFS/客戶訂單TM可處理： 特定客戶的信息，如資信價值、信貸限額、交貨條件、裝運方法以及每個客戶的所有地址 所打印文件的語言和貨幣代碼 每個客戶地址的多個發運時間和裝運方法 通過與IFS/開票TM鏈接開具發票 固定時間段的集中開票銷售部件系統可處理： 所有銷售，庫存部件，服務和費用 包含有效期和數量間隔的同類價目表 它可以： 在客戶訂單輸入期間創建采購單或工廠通知單 提前或輸入訂單行時確定信息包結構 以不同幣種或為所有集體條款輸入價目表，如大客戶定制的訂單類型 您可以定制公司的訂單規范。輸入緊急訂單后可立即創發票。訂單流程系統可以： 自動提供價格和折扣等方面的信息，預警短缺狀況，并提供可能的發運時間 支持五種獲取模式：采購單指導、采購單發送、工廠通知單、多地點訂購和倉庫訂購 根據數量和訂單類型控制庫存部件分配。根據最先請求日期、最早訂購日期或在分配的前置時間內確認的訂單確定優先級。 按實際情況部署庫存材料，以使其不再被列入其它訂單 使用計劃來預留材料，以供從特定庫存地址提取。如果材料沒有有效期，按先進先出（FIFO）原則進行。 全部或部分發運客戶訂單，或發運有差異的單獨訂單行 替換庫存中的返回部件，或將其廢棄 為每次發運選擇最佳運輸方法歷史記錄和分析工具 歷史記錄呈報工具可顯示訂單和訂單行的變化 可顯示每一訂單的毛利潤、每一訂單行的發運和特殊訂單狀態、以及被延遲的訂單 可利用的統計結果包括積壓訂單、開票、發運可靠性、部件、價格以及客戶客戶排程引入計劃重新配置容差檢查批準下達IFS/客戶排程TM是專為處理大量、不斷變化的轉移和計劃流行業而設計的，特別適合于重復性行業。此內置式協調程序能根據一般的貨運信息自動調整計劃差異，因此能使計劃反映客戶的真正需要。此模塊的一個特征是容差檢查功能，它能將當前計劃和以前認可的計劃進行統計比較。雖然可使用的是幾個不同的容差選項，但是他們都適合于同一個目標：為用戶提供額外的計劃變化信息。雖然這一步為可選項，但容差檢查是應用系統設計的一個關鍵特征，因為它提供了監控供應商與客戶關系的戰略優勢。 用戶可使用幾種不同容差計算方法。主要的三種類型是： 累計計劃容差：此檢查把天數作為“展開”計劃的共同分母，并顯示下達計劃后的累計結果。每天的數量與以前計劃的相同時間段作比較。在累計需求的基礎上測量每天的差異。 時段計劃容差：此檢查將計劃數量總結到計劃藍圖定義的時段中。相似大小時段的累積與由計劃藍圖中的每一階段定義的容差相比較。如果信息在整個時段期間不能使用，那么可用信息將按比例分配，以測量在相同的時間范圍內計劃的差異性。 累計轉移：這是收集數據的一種方法，而不是容差檢查的運算法則。此術語用于描述連續轉移是如何覆蓋以顯示計劃修改的累計結果。因為客戶計劃間傳送的多個轉移計劃都相同，所有這些轉移的實際結果都將通過累計或時段計劃容差來測量。以下是四種可用的類型：轉移到轉移、轉移到計劃、計劃到計劃和累計轉移到計劃。 設置：建立必要的客戶和客戶部分的信息，交互參考內部客戶和銷售部分的進來訂單。設定客戶協議(如毛毯訂單)和建立政策以及進來計劃和出貨的后勤流。 計劃接收：人工輸入或通過 EDI輸入客戶計劃和轉移，這是從客戶接收的兩種截然不同的計劃信息類型。當新計劃輸入時，舊計劃將被廢棄。 計劃調整：客戶計劃根據訂單發放前的最新發貨信息進行協調。由于客戶和供貨商在對待出貨狀況上有不同的觀點,所以自動程序將幫助您調整計劃，以確保發放數量不被遺漏或重復。 容差檢查和認可：客戶與供應商的合同中經常包括一個協議，規定當接近期日期時不能修改訂單事項。對于供應商來說，一個主要的優勢是能被測出由于客戶延誤而引起的變動。如果訂單數量與以前信息的一定數量不同，自動的容差檢查提供比較統計來標識進來計劃為“容差外”。 計劃發放：一旦客戶計劃得到批準，就發放為客戶訂單行，并以正常方式采購、發貨和開具發票，或下達為主計劃預測信息。下達信息能進行修改，一旦被改變，即將發貨的計劃就將被頻繁修改，以用作最新信息。發票管理IFS/發票組件是客戶訂單處理的一部分。發票可以在交貨完成后立即創建，或在特定間隔集中創建。 發票類型IFS/發票處理以下三種基本發票類型：借方、貸方和匯總發票。貨幣和語言選項可支持出口銷售。