新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 1 第一章第一章 概概 述述 一 項目概況一 項目概況 1 項目名稱 新建 1000 噸果蔬氣溫調節保鮮庫 2 承辦單位 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 3 項目法定代表人 李 先 生 4 項目建設地址 東港市前陽鎮祥瑞村 5 投資估算 本項目總投資 802 萬元 6 資金來源 本項目共需資金 802 萬元 申請政府補貼和金融部門 貸款解決 500 萬元 承辦單位自籌 302 萬元 7 財務分析 本項目年銷售收入 840 萬元 年均利潤總額 227 6 萬元 項目內部收益率為 24 2 財務凈現值為 756 萬元 投資回收期為 5 1 年 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 2 8 編制單位 丹東益松工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號 工咨丙 10620060007 批準機關 國家發展和改革委員會 電 話 0415 7188516 傳 真 0415 7188515 郵 箱 dandongyisong 地 址 東港市建設路 51 號 二 編制依據二 編制依據 1 中共中央 國務院 2004 1 號文件 關于促進農民 增加收入若干政策的意見 2 中共中央 國務院 2005 1 號文件 關于進一步加 強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見 3 2007 年中央 1 號文件提出 關于積極發展現代農業 扎實推進社會主義新農村建設的若干意見 4 出境水果檢驗檢疫監督管理辦法 5 遼寧省 十一五 果業發展規劃 6 項目單位提供的有關資料 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 3 第二章第二章 承辦單位的基本情況承辦單位的基本情況 項目承辦單位丹東祥瑞果品開發有限責任公司是一家 集果樹種植 果品開發 果品收購 農資供應 蘋果紙袋 生產和技術服務為一體的果品綜合企業 企業注冊資金一 百萬元 現有管理人員 12 名 員工 82 名 其中各類技術 人員 20 人 占職工總數的 25 自企業創立以來不斷加強 自身建設 強化內部管理 發揮技術優勢 注重產品質量 使企業有了長足的發展 已經被大家公認是本地區果品業 龍頭企業 丹東祥瑞果品開發有限責任公司屬國家質檢總局 國 家商檢局生產蘋果監控基地 該公司集果品收購 果樹種 植 技術服務 農資供應為一體的專業化果品開發公司 擁有標準化果園 2000 多畝 寒富蘋果樹 4 萬多株 對其施 肥 噴藥受國家質檢總局 國家商檢局監控 銷售地客商 可隨時在 2100108219 2107BG08 質檢網查找 產品深受日 本 香港等國家和地區客商歡迎 2006 年本公司生產蘋果 由丹東科健公司負責出口日本 公司先后獲得了東港市人民政府和質量監督局授予的 無公害生產基地 致富路上百顆星 等榮譽稱號 公 司董事長李先生同志為丹東政協委員 多年來從事企業管 理和產品開發 具有良好的創業精神和豐富的企業管理經 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 4 驗 在其帶領下公司一班人為地區經濟的發展做出了積極 貢獻 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 5 第三章第三章 項目提出的背景及必要性項目提出的背景及必要性 一 項目的提出一 項目的提出 農業是人類衣食之源 生存之本 也是人類進步的基 礎和社會分工分業的前提 農業興 則百業興 天下安定 農業衰 則百業凋敝 社會動蕩 這是一條古今中外的普 遍定律 因此 科學界稱農業科學是所有現代科學中的 女皇 面對世界人口的增長 生態環境的惡化 貧困人 口的增加 發展包括果蔬產業在內的農業科技是人類永恒 主題之一 中國已成為世界水果 1993 年 蔬菜 1997 年 的 第一生產力大國 近 10 年來 中國果蔬種植面積和產量快 速增長 到 2000 年 水果面積達 867 萬公頃 占世界面積 的 18 產量 6237 萬噸 占世界產量的 13 蘋果和梨 的產量連續 8 年居世界首位 柑桔產量位居世界第三 在 巴西和美國之后 荔枝產量占世界的 70 蔬菜面積達 