部門團建費用管理辦法一、引言親愛的同事們，部門團建是我們工作中非常重要的一部分，它不僅能增強團隊的凝聚力和協作能力，還能讓大家在忙碌的工作之余放松身心，增進彼此的了解和友誼。為了讓團建活動能夠更加有序、有效地開展，同時合理管理團建費用，我們制定了本管理辦法。希望大家能夠認真閱讀并遵守，共同營造一個良好的團建氛圍。二、適用范圍本辦法適用于公司內各部門組織的所有團建活動費用管理。無論活動規模大小、形式如何，只要是以部門為單位組織的旨在增強團隊凝聚力、促進員工交流的活動，其費用支出均按照本辦法執行。三、費用預算管理（一）預算編制各部門應在每年年初根據部門工作計劃和團隊建設需求，制定本年度的團建費用預算。在編制預算時，要充分考慮活動的類型、參與人數、預計時間等因素，確保預算的合理性和可行性。我們鼓勵大家結合部門的實際情況，制定出既符合團隊發展需要，又能控制在合理范圍內的預算方案。預算編制完成后，需填寫《部門團建費用年度預算表》，詳細列出各項活動的預算金額和用途，并經部門負責人審核簽字后，報公司財務部門備案。（二）預算調整如果在年度執行過程中，因特殊情況需要調整團建費用預算，部門應提前提交《部門團建費用預算調整申請表》，說明調整的原因、金額和調整后的預算安排。經公司財務部門和相關領導審批同意后，方可進行調整。希望大家在調整預算時，能夠謹慎考慮，確保調整的必要性和合理性。四、費用申請流程（一）活動計劃制定部門在組織團建活動前，應制定詳細的活動計劃，包括活動的時間、地點、內容、參與人員等信息。活動計劃要充分征求部門成員的意見和建議，確保活動能夠滿足大家的需求和興趣。（二）費用申請根據活動計劃，部門負責人填寫《部門團建費用申請表》，注明活動名稱、時間、地點、參與人數、預算金額等信息，并附上活動計劃和費用預算明細。申請表經部門負責人簽字后，報公司財務部門審核。財務部門在收到申請后，會對活動計劃和費用預算進行審核，主要審核內容包括預算的合理性、是否符合公司規定等。如果審核通過，會在申請表上簽字確認；如果存在問題，會及時與部門溝通，提出修改意見。（三）領導審批經財務部門審核通過的申請表，需報公司相關領導審批。領導會根據活動的重要性、預算金額等因素進行綜合考慮，做出審批決定。審批通過后，部門即可按照計劃開展團建活動。五、費用報銷規定（一）報銷憑證要求1.所有團建費用的報銷都必須提供合法、有效的發票或收據。發票或收據上應注明活動名稱、日期、金額、商品或服務內容等信息，且與活動計劃和費用預算明細相符。2.如果是通過線上支付的費用，還需提供支付截圖或交易記錄作為輔助憑證。3.對于一些無法取得發票的小額費用，如購買零食、水果等，可以提供收款人的收款證明，并注明相關信息。（二）報銷流程1.活動結束后，部門應在一周內完成費用報銷工作。報銷人員填寫《部門團建費用報銷單》，將所有報銷憑證粘貼在報銷單后面，并附上活動總結和費用使用明細。2.報銷單經部門負責人簽字確認后，報公司財務部門審核。財務部門會對報銷憑證的真實性、合法性和完整性進行審核，如有疑問會及時與報銷人員溝通。3.審核通過后，報銷款項將按照公司的財務制度進行支付。希望大家能夠及時辦理報銷手續，避免因拖延導致費用報銷不及時。（三）報銷標準1.餐飲費用：根據活動的實際情況，餐飲費用可以按照人均一定的標準進行報銷。具體標準由公司根據不同地區和消費水平制定，并根據實際情況進行調整。2.交通費用：團建活動的交通費用可以報銷公共交通費用或租車費用。如果選擇租車，應選擇正規的租車公司，并簽訂租車合同。3.場地租賃費用：如果團建活動需要租賃場地，應選擇合適的場地，并簽訂租賃合同。場地租賃費用應按照合同約定進行報銷。4.其他費用：如活動道具、獎品等費用，應根據實際情況進行合理報銷。在購買這些物品時，要注意選擇性價比高的產品，避免浪費。六、監督與檢查（一）內部審計公司財務部門會定期對各部門的團建費用使用情況進行內部審計。審計內容包括費用預算的執行情況、費用報銷的合規性等。通過內部審計，及時發現問題并提出整改建議，確保團建費用的合理使用。（二）部門自查各部門應定期對本部門的團建費用使用情況進行自查，檢查費用支出是否符合公司規定，是否存在浪費或違規行為。如果發現問題，應及時進行整改，并向公司財務部門報告。（三）違規處理對于違反本管理辦法的行為，公司將視情節輕重進行處理。對于輕微違規行為，將給予批評教育；對于嚴重違規行為，將追究相關人員的責任，并按照公司的規章制度進行處罰。希望大家能夠嚴格遵守本管理辦法，共同維護公司的利益。七、附則