發票在打印前可進行更改。 借方發票借方發票可從客戶交貨自動創建。如需發票手續費，該手續費將基于客戶金額限制。 貸方發票通過標注借方發票的項目創建貸方發票。匯總發票匯總發票將多個貸方發票集中在一個普通發票上。可為指定客戶創建匯總發票的頻率指定時間間隔，如每兩個月一次。 該功能可簡化即便是最大范圍內的發票流。客戶退貨在一個獨立功能中處理客戶退貨。退貨可為貸方發票自動創建報告。退回的物料可廢棄或暫置。特許程序也可將發放的退貨記入借方。統計和歷史記錄可在不同的明細層上追查實際發票。可獲取的信息包括：客戶組、區域、地區、市場、銷售員、國家等。2.3.2 供應管理系統庫存管理領料申請庫存事務歷史分析庫存控制材料申請庫存盤點IFS/庫存模塊面向流量并且易于使用，其目的是在一處或多處地點對物流和限制資金進行監控。它同樣對庫存部件的調整、批量、序列和拒收號進行追蹤。物 流每一庫存部件可能存在于一個或多個地點，并對任一獨立的地點進行庫存控制。您可給庫存部件輸入自己的技術數據，這將有助于您根據特殊標準對部件進行搜索。此系統同樣支持內部使用時的原料申請。對交貨進行跟蹤和控制庫存部件的庫存場所可以是變化或固定的，而且可為每一場所定義多維庫存場所項。您可自由定義區域及其面積，以及每一區域的優先處理區。一旦接收貨物到倉庫或儲存設備，系統就會發放后續和跟蹤的序列號和/或批號。到期日發布的目的是當原料發放時，可以自動建議最短的保存期限。可用性控制可使您獲得庫存部件位置狀態。一個項目可根據其是否獲利，是否自動預定，是否根據訂單自動發放來編碼。若庫存部件有未知或缺省數量，并且不屬于正常可用庫存，則可以輸入偏差數量。此系統也支持個別庫存零件的調整程序，每一調整程序被指定了有效的間隔時間。發放庫存部件時，系統運行分析程序顯示出潛在的短缺量。IFS/庫存同樣支持生產商地點、供應商地點或客戶地點的委托庫存。通過采用Web界面，它還支持VMI(供應商管理庫存)。庫存補充庫存補充是自動進行的，并在分銷環境中發生作用。在產生一個采購需求時，會為IFS/采購模塊自動創建一個訂單建議。附加分析IFS/庫存包含有可為庫存控制中的決策提供堅實基礎的分析工具。這些分析包含有滯料、活動成本和周轉率。庫存登記批發商、分銷商、制造商和維護中的適用功能。可進行倉庫和庫存部件的多地點處理。特性可自由連接到庫存部件，以便于搜索。存貨移動根據項目到期日、最后使用的庫存區和接收日期幫助選擇庫存位置。發放的首要原則是到期日，其次是FIFO(先進先出)原則。任務管理器功能支持倉庫計劃和工作程序的優先次序、時間管理等，可對錄入的訂單進行數量分析。這一后續工作有利于提高倉庫效率。支持貨盤管理。可用性檢測可在不同級別上運行，從詳細的庫存部件級別到部件的總余額變化。申 請支持和控制內部申請的功能例子包括帶可用性檢測、提貨單處理、發放和返回的入口。 追 蹤 庫存部件可用序列號、批號或偏差號進行追蹤。 信息從供應商發送的批次和客戶接收該批次中獲得。估價的選擇方法庫存計算可根據：加權平均值(基于加權采購結構的估價)，先入先出/后入先出原則，最新采購價，固定標準價格或部件成本期望更改的模擬。分析和報告可以得到有關周轉率，庫存值，在制品，滯料，余額發展和庫存交易歷史的分析。自動計算安全庫存，盤點和訂單數。信息流部分IFS/庫存連接到分銷，制造，維護，財務和工程的解決方案上去。此模塊可獨立使用或連接到存在的系統上。例如，連接到IFS/采購時，可以為庫存中沒有的指定部件直接申請原料。采購訂單錄入工作訂單車間訂單總帳物料申請IFS/庫存用戶可選擇在Web Windows環境上工作。 IFS庫存鏈接示例：采購管理IFS/采購有效處理從提出采購需要那一刻起直到結清供貨商發票為止所有類型的采購活動。具有每個操作地點的詳細歷史規定、原始跟蹤和統計功能，該模塊具有高度靈活性。從申請到采購單采購申請處理申請采購訂單監控到達統計跟蹤可人工處理申請，但通常由 MRP或訂單提議創建申請。也可自動從客戶訂單、工作任務、車間任務或是從一個項目創建訂單。購買方通常具有訪問關于短缺供應和需求情況的累積信息的通路。關于可選供貨商包括價格、條款、采購歷史記錄等完整信息都可隨時用于每次購買需求。