新能源軌道交通設(shè)備有限公司管理制度一、 制定目的為了加強(qiáng)公司管理，提升企業(yè)形象，提高企業(yè)凝聚力，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，保障各部門更加有序運(yùn)行，特制定以下管理制度。二、 公司發(fā)展目標(biāo)三、 公司經(jīng)營(yíng)理念四、 公司管理理念五、 公司人才理念六、 公司質(zhì)量目標(biāo)七、 公司質(zhì)量管理方針八、 公司簡(jiǎn)介公司現(xiàn)有4個(gè)中心（研發(fā)中心、營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)中心、管理中心）和1個(gè)全資子公司（生產(chǎn)與試驗(yàn)研究基地）。公司總部設(shè)在北京，下轄4個(gè)中心、共計(jì)14個(gè)部門；全資子公司設(shè)在國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)-省沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，下轄13個(gè)部門、5個(gè)生產(chǎn)分廠。全資子公司軌道交通裝備（）有限公司，占地面積約為850畝，是公司的生產(chǎn)和試驗(yàn)研究基地。子公司設(shè)13個(gè)部門、5個(gè)生產(chǎn)分廠，包括營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、人事部、車體設(shè)計(jì)部、轉(zhuǎn)向架設(shè)計(jì)部、電氣設(shè)計(jì)部、試驗(yàn)研究部、物資部、售后服務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)安全部、設(shè)備管理部及綜合部；以及車體鋼結(jié)構(gòu)分廠、轉(zhuǎn)向架分廠、備件分廠、涂裝分廠、總裝分廠。公司現(xiàn)有員工132名，其中高級(jí)工程師19人（含教授級(jí)高級(jí)工程師4人、博士2人）、工程師與助理工程師23人。另外，公司還擁有外聘專家26人，新能源有軌電車項(xiàng)目戰(zhàn)略合作設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員21人。公司的發(fā)起股東-科技有限公司(下稱公司)，位于沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是省的高新技術(shù)企業(yè)，最早成立于1994年，長(zhǎng)期從事鐵路客車、貨車及城軌車輛制造用自動(dòng)化生產(chǎn)線和配套的柔性工裝設(shè)備，其技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)軌道交通裝備制造行業(yè)內(nèi)一度處于主導(dǎo)和領(lǐng)軍地位。自2010年以來(lái)，公司立足自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新相結(jié)合，2013年7月完成了“三位一體”綠色新能源現(xiàn)代有軌電車樣車及配套地面雙模智能供電系統(tǒng)樣機(jī)的試制，2014年2月完成了各項(xiàng)鑒定性試驗(yàn)；2014年3月25日，順利通過(guò)了由省交通廳會(huì)同科技廳、住建廳、發(fā)改委、經(jīng)信委及省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)等部門組織的專家技術(shù)鑒定，來(lái)自全國(guó)軌道交通、城市公交、新能源等領(lǐng)域的14名知名專家組成的現(xiàn)代有軌電車專家組一致認(rèn)為：公司率先開發(fā)的新能源現(xiàn)代有軌電車系世界首臺(tái)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外空白，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平；建議可以進(jìn)行生產(chǎn)并推廣使用，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。新能源現(xiàn)代有軌電車項(xiàng)目，2014年分別獲批為省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目和省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。公司現(xiàn)擁有新能源有軌電車專利10項(xiàng)，其中發(fā)明專利2項(xiàng)；已申報(bào)并獲得受理的專利23項(xiàng)。公司董事長(zhǎng)由全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)執(zhí)委、香港太平紳士、香港島各界聯(lián)合會(huì)理事長(zhǎng)、香港興祥集團(tuán)控股有限公司董事長(zhǎng)蔡毅先生擔(dān)任，總裁由科技有限公司董事長(zhǎng)唐金成擔(dān)任，監(jiān)事會(huì)主席由上海城建投資發(fā)展公司投資總監(jiān)宋翔先生擔(dān)任。公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：新能源現(xiàn)代有軌電車等城市軌道交通車輛和地面供電系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)等機(jī)電設(shè)備及相關(guān)部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、維修和相關(guān)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)及試驗(yàn)研究、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等技術(shù)服務(wù)；以及新能源現(xiàn)代有軌電車整機(jī)及配件等相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等進(jìn)出口業(yè)務(wù)，新能源現(xiàn)代有軌電車工程項(xiàng)目的系統(tǒng)集成與投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。公司的注冊(cè)資本為2億元人民幣。其中：中國(guó)軌道（車輛）集團(tuán)有限公司占35%，科技有限公司占24%，香港威亞科技有限公司占21%、上海城建投資發(fā)展有限公司占5%，省沭陽(yáng)縣人道交通“創(chuàng)造”新品牌，早日實(shí)現(xiàn)中國(guó)城市公交的綠色交通夢(mèng)。民政府占10%；另外的5%用于公司未來(lái)的股權(quán)激勵(lì)。人真誠(chéng)希望與城市公共交通行業(yè)的各位同仁，站高望遠(yuǎn)，攜手并肩，緊緊抓住我國(guó)城市軌道交通迅猛發(fā)展的良機(jī)，跨上新平臺(tái)，站在新起點(diǎn)，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)，為我國(guó)城市公共交通提供具有“綠色、先進(jìn)、智能、經(jīng)濟(jì)、高效、便捷”等顯著特征的新能源現(xiàn)代有軌電車新產(chǎn)品，率先開創(chuàng)我國(guó)中等城市公交發(fā)展新模式，率先搶占新能源有軌公交新技術(shù)世界制高點(diǎn)，率先培育發(fā)展新能源現(xiàn)代有軌電車高端裝備制造戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)并增加新就業(yè)，努力打響城市軌九、 公司組織架構(gòu)新能源軌道交通裝備有限公司組織機(jī)構(gòu) 新能源軌道交通裝備（）有限公司組織機(jī)構(gòu)十、 人員配置1. 技術(shù)部：副總（兼總工）一名、副總工一名、總設(shè)計(jì)師一名、車體開發(fā)部部長(zhǎng)一名、轉(zhuǎn)向架開發(fā)部部長(zhǎng)一名、試驗(yàn)研究部部長(zhǎng)一名、電氣部部長(zhǎng)一名技術(shù)副總裁（兼總工）車體開發(fā)部轉(zhuǎn)向架開發(fā)部電氣開發(fā)部副總工總設(shè)計(jì)師試驗(yàn)研究部技術(shù)質(zhì)量部2. 營(yíng)銷部：副總一名、市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)一名、工程管理部部長(zhǎng)一名、售后服務(wù)部部長(zhǎng)一名、物資管理部部長(zhǎng)一名營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部工程管理部售后服務(wù)部物資管理部3. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)總監(jiān)一名、投融資管理部部長(zhǎng)一名、財(cái)務(wù)管理部一名、融資香港分部部長(zhǎng)一名財(cái)務(wù)總監(jiān)投融資管理部財(cái)務(wù)管理部融資香港分部4. 