新邵大道項目經理部流程管理體系文件一、預結算辦理 二、材料定價、采購、入庫與使用 三、機械設備租賃與計時 四、憑證管理發布部門：邵陽路橋公司新邵大道項目部發布日期：2012 年 2月 實施日期：2012年 2月 為加強管理、規范工作流程，確保項目成本控制的有效實施，提高項目工程的工作質量及工作效率，特制定以下管理體系文件。第一部分 預結算辦理一、預結算資料的組成預結算資料由合同外計日工簽證單、現場收方簽證單、項目部供材扣除清單、工程量計算表等組成。1、 合同外計時工簽證單使用合同外計時工，需經施工負責人批準，單次超過700元的應先報周總審批，由現場施工員在用工完成時與計日工雙方簽字確認，確認后送本項目施工主管復核，復核后送項目經理核定。具體操作內容詳見附表一勞務現場計時工簽證單。2、合同外現場收方簽證單2.1、合同外現場收方超過2000元的，其中構造物的合同外現場收方超過1000元的，應事先報周總審核。2.2、現場收方由施工負責人組織合約計量部、工程部、測量組到現場收方，簽署現場收方單，注明收方內容及收方原因、計價單位、工程量計算式、工程量。2.3、收方單應附圖說明，具體內容詳見附表二現場收方簽證單。2.4、路基隊的合同外現場收方，由施工隊向現場施工員提出申請，現場施工員上報至路基主管，路基主管以書面形式送生產負責人，生產負責人組織合約部、預算員、測量工程師到現場收方。收方后施工隊及項目部施工人員當場簽認測量數據。2.4、構造物隊的合同外現場收方，由施工隊向現場施工員提出申請，現場施工員上報至構造物主管以書面形式送生產負責人，由生產負責人組織合約部、預算員、測量工程師、構造物主管到現場收方。收方后施工隊和項目部參加收方人員當場簽認測量數據。3、甲供材料扣除清單按照合同需在勞務工程款中扣除的甲供材料款，由施工員及材料部核定本月甲供材料用量，核定簽認后送本項目施工主管，具體內容詳見附表三項目部供材扣除清單。4、工程計算表4.1、每月20號由項目施工主管牽頭，組織工程部、合約部、測量組對各施工隊本月完成工程量現場收方，合約部負責統計工程數量計算表，經工程部負責人，合約部負責人、測量工程師簽認后送本項目生產負責人。4.2、工程量計算表分合同內與合同外，合同中列出子目或清單的為合同內，其他一律為合同外（包括計時工、現場收方簽證）。合同外的由施工隊自行完善簽字手續。具體操作內容詳見附表四工程量計算表。二、預結算資料的整理合同外計日工簽證單由項目經理簽審后交合約部匯總歸檔；現場簽證收方單、項目部供材扣除清單、工程量計算表由各主管簽認后送合約部匯總歸檔。三、預結算實施流程3.1、合約部根據各主管及項目經理提供的預結算資料，按照合同單價計算工程款，具體內容詳見附表五工程款匯總表，編制完成后送預算員復核。3.2、合約部預算員根據合同復核工程款，以及結算完的工程量提出成本管理建議。復核完畢后送工程部簽認。3.3、工程部審核工程進度、工程量及工程款后，將工程預結算單送送財務部。3.4、財務部根據合同審核完畢后將預結算單呈周總簽字審批。四、預結算憑證簽字流程示意圖如下：現場施工員測量員施工主管預算員合約部生產負責人項目經理周總 注：原始憑據已簽字的人員不再在結算表上簽字。 五、附表（略） 第二部分 材料定價、采購、入庫與使用一、材料定價流程1、凡購進的大宗材料應事先簽訂好購貨合同。對新購進的材料，申購材料的主管應在三周前告之采購材料主管，由采購材料主管書面匯報項目經理。項目經理應組織合約部等相關人員作好市場調查研究，在購買材料前一周內擬定好價格，并報周總審定。 2項目經理應組織相關人員經常詢價，及時了解價格行情。因市場因素引起的價格波動（包括漲跌價），需要重新定價的，應及時書面匯報項目部負責人，2天內擬定好價格并報周總審定。二、材料采購申購流程1、各主管或施工員根據工作實際需要填寫申購單。填寫申購單應把申購材料的規格、型號、品名、數量、預計金額、用途等見附表1新邵大道采購申請單填寫清楚。2、申購材料必須要有計劃性、預見性。大宗材料（如鋼材、波紋管、水泥管等），每月初應作出月申購計劃，一般材料應提前2天申購。3、申購單簽上申購人及其主管姓名后，由申購人送預算員預算、簽字，并送項目經理簽字。合同內的材料采購金額達2萬元以上的，未簽訂合同的材料采購金額達1萬元以上的，需報周總批準。