1467 萬公頃 占世界面積的 35 產量 4 4 億噸 占世 界產量的 66 連續 5 年位居世界第一 中國果蔬產業的高速發展 是政府和社會各界高度重 視的結果 在過去的五年中 政府對農產品加工業的研究 與開發給予了更多的投入 首次將農產品加工列入 國家 科技攻關計劃 在未來的 國家科技計劃 中 農產品加 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 6 工仍是政府支持的重點領域之一 隨著生物 信息等技術 廣泛應用于果蔬加工領域 將不斷提高加工水平 為果蔬 農業的發展注入新的生機和活力 新年伊始 中央 1 號文件提出 關于積極發展現代農業 扎實推進社會主義新農村建設的若干意見 加大了對 三農 的投入力度 為促進現代農業建設提供了保障機 制 項目承辦單位丹東祥瑞果品開發有限責任公司 以東 港市豐富的水果蔬菜資源為基礎 以各項扶持農業政策為 保障 經過多年的市場調查和分析 特提出擬建 1000 噸果 蔬氣溫調節保鮮庫項目 而且 公司已于 2006 年底建成了 氣調庫主體工程 基礎配套設施已經完備 現急需投入資 金采購設備 使氣調庫早日運行投入使用 二 項目建設的必要二 項目建設的必要 農業豐則基礎強 農民富則國家盛 農村穩定則社會 安 加強 三農 工作 積極發展現代農業 扎實推進社 會主義新農村建設 是全面落實科學發展觀 構建社會主 義和諧社會的必然要求 是加快社會主義現代化建設的重 大任務 本項目建設的必要性主要體現在以下幾個方面 1 有利于農業產業結構調整 發展現代農業 農業產業結構調整是提高農業效益的重要措施 也是 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 7 增加農民經濟收入的根本途徑 因此在新形勢下 尤其是 中國加入世界貿易組織之后 傳統農業即將或者可以說已 經開始接受外來的沖擊 農業的新發展 農業發展的新思 路迫在眉睫 要進一步加快農業發展的速度 保持農業收 入的穩定增長 就必須適應農業發展階段變化的要求 本 項目的建設利用現代貯藏技術 使農產品應季銷售有了保 障 可提高產品附加值 對加快農業產業結構調整 發展 現代農業具有重要意義 2 有利于通過龍頭企業增加農民收入和出口創匯 農業產業化的本質之一是農業實現從粗放型經營方式 向集約型經營方式的轉變 實行農業產業化經營的核心是 增加農民收入 而依靠龍頭企業引導 帶動 輻射農業產 業化的發展 是實現農業現代化 農業產業化的中樞環節 祥瑞公司提出的新建 1000 噸果蔬氣溫調節保鮮庫將以 公 司 基地 農戶 形式 以訂單形式向農戶收購新鮮果蔬 為農民解決賣果難 賣菜難的問題 而隨著公司規模的不 斷擴大將大量對農戶進行產品收購 產品也將銷往國外 為國家增加出口創匯 為本地區財政創造稅收 3 有利于提供就業崗位 構建和諧社會 就業是民生之本 也是構建社會主義和諧社會的重要 內容 黨中央 國務院高度重視就業再就業工作 按照科 學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求 落實 十一五 時期國民經濟和社會發展規劃 將擴大就業擺在經濟社會 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 8 發展更加突出的位置 堅持在發展中解決就業問題 努力 實現促進經濟增長與擴大再就業的良性互動 擬建中的氣 調庫將向社會提供 300 多個就業崗位 因此本項目對于進 一步減輕社會就業壓力 穩定社會秩序 構建和諧社會具有 積極作用 綜上所述 本項目的建設是十分必要的 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 9 第四章第四章 市場需求預測市場需求預測 一 市場分析一 市場分析 中國果蔬加工業起步較晚 經過 10 多年的努力 已初 步形成了果蔬貯運保鮮綜合技術體系 果蔬綜合加工能力 不斷提高 產品加工體系初具規模 產業化經營進程加快 果蔬的年加工量占總產量的比例逐年上升 據悉 2005 年 中國蔬菜種植面積一千七百三十五萬公頃 年產量五點二 九億噸 水果種植面積九百一十萬公頃 產量近七千萬噸 蔬菜 水果總產量均居世界首位 從國際市場上分析 我國的果蔬產品主要是銷往日本 韓國 東南亞等國家 其中又以日本為主 長期以來 中 國和美國一直是日本的兩大果蔬進口國 1998 2000 年間兩 國共占近 60 市場份額 1999 年 中國取代美國成為日本 