管理中心：人力資源部部長(zhǎng)一名、審計(jì)部部長(zhǎng)一名、風(fēng)控法務(wù)部部長(zhǎng)一名、綜合管理部部長(zhǎng)一名總裁人力資源部審計(jì)部風(fēng)控法務(wù)部綜合管理部5、生產(chǎn)部：生產(chǎn)副總一名、設(shè)備部部長(zhǎng)一名、生產(chǎn)安合部部長(zhǎng)一名、車體鋼結(jié)構(gòu)部部長(zhǎng)一名、轉(zhuǎn)向架部部長(zhǎng)一名、制備部部長(zhǎng)一名、涂裝部部長(zhǎng)一名、總裝部部長(zhǎng)一名門 生產(chǎn)副總生產(chǎn)安全部設(shè)備管理部車體鋼結(jié)構(gòu)部制備部總裝部涂裝部總經(jīng)理助理崗位職責(zé)一、 直接兼總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的全面管理，負(fù)責(zé)公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)、考核工作；使公司處于高效、優(yōu)質(zhì)、低成本、和諧的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)、目標(biāo)分解、考核機(jī)制，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目考察、立項(xiàng)、籌建、預(yù)算等工作。二、 負(fù)責(zé)公司組織建設(shè)、團(tuán)隊(duì)管理、公司文化建設(shè)等事項(xiàng)；有權(quán)對(duì)下屬部門負(fù)責(zé)人作出調(diào)整、降職、辭退、懲罰等處理，部門經(jīng)理以上人員的處理需報(bào)批總經(jīng)理同意后執(zhí)行。三、 負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)決議中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并分解到各部門監(jiān)督實(shí)施，嚴(yán)格考核執(zhí)行情況，對(duì)不執(zhí)行或不達(dá)標(biāo)的人員有權(quán)處理（降職，調(diào)崗，斥退，罰款）。四、 負(fù)責(zé)組織各部門制定本部門的相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行，有權(quán)對(duì)違紀(jì)的干部作出處罰，對(duì)違紀(jì)員工責(zé)成部門領(lǐng)導(dǎo)處理。五、 負(fù)責(zé)主持公司的日常會(huì)議、月度會(huì)議、年度會(huì)議或總經(jīng)辦交付的相關(guān)會(huì)議。六、 負(fù)責(zé)各部門文件，制度的審批工作；七、 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。員工日常管理制度一、人事管理制度1、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。2、公司人事部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲；勞動(dòng)工資、勞保福利等各項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。3、人員招聘流程： 1）由各部門填寫人員配備計(jì)劃申請(qǐng)表或人員需求申請(qǐng)表，由總裁簽字后，交由人事部門開始招聘工作； 2）人力資源部通過(guò)各類招聘渠道收集人才信息，經(jīng)初步審核后安排合適的人員筆試、面試（一般職位一次，主任以上職位和特殊職位增加多次），生產(chǎn)基層員工面試由人事專員和用人部門主管面試，面試結(jié)果由參于面試的人商諒決定；主任及以上職位或者主要技術(shù)人員應(yīng)由總裁、副總裁、人力資源部經(jīng)理、用人部門經(jīng)理和相關(guān)人員參加，面試結(jié)果要集體決定，如總裁不能出席，結(jié)果要報(bào)其批準(zhǔn)后方生效； 3）員工錄用后，須填寫員工信息登記表，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用2-6個(gè)月； 4）新員工正式上崗前必須先接受培訓(xùn)。員工試用期間，由人事部會(huì)同用人部門考察其表現(xiàn)和工作能力，并于試用期結(jié)束前15天填寫新員工試用考核表來(lái)確定是否能轉(zhuǎn)正。 5）員工轉(zhuǎn)正后，用人部門根據(jù)其能力進(jìn)行定崗定薪；4、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷。 5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。6、各級(jí)員工的聘任程序如下： 1）總裁由董事局主席提名董事局聘任； 2）副總裁、總裁助理、部門經(jīng)理等高級(jí)職員，由總裁提請(qǐng)董事局聘任； 3）部門副經(jīng)理、主任、副主任，由副總裁聘任； 4）普通員工由部門經(jīng)理聘任。7、公司內(nèi)部若有空缺或有新職時(shí)（1）由內(nèi)部晉升或調(diào)職，內(nèi)部晉升按以下流程： 1）由直屬領(lǐng)導(dǎo)推薦、面談，填寫員工晉升審批表，由總裁審批后，由人事部門下達(dá)晉升公告； 2）按人事下達(dá)晉升公告日期為準(zhǔn)，進(jìn)行新工作崗位試用，普通技術(shù)崗位試用期為3個(gè)月，主任級(jí)以上試用期為6個(gè)月，特別優(yōu)秀者，由部門直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。試用期結(jié)束期前15天，當(dāng)事人交轉(zhuǎn)正小結(jié)，上屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行組織面試、考核確定是否轉(zhuǎn)正。試用期間，領(lǐng)取崗位工資的90%。 3）考核必須按照公平公正原則進(jìn)行，考核小組成員不低于3人。考核結(jié)果，由參加人員進(jìn)行商諒而定。 4）考核不合格的，部門直屬領(lǐng)導(dǎo)提出延期轉(zhuǎn)正或退回原崗位，然后由副總裁、人事、總裁進(jìn)行審批。（2）當(dāng)出現(xiàn)下列情形進(jìn)行對(duì)外招聘。 1）公司內(nèi)部無(wú)合適人選時(shí)；2）需求量大，內(nèi)部人力不足；3）需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。 8、甄選員工任用之主要原則是應(yīng)聘者對(duì)該申請(qǐng)職位是否合適而定，并以該職位所需的實(shí)際知識(shí)及應(yīng)聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等為準(zhǔn)則，經(jīng)所屬部門考核合格任用。 9、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。 10、公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。 11、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。1. 各級(jí)人員招聘要求(1) 普工：（1）高中以上文化程度；（2）年齡：1845歲；（3）身體健康；（4）為合法公民，不允許有案底、負(fù)案案在逃等；（5）作風(fēng)正派；（6）吃苦耐勞；（7）服從管理。(2) 一般管理人員：（1）高中以上文化程度（機(jī)修、鍋爐工、叉車等）；大專以上文化程度，懂電腦，會(huì)使用辦公軟件（文員、品管、倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)）；（2）1840歲；（3）身體健康、作風(fēng)正派；（4）勤于思考，善于學(xué)習(xí)，吃苦耐勞，有團(tuán)隊(duì)精神；(3) 主任級(jí)以上人員任職條件：（1）大專文化以上文化程度；（2）有專業(yè)技能者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；（3）1845歲；（4）身體健康，作風(fēng)正派；（5）有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)觀念，有同等任職經(jīng)歷；（6）勤于思考，善于學(xué)習(xí)，敢于創(chuàng)新；（7）能適應(yīng)環(huán)境，吃苦耐勞。(4) 副廠長(zhǎng)級(jí)以上人員任職條件：（1）中專以上文化程度；（2）2045歲；（3）有同等職位任職經(jīng)歷；（4）有過(guò)企業(yè)文化、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)現(xiàn)代管理知識(shí)受訓(xùn)經(jīng)歷者優(yōu)先；（5）有先進(jìn)的管理理念，管理成功案例，對(duì)質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理體系有制定及操作的經(jīng)驗(yàn)；（6）團(tuán)隊(duì)精神強(qiáng)，適應(yīng)力強(qiáng)，吃苦耐勞。（一） 調(diào)配管理?xiàng)l例1. 原則上不允許隨意調(diào)配，確因不適應(yīng)、不適合本工種的才能調(diào)配；2. 