只需按一下鍵，就可將一個完全處理的申請轉換成要分配給供貨商的采購單。使用供貨商分散比率，系統可根據指定的比率在供貨商中自動分散購買。IFS/采購支持到采購單或空白協定的所有RFQ (報盤要求) 方式。自動控制、簡單明了系統支持基于特定公司條件下的自動采購功能。因該功能使用戶除自動執行常規訂單外更加關注不同訂單的差異，所以該功能對有多宗購買交易的公司來講非常理想。 托管庫系統支持以供貨商為前提的托管庫。EDI系統可通過EDI自然接受多種類型交易和發貨通知。也可將EDI用于客戶發票。驗 收根據檢驗責任是由供貨商還是由公司承擔，系統可支持不同的方式。選項包括直接儲存備用、通過個別到貨和收貨接收、及相關部件檢驗程序的不同類型。可用于Web客戶端企業至企業解決方案可通過 Web實現，這樣，供貨商可查看您的公司的需求預測。對沒有EDI的小供貨商來說，通過因特網為供貨商顯示交貨計劃具有明顯優勢。用戶可選擇在基于Web或 Windows的環境下工作。購買對象可使用不同的購買對象，如：項目物料、客戶訂單控制采購、試驗物料、貨物和費用。每個購買對象都可以有任意數目的可選供貨商。當選中供貨商時，將顯示價格和交貨條款的對比信息。與IFS/庫存組件結合，可根據批量和序列號追蹤供貨商。供貨商每個供貨商或零件有一個或多個有效合同。價格和折扣管理功能可訪問固定價格和供貨商基本價格清單，包括有效期和數量間隔。每個供貨商地址均有幾個交貨提前期和交貨模式。 庫存客戶訂單工作訂單IFS/采購MRP總帳應付贓款語言和貨幣代碼允許以供貨商自己的語言和貨幣打印文檔。對分組供貨商，系統有自由區域并提供任何層上的統計數。申請和采購單可人工或自動生成申請。可從申請創建采購單。可進入訂單錄入的所有功能。可模擬零件的最佳購買數量、價格和最佳供貨商。到貨、檢驗和入庫IFS/采購組件可支持到貨和檢查的替換程序。在最簡單的事件中，將零件登記為收到并只輸入數量和庫存位置。在更多高級事件中，在零件被注明為收到前，提出不同類型的檢驗要求。檢驗后，可退回或報廢次品零件。收到零件時，可輸入到期日、批量、序列號和放棄號。IFS/采購組件支持直接裝運 (從供貨商直接交貨到客戶) 和轉運 (通過倉庫部分交貨)。分析和檢查發票控制根據實際收據檢查供貨商發票。為每個零件購買、每個供貨商購買、每個供貨商組購買等創建采購統計。供貨商評估和與交貨保證分析及交貨數量同時有效。鏈接到其它模塊IFS/庫存組件中的訂購申請可在IFS/采購中創建采購單。個別庫存部件可被標注為直接購置。采購申請可在IFS/采購中生成采購提議。IFS/訂單輸入可在IFS/采購 中生成采購建議，用于單獨客戶訂單行的直接或轉運購置。IFS/工作訂單中的物料需求可在IFS/采購中生成采購提議。用IFS/MRP組件，詳細預測的零件需求可生成采購提議。預定交易可從到貨報告和發票控制中轉移至 IFS/總分類帳中。供應商排程IFS/供應商日程安排TM允許用戶僅通過最少量的事務處理就能向其供應商定期傳達最新的物料需求。供應商日程安排可隨時更改，并用于向供應商發送基于費用的物料需求。供應商日程安排系統一般包括商業協議或合同，和每周或更頻繁的延續到未來某個日期的要求計劃。這些要求是基于物料的需求，一般由物料需求計劃自動產生。IFS/供應商日程安排TM對大批量制造環境來說是理想的，在此環境中與供應商的關系能相對接近。在一批或重復的制造環境中，性能價格比最高的管理通過向供應商提供未來物料需求，將供應商的生產安排與用戶鏈接而實現。此鏈接的理想管理方式是使用專門設計的EDI標準，通過電子化方式進行管理。通過減少用戶需求交易數量的輸入，IFS/供應商日程安排TM大大地增強了管理效率。因為采購程序中的許多決策都基于物料需求計劃的輸出，它可能采用預先定義的標準為系統指定很大比例的決策。這樣，買方就可以將重復部件的物料購置作為例外情況進行管理。IFS/采購TM模塊用于登記、維護和跟蹤供應商合同。供應商已完成的合同或每個供應商層的部分建立了從最初需求到電話定購的流程，此流程最大程度減小了每次采購的管理。IFS/供貨商日程安排TM的子進程： 基本數據和設置：用戶預先確定其首選的日程安排設置，特別關注相關期間和日程管理選項。 