果蔬的最大供應國 美國的市場份額從 1990 1992 年間的 32 下降到 1998 2000 年間的 17 與此同時中國從 17 上升到 30 項目單位采用無公害種植技術和先進的氣調 貯藏技術大大的提高了果蔬產品的質量和貯藏壽命 以寒 富蘋果為例 國外尚無種植 市場缺口很大 也深受國外 消費者的喜愛 市場前景廣闊 從國內市場分析 由于東港市氣候 溫度 水質 土 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 10 質非常適宜寒富蘋果的種植 株產量較高 而且果實個頭 大 著色紅 品質含糖 酸度均適應國內消費者的口味 按照先進技術操作 科學管理 通過清洗 打臘以及采取 規格 重量 著色品率分級挑選等措施 再通過氣調庫貯 藏保鮮 氣調保溫運輸和銷地超市保溫等完整的銷售鏈條 措施 適時批量投入市場 銷售情況穩中有升 二 營銷模式二 營銷模式 由于果蔬產業本身就屬于勞動密集型產業 具有一定 的市場競爭力 項目以寒富蘋果和樹莓生產示范園為主體 利用氣調庫 冷凍庫貯藏方式 通過訂單收購農民產品 采取市場銷售策略 競爭策略 產品價格策略和市場促銷 策略 以國內市場為基礎 大力開拓國際市場 三 銷售方案三 銷售方案 本項目的果蔬產品 將同時銷售到國內和國際兩大市 場 國內以各大超市和農副市場為主 國際市場將主要面 向美國 歐洲 日本 韓國 新加坡 香港 臺灣等國家 和地區 并逐步形成東港地區水果和蔬菜的重要出口基地 綜上所述 項目市場前景十分樂觀 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 11 第五章第五章 廠址選擇及自然條件廠址選擇及自然條件 一 一 選址區域選址區域 東港市地處遼東半島東端 黃海北岸 江海陸空交匯 處 與朝鮮半島一衣帶水 具有沿海 沿江 沿邊的特點 位于東經 123 22 至 124 22 北緯 39 45 至 40 15 境內江岸線長 20 公里 海岸線長 93 5 公里 全境 東西極長 83 公里 南北極寬 38 公里 總面積 2478 平方公 里 項目建設地址東港市前陽鎮祥瑞村 總占地面積為 5263 平方米 建筑面積 2630 平方米 項目所在四至邊界北 為果園 東為閑地 南為住宅 西為冷庫 項目地址距東 港市 16 公里 距丹東民航機場 32 公里 距大東港碼頭 21 公里 該處交通十分便利 水電基礎設施齊全 二 自然條件二 自然條件 東港市屬溫帶海洋性氣候 年平均氣溫 9 年平均降 雨量 900 1100 毫米左右 年平均日照時數 2800 小時 年 平均濕度 60 風力 2 3 級 冬無嚴寒 夏無酷暑 四季分 明 雨熱同季 地貌類型多樣 地勢北高南低 呈階梯狀 適合發展農業和林業 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 12 據東港市氣象站提供的資料 統計分析如下 年平均氣溫 8 5 極端最高氣溫 38 8 極端最低氣溫 26 7 1 降水量 年平均降水量為 891 7 月到 8 月降水量占全年平均 水量的 50 以上 各月平均降水量如下表 123456 8 610 917 248 360 7100 789101112 降水量 mm 257 7212 267 547 628 512 3 年最大降水量 1320 7mm 年最小降水量 574 2mm 2 霧況 年平均降霧日 28 9 天 霧日多集中在夏季 一天中霧 多出現在后半夜至上午 10 時之間 3 風況 常風向為 NE NNW 頻率為 9 次常風向 NW SSE 頻率 8 各向平均風速中 NNW 向最大 各月平均風速中四月最 大 六級以上大風平均每年 11 8 天 七級以上大風平均每 年 5 28 天 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 13 三 工程地質概況三 工程地質概況 前陽鎮沿海地質屬浪頭凹陷地質構造單元 第四紀末由 于上升運動的地質過程 海岸線逐漸外移 形成退海平原 地形較為平坦 地層主要為第四紀全新世海相沉積物所組 成 沿海地質分為海相沉積和河流沖積 地層自上而下為 上部淤泥質土 其下為粉砂 該項目選址處于 中國地震動參數區劃圖 50 年超越 概率 10 水平下 地震動峰值加速度為 0 15 對應地震基 本烈度七度 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 14 第六章第六章 