調(diào)配流程：(1) 本人填寫員工調(diào)配申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批接收部門領(lǐng)導(dǎo)簽批行政部同意并備案后執(zhí)行行政通知統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、考勤等；(2) 員工必須嚴(yán)格遵守以上流程，否則不予計(jì)工；干部不能隨意調(diào)配，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人上報(bào)到行政部，行政部上報(bào)總經(jīng)辦處理；（二） 員工辭職管理流程 1、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)提前3天向人事部提出辭職報(bào)告，到人事部門辦理辭職手續(xù)。 3、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。4、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)聘(雇)用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人事部給予辦理辭職手續(xù)。5、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。6、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 7、公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)辭退員工審批表，提出辭退理由，經(jīng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報(bào)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。8、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。 9、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理終止合同手續(xù)。 10、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。11、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。二、員工日常行為準(zhǔn)則1. 員工必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得違法亂紀(jì)。2. 員工必須遵守公司的各項(xiàng)管理章程，服從管理，服從調(diào)配。3. 員工上班時(shí)必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋；員工必須按規(guī)定上下班（特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能打卡上班），堅(jiān)決執(zhí)行打卡制度。4. 員工早上必須提前15分鐘到崗參加早會(huì)，不得無(wú)故遲到、缺席；早會(huì)期間不得隨意走動(dòng)、聊天、起哄，會(huì)后可以與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通會(huì)議疑問(wèn)。5. 員工必須堅(jiān)守崗位，服從安排，遵守相關(guān)操作規(guī)程、質(zhì)量管理?xiàng)l例。對(duì)隨意串崗，不服從安排的，公司將處以5100元罰款；對(duì)違反操作規(guī)程、質(zhì)量管理?xiàng)l例的按相關(guān)獎(jiǎng)懲條例處罰。6. 員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50200元，嚴(yán)重者罰款200元，開除處理。7. 員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅(jiān)持，以防安全事故發(fā)生，否則罰款550元處理。8. 員工不得損壞公司的公物（機(jī)器設(shè)備、消防設(shè)施、燈泡、水管、水龍頭、廠房、原材料等），否則照價(jià)賠償再行政處9. 員工上班期間不得隨意接待來(lái)訪人員，特殊情況需得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。10. 員工嚴(yán)禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場(chǎng)所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50100元，造成嚴(yán)重?fù)p失的依法移送司法機(jī)關(guān)。11. 員工不允許隨意大小便，必須到專門廁所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款550元。12. 員工不得在車間內(nèi)隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款510元。13. 員工遇到急事需請(qǐng)假的，必須按公司請(qǐng)假、銷假制度辦理，否則按曠工處理。14. 員工申請(qǐng)調(diào)崗必須提前填寫調(diào)崗申請(qǐng)單，經(jīng)原部門、新部門同意，行政部簽字后才能生效，否則不予記工。15. 員工如有合理化建議，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可給公司帶來(lái)效益的可提請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)，報(bào)行政部備案經(jīng)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。16. 員工如有發(fā)明，對(duì)公司帶來(lái)效益的，部門負(fù)責(zé)人可以提前給予發(fā)明獎(jiǎng)，經(jīng)行政部考核，副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。17. 員工如當(dāng)月產(chǎn)量在本工序前一、二名的，可給予產(chǎn)量獎(jiǎng)，報(bào)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。18. 員工如能力突出，其它條件合格，可以申請(qǐng)升職，經(jīng)相關(guān)部門考評(píng)后，公司在適當(dāng)時(shí)機(jī)予以優(yōu)先考慮。三、員工休假、請(qǐng)假、銷假制度第一條 公司標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間為：每周一至周五，星期六、星期天休息。每天標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間為：8：0012：00 13：0017：00。（一） 公司因工作需要，并經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn)，涉及員工崗位需調(diào)整為不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制，按公司公布的調(diào)整公示為依據(jù)，員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行；（二） 公司因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)需要執(zhí)行非全日制、輪休、倒班、值班的，具體出勤方式、倒班、輪休規(guī)定另訂出勤細(xì)則進(jìn)行明確；（三） 用餐休息時(shí)間不計(jì)入工作時(shí)間。第二條 員工考勤管理采用打卡考勤與考勤員考勤相結(jié)合的方法。（一） 出勤必須親自刷卡，凡是托人或代人刷卡者，經(jīng)查明屬實(shí)，第一次予以警告并減發(fā)相應(yīng)獎(jiǎng)金，第二次違反公司刷卡規(guī)定，公司將與委托人和受托代人刷卡者依照規(guī)定解除勞動(dòng)關(guān)系；（二） 采用考勤表形式記錄員工考勤的，則由公司指定專人負(fù)責(zé)員工日常出勤情況的記錄，人力資源部統(tǒng)一監(jiān)督。考勤人員必須據(jù)實(shí)記錄和反映員工出勤情況，妥善保管各種休假證明憑證，隱瞞、漏報(bào)、刁難考勤人員或私自涂改考勤記錄，公司視情節(jié)輕重處理，甚至解除勞動(dòng)關(guān)系；第三條 各部門、辦公場(chǎng)所考勤統(tǒng)計(jì)表于每月5日前上報(bào)人力資源部審核，人力資源部按工資支付辦法，計(jì)算員工上月工資轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部發(fā)放。考勤人員應(yīng)據(jù)實(shí)填寫考勤報(bào)表.第四條 員工未按規(guī)定時(shí)間超過(guò)十分鐘上班和下班者，為遲到或早退，根據(jù)本手冊(cè)紀(jì)律管理相關(guān)條款處理。第五條 曠工不享有勞動(dòng)報(bào)酬及相關(guān)崗位薪金、補(bǔ)貼及其他福利待遇等，績(jī)效獎(jiǎng)金視情節(jié)輕重予以部分或全部扣減；對(duì)曠工行為者，人力資源部根據(jù)本手冊(cè)紀(jì)律管理相關(guān)條款處理。