ktv物品管理制度一、總則1.目的為加強KTV物品管理，保障物品的正常使用，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于KTV內(nèi)所有固定資產(chǎn)、低值易耗品及消耗品的管理。3.管理原則物品管理遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人”的原則，確保物品的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、維修、盤點、報廢等環(huán)節(jié)規(guī)范有序。二、職責(zé)分工1.財務(wù)部負責(zé)制定物品采購預(yù)算，審核采購費用報銷。對物品的出入庫進行賬務(wù)處理，定期與倉庫核對賬目。參與物品的盤點工作，監(jiān)督盤點結(jié)果的處理。2.采購部根據(jù)各部門需求，制定物品采購計劃，選擇合格供應(yīng)商進行采購。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進采購進度，確保按時到貨。對采購物品的質(zhì)量負責(zé)，協(xié)助相關(guān)部門處理質(zhì)量問題。3.倉庫管理部門負責(zé)物品的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作，確保物品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立物品庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。對庫存物品進行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。4.使用部門負責(zé)本部門物品的申購、使用、保管和維護，合理使用物品，降低損耗。定期對本部門物品進行清查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。配合倉庫管理部門做好物品的盤點工作。三、物品采購管理1.采購計劃各使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，每月底前填寫《物品申購單》，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交采購部。采購部匯總各部門申購單，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，制定月度物品采購計劃，報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2.供應(yīng)商選擇采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和篩選。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購實施采購人員按照采購計劃和合同要求，及時與供應(yīng)商溝通采購事宜，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。對于緊急采購需求，由使用部門填寫《緊急物品申購單》，經(jīng)部門負責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部應(yīng)優(yōu)先安排采購。4.采購驗收物品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員根據(jù)采購合同、申購單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行核對。對于驗收合格的物品，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物品，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜，確保KTV利益不受損失。四、物品入庫管理1.入庫流程倉庫管理部門收到采購部到貨通知后，安排專人負責(zé)驗收。驗收合格后，驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫《物品入庫單》，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。《物品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部記賬。倉庫管理人員根據(jù)《物品入庫單》將物品分類存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、數(shù)量、存放位置等信息。2.入庫要求物品入庫時應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，包裝完整。對于有質(zhì)量問題或損壞的物品，應(yīng)及時與采購部聯(lián)系處理。入庫物品應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和盤點。倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。五、物品存儲管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，由倉庫管理人員自行組織盤點，并填寫《庫存盤點表》。盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)將盤點結(jié)果與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并編制《盤盈盤虧報告表》，報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理。2.庫存安全倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保庫存物品的安全。倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，定期進行檢查和維護。嚴格限制非倉庫人員進入倉庫，倉庫鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。做好庫存物品的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，對于易受潮、易變質(zhì)的物品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。3.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物品的庫存周轉(zhuǎn)率和采購周期，設(shè)定庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時，及時通知采購部進行補貨。定期對庫存物品進行分析，對于長期積壓、滯銷的物品，及時與使用部門溝通，提出處理建議。六、物品發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門因工作需要領(lǐng)用物品時，應(yīng)填寫《物品領(lǐng)用單》，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)《物品領(lǐng)用單》進行發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。《物品領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財務(wù)部記賬。2.發(fā)放原則物品發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保庫存物品的合理流轉(zhuǎn)。嚴格按照《物品領(lǐng)用單》上的數(shù)量發(fā)放物品，不得擅自多發(fā)或少發(fā)。對于貴重物品和限量發(fā)放的物品，應(yīng)嚴格控制發(fā)放數(shù)量，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.借用管理因工作需要借用物品的，借用部門應(yīng)填寫《物品借用單》，注明借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用期限等信息，經(jīng)部門負責(zé)人和物品管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理借用手續(xù)。借用期限一般不得超過[X]天，如有特殊情況需要延長借用期限的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借用人員應(yīng)妥善保管借用物品，不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作用途。借用期滿后，應(yīng)及時歸還借用物品，倉庫管理人員應(yīng)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價賠償。七、物品使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門物品的管理，合理使用物品，降低損耗。對本部門員工進行物品使用培訓(xùn)，使其熟悉物品的性能、使用方法和注意事項，確保正確使用物品。定期對本部門物品進行清查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并配合相關(guān)部門進行處理。2.使用規(guī)范員工應(yīng)按照物品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物品，不得擅自更改物品的用途和性能。對于貴重物品和精密設(shè)備，應(yīng)安排專人操作，并做好使用記錄。節(jié)約使用物品，避免浪費，對于可回收利用的物品，應(yīng)進行回收再利用。3.維修保養(yǎng)物品出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時填寫《物品維修申請單》，注明物品名稱、規(guī)格型號、故障現(xiàn)象、維修要求等信息，提交給維修部門。維修部門接到維修申請后，應(yīng)及時安排維修人員進行維修。維修人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成維修任務(wù)，并填寫《物品維修記錄單》，注明維修情況、維修費用等信息。倉庫管理部門應(yīng)建立物品維修檔案，記錄物品的維修歷史和維修情況，以便跟蹤管理。使用部門應(yīng)定期對物品進行保養(yǎng)，確保物品的正常使用。對于需要定期保養(yǎng)的物品，應(yīng)按照保養(yǎng)計劃進行保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。八、物品盤點管理1.盤點計劃財務(wù)部應(yīng)制定年度物品盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。盤點計劃應(yīng)提前通知各部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃和盤點要求，對庫存物品進行逐一清點，并填寫《庫存盤點表》。盤點過程中應(yīng)注意賬實相符，對于盤盈盤虧的物品，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點結(jié)果與庫存臺賬進行核對，編制《盤盈盤虧報告表》，報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理。3.盤點結(jié)果處理對于盤盈的物品，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目。對于盤虧的物品，應(yīng)根據(jù)不同情況進行處理：屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計入成本費用；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人照價賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，經(jīng)批準(zhǔn)后計入營業(yè)外支出。九、物品報廢管理1.報廢條件物品符合下列條件之一的，可以申請報廢：已超過使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進步或其他原因，已被淘汰的；損壞嚴重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；因自然災(zāi)害等不可抗力因素造成損壞，無法使用的。2.報廢申請使用部門認為物品需要報廢時，應(yīng)填寫《物品報廢申請單》，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，提交給財務(wù)部和總經(jīng)理審批。財務(wù)部對報廢物品的賬面價值進行審核，確保報廢處理符合財務(wù)規(guī)定。總經(jīng)理根據(jù)財務(wù)部審核意見和實際情況，對報廢申請進行批準(zhǔn)。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物品，由倉庫管理部門負責(zé)清理，并填寫《物品報廢清單》，注明報廢物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式等信息。報廢物品的處理方式包括變賣、捐贈、銷毀等，具體處理方式由總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定。倉庫管理部門應(yīng)及時將報廢物品的處理情況通知財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)處理結(jié)果進行賬務(wù)處理。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計財務(wù)部定期對物品管理情況進行內(nèi)部審計，檢查物品采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、維修、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.日常檢查倉庫管理部門和使用部門應(yīng)加強對物品管理的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對于違反物品管理制度的行為，應(yīng)及時進行制止和處理，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)