小鎮caf館創業計劃書企 業 名稱：小鎮caf館創業者姓名： 日 期：通信地址： e-mail:電 話: 一、 企業概況1、 主要經營范圍：本家咖啡館主要經營的是傳統咖啡，和其他特色的咖啡、西式蛋糕等，符合當地人的口味與習慣。 咖啡類：藍山、摩卡、意大利、哥倫比亞、卡布奇諾等； 冰點類：各種口味的雪糕、刨冰等； 奶茶類：各種口味奶茶（可按個人口味添加）； 下午茶：綠茶、紅花茶、各種花茶等； 甜點：各式精致甜點、如面包、蛋糕、布丁、巧克力等。因此，除了傳統的咖啡以外，還有，我們會向顧客提供一些有創意的咖啡、花茶、雪糕和一個舒適而又自由的創意蛋糕制作坊，在制作坊內會有專有的甜點師傅在旁指導。2、 企業類型： 生產制造 零售 批發 服務 農業 新型產業 傳統產業 其他二、 創業計劃作者的個人情況1、 以往的相關經驗（包括時間）2004年至今，每年的暑假都會在不同的甜品店做暑期工。曾在研磨時光咖啡廳、尚愛咖啡廳、仙蹤林和滿記從事服務員工作，對咖啡和甜品行業比較了解，包括咖啡的種類、質量、方法、進貨渠道、市場需求和咖啡的利潤都比較熟悉。利用自己以往的經驗和渠道，從事該行業比較容易成功。2、 教育背景，所學習的相關課程（包括時間）20112014年在肇慶工商學院學習工商企業管理課程三、 市場評估1、 目標顧客描述：咖啡屋面向的消費集體主要是各高校的學生、情侶、上班族、白領、和小資情調的消費者。年齡介于十五至三十歲的青、中年為主。他們容易于接收新穎和特別事物，專售賣特色咖啡及蛋糕的咖啡店最適合于他們不過。2、 市場的容量或本企業預計市場占有率在揭陽地區內，有關于特色咖啡館的數量有184家相關的店家，而我們主要的競爭對手是星巴克和潘朵拉，前者有4家分店、后者有3家分店，而他們都在較為繁華和人流量較大的地區經營，市場的容量大但是市場的占有率較小。(1) 市場容量：統計顯示,中國潛在的咖啡消費者約為2億2.5億人, 中國咖啡消費年增長率為15%,中國人的咖啡消費量增長勢頭比較可觀； 3、 企業預計市場占有率：相對于星巴克和潘朵拉這兩家咖啡館，他們的前景發展空間較為廣大，并且隨著時間的轉移，他們企業的市場占有率也會增長。因此，本企業以現在發展趨勢來看，預計的市場占有率為8.6%。4、 市場容量的變化趨勢：(1) 咖啡消費市場發展迅速，已經成為城市消費一大潮流； (2) 咖啡消費品位越來越高，文化的魅力就是市場的魅力。消費者開始認知咖啡的品牌、風格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣； (3) 教育水平、家庭月收入和飲用咖啡的頻率相關。意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國是一種象征優勢階層的生活方式。5、 競爭對手的主要優勢： 本企業的競爭對手主要是星巴克和潘多拉。(1) 規模較大、連鎖或加盟店分布廣；(2) 經營經驗、管理理論、技術水平較為成熟；(3) 品牌知名度和回頭率高；(4) 人脈關系比較寬廣，而且有一定數量的忠實顧客。6、 競爭對手的主要劣勢：(1) 由于品牌的包袱，價格相對比較高；(2) 顧客群相對比較固定，潛在顧客的擴展較為狹隘；(3) 經營范圍固定，缺乏靈活性；(4) 沒有創新的產品和口味偏濃，沒有根據顧客的口味進行優化；(5) 服務水平比較差；(6) 衛生方面做得不夠好。7、 本企業相對于競爭對手的主要優勢：(1) 店內裝修相對有田園風格；(2) 可在同學中打下良好的人際關系，這樣顧客主要是回頭客比較多；(3) 本企業有diy蛋糕制作坊，星巴克和潘多拉現在沒有這個業務；(4) 成本低，產品的價格相對比較實惠；(5) 經營的范圍較廣，而且可以隨時做臨時改動。8、 本企業相對于競爭對手的主要劣勢(1) 資金不充足，資金周轉不便；(2) 經營能力各個方面有所欠缺；(3) 人脈方面不夠廣，只是局限于自己的朋友和同學，擴展人脈是一個循序漸進的過程，需要時間；(4) 有關咖啡的知識不夠廣、甜品的制作等都不是很了解和熟練，技術水平不夠專業。四、 市場營銷計劃1、 產品產品或服務主要特征咖啡類品種價格差異大，主要是中檔，少量高檔；diy類蛋糕的原材料按照顧客的愛好進行選擇；冰沙類分類多，主要面向在校學生，價格適中；下午茶品味獨特，適宜休閑，商務洽談；甜點類蛋糕、冰淇凌等，口味多，式樣精美。 注：下午茶是組合銷售。2、 價格產品或服務成本價（元）銷售價（元）競爭對手的價格（元）摩卡（中杯）82528卡布奇諾（中杯）82125焦糖瑪奇朵（中杯）132529美式咖啡（中杯）71821拿鐵（中杯）82125冰香草拿鐵（中杯）9.52530香草拿鐵（中杯）92530芒果茶冰樂（中）5.52428焦糖冰樂（中）4.52428抹茶冰樂（中）4.52530巧克力星冰樂（中）52428花茶215目前星巴克沒有這個業務下午茶1020目前星巴克沒有這個業務diy蛋糕根據顧客的需求而改變價格目前星巴克沒有這個業務折扣銷售vip卡（相應的積分在年末有相應的禮品）、買5送1賒賬銷售無 注：1、下午茶是組合銷售；2、花茶主要是茉莉花、菊花、玫瑰花。