工會倉庫交易管理辦法總則目的為加強工會倉庫交易管理，規范交易行為，保障工會資產的安全與合理使用，提高資產使用效率，根據國家相關法律法規以及工會資產管理的有關規定，結合本工會實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本工會所屬倉庫的各類交易活動，包括但不限于物資的采購、銷售、租賃、置換等。管理原則1.依法依規原則：倉庫交易活動必須嚴格遵守國家法律法規和工會相關規章制度，確保交易行為合法合規。2.公開透明原則：交易過程應公開、公平、公正，保障相關方的知情權和參與權，防止暗箱操作。3.效益優先原則：在保證交易合法合規和資產安全的前提下，追求經濟效益和社會效益的最大化，提高工會資產的使用效率。4.風險防控原則：建立健全風險防控機制，對交易活動進行全程監控，有效防范各類風險。組織管理管理機構1.成立工會倉庫交易管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由工會主席任組長，分管副主席任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統籌協調倉庫交易管理工作，研究決定重大交易事項。2.設立工會倉庫交易管理辦公室（以下簡稱“管理辦公室”），作為領導小組的日常辦事機構，負責具體組織實施倉庫交易管理工作，包括交易信息收集、發布、交易流程協調等。職責分工1.領導小組職責制定和修訂倉庫交易管理辦法及相關規章制度。審議和批準重大倉庫交易項目。監督檢查倉庫交易管理工作的執行情況。協調解決倉庫交易過程中出現的重大問題。2.管理辦公室職責貫徹執行領導小組的決策和部署，組織實施倉庫交易管理的具體工作。收集、整理和發布倉庫交易信息，建立交易信息數據庫。組織開展交易項目的前期調研和可行性分析。負責交易項目的招標、談判、簽約等具體工作。對交易項目的執行情況進行跟蹤和監督，及時向領導小組報告。3.其他部門職責財務部門負責交易資金的管理和核算，監督交易資金的使用情況。審計部門負責對交易項目進行審計監督，確保交易活動的合規性和效益性。物資管理部門負責倉庫物資的日常管理，包括物資的驗收、保管、發放等工作，配合交易管理工作提供相關物資信息。交易類型及流程采購交易1.適用范圍：本工會因工作需要采購各類物資、設備、服務等。2.采購流程需求提出：各部門根據工作實際需求，填寫《物資采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審核后報管理辦公室。需求審核：管理辦公室對各部門提出的采購需求進行審核，結合倉庫庫存情況和工作實際需要，確定是否需要采購以及采購的方式。采購方式確定：根據采購金額和性質，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。采購金額達到一定標準的，必須采用公開招標方式進行采購。供應商選擇：按照選定的采購方式，組織開展供應商的選擇工作。通過發布采購公告、邀請供應商報名、資格審查等程序，確定符合要求的供應商。采購談判與簽約：與選定的供應商進行談判，就采購物資的價格、質量、交貨期、售后服務等條款達成一致意見，簽訂采購合同。物資驗收：物資到貨后，由物資管理部門組織相關人員按照合同要求進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。付款結算：財務部門根據采購合同和驗收報告，辦理付款結算手續。銷售交易1.適用范圍：本工會因資產處置、物資調劑等原因需要銷售倉庫物資。2.銷售流程資產清查與評估：物資管理部門對擬銷售的物資進行清查盤點，確定物資的數量、質量、狀況等信息。必要時，委托專業評估機構對物資進行評估，確定合理的銷售價格。銷售信息發布：管理辦公室通過工會內部公告、網站、報紙等渠道發布物資銷售信息，包括物資名稱、規格、數量、質量狀況、銷售價格等內容，廣泛征集潛在購買方。