1 馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司 關于征地新建廠房的 可行性研究報告 編寫 : 審核： 批準： 2 目錄 1 總論 2 市場分析 3 投資地點和投資條件 4 投資規模和產品方案 5 主要原料供應 6 工藝技術和設備方案 7 公用工程和公輔設施 8 總圖運輸 9 節能、節水及綜合利用 10 環境影響評價 11 職業安全和衛生 12 消防 13 生產組織和勞動定員 14 項目實施進度計劃 15 投資估稱及資金籌措計劃 16 財務評價 17 項目風險分析 18 結論 3 1 總 論 1.1 項目概況： 項目名稱：馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司發展增加 PET 吹瓶和 PET注塑新項目 項目性質：購地自建廠房加工 項目擬建地址：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區，項目建設占 地約 30 畝。 項目擬建規模：初級形成年加工 1800 噸 PET 原料和 5000 噸 PE原料，生產注塑 PET 瓶坯 5760 萬支和 PET 吹塑瓶 5000 萬只， PE 吹瓶4200 萬只的加工能力。 項目主要建設內容： 本項目需土地 30 畝，其中主要生產廠房兩棟，面積 6000 平方米（含配料、碎料空間），輔助生產車間廠房 1500 平方米，倉庫面積為 5000 平方米，主要放置原材料、半成品、成品。綜合辦公樓 500 平方米，食堂 300平方米、員工宿舍 2000 平方米。發貨場 3000 平方米，停車場 1500 平方米。生產主車間廠房高度為 7 米。 初期投資機器 300 噸注塑機 6 臺，每臺機器占地 5 平方米， PE 吹瓶機 14 臺，全自動貼標機 3 臺， PET 自動吹瓶機 8 臺，輔助設備如空壓機、碎料機，拌料機等 13 臺。預計設備投資 3000 萬元，購地建廠房 1800 萬元。 1.2 項目投資單位概況 企業名稱：深圳市西滿實業有限公司 注冊地址：深圳市寶安區西鄉街道西成工業區建成工業大廈一棟 202 項目聯系人：戴春青 4 電話： 0555 3506485 郵編 : 243000 公司經營范圍：興辦實業（具體項目另行申報）：國內商業、物資供銷業、貨物及技術出口。（以上均不含法 律，行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目） 。 深圳市西滿實業有限公司成立于一九九三年九月十八日，注冊資本1000 萬人民幣，公司位于深圳市寶安區西鄉街道西成工業區，公司主要業務是 PET、 PE 原料物資供銷、和代理各類商品和技術的進出口業務，自營PET、 PE 注塑、吹塑產品加工。 深圳市西滿實業有限公司堅持“以人為本、誠實經營、信譽第一”的服務宗旨，立足于社會，服務于客戶，以靈活、誠信的經營理念、規范高效的管理制度、訓練有素的專業隊伍等綜合實力，贏得客戶的認可。 1.3 項目提出的背景 隨 著馬鞍山立白日化公司建立 5000 萬噸洗滌用品預計銷售量，華潤集團對馬鞍山投資的時間日益來臨及馬鞍山市的制造業加工業的快速發展，PET、 PE 加工業務量越來越大。 公司經過充分的市場調研、考察，結合自身的優勢，擬在馬鞍山市慈湖經濟開發區投資 PET 注塑、吹塑和 PE 吹塑、注塑加工項目，以滿足上述單位對此包材業務量的需求。 1.4 項目研究范圍 深圳市西滿實業有限公司擬在 慈湖經濟開發區購地建廠房投資 PET 和PE 注塑、吹塑項目可行性科研報告”主要研究方面有 : 5 馬鞍山立白日化公司對塑料瓶的需求，而現馬鞍山市在注 塑吹塑行業方面缺少企業的前景市場分析中得來的； 市場需求前景廣闊分析，很多行業都需用到； 在馬鞍山市慈湖經濟開發區購地建廠房為 PET、 PE 注塑、吹塑加工項目及其輔助設施可提供有利條件。 研究本項目的環境保護 ,安全衛生及消防等。 1.5 設計指導思想和原則 設計要充分考慮公司的現狀 ,符合發展規劃思路和技術進步要求。以提高經濟效益為中心 ,保證加工質量為前提 ,以提高加工能力 ,降低生產成本為目標 ,選用國內先進設備 ,實現優質、低耗和高效生產 ,增強市場競爭能力。 提高機械化、自動化水平 ,減輕工人勞動強度 、加工中采用的工藝、技術、裝備必須符合實用、可靠、安全、經濟的原則。重視節能、環保及生產安全衛生、實行安全文明生產。 