3、由于咖啡類型過多，只是列出部分主要的咖啡，咖啡的杯量為中杯作為代表3、 地點(1) 選址細節地址面積（m）租金或建筑成本進賢門步行街1203980元/m(2) 選擇該地址的主要原因：a) 進賢門步行街這個地段雖然相對于昂貴，但是，無論是人流量還是樓盤的用途，進賢門步行街是出于較高的優勢。進賢門步行街交通方便，人們出入和上班乘公交都是非常便利的，并且該地段是用于商業用途，對于本企業來說是非常有利的。(3) 銷售方式（選擇一項并打）：將把產品或服務銷售提供給：最終消費者 零售商品糧 批發商(4) 選擇該銷售方式的原因：因為本店是一家咖啡館，向大眾提供最好的服務，顧客需要什么，我們就向他們提供什么。因此，顧客是我們的最終消費者。(5) 促銷人員推廣打印1000份宣傳單、vip卡100張成本預測449元廣告無成本預測0元公共關系無成本預測0元營業推廣運用微博（騰訊、新浪）、博客、百度貼吧、論壇、郵件等網絡來進行推廣。成本預測0元 注：人員推廣我們會請兼職來幫忙發放600份宣傳單張，3個兼職會以7元/時來計算，一天大概5個小時，有半個小時為吃飯時間，不包午餐，做開業前兩天（周六、周日）。另外400份會以每20份放在采蝶軒和馬得利，叫服務員幫忙派發一下。其中印刷宣傳單是在網上購買是129元1000張+運費10元，另外vip卡是限量100張，先到先得。五、 企業組織結構(1) 企業將登記注冊成：個體工商戶 口有限責任公司 個人獨資企業 合伙企業 其他(2) 擬議的公司名稱： 小鎮caf館(3) 企業的員工（請附企業組織結構圖和員工工作描述書）：職務人數（個）月薪（元/月/人）業主/經理/財務1（自己）2000茶點師傅12500茶點學徒11200甜品師傅22500甜品學徒21200咖啡師傅22700咖啡學徒21200服務員32100兼職240元/日合計1515700+80元/日 注：業主/經理/財務部分是由我自己來擔任，甜點師傅要求會制作蛋糕、糖水等甜點的制作；咖啡師傅要求要了解咖啡的相關知識和制作過程。學徒工資相對于低，原因在于學習的是在本企業里，用的是本企業的資源，所以在一般員工的工資里頭扣除材料、時間、學費等得到的只有1200元；兼職就一天做10個小時，包午餐。（請看下面的企業組織結構圖）業主/經理/財務茶點師傅甜品師傅咖啡師傅茶點學徒甜品學徒咖啡學徒服務員兼職(4) 企業將獲得的經營執照、許可證和特許：類型預測費用（元）營業執照50稅務登記證8個體工商戶20衛生許可證20從業人員健康證1500合計1568(5) 企業的法律責任（保險、員工的薪酬、納稅）：類型預測費用（元）店鋪財產險1100員工個人所得稅代扣+社保1050企業營業稅企業的營業額*5% 注：店鋪財產險是以中國平安保險公司套餐a；企業營業稅是百度上搜索得知。六、 固定資產(1) 工具和設備根據預測的銷售量，假設達到100%的生產能力，企業需要購買以下設備：名稱數量（臺）單價（元/臺）總費用（元）半自動咖啡機219993998封口機125802580意式磨豆機244088816刨冰機1148148細嘴壺2218436烘爐143894389過濾網42080電水壺1760760電子稱13838蛋糕模348144咖啡杯（包碟子和勺子）60181080雪糕機134803480榨汁機1139139打蛋機1128128合計801837326216供應商名稱地址電話或傳真金燕烘焙淘寶州拓立貿易有限公司天貓商孔經理）上海卓嘉實業有限公司天貓商海技嘉經貿有限公司天貓商城400-800-0808（具體網址為請看附錄第6條。）(2) 交通工具名稱數量（輛）單價（元）總費用（元）臺鈴電動自行車226805360供應商名稱地址電話或傳真臺鈴電動車店揭陽市進賢門中路（0663）88432543(3) 辦公家具和設備名稱數量（臺）單價總費用（元）電腦137993799監控器43561424桌椅（一套）103153150藤制桌椅（一套）315083174太陽傘3155465收款機1527527冰箱（蛋糕、冰等）247559510辦公桌椅（自制）1立方米木板費：19301930空調244508900合計261779532879供應商名稱地址電話或傳真義烏市亞歐家具有限公司浙江省金華市（天貓商城京泉眾萬源裝飾工程有限公司天貓商城4006078789金馬家私揭陽市葵朗路側(0663)87733008國美電器揭陽店揭陽市東山區金城步行街(0663)88788703揭陽市建華木材批發市場廣東省中山市興廣路側(0663)88788868捷力電腦耗材專賣店孫文中路86號之4（0663）88820032揭陽安防監控專業安裝維修公司揭陽市岐山岐沙路2314) 固定資產和折舊概要資產價值（元）年折舊（元）工具和設備262165243.2交通工具53601072辦公家具和設備328796575.8店鋪（租金按十年來計算）35910035910合計42355548801七、 流動資金（月）(1) 