下列行為為曠工或視作曠工：（一） 單日缺勤一小時(shí)以上不滿四小時(shí)的，計(jì)曠工半天；單日缺勤四小時(shí)以上的，計(jì)曠工一天；（二） 無(wú)正當(dāng)理由未打卡或考勤記錄不完整者；（三） 未履行請(qǐng)假手續(xù)或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)而擅離工作崗位者；（四） 請(qǐng)假期限已滿，不續(xù)假或續(xù)假未獲批準(zhǔn)而逾期不歸者；（五） 對(duì)工作調(diào)動(dòng)或工作分配不服從但未書面提出異議，不按時(shí)到崗者；（六） 用不當(dāng)手段，騙取、涂改、偽造休假證明者；（七） 打架斗毆、違紀(jì)致傷造成休息、被公安部門拘留者。第六條 公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。因工作和經(jīng)營(yíng)需要，在不損害員工利益的前提下,公司有權(quán)安排員工加班，加班按以下規(guī)定執(zhí)行：（一） 公司不鼓勵(lì)員工超過(guò)上下半小時(shí)的前后到達(dá)或離開工作地點(diǎn)，對(duì)于員工在沒(méi)有公司書面通知、加班申請(qǐng)核準(zhǔn)的，公司對(duì)不正常的考勤打卡記錄不予承認(rèn)；（二） 加班除雙方書面明確或公司書面通知安排的，均需要提前申請(qǐng)并經(jīng)核準(zhǔn)，員工如不能在實(shí)際加班前向人力資源部提交經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可的加班申請(qǐng)單，其實(shí)際加班時(shí)間將視為無(wú)效；（三） 申報(bào)加班的一線員工最小單位為1小時(shí)，管理層最小單位為4小時(shí)，員工加班應(yīng)如實(shí)打卡記錄加班時(shí)間，并在加班后予公司人力資源部核實(shí)記錄實(shí)際加班時(shí)間，屬公司書面通知安排加班或使用加班申請(qǐng)表的員工由本部門考勤員保管。員工加班可在六個(gè)月內(nèi)安排調(diào)休，或與之后的病、事假相抵，但不可與已發(fā)生的病、事假相抵。如在六個(gè)月內(nèi)仍無(wú)法調(diào)休的，按照勞動(dòng)合同約定的基本工資作為計(jì)算基數(shù)，依法支付加班費(fèi)用；（四） 以下情況不視為加班：1. 未按照公司規(guī)定履行加班申請(qǐng)程序的延時(shí)工作；2. 公司在非工作時(shí)間組織員工自愿參加的培訓(xùn)、郊游等學(xué)習(xí)或娛樂(lè)活動(dòng)；3. 出差在路途所花費(fèi)的時(shí)間；4. 明確安排值班的。第七條 員工由公司安排值班的，公司可以安排調(diào)休或發(fā)給值班津貼，以下情形視為值班：（一） 因公司安全、消防、假日等需要擔(dān)任公司臨時(shí)安排或制度安排的與員工本職工作無(wú)關(guān)的工作；（二） 公司安排員工從事與其本職工作有關(guān)的工作任務(wù)，但該工作期間可以休息的。第八條 員工享受政府規(guī)定的假期，具體標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家規(guī)定為準(zhǔn)。公司對(duì)帶薪年休假、有薪事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假、公假和事假等各類假期予以明確。 （一） 員工申請(qǐng)所有假期，均應(yīng)提前三個(gè)工作日填寫公司的員工請(qǐng)假單，按請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限，獲批準(zhǔn)后生效；（二） 部門經(jīng)理級(jí)員工請(qǐng)假兩天以內(nèi)（含），由副總裁批準(zhǔn)，超過(guò)兩天需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，其他員工請(qǐng)假，半天以內(nèi)，由部門主管批準(zhǔn)，請(qǐng)假半天以上三天以內(nèi)（含），由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上至五天以內(nèi)由副總裁批準(zhǔn)，超過(guò)五天需總裁批準(zhǔn)；（三） 員工除事假、婚假外，不能事先辦理請(qǐng)假手續(xù)的，應(yīng)盡快以短信、郵件、信件等可留存證據(jù)的途徑向上級(jí)主管說(shuō)明缺勤理由和預(yù)計(jì)上班的時(shí)間，并及時(shí)打電話征得上級(jí)主管同意，在事后上班當(dāng)日補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理；（四） 因故續(xù)假，應(yīng)在假期滿前按請(qǐng)假程序辦理新的準(zhǔn)假手續(xù)；（五） 公司安排調(diào)休、休帶薪年休假、請(qǐng)假經(jīng)批準(zhǔn)后而又自行取消假期或在假期內(nèi)上班的，必須填寫銷假時(shí)間簽字確認(rèn)交人力資源部認(rèn)可后生效，否則不能統(tǒng)計(jì)為出勤。四、公司文件制定與歸口管理（一） 綱領(lǐng)性文件由總經(jīng)辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設(shè)、組織建設(shè)），由常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。（二） 財(cái)務(wù)部操作細(xì)則本部門自行制定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行；行政部?jī)?nèi)部管理文件，業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部管理文件自己部門制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。（三） 生產(chǎn)系統(tǒng)組織架構(gòu)，副廠長(zhǎng)以上人員崗位職責(zé)由總經(jīng)辦制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行；內(nèi)部管理文件、工藝文件、獎(jiǎng)懲措施、操作規(guī)程由各部門自行制定，部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（四） 各部門制度由行政部統(tǒng)一按ISO9001體系編號(hào)，統(tǒng)一蓋章生效，對(duì)于失效文件必須由各部門填寫文件廢止申請(qǐng)，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后制定新的文件，統(tǒng)一編號(hào)。（五） 各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經(jīng)辦分發(fā)，并歸檔管理。（六） 至于政府性文件由行政部統(tǒng)一分類保管。五、公司溝通制度為了做到下情上達(dá)，上情下達(dá)，保證公司和諧、有序、高效運(yùn)行，特制定本制度。（一） 公司每周星期一下午五點(diǎn)半開全公司協(xié)調(diào)會(huì)：業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、行政部、生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加；會(huì)議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，存在問(wèn)題，解決辦法，本周工作計(jì)劃，良好建議；由常務(wù)總經(jīng)理主持，董事長(zhǎng)列席。（二） 各部門內(nèi)部會(huì)議原則上每周一次，時(shí)間各部門內(nèi)定，可以邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，常務(wù)總經(jīng)理參加；內(nèi)容：內(nèi)部工作總結(jié)，存在問(wèn)題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。（三） 至于根據(jù)實(shí)際情況需臨時(shí)召開的緊急會(huì)議，由行政部臨時(shí)通知。（四） 會(huì)議必須務(wù)實(shí)、高效，達(dá)到解決問(wèn)題的目的，切忌扯皮及談?wù)撆c公司無(wú)關(guān)的事情，對(duì)遲到者處以罰款1050元。財(cái)務(wù)部管理制度一、 組織架構(gòu)與人員配置經(jīng)理兼會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)（兼?zhèn)}管）財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)2出納1統(tǒng)計(jì)(兼?zhèn)}管)2第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。2、建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理提供信息服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理歸集、分配公司成本費(fèi)用，及時(shí)編制成本費(fèi)用報(bào)表。6、對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。7、對(duì)公司內(nèi)部資料做到嚴(yán)格保密，不得外泄任何公司財(cái)務(wù)信息。