建設內容及生產規模建設內容及生產規模 一 建設內容一 建設內容 本項目占地面積 5263 平方米 建筑面積 2630 平方米 主要建設內容包括 1 車間及庫房 1974 平方米 2 辦公樓及車庫 656 平方米 四層 3 配電室 鍋爐房等其他配套設施 二 設計規模二 設計規模 本項目設計最大庫容為 1000 噸 因此項目實施后可同 時貯藏各類水果蔬菜 1000 噸 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 15 第七章第七章 設備選型及原材料供應設備選型及原材料供應 一 一 設備選型設備選型 本項目設備采用國內先進的氣調庫設備 保證達到防 腐 防酸的標準 主要生產設備選擇如下 序 號項目名稱單位 數量 臺 單價 萬元 合計 萬元 1 氟利昂并聯壓縮機組臺 117 617 6 2 蒸發式冷凝器臺 110 210 2 3 自動控制柜套 11 781 78 4 機組配電柜面 10 850 85 5 低壓配電柜面 10 950 95 6 冷卻水泵臺 10 560 56 7 融霜水泵臺 10 260 26 8 銅管鋁片冷風機臺 141 419 6 9 汽液分離器個 10 380 38 10 控制閥套 140 162 24 11 氟利昂 kg15000 00253 75 12 工藝管道套 12 812 81 13 工藝配電項 111 4611 46 14 庫房照明配電套 10 960 96 15 探頭個 180 0280 5 16 制氮機臺 12828 17 二氧化碳脫除機臺 119 619 6 18 氣體自動分析儀臺 18 88 8 19 氣泵臺 14 84 8 20 安全閥個 60 63 6 21 呼吸袋套 60 63 6 22 配電盤面 10 650 65 23 調節站組 236 24 解析口套 60 0250 15 25 自動加濕系統套 60 352 1 26 微機遠程監測系統項 166 27 支架 T70 42 8 28 其他零配件及安裝費 30 合計 190 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 16 二 原材料供應二 原材料供應 東港市蔬菜種植面積達 22 8 萬畝 占耕地面積的 17 其中保護地蔬菜面積 14 5 萬畝 年總產量 60 萬噸 產值達 8 64 億元 全市水果生產總面積為 28 3 萬畝 其中 草莓面積為 8 6 萬畝 蘋果 8 9 萬畝 梨 2 05 萬畝 桃 4 27 萬畝 李子 0 5 萬畝 山楂 0 41 萬畝 葡萄 0 49 萬畝 杏 0 08 萬畝 西 甜瓜為 3 萬畝 年 總產值已達到 6 2 億元 本項目貯藏品種主要以蘋果為主 除此之外為各類蔬 菜和水果 其果蔬供應在本市區各得到充分保障 承辦單 位擁有標準化果園 2000 多畝 寒富蘋果 4 萬多株 年可產 蘋果 500 多噸 為項目的運行提供了果源 其他果蔬的需 求量均可在本市內得到充分保證 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 17 第八章第八章 節能與環境保護節能與環境保護 一 節能設施一 節能設施 根據國家的能源政策及法規規定 在工程設計中必須結 合實際 采用先進技術及設備 降低能耗 該項目在設計 中重視節約能源 具體節能設施如下 1 建筑節能 主要建筑物維護結構采用保溫復合墻體 外窗采用塑鋼 產品 屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料 2 設備節能 設計使用的設備全部采用低耗能 低磨損的高效 節能 環保型設備 可以節約大量能源 3 其他節能設施 采用節能型照明光源 較大的室內活動空間采用分區照 明開關 樓梯間及走廊照明選用聲 光雙控延時自動開關 便池沖洗采取延時控制水閥 供熱管線采用預制保溫管 減少熱能損耗 二 環境保護設施二 環境保護設施 環境保護是我國現代化建設中的基本戰略任務 已被列 為基本國策 確定了環境保護在整個國民經濟中的戰略地 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 18 位 通過不斷地改善環境質量 加速環境建設和生態建設 來保障人民的健康 建設一個良好的生產 生活環境和自 然環境 這就要求我們在經濟發展中堅持 三統一 三 同步 三同時 的原則 即經濟效益 社會效益 環境 效益相統一 經濟建設 城鄉建設 環境建設同步規劃 同步實施 同步發展 新建 