原材料和包裝項目數量（包）單價（元）總費用（元）咖啡豆10480/227g4800純牛奶1020.8208花茶（茉莉花、玫瑰花、菊花）921189茶（紅茶、綠茶茶包）621126糖28/500g16方糖(咖啡專用)5945全脂牛奶520100全脂奶粉210/200g20面粉23.3/500g6.6雞蛋2/箱2652芝士13333可可粉211/50g22奶油23876牛油21530合計60761.15723.6供應商名稱地址電話或傳真北京思維雅咖啡文化交流中心天貓商瑩烘焙小屋淘寶商升昌中灣美美靈芝雞蛋專賣店廣東省中山市（0760）85523376(2) 其他經營費用（不包括折舊費和貸款利息）項目費用（元）備注業主的工資2000雇員工資13700不包括兼職工資：80/日租金359100營銷費用289保險費1100登記注冊費20合計376209八、 銷售收預測（12個月）項目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計咖啡銷售數量（杯）700760820880940100010601120118012401300136012360平均單價（元）252525252525252525252525300月銷售收入（元）175001900020500212502250023750250002625027500287503000031250309000冰沙銷售數量（杯）7007207407607808008509009509008507008900平均單價（元）252525252525252525252525300月銷售收入（元）175001800018500190001950020000212502250023750225002125017500222500diy蛋糕銷售數量（杯）1502002503003504004505005506006507005100平均單價（元）606060606060606060606060720月銷售收入（元）90001200015000180002100024000270003000033000360003900042000306000下午茶銷售數量（份）700760820880940100010601120118012401300136012360平均單價（元）202020202020202020202020240月銷售收入（元）140001520016400176001880020000212002240023600248002600027200247500 注：咖啡、冰沙以中杯的價格進行計算；下午茶以組合的形式出售，以中等價來進行計算。九、 銷售和成本計劃項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700成本業主工資20002000200020002000200020002000200020002000200024000員工工資157801578015780157801578015780157801578015780157801578015780189360租金299252992529925299252992529925299252992529925299252992529925359088營銷費用44920折舊費352963529635296352963529635296352963529635296352963529635296423555貸款利息保險費1100登記注冊費20原材料5723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.674406.8總成本11895888724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.61094928.6利潤-60958-24525.6-18324.6-12874.6-6924.6-974.65725.412425.419125.423325.427525.429225.4-7228.6稅費企業所得稅個人所得稅10501050105010501050105010501050105010501050105012600其他稅凈收入（稅后）-62008-25574.6-19374.6-13924.6-7974.6-2024.64675.411375.418075.422275.426475.428175.4-19828.6十、 現金流量計劃項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計現金流入月初現金702516748.432669.854041.281362.6114634154605.4201276.8254648.2312219.63739911603222現金銷售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700賒銷