供應商計劃的產生：系統的穩定操作開始于日程安排無論是取消、計劃還是兼而有之 該日程安排是IFS/MRPTM計劃程序的一部分。 日程的批準和發放：用戶審核日常安排，執行可選容差檢查，以衡量與以前發放的日程安排的差異。如果可以接受，就向IFS/采購TM系統發放一定數量的日程表，用于接貨處理交貨模式選項在指定范圍內，用戶可以利用交貨模式來確定具體的日程安排日期。交貨模式將覆蓋日程模板定義，也可用于將每日的需求擴展到每日的多次交貨。交貨模式包括不同的時間間隔水平： 交貨日期：如交貨計劃定義，交貨日期指一星期內計劃交貨的時間。 時隙：如果需要，用戶能為一個交貨日指定一個或多個交貨時隙。這將有助于用戶對接貨碼頭的能力進行管理。 時間跟蹤分銷方法：當使用時間跟蹤交貨模式時，將提供一個基于個別需求的選項，把一個單一的每天需求到多倍交貨來分銷。功能特點 多個供應商：單一部件的需求可按照供應商的分配比例劃分給兩個或多個供應商。 供貨商日程選項：不同的周期大小和交貨模式，延期交貨數量的日程參考、零數量的優先選擇等。 計劃轉換：以前發放的計劃存在，特別是“認可交貨”的發放會影響新發放計劃的制定。2.3.3 質量管理系統IFS/質量管理TM支持對測試程序和處理測試結果的管理。模塊的功能完全集成并涵蓋整個生產實施過程。該功能包括從原材料和成品到采購、生產實施、銷售和經銷整個供應鏈的追蹤。IFS/質量管理TM可使您通過定義測試模板來管理質量管理數據。這意味著可輕松地維護主要數據，以保證測試和測試程序的一致性。IFS/質量管理TM意味著可以輕松管理和處理主要數據、測試程序、測試結果和數據分析。其功能包括對進程中和進程后的控制。由于IFS/質量管理TM可通過詳細和分結構收集質量數據的方式而進行不同層次的分析，因此是合理質量管理的基本工具。功能特點 保證測試和測試程序的一致性的主要數據測試模板 處理測試標準和測試程序的測試模板 可為每個庫存部件、供貨商、工作中心、制造單元和采購件/供貨商組合定義測試模板 通過概覽圖象和/或外部工具查詢和分析數據的強大功能 測試指令的打印 對與質量相關的數據的追蹤貫串了整個供應鏈 適于LIMS(實驗室信息管理系統)和SPC(統計過程控制)合并的界面2.3.4 財務管理系統應收管理使用IFS/應收帳款模塊，可簡化您公司的客戶發票和付款程序。當登記發票和付款時，它能自動處理所有常規交易的代碼。它與IFS/會計規則這種自動為經常事件編碼的獨特支持工具結合使用，能避免錯誤的編碼，應收帳款的調節也成為一項日常事務。不同來源的發票IFS/會計規劃IFS/總帳現金流分析IFS/應收帳 發票輸入 即時發票 付款 提醒 利息發票IFS/客戶訂單查詢報表報表生成器查詢報表 IFS/應收帳款和產生發票的IFS/客戶訂單模塊集成在一起。一個客戶訂單被處理，而且發票被打印后，它就可完全被IFS/應收帳款使用。 特別的、非存貨相關項目的發票可用IFS/應收帳款模塊的即時開票功能產生。發票將更新應付帳款分類帳，并能用多種語言寫入。 在系統中未創建的發票也能手工登記，以供編碼。 外部開票系統的交易文件能被輸入。回退和取消發票在修改或取消發票時，為避免出現不一致情況，系統能在發票來源處進行修改。影響會計核算的回退和取消都將基于原始編碼而呈報修正憑證。編碼預先編碼能使你把附加信息與發票連接。然后，它將可能選擇如特定的成本中心或項目，作為與特定發票相關的所有編碼的附件。這包括應付分類帳、VAT/稅率、收益代碼以及付款時的匯率差異。這將按照IFS/會計規則中規則組執行。這些規則適用于IFS/應用系統套件中的所有模塊。IFS會計規則規定了科目如何登記入代碼串中的十個不同的代碼元素中，自動交易如何創建以及應使用哪種憑證序列。這些規則可在整個公司范圍內或為不同用戶組指定一個通用的定義。因為所有的模塊使用同樣的規則，所以總的交易流程可保持高度的自動化。由于最大程度地減少了手工登錄工作，從而確保了過帳的高度精確。幣種選擇系統可管理多種貨幣。盡管在登記發票時為每位供應商建議了一種缺省貨幣，但對于同一位供應商，發票也可用不同的幣種登記。匯率可從貨幣表中自動獲得，而且可自動轉換為記帳本位幣。