改建 擴建工程與防止污染 設施同時設計 同時施工 同時投產 堅持先評價后建設 誰污染誰治理的原則 實現達標排放 本項目產品所需要原材料為水果和蔬菜 衛生無毒 無 污染 采取凈果收購 在生產加工過程中也存在著一定的 污染源 本項目的主要污染源與治理方案 1 廢氣 本項目的廢氣主要來源于鍋爐燃煤所生產的燃燒廢氣 主要污染物為煙塵和 SO2 通過濕法脫硫除塵裝置治理后 排放濃度均符合 鍋爐大氣污染物排放標準 GB13271 2001 二類區 時段標準要求 預計廢氣對周圍的環境空 氣質量不會產生明顯影響 2 廢水 本項目的廢水主要來源于生產清洗廢水和員工日常生 產的生活污水 通過凈化沉淀后可向水塘排放 達到 農田 灌溉水質標準 GB5084 1992 一類標準 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 19 3 噪聲 本項目噪聲主要來源于鍋爐風機 循環水泵和氣調庫 機房內氨壓機運行時產生的噪聲 噪聲級為 75dB A 85dB A 經過廠房隔聲和距離衰減后 廠界噪聲晝間符合 工業企業廠界噪聲標準 GB12348 90 1 類標準要求 距離居民點較遠 不會發生噪聲擾民問題 4 固體廢物 本項目固體廢物主要來源于生產過程中產生的菜葉 爐渣和生活垃圾 菜葉可賣給當地的飼料加工廠 爐渣可 由建筑行業收購 生活垃圾由環衛部門清運 達到 遼寧 省工業固體廢物污染控制標準 DB21 777 94 二級標準 的要求 固體廢物對周圍環境影響較小 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 20 第九章第九章 工業衛生及消防安全工業衛生及消防安全 一 工業衛生與職業病防治一 工業衛生與職業病防治 本項目在實施運行后 應嚴格遵照衛生標準及國家的有 關規定進行操作 為了確保產品質量 對進廠的原料 包 裝物等均需進行嚴格檢查 化驗 同時要制定嚴格衛生管 理制度 做到原料不合格不入廠使用 產品不合格不出廠 按照規定對可能發生的職業病危害的防護設施與主體工程 同時設計 同時施工 同時投入使用 堅持以防為主 防 治結合的方針 加強員工自我保護意識 制定操作規程 加強職工的勞動保護 定期對員工進行身體檢查 凡患有 傳染疾病的人員一律不準上崗 規范勞動用工管理與職工 簽訂勞動合同 保障員工的合法權益 二 消防安全二 消防安全 按照消防法的有關規定 主體工程與消防安全設施同時 設計 同時施工 同時投入生產使用 對員工加強消防安 全知識教育 堅持以防為主 消防結合 實行消防安全法 人負責制 建立 健全安全規章制度和消防安全組織 保 障消防安全規程 把消防安全真正落到實處 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 21 第十章第十章 企業組織與勞動定員企業組織與勞動定員 一 項目組織領導安排一 項目組織領導安排 為保證該項目的順利實施 根據國家計委 關于實施建 設項目法人責任制的暫行規定 項目管理班子對項目的策 劃 籌措 設計 建設實施 質量保證 竣工驗收等一系 列管理工作負全面責任 并承擔投資風險責任和法律責任 1 項目法人 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 2 項目法人代表 李先生 3 項目管理班子如下 姓 名性 別單 位職 務 李先生男 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 董事長 陳明輝男 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 工程負責人 孫 平女 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 會 計 二 企業組織二 企業組織 丹東祥瑞果品開發有限責任公司 實行董事長負責制 獨立核算 自負盈虧 根據責任劃分和企業發展及工作崗位的需要 企業組 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 22 織如下 董事會 董事長 總經理 三 勞動定員三 勞動定員 本項目勞動定員為 215 人 其中固定人員 15 名 一線 工人 季節工 200 人 從當地招收 經培訓合格后上崗 常 務 副 總 副 總 國際 副 總 生產 副 總 質量 總 工 程 師 總 會 計 師 企 劃 部 人力資源部 國內貿易部 國際業務部 IMO 