8、公司的公章、法人章、財(cái)務(wù)章、以及財(cái)務(wù)崗位相關(guān)的名章，分人保管，不得轉(zhuǎn)借他人，以免丟失。9、公司的有效證件及協(xié)議要妥善保管，由公司指派專人保管10、保證財(cái)務(wù)部及公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全。11、承辦公司交給的其他工作。第三條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資本運(yùn)營(yíng)科、統(tǒng)計(jì)預(yù)算科，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納、銀行出納、核算人員組成。二、 第四條 公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。三、 公司報(bào)銷制度1. 公司話費(fèi)補(bǔ)助按公司話費(fèi)補(bǔ)助辦理；2. 公司餐飲補(bǔ)助按公司餐飲補(bǔ)助辦理；3. 公司差旅補(bǔ)貼按公司差旅補(bǔ)貼辦理；4. 日常開支遵守公司報(bào)銷流程管理辦理；5. 對(duì)于副總經(jīng)理及以上因公出差，來(lái)訪接待、宴請(qǐng)等事宜，原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷；6. 對(duì)違反人員，財(cái)務(wù)有權(quán)不予執(zhí)行。四、 公司報(bào)銷流程管理（一） 采購(gòu)部報(bào)銷流程1. 日常用品申購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備業(yè)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)副總審核財(cái)務(wù)審核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。2. 以上物品在購(gòu)回三日內(nèi)辦理完畢。3. 對(duì)于重要原材料，重大設(shè)備配件，機(jī)器設(shè)備：采購(gòu)部出示合同、申購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、發(fā)票采購(gòu)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)副總審核財(cái)務(wù)復(fù)核董事長(zhǎng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬（差旅費(fèi)按差旅報(bào)銷規(guī)定辦理）（二） 食堂報(bào)銷驗(yàn)收單、發(fā)票（或收據(jù)）財(cái)務(wù)復(fù)核副總財(cái)務(wù)報(bào)銷。（三） 其它人員因公出差參照上面相關(guān)條例執(zhí)行。財(cái)務(wù)現(xiàn)金收支及賬務(wù)報(bào)銷管理一、 帳戶管理1. 公司設(shè)三個(gè)帳戶：對(duì)公賬戶、財(cái)務(wù)賬戶；2. 熊總管理：私人賬戶、對(duì)公賬戶；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)賬戶；二、 賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)熊總管理帳戶，不允許打入財(cái)務(wù)賬戶；所有收入由熊總交由財(cái)務(wù)做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計(jì)劃表、請(qǐng)款單、發(fā)票；(2) 所有財(cái)務(wù)支出必須遵照支出流程管理進(jìn)行；三、 支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財(cái)務(wù)部本身支出計(jì)劃：(1) 稅務(wù)的稅費(fèi)、工商費(fèi)用：財(cái)務(wù)本身費(fèi)用必須作出月計(jì)劃交常務(wù)總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)備案在需支出前五天做好請(qǐng)款單熊總撥款財(cái)務(wù)做好收入帳支出憑票辦理月底匯總熊總簽字財(cái)務(wù)做專門賬務(wù)(2) 銀行貸款管理：貸入由熊總交財(cái)務(wù)做賬還貸或利息由財(cái)務(wù)做資金計(jì)劃常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)財(cái)務(wù)備案在需要五天前做好請(qǐng)購(gòu)單，到帳后由熊總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)做貸款專帳（月底財(cái)務(wù)通過(guò)熊總帳號(hào)撥出、入賬、對(duì)賬）(3) 財(cái)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃2. 工資準(zhǔn)備金由每月6日財(cái)務(wù)根據(jù)上月產(chǎn)量作出工資計(jì)劃表常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)在發(fā)工資前財(cái)務(wù)填寫請(qǐng)款單常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)熊總撥款財(cái)務(wù)做工資專門賬務(wù)熊總審批入賬3. 采購(gòu)部資金支出管理(1) 采購(gòu)部月底26日做好采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)每月28日做采購(gòu)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)副總審核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)熊總撥款（分批次）財(cái)務(wù)做賬，熊總確認(rèn)每次采購(gòu)領(lǐng)用時(shí)憑采購(gòu)計(jì)劃申購(gòu)單業(yè)務(wù)副總簽字常務(wù)總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金財(cái)務(wù)做采購(gòu)支出賬憑發(fā)票、申購(gòu)單、驗(yàn)收單整理報(bào)賬表交財(cái)務(wù)復(fù)核業(yè)務(wù)副總復(fù)核常務(wù)總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)報(bào)賬財(cái)務(wù)及時(shí)做專門賬月底匯總交熊總簽字入賬(2) 對(duì)于計(jì)劃不周，計(jì)劃外的采購(gòu)金：生產(chǎn)或需求部門必須填申購(gòu)單得到批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)憑申購(gòu)單、請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計(jì)劃：辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、辦公用品維修計(jì)劃、工傷資金準(zhǔn)備計(jì)劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計(jì)劃財(cái)務(wù)匯總做資金計(jì)劃常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)熊總撥款行政部每次辦理申購(gòu)單、請(qǐng)款單得到批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)支款報(bào)賬憑驗(yàn)收單、發(fā)票、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃整理報(bào)賬單財(cái)務(wù)復(fù)核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)賬財(cái)務(wù)月底做專門匯總帳熊總審批入賬四、 以上屬于專門賬，財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度及時(shí)將分類賬匯總，按企業(yè)、報(bào)稅等要求做匯總表，交熊總審批后報(bào)稅。五、 每月財(cái)務(wù)憑以上五類專項(xiàng)賬務(wù)的報(bào)賬單據(jù)與熊總撥款對(duì)賬，對(duì)節(jié)約出的流入下月資金預(yù)算中。倉(cāng)庫(kù)管理流程一、 倉(cāng)庫(kù)管理流程為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。一、 庫(kù)管員職責(zé)1、準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，做好產(chǎn)品驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉(cāng)。二、 倉(cāng)庫(kù)日常保管工作1、貨物入庫(kù)需按要求不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)、分碼放置。