付款時的匯率差異也可以自動計算和結算。在應付分類帳中，發票金額始終以兩種貨幣表示。所創建的會計事項會包括實際貨幣和記帳本位幣的金額。使用的貨幣和匯率也包括在內，這使得在總分類帳內可選擇跟蹤貨幣余額。付款可選的貨幣使用也適用于收款。系統為付款事務提供了不同的管理方法。自動編碼對于所采用的所有付款方法都相同： 手工：付款金額以傳統的手工方式中支付并進行核對。而付款中所包含的銀行手續費也可自動編碼。當需要時，系統可以自動提出折扣建議并且可手工調整。系統支持部分付款，同時可顯示原始發票未付金額。系統還可以將付款記錄到無相應發票的科目。這種付款會收到一個特定的參考標識，這可簡化日后與發票的匹配。 自動：還可以通過外部接口輸入付款文件。 貸項抵銷：貸項通知單和科目中的付款可根據借項發票進行結算。 回退付款：可以全部或部分調整已輸入的付款。以前的付款可以沖銷，而且發票可以返回到付款以前的狀態(未清項/部分付款)。然后就可以正確地付款。 混合付款：可以在同一窗口輸入所有現金付款變量，比如客戶或供應商付款，或其它現金交易，如增值稅償還。然后，銀行帳戶報表驗證可直接完成。 抵沖：如果供應商同時也是公司客戶，而且允許抵沖，則供應商發票可根據客戶發票抵沖。付款催單如果客戶的付款已過期，系統會根據與每位客戶連接的付款催單模板生成付款催單。模板會指定可接受的信用天數，催單層次數量以及每層次的文本和語言選擇。如果需要，催單還會指出未結和已過期的發票及應計利息，以及未結算的客戶信貸。利息發票每個客戶都可與一個利息發票管理模板連接。這表明當發票到期后或收到全部付款時是否需要計算利息。不同的利息層次也可合并。利息發票收到自己的標識后，一個憑證會自動生成，以用作會計核算目的。然后，系統會象處理其它發票一樣在系統中處理利息發票。跟蹤與分析 IFS的應付帳款在各方面都提供了具有自由檢索功能的出色的追蹤功能。檢索在總帳和明細帳層次都可輕松進行。 標準呈報功能包括發票信息和付款的報告，各個供應商的帳戶報表，未付票據帳期分析，付款預測和貨幣重估。 現金流量分析是一個可選模塊，它基于應收分類帳和應付分類帳的多幣種信息，以及采購單和客戶訂單系統的計劃現金流量。來自非集成應用系統的現金流量，如工資、分期付款、利息、貨幣結轉和稅金可以作為單項或經常性項目手工處理，使您能夠全面控制貨幣的使用。應付管理IFS應付帳款模塊的設計目的旨在簡化您公司的供應商發票處理和付款的日常事務。它還提供了登記發票和付款最常用憑證的自動編碼功能。與IFS會計規則這種可自動為經常事件編碼的獨特工具的結合，可避免錯誤編碼，而且應付帳款的調節都變成了輕松的例行工作。集成性IFS/會計規劃IFS/總帳現金流分析IFS/應付帳 發票輸入 采購訂單匹配 付款IFS/采購查詢報表報表生成器查詢報表IFS應付帳款模塊與IFS采購模塊的集成使得發票與采購訂單及相關的交付項目的連接變的更為簡單。如果發票是由采購訂單以外的憑證初使化，它將被記錄為臨時發票，或者被記錄為無采購訂單參考的發票。發票登記表 臨時登記只需要供應商標識、發票號碼和金額。所有編碼使用IFS會計規則自動執行。 最終的登記要經過修改，使臨時登記與更多功能相符，以便進行迅速管理。 發票登記表支持臨時登記、最終登記和直接登記，從而為用戶提供多種處理功能。比如，可以使用臨時登記表確定一個同時具有不同付款日期的付款計劃。在登記時，這三種登記表中具有以下功能： 參考采購訂單號碼。 收集供應商的基本相關數據做為參考。 在應付帳款分類帳中自動編碼，增值稅/稅率和預備成本編碼。 在指定期間中直接進行費用分攤。 取消發票，修正憑證根據原始登記自動生成。編碼預備編碼可使您將附加信息與發票連接。然后可選擇一個特定的成本中心或項目做為與指定發票相關的所有編碼的附件。這包括應付分類帳、增值稅/稅率、成本編碼和在付款時的匯率差異。此功能的執行符合IFS會計規則中規定的規則。這些規則適用于IFS應用系統套件中的所有模塊。IFS會計規則規定了科目如何登記入代碼串中的十個不同的代碼元素中，自動交易如何創建以及應使用哪種憑證序列。這些規則可在整個公司范圍內或為不同用戶組指定一個通用的定義。因為所有的模塊使用同樣的規則，所以總的交易流程可保持高度的自動化。