認證部 生產車間 物流倉儲部 供 應 部 質量檢查部 農殘檢測中心 研發中心 基地種植部 財 務 部 無公害果園 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 23 第十一章第十一章 項目實施進度項目實施進度建議建議 本項目建設期為 12 個月 2006 年第三季度完成項目前期工作和土建施工開始 2006 年第四季度完成土建施工 水電等配套設施 2007 年第一季度竣工驗收 設備采購 2007 第二季度調試設備試運行 項目建設進度示意表如下 2006年 2005年 2007年 工 作 階 段 3季度4季度1季度2季度 前期工作 土建施工階段 竣工驗收 設備采 購及安裝 試運行 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 24 第十二章第十二章 項目招投標項目招投標 根據原國家發展計劃委員會第九號令 工程建設項目 可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定 的有關精神 市計委負責指導和協調全市招標投標工作 市各有關行政主管部門具體負責對本行業領域的招標的監 督執法工作 本項目根據 中華人民共和國招標投標法 的有關規定組織進行招標投標 本項目的招標范圍為 土建施工 安裝工程 招標方 式為公開招標 通過公開招標 可在較廣的范圍內擇優選 擇信譽良好 技術過硬 具有專業特長及經驗豐富的施工 企業和生產供應商 以保證工程的質量和降低工程造價 提高工程項目的社會效益和影響 招標組織形式擬采用委 托招標方式 委托其有相應資質的中介機構代理招標 按 照 招標投標法 招標人和投標人均須遵循招標法律法規 的規定進行招標投標活動 招標程序分別為 申請招標 準備招標文件 組織現場考察 召開招標前會議 發送會 議記錄 接受投標書 公開開標審查標書 澄清問題 評 標比較評標報告 定標 發出中標通知書 商簽合同 通 知未中標人 本項目招標的具體要求詳見附表 1 附表 2 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 25 附表 1 招標基本情況表 單位 萬元 招標范圍招標組織形式招標方式 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 不采用 招標 方式 招標 估算 金額 備注 勘察 設計 建筑 工程 安裝 工程 設備 監理 重要 材料 其他 情況說明 根據 工程建設項目招標范圍和規模標準規定 中華人民共和國國家發展 計 劃委員會第 3 號令 此項目建安工程單向合同估價高于 200 萬元 需進行 公開招標 建設單位蓋章 年 月 日 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 26 附表 2 部門核準意見部門核準意見 招標范圍招標組織形式招標方式 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 不采用 招標方式 勘察 設計 建筑 工程 安裝 工程 設備 監理 重要 材料 其他 審批部門核準意見說明 建設單位蓋章 年 月 日 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 27 第十三章第十三章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 一 投資估算一 投資估算 本項目總投資為 802 萬元 其中建設投資 725 萬元 建設期利息 17 萬元 流動資金 60 萬元 1 庫體投資 217 萬元 建筑面積 1974 平方米 每平 方米 1100 元 包括密封 2 設備投資 190 萬元 3 氣調專用保管箱 150 萬元 需保管箱 75000 個 每 箱 20 元 4 辦公樓投資 57 萬元 土建投資 52 萬元 建筑面積 656 平方米 每平方米 800 元 辦公設備 5 萬元 5 采暖投資 14 萬元 土建投資 4 萬元 建筑面積 50 平方米 每平方米 800 元 設備投資 10 萬元 購置一臺 1 噸鍋爐 6 電力設施投資 10 萬元 增 178KVA 變壓器各一臺 7 給排水及消防設施 2 萬元 打一眼井 8 廠區硬化及綠化投資 24 萬元 硬化及綠化面積 3000 平方米 每平方米 80 元 9 運輸車輛投資 10 萬元 購置 10 噸運輸車 10 其他費用投資 