購買方選擇：對報名參與購買的潛在購買方進行資格審查，根據其購買能力、信譽等情況，選擇合適的購買方。銷售談判與簽約：與選定的購買方進行談判，就銷售價格、付款方式、交貨時間、運輸方式等條款達成一致意見，簽訂銷售合同。物資交付：物資管理部門按照合同要求組織物資交付，辦理物資出庫手續。收款結算：財務部門根據銷售合同和物資交付憑證，及時收取銷售款項，辦理收款結算手續。租賃交易1.適用范圍：本工會將倉庫閑置場地、房屋等資產對外出租。2.租賃流程資產評估與定價：委托專業評估機構對擬出租的資產進行評估，根據市場行情和資產實際情況，確定合理的租賃價格和租賃期限。租賃信息發布：管理辦公室通過多種渠道發布倉庫租賃信息，包括租賃資產的位置、面積、用途、租賃價格、租賃期限等內容。承租人選擇：對報名參與租賃的潛在承租人進行資格審查，考察其經營能力、信譽等情況，選擇合適的承租人。租賃談判與簽約：與選定的承租人進行談判，就租賃價格、租賃期限、租金支付方式、違約責任等條款達成一致意見，簽訂租賃合同。資產交付：按照租賃合同約定的時間和方式，將租賃資產交付給承租人使用。租金收取與管理：財務部門按照租賃合同約定的時間和金額，及時收取租金，并進行賬務處理。置換交易1.適用范圍：本工會為優化資產配置，與其他單位進行物資、設備等資產的置換。2.置換流程需求提出與審核：各部門根據工作需要提出資產置換需求，填寫《資產置換申請表》，經部門負責人審核后報管理辦公室。管理辦公室對置換需求進行審核，確定是否符合置換條件。資產清查與評估：對擬置換的資產進行清查盤點，委托專業評估機構對雙方資產進行評估，確定資產的價值。合作方選擇與洽談：尋找合適的置換合作方，與合作方進行洽談，就置換資產的種類、數量、價值、差價補償等條款進行協商。置換協議簽訂：雙方達成一致意見后，簽訂資產置換協議，明確雙方的權利和義務。資產交接與賬務處理：按照置換協議的要求，辦理資產交接手續。財務部門根據置換協議和資產交接憑證，進行相應的賬務處理。交易監督與風險管理交易監督1.內部監督審計部門定期對倉庫交易活動進行審計監督，檢查交易活動是否符合法律法規和本辦法的規定，交易流程是否規范，交易價格是否合理等。領導小組定期對倉庫交易管理工作進行檢查和評估，聽取管理辦公室的工作匯報，及時發現和解決存在的問題。2.外部監督接受上級工會和相關政府部門的監督檢查，積極配合審計、財政等部門的工作，如實提供交易相關資料和信息。風險管理1.風險識別管理辦公室在交易活動開展前，對可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、信用風險、法律風險等。2.風險防控措施針對不同類型的風險，制定相應的防控措施。例如，在采購交易中，選擇信譽良好的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，降低信用風險；在銷售交易中，加強對購買方的資格審查，確保銷售款項的安全回收。3.應急預案制定制定倉庫交易風險應急預案，明確在發生風險事件時的應急處理流程和責任分工，確保能夠及時、有效地應對風險事件，減少損失。檔案管理檔案內容倉庫交易檔案包括交易項目的申請文件、審批文件、交易合同、評估報告、驗收報告、付款憑證等相關資料。檔案管理要求1.管理辦公室負責倉庫交易檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準確性。2.建立檔案管理制度，明確檔案的保管期限、查閱程序和保密要求。交易檔案應妥善保管，防止檔案資料的丟失、損壞和泄露。3.檔案管理人員應定期對檔案進行清理和檢查，對超過保管期限的檔案按照有關規定進行處理。法律責任違規行為界定1.在倉庫交易活動中，有下列行為之一的，屬于違規行為：違反法律法規和本辦法的規定，擅自進行交易活動的。在交易過程中，弄虛作假、隱瞞真實情況的。泄露交易機密信息，給工會造成損失的。利用職務之便，為個人或他人謀取私利的。其他違反交易管理規