由于最大程度地減少了手工登錄工作，從而確保了過帳的高度精確。幣種選擇系統可管理多種貨幣。盡管在登記發票時為每位供應商建議了一種缺省貨幣，但對于同一位供應商，發票也可用不同的幣種登記。匯率可從貨幣表中自動獲得，而且可自動轉換為記帳本位幣。付款時的匯率差異也可以自動計算和結算。在應付分類帳中，發票金額始終以兩種貨幣表示。所創建的會計事項會包括實際貨幣和記帳本位幣的金額。使用的貨幣和匯率也包括在內，這使得在總分類帳內可選擇跟蹤貨幣余額。付款可選貨幣的使用也適用于付款方面。系統為付款事務提供了不同的管理方法。自動編碼對于所采用的所有付款方法都相同： 手工：付款金額以傳統的手工方式中支付并進行核對。而付款中所包含的銀行手續費也可自動編碼。當需要時，系統可以自動提出折扣建議并且可手工調整。系統支持部分付款，同時可顯示原始發票未付金額。系統還可以將付款記錄到無相應發票的科目。這種付款會收到一個特定的參考標識，這可簡化日后與發票的匹配。 支付建議：支付建議可根據所選條件生成，比如到期日、供應商組和貨幣。支付建議可用多種方式更改，比如：增減發票或科目金額，改變付款金額，或改變計劃付款日期。一旦付款建議經過核準，就創建了一個付款單，這個付款單可用不同的付款單據類型或支票形式打印出來。付款單也可用電子方式發送至不同的付款機構。 付款確認：當一項付款經過確認后，付款日期、匯率和金額等信息仍可以改變。匯率差異、現金折扣和銀行手續費可自動編碼。 貸項抵銷：貸項通知單和科目中的付款可根據借項發票進行結算。 回退付款：可以全部或部分調整已輸入的付款。以前的付款可以沖銷，而且發票可以返回到付款以前的狀態(未清項/部分付款)。然后就可以正確地付款。 混合付款：可以在同一窗口輸入所有現金付款變量，比如客戶或供應商付款，或其它現金交易，如增值稅償還。然后，銀行帳戶報表驗證可直接完成. 抵沖：如果供應商同時也是公司客戶，而且允許抵沖，則供應商發票可根據客戶發票抵沖。追蹤與分析IFS的應付帳款在各方面都提供了具有自由檢索功能的出色的追蹤功能。檢索在總帳和明細帳層次都可輕松進行。標準呈報功能包括發票信息和付款的報告，各個供應商的帳戶報表，未付票據帳期分析，付款預測和貨幣重估。現金流量分析是一個可選模塊，它基于應收分類帳和應付分類帳的多幣種信息，以及采購單和客戶訂單系統的計劃現金流量。來自非集成應用系統的現金流量，如工資、分期付款、利息、貨幣結轉和稅金可以作為單項或經常性項目手工處理，使您能夠全面控制貨幣的使用。固定資產IFS/固定資產模塊是一個功能強大的工具，它為管理所有類型的固定資產提供了無限可能性，諸如設備、機器和建筑。它根據全球公認的折舊規律和規范而靈活構建，并且與IFS/財務模塊全面集成。當對象被采購、銷售或報廢時，IFS/固定資產模塊將對整個事件歸檔。您可根據計劃和計算的折舊價方便地定義折舊計算和財務規則。除了折舊和資金成本計算的可能性外，IFS/固定資產模塊還包括許多回返選項以及極其靈活的稅款折舊。 IFS/固定資產模塊還可管理外部對象，如出租對象和注銷。所需信息可信隨手可得IFS/固定資產模塊可及時提供每一獨特對象的以下方面的信息： 購置價值 額外購置價值 剩余價值 指數的替代值 指數或任何您定義值的保險值 根據計劃和計算的折舊進行折舊，表現為年到日和累計折舊 折舊的最終日期 固定資產銷售而獲取的收入IFS/固定資產模塊的設計旨在與IFS/財務模塊中所有其它模塊集成。最基本的元素就是對象，它是IFS/財務模塊中多維交易編碼的一部分。IFS/財務模塊中對象購置價值的所有核算可自動更新帶有購置價值的IFS/固定資產模塊。對象結構中的每一對象可以單獨處理。并且兩個層面上的信息可以進行合并。一個對象可方便地分成多個對象，新對象可在其它任一對象結構中自由使用。IFS/固定資產模塊可為折舊和處理的不同類型提供建議。你可在確認之前對建議進行審查和調整，或者允許它們更新固定資產核算。除了刪除一個或多個對象外，您可部分或全部取消建議。訪問權限由IFS/安全模塊控制。IFS/固定資產模塊符合國際會計標準 (IAS)的要求。規則設置 IFS/固定資產模塊的基本元素是對象，它是IFS/財務模塊中的多維交易編碼的一部分。 