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的工具、貨物要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并做更正。3、庫(kù)存信息應(yīng)每月呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保月報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4、倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，給車間配好物料。三、 入庫(kù)物資的管理：1、產(chǎn)品、工具及物資到庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。在經(jīng)使用部門和請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品和物資核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后，庫(kù)管員要及時(shí)填寫入庫(kù)登記單。3、庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于質(zhì)量或數(shù)量不符的可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)登記。四、 工具和材料的領(lǐng)發(fā)：1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。3、領(lǐng)料人員所需工具和原材料無(wú)庫(kù)存時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報(bào)各主管審批在由主管按要求填寫工具采購(gòu)單交由采購(gòu)員及時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動(dòng)、亂扔，如有違者庫(kù)管員有權(quán)制止其行為，警告無(wú)用者，律以嚴(yán)懲。5、易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領(lǐng)用單上簽名后，在由庫(kù)管員發(fā)放新工具，無(wú)簽名無(wú)舊工具者庫(kù)管員不得發(fā)放任何工具。七、差旅費(fèi)管理制度 1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。 2、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)： 1）交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。 2）膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。 3）特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。 3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總裁批準(zhǔn)。 2）出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3）出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 4、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干： 1）享受副總裁以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2）享受部門負(fù)責(zé)待遇的人員，宿費(fèi)上限300元/日，另伙食補(bǔ)助200元。 3）其他人員宿費(fèi)上限200元/日，另伙食補(bǔ)助100元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。4）副總裁以下級(jí)別，兩名同性同時(shí)出差，宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)高的一位限度報(bào)銷。5）公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 6）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。 5、因公出差、經(jīng)總裁批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。公司話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、 財(cái)務(wù)主管每月150元，會(huì)計(jì)每月100元，出納每月100元；二、 行政主管每月150元，行政文員每月100元；三、 總經(jīng)辦秘書每月200元；四、 采購(gòu)員每月150元，業(yè)務(wù)員每月150元；五、 車間主管每月150元；副廠長(zhǎng)每月100元；六、 設(shè)備主管每月150元；七、 部長(zhǎng)以上按話費(fèi)發(fā)票憑票報(bào)銷。公司接待管理流程一、 到公司拜訪的同行由行政部經(jīng)總經(jīng)辦同意總經(jīng)辦接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，如需招待盡量食堂安排：根據(jù)人員、伙食標(biāo)準(zhǔn)、酒水等由行政文員通知食堂準(zhǔn)備；如需出外招待的需報(bào)副總批準(zhǔn)，盡量降低費(fèi)用。二、 政府職能部門到公司由行政部視情況通知總經(jīng)理；接待盡量在食堂，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知總經(jīng)理批準(zhǔn)，盡量壓低標(biāo)準(zhǔn)。三、 業(yè)務(wù)部客戶拜訪根據(jù)客戶情況，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)合適。四、 客人如需安排住宿，由行政部統(tǒng)一辦理。五、 相關(guān)部門必須填寫用款申請(qǐng)單得到批準(zhǔn)后才能到財(cái)務(wù)辦理。財(cái)務(wù)現(xiàn)金收支管理一、 各部門必須月底前做好費(fèi)用計(jì)劃：采購(gòu)部采購(gòu)資金計(jì)劃及采購(gòu)費(fèi)用計(jì)劃，銷售部費(fèi)用支出計(jì)劃，行政費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，生產(chǎn)部門費(fèi)用：工資由行政統(tǒng)一計(jì)劃；做好計(jì)劃后財(cái)務(wù)復(fù)核，部門領(lǐng)導(dǎo)人審核，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、 行政費(fèi)用：1. 辦公用具：包含車間文具、表格、單據(jù)等采購(gòu)費(fèi)用；2. 各種辦公設(shè)施維修費(fèi)；3. 水、電費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)也由行政部負(fù)責(zé)計(jì)劃；4. 行政招待費(fèi)用；5. 保險(xiǎn)、工傷費(fèi)用等；6. 食堂伙食費(fèi)。三、 財(cái)務(wù)費(fèi)用：1. 辦理公司賬務(wù)費(fèi)用；2. 招待費(fèi)；3. 各部門相關(guān)人員補(bǔ)助費(fèi)用；4. 公司電腦費(fèi)用等。四、 由財(cái)務(wù)在月底至月初作出各部門當(dāng)月開支計(jì)劃匯總，由各部門確認(rèn)，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、 對(duì)應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財(cái)務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門跟蹤。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、 對(duì)常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃，公司資金的合理使用。二、 財(cái)務(wù)人員必須確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性，并嚴(yán)格保密。三、 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行核算、監(jiān)督，并做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映公司經(jīng)營(yíng)成果。四、 負(fù)責(zé)公司與工商、稅收等部門的溝通、協(xié)調(diào)，依法計(jì)算和繳納稅收，并按規(guī)定及時(shí)申報(bào)稅收，在報(bào)稅前必須匯報(bào)董事長(zhǎng)。五、 一切開支按照公司審批制度執(zhí)行，嚴(yán)禁以權(quán)謀私。（相關(guān)審批制度另行制定）六、 審核并依據(jù)合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發(fā)票有專用章、正式收據(jù)有財(cái)務(wù)專用章）。