4、簽字流程完成后，采購員根據審批后的申購單采購材料。屬項目部從施工隊調用的材料，由項目經理負責審批。5、未填寫申購單或未審核的材料計劃，采購員有權拒絕采購，由此造成的后果由申購人負責。如應急時需采購材料，材料采購主管以項目經理通知為準，可先購買材料后補辦申購手續。6、材料采購應按照采購申請單上填寫的“品名、規格、型號、數量”等采購材料，嚴格把好質量、數量關。如遇特殊情況，應報項目經理批準后方可采購。三、材料采購、入庫與使用流程1、采購主管根據申購單的要求，及時聯系供貨商按時裝運材料到工地。2、施工員及時通知倉管到施工現場驗貨、入庫。3、倉管員根據現場施工員的意見將材料卸到指定地點后，由施工員、倉管員在工地現場材料日報表（見附表2）共同簽字確認。4、原材料進倉庫，必須采購員、倉管員共同簽字。四、材料款的結算流程1、材料主管根據倉管的入庫單、材料入庫的其他原始憑據，核對供應商的送貨單，按合同或協議價格核算材料貨款后，填寫貨款結算匯總表（見附表3）。2、貨款結算匯總表需有采購員、倉管員、現場施工員、材料主管、倉管主管簽字。3、供貨商根據財務要求，提供發票或開具收據，簽名并加蓋公章。4、貨款結算匯總表按照規定簽字等手續完善后，材料主管分別送預算員、財務審核簽字后，送項目經理復核簽字，周總審簽。五、材料款的付款流程：1、材料主管應在月底把應付款匯總，并按照輕重緩急的原則，作出付款計劃報項目經理。2、項目經理根據材料主管提供的付款計劃予以審核并及時匯報周總。3、因資金調度等原因導致材料款不能按約定及時付款的，由此影響材料采購延誤，材料主管應書面報告項目經理。項目經理應及時向周總匯報。根據資金調度情況，由周總審定后安排財務付款。4、材料申購簽字流程示意圖如下：材料申購人（部門主管）預算員材料主管生產負責人項目經理5、材料結算簽字流程示意圖如下：供應商材料采購員材料主管倉管員現場施工員預算員財務生產負責人項目經理周總注：原始憑據已簽字的人員不再在結算表上簽字。六、附表（略）第三部分 機械設備租賃與臺班計時一、機械設備的組成1、路基一、二、三施工隊的機械設備。2、官沖、土橋兩村的機械設備。二、機械設備的租賃原則1、本著就近、施工隊的機械設備優先，本村機械設備作適當補充的原則租賃機械設備。2、機械設備租賃方式為臺班計時或承包。3、機械設備租賃進場前須與項目部簽好合同，明確責任、約定價格。4、機械設備租賃使用前，應填寫好使用機械設備申請單，需經請示生產負責人并報項目經理批準同意。單次使用5小時以上的應報周總批準。三、使用機械設備臺班計時流程1、須使用機械設備，構造物主管、路基主管應事先與機械設備主管銜接，并大致約定使用機械設備時間。2、計時租賃機械設備調至工地后，機械管理員、計時員和現場施工員應及時填好機械作業的起始時間，詳見（附表1）機械設備臺班計時簽證單。計時員應始終跟蹤管理。作業的每一時段，包括起始時間、結束時間，需由現場施工員、計時員簽名。3、壓路機作業，還應做到計時員現場跟蹤與抄表計時相結合。4、填寫機械設備臺班計時簽證單，現場施工員、計時員、機械管理員、機械設備司機應予當天共同現場簽名確認，并予當天交與機械設備主管統一管理。如遇夜晚加班可順延一天。5、機械設備臺班計時簽字流程示意圖如下：施工隊施工員計時員生主負責人合約部6、機械設備臺班結算簽字流程示意圖如下：施工隊施工員計時員合約部財務生產負責人項目經理周總注：原始憑據已簽字的人員不再在結算表上簽字。第四部分 憑證管理1、合同外計日工簽證單、現場收方簽證單、項目部供材扣除清單、工程計量計算表、材料采購清單、工地材料日報表、機械設備臺班計時簽證單、使用機械設備申請單等為一式三聯，即存根聯、結算聯、統計聯。其中，憑據開完一本后的存根聯送財務存查，同時換取新的憑據；結算聯由施工隊或供貨方作結算依據；統計聯送合約部作報表統計依據。2、除原始憑證采用手工填寫外，其他資料如匯總之類，應采用電子版填寫。3、本部分第一條所列憑證的統計聯，應在簽證（簽字）后的次日18時前，由分管主管送至合約部統計，由預算員負責在每月的1日作出上月的統計報表。如逾期報送統計聯，所簽憑證視同無效。由此造成的經濟糾紛及其他責任，由施工員和分管主管承擔。各分管主管負責每月核對結算聯和月統計報表