為每一對象組定義會計規則，以控制活動如何進行結算，比如根據計劃進行的折舊。規則當然在對象等級上優先設置。 您可定義計算規則，確定應計算多少折舊和資本成本。 多維交易碼將折舊分攤到不同成本中心。購置價值 供應商發票、項目完成和手工憑證都可自動更新購置價值或附加購置價值。 當項目被銷售或廢棄時，IFS/固定資產模塊將計算損益并沖銷折舊和購置價值。折舊建議 您可根據計劃、計算的折舊、計算的利率或用戶定義的其它方法生成折舊建議。 建議可應用于任一對象、對象組和時間間隔。 不會錯誤地忽略任一期間。 模塊有多種稅款折舊可能性。 您可手工打印建議，以進行審核和調整。 您可決定建議何時以及是否需要審核，以更新總帳和固定資產分類帳。監控和分析你可生成: 會計和稅務報告所用的折舊計算。 用于預算目的的未來折舊計劃 庫存審計和保險值的概要，根據地點和對象組進行排序。 基于任一期間的折舊，顯示不同對象余額的資產負債表。可查詢對象 購置價值 剩余價值 替換價值 計劃或計算的帶有期間和匯總值的折舊，交易可被追溯到原始憑證 稅款折舊 影響對象值的交易或事件信息流部分IFS/固定資產模塊是與IFS/財務模塊集成的部分。從系統其他部分而來的所有有關過帳會立即更新IFS/固定資產模塊。總帳報表IFS/總帳模塊收集和記錄公司集團每一部門和分公司的所有財務事件，為財務分析和報告提供可靠的基礎。此模塊是IFS財務解決方案的中心，可使用戶方便地查看信息和創建報表。使用IFS/會計規則這一獨特模塊，可以通過相同的規則在IFS/應用系統的所有模塊中生成財務事務。事務可以通過IFS/會計規則中的平衡表從財務模塊的分類帳中傳送，或者直接從IFS分銷模塊、IFS制造或IFS維護模塊中直接傳送。這樣，此會計進程就分成了兩部分：IFS/會計規則，包含公司如何定義代碼串和基本財務數據的規則。系統自動處理經常交易的代碼，它簡化了工藝并且提高了準確度。在IFS/會計規則模塊中也可生成手工憑證。手工輸入自動過帳其他憑證IFS報表生產器項目會計IFS/會計規則自動過帳IFS/總帳憑證事務帳戶余額固定資產成本分配IFS報表生產器IFS報表生產器IFS報表生產器IFS/總帳，除了預算登記和后續跟蹤外，還包含總帳，并可進行財務報告及其后續跟蹤工作。IFS/總帳的多層面功能預算可在所有代碼元素的年度和周期層次上進行。它可以生成無限多并行預算版本。預算可以根據總帳的結果或從其它預算版本得出的結果生成。而且預算也可以輸出或輸入到其它工具中，如Excel。通過對任一選擇的代碼串和/或預算版本提供百分比升降來方便地檢索模擬功能。項目核算是基于代碼串中任一選擇的代碼元素基礎上的。項目可以是以下類型：經常開支、資本總額或利益結算。項目可以在指定時間周期，甚至幾年的查詢和報告中進行追蹤，也可以與任一預算版本進行比較。貨幣處理采用IFS/總帳可變得簡單。所有必要的貨幣信息可在交易層次上提供，包括交易貨幣、兌換率和金額。系統也允許對選擇的貨幣結算進行存儲。憑證更新是通過IFS/會計規則中的平衡表而進行。任何模塊中生成的所有憑證將被放置在平衡表中。然后它們被更新到總帳中，并對包含的數據進行核對。在適當的條件下，自動編碼允許您使用預定義的規則從現有交易中生成新交易。在總帳中更新以后，項目就可以全面追蹤，用戶可查看到交易從何處產生，如何產生以及是否受更新程序的自動功能的影響，例如自動編碼。結構允許您的公司采用任一代碼元素構筑運作模式，以對每一成本中心、產品組和其它代碼元素執行財務分析。例如，基于成本中心的組織結構可在不同層次上進行被后續跟蹤。作為過濾器的結構可使信息根據用戶需要，在查詢和報告中顯示。用戶訪問的查詢和報告可分散到總帳和平衡表中。然而只有具有適當訪問權限的用戶才可訪問信息。可以生成查詢用以檢查憑證、交易和總帳結算，同樣可以與預算的結果進行比較。采用縮放功能，結算可以放低到交易層次和所需的具體層次。可以得到大量基于交易和余額的固定報告。使用IFS/報表生成器模塊，可以生成基于余額的附加報表。IFS/定期費用分攤有了IFS/定期費用分攤模塊，自動化程序可在幾分鐘內處理復雜的會計進程。