七、 會(huì)計(jì)憑證的填制做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目使用正確。八、 按照財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)部門規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等，并做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，對(duì)應(yīng)關(guān)系清楚，有分析說(shuō)明。九、 按月向常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，并作出相關(guān)分析。十、 會(huì)計(jì)檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負(fù)責(zé)妥善完整保管：企業(yè)合作期內(nèi)一切帳冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)，并設(shè)置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。十一、 不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，使公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督做到規(guī)范化、制度化，建立健全財(cái)務(wù)部門的崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，保障公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)順利健康運(yùn)行。十二、 財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)、不斷努力加強(qiáng)知識(shí)更新，改進(jìn)工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、 負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)資金的計(jì)劃、運(yùn)用和管理，審查企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的投資方案的效益，協(xié)助董事長(zhǎng)審批公司各部門的成本計(jì)劃，費(fèi)用支出計(jì)劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟(jì)效益。十四、 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，妥善保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。十五、 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)收支情況，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握控制成本和費(fèi)用水平，監(jiān)督檢查各部門的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理。十六、 負(fù)責(zé)銀行短期貸款過(guò)程的管理，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款的本息。十七、 負(fù)責(zé)組織公司月底盤點(diǎn)會(huì)議，組織公司各部門盤點(diǎn)工作，并在第二月三日以前將盤點(diǎn)結(jié)果、當(dāng)月盈虧分析、當(dāng)月物耗分析及時(shí)上報(bào)到常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處。會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)一、 按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。二、 及時(shí)確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。三、 劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。四、 認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。五、 按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。六、 按期繳納各種稅款。七、 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。八、 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。九、 對(duì)財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。十、 記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。十一、負(fù)責(zé)月底盤點(diǎn)工作的統(tǒng)籌安排，盤點(diǎn)匯總，月度物料耗用分析，盈虧對(duì)比，財(cái)務(wù)建議；十二、負(fù)責(zé)工資審核并交各部門復(fù)核，造表，發(fā)放十三、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上主管；堅(jiān)持公司財(cái)務(wù)保密工作。出納員崗位職責(zé)一、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。三、 現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。四、 支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。五、 辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。六、 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。七、 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失，丟失責(zé)任自負(fù)。八、 杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。九、 按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。十、 核算工資：督促統(tǒng)計(jì)員，倉(cāng)管員及時(shí)上交上日?qǐng)?bào)表，進(jìn)行核算工資，清查庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤處，及時(shí)返回相關(guān)人員核實(shí)。十一、 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)按規(guī)定辦理。統(tǒng)計(jì)員（兼?zhèn)}管）日常管理制度一、 歸財(cái)務(wù)部管理，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)考核、考勤、任免。財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)2出納1統(tǒng)計(jì)(兼?zhèn)}管)3二、 組織架構(gòu)：三、 制材部統(tǒng)計(jì)（兼?zhèn)}管）1. 負(fù)責(zé)制材部原木入庫(kù)手續(xù)辦理，出庫(kù)手續(xù)辦理，收、付、存報(bào)表的制作（每日上交財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)辦各一份）；2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各工序產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收、產(chǎn)量報(bào)表制作（上報(bào)行政審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部）；3. 負(fù)責(zé)車間內(nèi)半成品、在制品、成品的歸垛、堆放管理，確保物料堆放合理，擺放規(guī)范；（便于出入庫(kù)，便于盤點(diǎn)）4. 負(fù)責(zé)干燥出、入窯數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，收、付、存報(bào)表制作；5. 負(fù)責(zé)與成品部統(tǒng)計(jì)的銜接及收、發(fā)貨管理；6. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部門零配件，勞保，輔料的領(lǐng)用及統(tǒng)計(jì)工作；7. 負(fù)責(zé)月底盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)匯總工作。四、 成品前段統(tǒng)計(jì)（兼?zhèn)}管）1. 