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文檔簡介
客戶發貨收款管理辦法總則目的為加強公司客戶發貨收款管理,規范發貨及收款流程,保障公司資金安全和正常運營,提高資金使用效率,根據國家相關法律法規和公司實際情況,特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有與客戶發貨及收款相關的業務活動,包括但不限于產品銷售、服務提供等涉及貨物交付和款項收取的環節。管理原則1.依法合規原則:嚴格遵守國家法律法規和行業標準,確保發貨收款活動合法、合規。2.風險控制原則:對發貨和收款過程中的風險進行有效識別、評估和控制,降低壞賬損失風險。3.流程優化原則:不斷優化發貨收款流程,提高工作效率,減少不必要的環節和成本。4.責任明確原則:明確各部門和崗位在發貨收款管理中的職責和權限,做到責任到人。客戶管理客戶信用評估1.評估部門:由銷售部門會同財務部門負責對新客戶進行信用評估,建立客戶信用檔案。2.評估內容:包括客戶的基本信息、經營狀況、財務狀況、信用記錄等。3.評估方法:采用定性和定量相結合的方法,綜合評估客戶的信用等級。4.評估周期:對老客戶每年進行一次信用復評,根據客戶的信用變化情況調整信用等級。客戶信用額度和期限管理1.信用額度確定:根據客戶的信用評估結果,結合公司的銷售政策和風險承受能力,確定客戶的信用額度。2.信用期限確定:根據客戶的行業特點、交易習慣和公司的資金狀況,確定客戶的信用期限。3.額度和期限調整:在客戶信用狀況發生變化或業務需求發生調整時,及時調整客戶的信用額度和期限。客戶檔案管理1.檔案內容:客戶檔案應包括客戶的基本信息、信用評估報告、銷售合同、發貨記錄、收款記錄等。2.檔案更新:及時更新客戶檔案信息,確保檔案的準確性和完整性。3.檔案保管:指定專人負責客戶檔案的保管,確保檔案的安全和保密。發貨管理訂單審核1.審核部門:銷售部門負責對客戶訂單進行初步審核,財務部門負責對訂單的信用額度和款項支付情況進行審核。2.審核內容:包括訂單的產品規格、數量、價格、交貨期、付款方式等是否符合公司規定和客戶信用狀況。3.審核流程:銷售部門收到客戶訂單后,進行初步審核,審核通過后提交財務部門審核。財務部門審核通過后,方可安排發貨。發貨通知1.通知部門:銷售部門根據審核通過的訂單,向倉庫部門發出發貨通知。2.通知內容:發貨通知應包括客戶名稱、訂單號、產品規格、數量、交貨地點、交貨時間等信息。3.通知方式:發貨通知可以采用書面、電子等方式發出,確保通知的及時、準確。貨物交付1.倉庫備貨:倉庫部門根據發貨通知,及時準備貨物,并進行質量檢驗。2.貨物運輸:選擇合適的運輸方式和運輸公司,確保貨物安全、及時到達客戶指定地點。3.交付確認:貨物交付后,要求客戶簽署收貨確認單,作為發貨和收款的依據。發貨記錄管理1.記錄內容:發貨記錄應包括訂單號、客戶名稱、產品規格、數量、發貨時間、運輸方式、收貨確認等信息。2.記錄保存:指定專人負責發貨記錄的保存,確保記錄的完整和可追溯。收款管理收款計劃制定1.制定部門:財務部門根據銷售合同和客戶信用期限,制定收款計劃。2.計劃內容:收款計劃應包括客戶名稱、訂單號、應收款項金額、收款日期等信息。3.計劃調整:在實際收款過程中,如遇到客戶付款困難或其他特殊情況,及時調整收款計劃。收款通知1.通知部門:財務部門在收款日期前,向客戶發出收款通知。2.通知內容:收款通知應包括客戶名稱、訂單號、應收款項金額、收款日期、付款方式等信息。3.通知方式:收款通知可以采用書面、電子等方式發出,確保通知的及時、準確。款項收取1.收款方式:公司可以接受的收款方式包括現金、支票、匯票、電匯、信用卡等。2.收款確認:收到客戶款項后,財務部門及時進行確認,并開具收款憑證。3.異常處理:如遇到客戶逾期付款、拒付等異常情況,及時采取相應的措施進行處理。收款記錄管理1.記錄內容:收款記錄應包括客戶名稱、訂單號、收款金額、收款日期、收款方式等信息。2.記錄保存:指定專人負責收款記錄的保存,確保記錄的完整和可追溯。應收賬款管理應收賬款監控1.監控部門:財務部門負責對應收賬款進行監控,定期編制應收賬款賬齡分析表。2.監控內容:包括應收賬款的余額、賬齡、客戶分布等情況。3.預警機制:建立應收賬款預警機制,對逾期應收賬款及時發出預警信號。應收賬款催收1.催收部門:銷售部門負責對應收賬款進行催收,財務部門提供必要的支持和協助。2.催收方式:催收方式包括電話催收、信函催收、上門催收等。3.催收記錄:記錄每次催收的情況,包括催收時間、催收方式、客戶反饋等。壞賬處理1.壞賬認定:根據國家相關法律法規和公司的財務制度,對符合壞賬條件的應收賬款進行認定。2.壞賬核銷:經公司批準后,對壞賬進行核銷處理。3.后續管理:對已核銷的壞賬仍應進行后續管理,保留追索權。監督與考核監督檢查1.檢查部門:審計部門定期對公司的發貨收款管理情況進行監督檢查。2.檢查內容:包括客戶信用管理、發貨管理、收款管理、應收賬款管理等方面的制度執行情況。3.問題整改:對檢查中發現的問題,及時提出整改意見,要求相關部門限期整改。考核評價1.考核部門:人力資源部門會同財務部門、銷售部門等對相關部門和崗位的發貨收款管理工作進行考核評價。2.考核指標:考核指標包括客戶信用管理指標、發貨收款效率指標、應收賬款回收率指標等。3.獎懲措施:根據考核評價結果,對表現優秀的部門和個人給予獎勵,
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