1.6 主要結論 (1)該項目擬建設投資 6500 萬元人民幣 ,項目總投資為 6500 萬元人民幣 ,投資利稅率 18%,投資利潤率 10%,投資回收期 6 年，均高于同行業的平均水平。故該項目在經濟上是可利的 ,并具有一定的抗風險能力。 (2)本項目采用的工藝成熟 ,設備先進 ,布局合理 ,能滿足要求。 (3)項目建設投產后 ,不產生三廢 ,噪音控制在允許的范圍內 ,對周圍環境不會造成不利影響。 (4)從生產工藝 、經濟效益、環境影響等各方面綜合分析 ,該項目是可行的。 6 1.7 主要技術經濟指導 見表 1-7 主要技術經濟指標匯總表 序號 指 標 名 稱 單位 數量 備 注 1 年加工產量 噸 1800 初級產能 2 占 地 面 積 畝 30 3 己建筑使用面積 M2 0 3.1 生產車間使用面積 M2 6000 3.2 輔助車間使用面積 M2 1500 3.3 綜合加工樓使用面積 M2 5000 4 職 工 人 數 人 300 4.1 生 產 工 人 人 260 4.2 技 術 人 員 人 30 4.3 管 理 人 員 人 10 5 經 營 收 入 萬元 /年 10000 平均值 ,含稅 6 經 營 成 本 萬元 /年 8845.5 平均值 7 增 值 稅 萬元 /年 274 平均值 8 城市維護建設稅 萬元 /年 19.18 平均值 9 教 育 費 附 加 萬元 /年 8.22 平均值 10 經 營 利 潤 總 額 萬元 /年 853.1 平均值 11 所 得 稅 萬元 /年 213.18 平均值 12 稅 后 利 潤 萬元 /年 639.8 13 項目資金需求總量 萬元 6500 其中包含 :建設投資和輔底流動資金之和 7 13.1 建 設 投 資 萬元 4500 靜態投資 13.2 固定資產投資 萬元 1500 13.3 鋪底流動資金 萬元 500 14 投 資 回 收 期 年 6.45 含建設期 3 個月 15 投 資 利 稅 率 % 17.76 16 投 資 利 潤 率 % 10 17 銷 售 利 稅 率 % 11.55 18 銷 售 利 潤 率 % 6.39 19 資本金 利 潤 率 % 10.66 1.8 對有關問題的說明 （ 1）本項目廠區用電 800KW 變壓器基礎設施已列入總投資，由當地有關部門協助實施解決，并要求同步進行。 （ 2）消防、環評報評進行獨立編制。 （ 3）本項目購地自建廠房 2 萬平方米，請有關部門幫助解決。 8 2 市 場 分 析 聚酯塑料（ PET）瓶是當前最重要的包裝容器之一，主要用于藥品、碳酸飲料，還可包裝酒類飲料、茶飲料、果汁、礦泉水、食用油、調味品、化妝品、農藥與洗滌劑等液體的包裝。作為藥品包裝容器，聚酯瓶具有多種優點，首先聚酯瓶質量輕、成型容易且瓶體牢固，強度和彈性明顯高于其它塑 料材料作的塑料瓶，可以承受相當大的沖擊力而不破損，最適合做成壁薄、質輕、強度高的藥品包裝瓶。 PET 瓶源在我國上個世紀八十年代初期問世后便以銳不可當的勢頭迅速發展，短短的二十幾年的時間便發展成為全球最主要的液體及固體包裝形式。在藥品包裝領域應用中，在盛裝藥容積相同的情況下， PET 瓶重量只相當于玻璃瓶的 l/10 左右，同樣外徑的包裝瓶， PET 瓶的容量是玻璃瓶的 1.5 倍。用 PET 原料可以制作透明或不透明棕色的瓶體。 藥用 PET 瓶具有良好的氣體阻隔性，在常用的塑料中， PET 瓶的阻隔水汽、氧氣性能最為優良，可完全 滿足藥品包裝的特殊存儲要求。 PET 具有優良的耐化學藥品性能，能用于除強堿和一部分有機溶劑外的所有物品的包裝， PET樹脂的回收利用率高于其它塑料，作為廢棄物燃燒處理時，由于它的燃燒熱卡值低而易燃，而且不產生有害氣體。用 PET 制造的食品包裝符合食品衛生要求，因為 PET 樹脂不僅是一種無害樹脂，而且還是一種沒有任何添加劑的純粹樹脂，它通過了包括美國、歐洲和日本在內的相當嚴格的食品衛生法的檢驗，被認為是一種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。聚酯樹脂是分子主鏈上都含有酯基的聚合物，聚酯應用時通常是 9 指線性聚酯：聚對苯二甲 酸二醇酯。它透明、抗張強度大、耐熱耐低溫性能好，無毒，質輕、化學穩定性好，對氧氣、蒸汽阻隔性好，對氣味的阻隔性也很好。這些優點使它成為塑料中的佼佼者。目前全世界產量以兩位數的速率增長，以聚酯為主要原料制成的藥用塑料瓶無論從外觀、光澤、還是理化性能方面，從質量保證上都是目前最理想的品種之一 。 目前，用 PET聚酯洗滌劑瓶包裝應用日趨廣泛，已被廣大消費者所喜愛。 改革開放二十多年來，特別是近十二年來，國內生產總值（ GDP）年增長率達 7%以上。