例如，市場費用和租金之類的間接成本可以用固定或可變的分攤基準有效地進行分攤。創建憑證時的分攤結果將會更新總帳。這可以使用任意多個步驟進行操作。從現有數據庫中選擇的復雜度將與IFS/總帳模塊使用整個代碼串和結構的復雜度一樣。有了其全面的回返可能性，IFS/定期費用分攤分配模塊也可以用作功能強大的模擬工具。IFS/合并帳IFS/財務系統可以處理公司中任意多子部門和分公司，每一分部可以有其自己的記帳本位幣并可自由定義代碼串和獨立值(科目、成本中心、項目等)。獨立公司可連接到一個或多個分層合并結構中、結構中公司之間進行傳送的代碼元素都有標識標簽，以在查詢和報告中加以區分、代碼串定義和基本貨幣將在進程中進行轉換。合并可用在公司之間，而不用管它們是在相同還是不同的數據庫中，在不同數據庫中，另有輸入/輸出幫助功能。接收公司可以憑證形式查看傳送信息。在更新總帳后信息可用于分析并可刪除公司內部交易，無論是采用IFS/定期費用分攤模塊中的人工還是自動規則。IFS/報表生成器有助于生成每個所選擇公司的高級報告，并刪除組交易和全部組信息。2.3.5 生產管理系統能力需求計劃/物料需求計劃IFS/MRP和IFS/CRP是具有先進的圖形用戶界面的高度靈活的工具。IFS/MRP基于全部需求、存貨和開放訂單源計算原料、組件、半成品、產成品的分時段凈需求和優化批量。然后，IFS/CRP計算并以圖形方式顯示完成計算所需的生產能力。高效的物料需求計劃IFS/MRP使用多種批量確定技術，例如:最低單位成本、部分期間平衡和批次對批次方法，通過根據可用庫存、在制品和在途材料平衡總需求，從而對您的物料計劃進行優化。結果可以采用RMB方法在各時段的供給需求表中查看，RMB方法提供了與供應和需求來源的用戶友好的連接。另外，可以產生大量的行動列表，以反映哪些訂單應排在計劃外/內或取消。作為一個選項，可以增加內存駐留技術來實現高速計算和模擬能力。精確的能力需求計劃IFS/CRP可評估計劃訂單對中間計劃范圍內可用生產能力的影響。根據MRP的結果，工藝路線和當前車間情況，系統可計算每一個工作中心需要的長時生產能力。能力和負荷可按天或周的形式以圖形顯示。負荷的來源各不相同，包括計劃和排程的MRP要求、手工購置和DOP，計劃的維護也可以作為能力需求處理。信息流部分與系統中全部可能的供給和需求來源連接，可使IFS/MRP和IFS/CRP在為工廠提供計算物料需求和總負荷能力的全面基礎方面處于中心地位。 計算物料凈需求 可與IFS/主排程一起使用或獨立使用 MRP結果可用于車間和采購單申請，或生產和供應商日程安排 可以生成大量行動列表 使用具有日期和序列號的物料清單或收據 能夠處理獨立需求,例如備件批量確定方法對于物料計劃的優化，存在大量確定批量大小的方法 批對批 固定訂貨量 最低單位成本 部分期間平衡法 固定期間要求所有的批量確定方法都考慮了最小量、最大量和多種數量。高性能附件 可用作選項的記憶技術 計算時間可從2小時減少到2分鐘 可以提供模擬功能其它存貨控制和補充方法 續訂點 多層客戶訂單驅動制造 單層客戶訂單驅動制造和最終裝配計劃IFS/CRP 基于對供給和需求的全面考慮制定能力需求計劃。 確定潛在的瓶頸和生產能力過剩 使用日期和序列功效確定路線 生成對不同能力需求來源進行詳細研究所用的圖形。車間訂單IFS/車間訂單是一個綜合工具，用戶可通過它監測和控制車間訂單的整個生命周期，從創建和日程安排，直至下達、發放、保留、取料及報告和接收。IFS/車間訂單是計劃系統和車間之間的接口，以確保計劃工作得以實施。其業績監測能力可使用戶持續追蹤工作并檢查工作狀態。它還包括配置管理、業績衡量和成本控制。IFS/車間訂單的靈活性更增強了對意外事件的處理功能，以對其采取不同措施，如：通過電子郵件或SMS消息將問題通知發送到移動電話上。與IFS/車間報告模塊的集成可更詳細地監測車間活動及與IFS/時間與出勤模塊的協調。直接鏈接到IFS/基于強制的日程安排模塊可實現車間高級日程安排和優化。 功能特性 可處理BOM和方案 配置管理 修正控制 透明ECO 處理 日期和序列效率 通過多層序列和批次追蹤進行完工追蹤 路線模板簡化了計劃活動的進程 工具管理可監測校準、更換等工具的生命周期