負(fù)責(zé)按指令到制材部領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并做好收、付、存報(bào)表；2. 負(fù)責(zé)側(cè)壓半成品收數(shù)及側(cè)壓后的半成品堆放、出入庫(kù)管理，并作好收、付、存報(bào)表；3. 負(fù)責(zé)細(xì)木工板車間領(lǐng)料及熱壓后半成品堆放、收發(fā)工作，并做好收、付、存報(bào)表；4. 統(tǒng)計(jì)各工序產(chǎn)量報(bào)表，并上交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理各一份；5. 負(fù)責(zé)月底盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)匯總工作。五、 成品后段管理1. 后段管理兼后段統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)管職務(wù)；2. 負(fù)責(zé)本工段員工管理：培訓(xùn)、考勤、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、請(qǐng)假、辭退等的審核工作；3. 負(fù)責(zé)本工段物料領(lǐng)用，半成品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，成品出、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)并負(fù)責(zé)做收、付、存報(bào)表；4. 負(fù)責(zé)本工段物料，半成品，成品分類擺放，跟單填寫工作；5. 對(duì)上工段存在數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)上報(bào)；6. 每日必須填寫質(zhì)量分析表上交行政，本部門負(fù)責(zé)人，常務(wù)總經(jīng)理處；7. 負(fù)責(zé)本工段盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)匯總工作。統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)一、 負(fù)責(zé)本部門物料領(lǐng)用、物料申購(gòu)、工具勞保用品的分發(fā)與登記。二、 負(fù)責(zé)員工產(chǎn)量報(bào)表制作，交部門負(fù)責(zé)人審核，行政審核，并上交財(cái)務(wù)部。三、 負(fù)責(zé)本部門物料歸堆，擺放工作；負(fù)責(zé)相關(guān)部門員工出勤表制作，各工序產(chǎn)量匯總表制作，并上報(bào)財(cái)務(wù)、常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)各一份。四、 負(fù)責(zé)監(jiān)控有無(wú)人為損壞、浪費(fèi)現(xiàn)象。五、 月底參與盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)匯總工作。六、 直接對(duì)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。倉(cāng)管員崗位職責(zé)一、 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)公司各種物料驗(yàn)收，分類擺放，便于核實(shí)及盤點(diǎn)工作開展，出入庫(kù)管理工作。二、 倉(cāng)管員必須隨時(shí)查清庫(kù)存，確保安全庫(kù)存，確保安全保存。三、 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)公司各種物料申購(gòu)核實(shí)工作，并及時(shí)將申購(gòu)單上交常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，及時(shí)交到采購(gòu)部。四、 倉(cāng)管員物料發(fā)放必須按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、 倉(cāng)管員必須每日將倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表上交到生產(chǎn)、采購(gòu)各一份。六、 做好手工帳，并做好收、付、存臺(tái)賬，并定期分部門制作耗用分析表：標(biāo)好分類、規(guī)格、品名、數(shù)量、價(jià)格、消耗總值，上交生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理辦公室各一份。七、 倉(cāng)管員參與月底盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)匯總工作，各部門耗用分析表制作。八、 直接歸財(cái)務(wù)部門管理。統(tǒng)計(jì)工作內(nèi)容一、 制材車間統(tǒng)計(jì)：1. 五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等：每五天一次收、付、存報(bào)表（含倉(cāng)庫(kù)上月結(jié)存、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)、當(dāng)月結(jié)存），以電子表格形式，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處；月底整個(gè)工段匯總（分清工序），以電子表格形式上報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)注明消耗金額；由財(cái)務(wù)上交到總經(jīng)辦，生產(chǎn)部各一份；2. 原木領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表：上月結(jié)存、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月結(jié)存以報(bào)表形式每月上交財(cái)務(wù)、常務(wù)總經(jīng)理處各一份；3. 當(dāng)班各工序產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：由生產(chǎn)管理人員驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)復(fù)核、做好員工產(chǎn)量、工資及匯總報(bào)表每日上交財(cái)務(wù)，常務(wù)總經(jīng)理處；4. 月底做好月匯總表第二月三日前上交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處財(cái)務(wù)部考核方案一、 財(cái)務(wù)主管考核方案1. 工資構(gòu)成：2000元+1500元考核2. 考核方案：考評(píng)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)計(jì)算方式實(shí)際得分考評(píng)審批財(cái)務(wù)賬目稅收、工商協(xié)調(diào)15%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎(jiǎng)100元財(cái)務(wù)管理15%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎(jiǎng)100元資金計(jì)劃20%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎(jiǎng)50元統(tǒng)計(jì)管理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性10%每次出現(xiàn)失誤扣20元，零失誤獎(jiǎng)50元數(shù)據(jù)及時(shí)性5%延誤一次扣5元倉(cāng)儲(chǔ)管理物流管理10%每發(fā)現(xiàn)一處不合理扣20元數(shù)據(jù)管理5%延誤一次扣5元成本核算及時(shí)性10%準(zhǔn)確性10%行政部管理制度一、 所轄部門：辦公室、辦公文員、保衛(wèi)、食堂、保潔員。行政部經(jīng)理辦公室文員1名保衛(wèi)2名食堂3名保潔員1名二、 組織架構(gòu)三、 人員配置經(jīng)理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名），文員一名四、 工作范疇：（一） 人力資源管理：1. 人員招聘、補(bǔ)充、培訓(xùn)，確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)行；2. 公司福利政策、激勵(lì)措施的執(zhí)行，充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性；使員工有向心力；3. 負(fù)責(zé)用工合同的擬定及鑒定；（二） 外圍關(guān)系協(xié)調(diào)：1. 相關(guān)政府部門公關(guān)，接待等工作；2. 公司與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)處理；3. 內(nèi)部糾紛的處理：?jiǎn)T工與干部、員工之間出現(xiàn)的吵架、打架現(xiàn)象的調(diào)解與處理；4. 后勤保障：食堂、宿舍、公共區(qū)域衛(wèi)生；辦公室相關(guān)用具的申購(gòu)、領(lǐng)用、設(shè)施完善與維護(hù)等；5. 文件管理