人們的消費能力不斷上升，由低價到高價消費現轉為名牌消費，立白集團產品是中國 名牌， 2008 年奧運會主要贊助商。 西滿公司是廣州立白集團馬鞍山立白日化有限公司包材配套主要供應商 ,擁有較好的塑料包裝制品生產經驗 ,技術力量雄厚 ,設備先進 ,在中國吹塑行業屬領頭作用 與立白領導溝通 2010 年馬鞍山立白將擴大生產量，新廠房、機器購置將在近期完工，年投洗潔精產量在 5000 萬噸，主銷華東市場。而我司將投資8 臺 PET 吹瓶機，為立白 1.1L 洗潔精瓶加工，也可為食品飲料瓶行業進行加工吹瓶。 馬鞍山市在注塑、吹塑行業還沒有形成規模，我企業的投資正好可以彌補這一空白，而現有的馬鞍山食品飲料行業所需要的 塑料包裝瓶及化工行業的塑料包裝瓶基本是從南京、杭州、常州、等地配送過來的，給飲料食品行業及化工行業增加了一大批的費用，減少了利潤空間。 10 3 投 資 地 點 和 投 資 條 件 3.1 項目建設地址： 在慈湖經濟開發區內購地 30 畝自建廠房，臨近滬寧高速、 205 國道，便于原材料的采購和進入企業，距立白所建廠房約 3 公里便于運輸，節約運費可打破運輸瓶頸擴大生產量 本項目廠址選擇是合理的。 3.2 投資條件： 3.2.1 電源電壓 本項目電源從慈湖經濟開發區變壓站引來，以電纜直埋方式引入廠區配電房。配電房內設 800KW 變壓器二臺為設備供電和照明供電。廠區所有動力、照明設備的配電電壓均為 380/220V，頻率： 50HZ。 3.2.2 給水 慈湖經濟開發區已有完善的給水管網，水源采用城市自來水。本項目用水量小，主要是辦公、生活、消防用水。 3.2.3 排水 慈湖經濟開發區已有完善的排水管網。廠區排水無污染主要是生活用水可直接送入開發區內排水管網。 3.2.4 交通條件 馬鞍山交通方便，鐵路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距僅 40 公里的南京祿口國際機場通往全國和世界各地。水運長江黃金水道之便利，擁有深水良港，是國家一類口 岸，對外輪常年開發，可停靠萬噸級 11 船舶。馬鞍山港現有 22 個泊位，年吞吐能力 1000 萬噸。寧銅鐵路緊靠慈湖經濟開發區南側，與京滬、皖贛鐵路接軌，日接貨列車 80 車次，在慈湖設有鐵道分叉，有支線進入慈湖工業園區。公路干線四通八達， 205 國道從馬鞍山西北過境、與南京至馬鞍山的寧馬高速公路和滬寧高速公路融為一體。 3.2.5 氣象條件 馬鞍山處于副熱帶北緣，屬于亞熱帶濕潤性季風氣候類型，雨量豐沛，四季分明，春秋季短，冬夏季長。市氣象臺氣象資料表明其特性值如下： 年平均氣溫 15.9 極端最高氣溫 41.1（ 95.8.23） 極端最低氣溫 -12.7（ 71.1.31） 年平均降雨量 1004.2mm 最大降雨量 1522.2mm（ 62年） 最小降雨量 460.4mm（ 78 年） 無霜期 240 天 全年主導風向 東北偏東風 最大日降雨量 254.6mm（ 69 年） 最低氣壓 991.6hpa（ 71.02.17） 最高氣壓 1042.8 hpa（ 65.12.17） 最大絕對濕度 41mm 最小絕對濕度 0.50mm 平均風速 3.30m/s 12 3.2.6 抗震條件 項目建設地址縮在地區屬于地震基本烈度 6 度區。 13 4 投 資 規 模 和 產 品 方 案 4.1 建設規模 根據前期項目研究結果，結合達到規模經濟的投資原則和盡快建成投產的要求，以及公司的籌資能力、營銷能力等諸多因素進行綜合考慮，項目擬建設年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬只和 5000 噸 PE原料 ,吹塑瓶 4200 萬只的加工能力項目。 4.2 產品方案 4.2.1 產品加工方向 加工產品主要供：馬鞍山立白日化公司，各飲料、食品行業。 4.2.2 年產量 年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬只和 5000 噸 PE 原料 , 吹塑瓶 4200 萬只的加工能力 . 4.2.3 產品質量要求 產品按客戶要求和標準生產加工。 14 5 主 要 原 材 料 供 應 本項目主要是來料加工業務，按國家制定標準及行業標準購入華潤PET 水瓶級原料進入企業加工。 