30 萬元 包括征地費 20 萬元 征 地 8 畝 2 5 萬元 畝 其他前期費用 10 萬元 包括設計費 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 28 咨詢費 建設單位管理費 監理費等 11 不可預見費用 21 萬元 按 3 計提 12 建設期利息 17 萬元 年息按 6 696 計算 建設期 利息按貸款半年計算 13 本項目所需流動資金 60 萬元 二 資金籌措二 資金籌措 本項目共需資金 802 萬元 申請政府補貼和金融部門 貸款解決 500 萬元 承辦單位自籌 302 萬元 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 29 第十四章第十四章 經濟效益與財務分析經濟效益與財務分析 一 銷售收入及稅金一 銷售收入及稅金 1 銷售收入 本項目建成達產后年實現銷售收入 840 萬元 收入分 兩部分 一部分為企業自己收購蘋果貯藏后出口 一部分 為租金收入 年貯藏蘋果收入 800 萬元 每年貯藏 1000 噸 每噸銷 售價 8000 元 租金收入 40 萬元 每噸每月貯藏費 100 元 貯藏量 1000 噸 計算期 4 個月 2 稅金及附加 本項目年需繳納稅金及附加 2 2 萬元 年需繳納增值稅 2 萬元 主要為租金收入部分納稅 蘋 果出口部分免稅 城市維護建設稅按增值稅的 7 計算 教 育費附加按增值稅的 4 提取 年繳納額總計 0 2 萬元 3 所得稅 所得稅稅率按利潤總額的 33 計算 年需繳納所得稅 75 萬元 4 盈余公積金及公益金 盈余公積金以稅后利潤的 10 計取 每年 15 萬元 用 于企業發展再生產 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 30 公益金按稅后利潤的 5 計取 每年為 8 萬元 用于企 業職工的福利待遇 二 總成本費用二 總成本費用 1 原材料 400 萬元 年收購蘋果 1000 噸 每噸 4000 元 2 外購燃料及動力費 100 萬元 3 工資及福利費 20 5 萬元 項目需工人 15 人 每人 每月工資 1000 元 年工資費 18 萬元 福利費按工資總額 的 14 計算 年福利費 2 5 萬元 4 季節工工資及福利費 13 7 萬元 季節工 200 人 工期 1 個月 每人每月 600 元 工資費 12 萬元 福利費按 工資總額的 14 計算 年福利費 1 7 萬元 5 折舊費 38 萬元 折舊采用平均年限法計算 房屋 及建筑物按 20 年折舊 折舊后的殘值為 5 年折舊額為 14 萬元 設備按 15 年折舊 折舊后的殘值為 5 年折舊 額為 24 萬元 6 攤銷費 12 萬元 無形資產按 10 年攤銷 主要為征 地費 20 萬元 其他資產按 5 年攤銷 7 修理費 11 萬元 按折舊費的 50 計算 8 銷售費用 5 萬元 9 其他費用年需 10 萬元 其中包括新產品開發費 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 31 管理費等 三 財務分析三 財務分析 1 投資利潤率為 227 6 802 100 28 4 2 投資利稅率為 229 8 802 100 28 7 3 銷售利潤率為 227 6 840 100 27 1 4 財務內部收益率為 24 2 5 財務凈現值 FNPV I 10 為 756 萬元 6 投資回收期為 5 1 年 包括建設期 1 年 四 不確定性分析四 不確定性分析 1 敏感性分析 敏感性分析表如下 敏感性分析表如下 項目名稱項目名稱財財務務內內部部收收益益率率財財務務凈凈現現值值 萬萬 元元 投投資資回回收收期期 年年 基本方案基本方案 24 224 27567565 15 1 10 10 22 022 06906905 55 5建建 設設 投投 資資 10 10 26 826 88228224 74 7 10 10 30 930 9114811484 34 3銷銷 售售 收收 入入 10 10 17 117 13623626 66 6 10 10 19 519 54864866 06 0經經 營營 成成 本本 10 10 28 728 7101810184 54 5 從上表中可以看出 本項目對銷售收入的變化最為敏 感 經營成本和建設投資次之 新建1000噸果蔬氣溫調節保鮮庫 丹東益松工程咨詢有限公司 32 2 盈虧平衡分析 估算正常年份 第五年 的固定成本為 33 萬