15 6 工 藝 技 術 及 方 案 6.1 PET 的性能 PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纖維，而工程塑料樹脂可分為非工程塑料級和工程塑料級兩大類，非工程 塑料級主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。 PET 是乳白色或淺黃色、高度結晶的聚合物，表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內具有優良的物理機械 性能 ，長期使用溫度可達 120 ，電絕緣性優良，甚至在高溫高頻下，其電性能仍較好，但耐電暈性較差，抗蠕變性，耐疲勞性，耐摩擦性、尺寸穩定性都很好。 PET 有酯鍵，在強酸、強堿和水蒸汽作用下會發生分解，耐有機溶劑、耐候性 好。缺點是結晶速率慢，成型加工困難，模塑溫度高，生產周期長，沖擊性能差。一般通過增強、填充、共混等方法改進其加工性和物性，以玻璃纖維增強效果明顯，提高樹脂剛性、耐熱性、耐藥品性、電氣性能和耐候性。但仍需改進結晶速度慢的弊病，可以采取添加成核劑和結晶促進劑等手段。加阻燃劑和防燃滴落劑可改進 PET 阻燃性和自熄性。 為改進 PET 性能， PET 可與 PC、彈性體、 PBT、 PS 類、 ABS、 PA形成合金。 6.2 PET 的工藝特點道模具。 6.3典型應用范圍 : 6.4 生產工藝流程圖 見圖 6 1 16 生產線主要工藝流 程圖（ 6 1） 6.5 車間組成 加工車間由主要生產車間和輔助生產車間組成。主要生產車間機器用地 6000 平方米，每臺機占地 5 平方米，機器間距前后左右各為 3 平方米。貼標部用地 1500 平方米 產成品用地 5000 平方米，包括 PE 原料和成品庫占用地。 主廠房參數表 序號 跨間名稱 長度（米） 寬度（米） 面積（米 2） 備注 1 主要生產車間 60 50 6000 3000 2 2 輔助生產車間 50 50 5000 2500 2 3 貼 標 部 50 30 1500 4 原料和成品倉 60 50 3000 小計 15500 6.5.車間主要工藝設備性能 為了適應市場需求，滿足終端客戶的要求，減少操作工的勞動強度，提高產品質量，特采用下列機器： 17 7 公 用 工 程 及 輔 助 設 施 7.1.1 概述 深圳市西滿實業有限公司馬鞍山分公司由于生產經營的需要，擬在馬鞍山市慈湖經濟開發區內租賃廠房，供本項目生產使用。 廠區的辦公樓、食堂及宿舍，總建筑面積 4500 M2。在廠房內配套，配電房，輔助倉庫。 本項目總使用面積為 20000M2。 7.1.2 設計依據 建筑結構荷載規范（ GB50009 2001） 建筑抗震設計規范（ GB50011 2001） 鋼結構設計規范（ GB50017 2003） 建筑地基基礎設計規范（ GB50007 2002） 混凝土結構設計規范（ GB50001 2002） 7.1.3 建筑 在廠房外圍占用綠化地 6 平方米放置水塔 2 個。 在廠內建 200 平方米用作碎料房及空壓機房。 7.1.4結構 7.1.4.1 廠房結構形式 采用鋼架結構。 7.1.4.2 基礎 碎料房空壓機房基礎地基將根據實際情況重新處理。 7.1.4.3 輔助設施及行政生活福利設 施 18 輔助設施及行政生活福利設施，采用現鋼筋混凝土框架或磚混結構，塑鋼門窗， 7.2 電器部分 電力負荷及用電量 計算負荷 800KVA 有功功率 726KW 功率因數 0.908 年耗電量 3312000KW.h 7.2.1照明 廠房照明主要采用高效節能新光源，除工作照明外，還設檢修照明，辦公主照明，重要部門及安全通 道口設置保安照明，并設置廠區道路照明。 7.2.2防雷、接地和防火安全 根據設計規范和規程進行防雷接地，工作接地和保安接地設計。 配電室設煙火報警并設置滅火設施。配電室電纜進出孔采用防火材料封堵。 7.3 給排水設施 公司年加工能力 5000 噸 PE 和 1800 噸 PET 注塑、吹塑項目，其配套的供水量排水量小用現有的自來水均可，排放無污染可直接進入排水網管。 7.3.1消防滅火器 備用消防滅火器材手提式 200 個，車推加壓式 20個。 19 8 總 圖 運 輸 8.1 概況 深圳市西滿實業有限公司馬鞍山分公司由于經營發 展的需要，擬在馬鞍山市慈湖經濟開發區投資 PE、 PET 注塑、吹塑項目，本項目需購地自建廠房 20000 平方米。 8.2 交通位置 項目擬于馬鞍山市慈湖經濟開發區內，購地自建廠房面積約 20000M2。它西臨長江岸線，北至蘇皖省界，東倚 205 國道、寧馬高速、寧蕪鐵路，南與馬鞍山市區建設連為一體，土地平整，水、電、通訊、排污設施齊全。 8.3 總平面布置及車間組成 本工程由車間主廠房（主要生產車間、輔助生產車間），配電房，給排水設施等組成，辦公生活設施由辦公樓、食堂、宿舍等組成。 車間主要用地總面積 15500M2。 8.4 豎向布置和場地雨水排放 場地雨水可經道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至慈湖經濟開發區內排水管用。 8.5 運輸 年加工能力為 5000 噸的 PE擠出吹塑瓶 5760 萬只和 1800 噸 PET 吹塑瓶的加工能力。其進料與加工產品的運輸均為汽車運輸，運輸量約為 28 30 萬只瓶 /天。其中，運入量原料為 20 噸 /天，運進原料由客戶自己提供車輛，運出由我司提供車輛， 8 米長車輛每天約為 8 10 車。 8.6 綠化 20 為改善生態、美化環境、增進職工身心健康，創造出花園式的文明生產工廠，設計充分利廠房外空地、邊角 地、管線覆蓋地進行因地制宜的廣泛綠化。 21 9 節 能、節 水 及 綜 合 利 用 主要節能、節水措施 生產設備選用技術先進的節能設備或國家推薦的節能產品。 車間內按生產流程布置設備，工序之間實現流水作業，物流順暢，避免車間內物流的往返運輸、節約能源。 配電及其變電裝置，均采用低損耗的節能型變壓器，車間內照明采用高效塊板型金屬鹵化物工廠燈。 各部門的水、電入口處，均安裝計量儀表，以加強能源管理。 綜合利用 生產過程中產生的邊角料干凈的可重復使用，基本上無廢棄物， 無污染，不用的紙箱，較臟的料粒可出售給有關部門，變廢為寶。本項目產生的噪音量不大，不會對周邊環境產生影響。 22 10 環 境 影 響 評 價 10.1 設計原則 設計中貫徹執行防治環境污染及其它公害設施與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度。 嚴格執行國家及地方有關環境保護的標準和規定，貫徹以預防為主的原則，堅持經濟效益與環境效益相統一。 貫徹因地制宜的原則，盡可能采用綜合利用與回收技術。 10.2 設計依據 建設項目環境保護管理條例（國務院第 253 號會 ） 10.3 環境保護標準 環境質量標準 環境空氣質量標準（ GB3095 1996）不受污染 地表水環境質量標準（ GB3838 2002）不受污染 城市區域環境、噪聲標準（ GB3096 93）三類標準 污染物排放標準 大氣污染物綜合排放標準（ GB16297） 1996）不受污染 污水綜合排放標準（ GB8978 1996）一級 工業企業廠界噪聲標準（ GB12348 90）類標準 10.4 工程概況 主生產車間 22 臺機器同時生產，加貼標部人員合計要職工 260人其中生產工人 220 人， 技術及管理人員 23 人，兩班制生產。 23 10.5 主要污染源、污染物及控制方案 10.5.1 公司在生產過程中無污染，無毒害。 10.5.2噪聲源及控制方案 空壓機、碎料房噪聲源及機器等機械設備生產過程中產生的噪聲，但噪聲不大，分別為 45 60Db(A)，控制廠界噪聲符合（ GB12348 90）類標準限值。 10.5.3固體廢棄物處理與綜合利用 項目產生的固體廢棄物，主要有不潔凈的塑料粒子、邊角料，全部回收利用。 10.6 綠化 廠房綠化帶用草、樹綠化。 10.7 環保投資 本工程靜態投資（固定資產投資） 6000 萬元，其中環保投資 5 萬元。 10.8 環境影響簡要分析 本項目生產用水采用循環供水技術，對周邊環境基本不產生影響。 24 11 職 業 安 全 與 衛 生 11.1 設計原則 為了保障工人的安全和健康，本項目設計方案嚴格執行國家有關勞動安全和工業衛生設計的規范、標準，以防為主、盡力把不安全因素和工業危害因素消滅在設計過程中，消除隱患，從根本上改善工人的勞動條件，堅持噪音治理和安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三個同時”原則。 11.2 工程設計概況 工程主要包括兩個車間。 主 要生產車間安裝 14 臺 PE 擠出注塑 生產線， 8 臺 PET 擠出吹塑生產線。 輔助生產車間主要用于貼標部貼標及其他輔助生產設備。 工作制度：兩班制工作。 11.3 不安全因素及職業危害工作 11.3.1自然危害因素 暴雨洪水、雷電、地震、酷熱寒凍等不利因素。 11.3.2生產過程中的不安全因素 生產過程中的不安全因素和危害有：電氣事故、機械傷害、操作事故等不利因素。 11.3.3職業危害 生產過程中的主要職業危害有：噪聲不利因素 11.4 設計中采取的主要防范措施 25 本設計針對工程中不安全因素，結合項目特點，依據有關規程、 規范、標準及法規、采取如下主要防范措施。 11.4.1自然危害因素防范措施 防暑、防凍措施：車間內設風扇或空調、從室外吸收新鮮空氣經過濾后由風機送入室內、吸收室內熱量，進行交換。 11.4.2生產過程中不安全因素主要防范措施 11.4.2.1 電氣安全措施 為減少停電帶來的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發生故障，另一路自動投入，主要設備配備故障電源。 變壓器室、配電室、電纜隧道、操作室均按規范要求設工作接地和安全接地。 重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設置 220V 照明燈外，同時還設有事故照 明燈（事故照明燈由蓄電池組供電） 變壓器高壓側設置電流速斷保護、過負荷及溫度保護，所有低壓設備設短路保護。 11.4.2.2 機械傷害、操作安全措施 機械設計中，設有過載保護裝置、防止設備事故，各機械設備的操作、運轉控制系統設有各種必要的安全連鎖設置，以防誤操作事故。 機械操作只有相關經培訓的技術人員調機 ,其他人員一律不允許動機械操作 . 對車間不安全地區，均設置安全標志，涂有安全色標。 11.4.3防火 26 根據生產、運輸及廠區消防要求，廠區四周及區帶之間的主、次干道、寬度和轉彎半徑須保證消防通 道暢通無阻。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴格按照建筑設計防火規范的規定執行。 廠區內道路兩側消防栓設置間距不大于 120m。 電器、液壓設備等火災重點防范區域設移動式滅火器，辦公樓等一般場所配備手提式滅火器。 工程全部采用阻燃電纜，防止火災事故 .在配電房、變壓器室設煙火報警，配電房電纜進出孔洞，采用防火材料封堵。 車間內各操作室、值班室均設有直撥電話，可供消防通訊用。 11.4.4 防職業危害措施 采用低噪聲設備、對噪聲設備采取消聲、隔聲、屏蔽、減振等綜合防治措施控制噪聲 。操作室、值班室、休息室等采取雙層玻璃隔聲門窗，使噪聲值不大于 60dB(A)。 11.5 生活福利 按有關規定、工程設有一定數量的辦公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女廁所等生活福利設施。 11.6 廠區綠化 為給生產及生活創造良好的環境，設計考慮了綠化投資。在廠房四周、道路兩側及成塊空地上植樹種草，綠化、美化環境，吸收有害氣體，凈化環境，降低噪聲，改善小氣候，有利于工人身心健康。 11.7 安全衛生機構 公司設專制的技術人員負責安全衛生生產日常工作。車間，班組配備 27 兼職安全員，形成管理網 絡，確保安全生產。 28 12 消 防 12.1 消防設計 根據建筑設計防火規范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），廠區建有完善的消防給水系統，在消防給水管網上設有室外消火栓，其間距不超過 120m，保護半徑不大于 150m。在辦公樓各層設置室內消火栓系統，消火栓布置考慮同時有兩股水柱到達室內任何部位，兩條進水管與室外給水系統相連。 根據建筑滅火器配置設計規范（ 1997 年）版（ GBJ140 90）的要求，在各建筑配置一定數量的 1211 干粉或 CO2 等滅火裝置。 12.2 總圖布置 廠區各建筑均留有足夠的符合消防要求的防火間距，各建筑物均由車道相連，可滿足消防車使用要求和人員安全疏散，保證消防車輛通行無阻。 在廠區較明顯位置設置一定數量的“廠區嚴禁煙火”等標志，對變電配電設備場所，設“當心火災，當心爆炸“等消防標志。 12.3 建筑結構設計 根據建筑設計防火規范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），本項目新建筑均按此標準設計建造。 29 13 生 產 組 織、勞 動 定 員 13.1 生產組織和勞動定員 本項目管理機構與生產崗位定員是按照操作崗位配備，兩班制作 業，需定員為 300 人，其中生產人員 260 人，技術人員 25 人，管理人員 15 人， 詳見表 13 1 表 13 1 職工定員表 序號 崗 位、工 種 職工人數 備 注 1 生 產 工 人 240 2 輔 助 工人 20 直接生產工人小計 260 3 技 術 人 員 20 含質檢人員 3 人 4 管 理 人 員 10 非直接生產工人小計 10 總計 300 13.2 勞動生產率 建成投產后年加工 5000 噸 PE 原料，擠出吹塑瓶 4200 萬只和年生產1800 噸 PET 原料，擠出吹塑瓶 5760 萬只的加工能力。生產工人實物勞動生產率為 490000 只瓶 /（人、年）。管理費用支出見表 13 2： 30 表 13 2 管理費用開支表 序號 項目 人數 元 /人 .月 月合計工資 年累計工資（萬元） 備注 1 管理人員 5 2000-3000 12000 14.4 含繳納“三金”的費用 2 技術人員 15 1600-2500 35000 38 含繳納“三金”的費用 3 生產工人 300 1500 120000 360 含繳納“三金”的費用 小計 140 111000 412.4 4 辦公費用 每月 3 萬元，年 36 萬元 合計 448.4 萬元 31 14 項 目 實 施 進 度 計 劃 14.1 項目建設進度計劃 本項目自批準立項后計劃建設周期為 3 個月，詳見表 14 1： 表 14 1 建設進度安排表 月份 工作內容 0 1 2 3 1.可行性報告編制及審批工作 2.初步設計 3.施工圖設計 4.完成設備招標訂貨 5.完成土建施工 6.設備、工藝制造、運輸 7.設備安裝及調試 8.無負荷試車 9.負荷試車及驗收 32 15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃 15.1 投資估算 15.1.1 概述 本工程建設內容主要包括配電設備，粉料房、冷卻塔的建高，項目建設地點位于慈湖經濟開發區內。 表 15 1 靜態投資構成表 序號 項目名稱 金額（萬元） 占總額的百分比（ %） 1 土地與建筑工程 4500 70 2 設備購置費 1300 22.67 3 設備安裝工程費 20 4 4 車輛辦公生活用具費 用 100 1.67 5 基本預備費 80 1.66 合計 6000 100 15.1.2編制依據 國內設備費：按照有關廠家報價，或有關專業部編制的設備價格資料并調整至 2010 年的價格水平。國內運雜費按原價 4.5%計取。 工程費：根據工程設計內容計算。 建筑安裝工程定額及費用：采用安徽省建安工程綜合及預算定額及類似工程指標。 材料及人工單價根據現行市場價格。 其他費用：按有關規定計取。 基本預備費，按工程費用的 5%估算。 33 建設期利息：建設資金全部是自有資金，因此本項目無建設期利息。 15.1.3有關問題的說明： 沒有考慮廠界外的公輔設施投資； 本項目價差預備費依據投資【 1999】 1340 號文，暫按零計。 15.2 資金籌措及資金使用計劃 項目資金需求總量（建設投資與流動資金之和）為 6500 萬人民幣，具體資金安排如下： 項目建設投資 6000 萬元，由企業自有資金解決。 項目所需流動資金 500 萬元，由企業自有資金解決。 企業的經營方針是以來料加工、委托加工為主，企業自購材料加工為輔，故所需流動資金較少，若企業經營方針發生變化，若需增加流動資金，屆時可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入。 由于項目建 設周期較短，建設投資總額 6500 萬元，計劃在一個會計年度內投入。 34 16 財 務 評 價 16.1 評價依據 本項目評價范圍主要包括初級 22 臺機器年 PE注塑、吹塑加工能力為5000 噸的生產作業線及公輔設施。其財務評價是在現行財稅制度和市場價格條件下，從企業經營角度分析，測算項目的費用、效益。考察項目的盈利能力、清償能力。 16.2 成本估算的主要參數（成本估算的主要參數） 來料加工：每噸 3150 元 /噸，平均加工費用 2770 元 /噸。 主要燃料及動力價格 電 工業用電 0.79元 /KWh 辦公生活用電 0.89 元 /KWh 水 2.02 元 /m3 16.2.1工資標準 在經濟效益計算時，職工工資及附加費分別按 25000 元 /人 .年， 2050元 /人 .年， 18000 元 /人 .年計算（含三金繳納）。 16.2.2折舊 采用直線平均法計算固定資產折舊：其中房屋、建筑物的折舊年限為20 年，機器設備及其他生產設備折舊年限為 10年，車輛折舊為 8 年。 16.2.3無形資產及其他資產攤銷 開辦費攤銷年限為 5 年。 16.2.4稅種及稅率 項目投產后繳納主要稅種有：增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、 35 所 得稅等。 稅率：增值稅 17%；城市維護建設稅和教育費附加分別應納增值稅的7%和 3%計算。企業所得稅稅率按新稅率 25%計算。 16.3 經營收入、總成本費用及利潤測算 16.3.1 年總加工收入 5760*0.611 4200*1.571=10000 萬元 16.3.2 加工總成本費用 1800 噸 *13000 元 /噸 +5000*10500=7590 萬元 16.3.2.1 固定資產折舊，采用直線平均法計算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 萬的折舊年限為 20 年； 機器設備及其它生產設備原值 1500 萬的折舊年限為 10 年 固定資產年折舊額為： 4500*0.9 萬元 (2)基本預備費 100 萬 攤銷年限 5 年 年攤銷額 10 萬 (1)+(2)=50 萬 16.3.2.3 車輛 10 萬元 攤銷年限 8 年 年攤銷額 1.25 萬元 (一 )+(二 )+(三 )=51.25 萬元 36 16.3.2.4 人員工資 /年： 196.4 萬元 16.3.2.5 辦公費用 1 萬元 /月 12=12 萬元 16.3.2.6 電費、水費 (1)生產用電 1200000 0.79 元 /KWh=94.8 萬元 (2)辦公生活用電 23000KWh/月 12 個月 /年 0.89 元 /KWh=24.5 萬元 年電費小計 94.8+24.5=119.3 萬元 (3)水費 生產加工用水量極少，主要是辦公生活用水 500 噸 /月 12 個月 /年 2.02 元 /噸 =12000 元 16.3.2.7 維修費用 因是新購設備，短期內的日常維修費用較低，每月預估維修費 2000元 /月 12 個月 /年 =2.4 萬元 16.4 財務分析與經濟評價 16.4.1 總成本費用為： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55 萬元 16.4.2 增值稅、城市建設稅、教育附加費 增值稅率為 17%，城市建設稅為增值稅的 7%，教育附加費為增值稅的 3% 增值稅銷進項差額 (應納增值稅額 )3880-3476.55-250=153.45 萬元 37 城建稅 153.45 7%=10.74 萬元 教育附加 153.45 3%=4.6 萬元 小計 168.79 萬元 項目正常年份應納稅金及附加為 168.79 萬元 投 資 利 潤 率 =(3880-3476.55-168.79-77)/650 100%=157.66/650 100%=24.25% 投資利稅率 =403/650 100%=62.01% 該項目的投資利潤率、投資利稅率高于該項目的平均投資利潤率和利稅率水平。 16.4.3 生產能力利用率 (BEP)，盈虧平衡點 年固定成本 /(年營業收入 -年可變成本 -年銷售稅金及附加 )100%=80/(3880-3400-168.79) 100%=34.45% 表明該項目生產能力利用率達到 34.45%,安全度為 65.5%，證 明該項目有較強的抗風險能力。 16.4.4 投資回收期 =1/投資利潤率 =1/0.24=4.17（年）（含建設期 2 個月） 16.5 敏感性分析 由于項目設計的一些參數是在的目前條件下確定的，難以反映項目在經濟壽命期內的變化情況，這些數據和條件與將來的實際情況會有所不同。這些變化將從不同的角度影響項目的經濟效益，因此，對產品價格、產量、成本、投資等因素作敏感分析，找出影響經濟效益的主要參數，并采取必要的防范措施，減少損失。 價格和成本影響都與市場有關，這要求企業，加強內部的科學管理， 38 努力降低各種消耗，使企業 達到最佳的經濟效果。 綜合評價績效 通過以上分析可知，項目投產后，企業通過本項目可實現年加工收入 3880 萬元（含稅），平均實現稅前利潤 972.27 萬元。 全部投資回收期（ Pt）為 4.17 年，（含建設期 3 個月），由此可見本項目經濟效益較好，具有一定的抗風險能力。 39 17 項 目 風 險 分 析 17.1 技術風險分析 當今時代，技術更新日新月異，公司必須運用先進工藝技術迅速形成生產規模，產生規模經濟效益，為規避技術風險需緊跟時代潮流，掌握技術主動權，加大科 技投入，掌握技術主動權。 17.2 市場風險分析 本項目 PET 注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項目服務，易受制于人。同時一些小公司也可能參與本項業務競爭，使公司失去市場份額，造成市場風險，因此要提高加工質量，提高服務水平，使